诚益通:2021年第三季度报告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300430证券简称：诚益通公告编号：2021-065
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）197826820.14-13.19%616127229.2434.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）11627140.46-55.84%60497601.62201.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
11945508.73-52.79%56966207.91289.34%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————24196550.350.95%
基本每股收益（元/股）0.04-60.00%0.22214.29%
稀释每股收益（元/股）0.04-60.00%0.22214.29%
加权平均净资产收益率0.64%-0.89%3.37%2.20%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2761321458.122523998565.509.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1814650745.391764492691.062.84%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值-28303.03-22212.08准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一-27115.533793337.22定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交9631.18易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-262949.71-249362.61
合计-318368.273531393.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
预付款项：本期期末较年初增长77.53%，主要系本年受疫情影响小，业务恢复正常，公司签单增多，需要采购备货所致。
其他应收款：本期期末较年初增长86.98%，主要系公司暂付款增加及南京瀚雅部分投资款未收回所致。
其他流动资产：本期期末较年初增长167.43%，主要系税金的重分类所致。
长期股权投资：本期期末较年初减少100.00%，主要系收回对南京瀚雅投资所致。
在建工程：本期期末较年初增长38.04%，主要系子公司新厂房建设进度增加所致。
其他非流动资产：本期期末较年初增长48.48%，主要系在建厂房项目预付账款重分类所致。
应付票据：本期期末较年初增长56.05%，主要系本年受疫情影响小，业务恢复正常，公司签单增多，需要采购备货所致。
其他应付款：本期期末较年初增长137.69%，主要系应付往来款尚未结算所致。
其他流动负债：本期期末较年初增长108.74%，主要系业绩上升，回款相应增加，预收账款重分类所致。
长期借款：本期期末较年初增长96.15%，主要系公司本期银行长期借款增加所致。
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2、利润表项目
营业收入：本期期末较同期增长34.22%，主要系本年疫情得到控制，业务恢复正常。
税金及附加：本期期末较同期增长35.48%，主要系本期利润增加相应计提所得税费用增加所致。
财务费用：本期期末较同期增长50.73%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。
其他收益：本期期末较同期增长55.33%，主要系主要系本期收到软件退税增加所致。
投资收益：本期期末较同期增长261.80%，主要系本期银行理财收益所致。
营业外收入：本期期末较同期减少91.37%，主要系无法支付的应付款转回所致。
营业外支出：本期期末较同期增加141.41%，主要系罚款所致。
所得税费用：本期期末较同期增长174.53%，主要系本期利润增加相应计提所得税费用增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数134310
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
北京立威特投资有限责任公司境内非国有法人18.83%512097710质押31657889长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业
境内非国有法人8.96%243766390（有限合伙）
梁学贤境内自然人6.78%184550400质押11666667
梁凯境内自然人3.73%101376007603200
刘棣境内自然人3.30%89813600
罗院龙境内自然人2.69%73200165490012
中国建设银行股份有限公司－工银
其他2.21%60000000瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
罗小兵境内自然人1.35%36600100
罗小柱境内自然人1.14%31112600
#贺应娥境内自然人0.96%26067000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京立威特投资有限责任公司51209771人民币普通股51209771长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业
24376639人民币普通股24376639（有限合伙）梁学贤18455040人民币普通股18455040刘棣8981360人民币普通股8981360
3北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
中国建设银行股份有限公司－工银
6000000人民币普通股6000000
瑞信前沿医疗股票型证券投资基金罗小兵3660010人民币普通股3660010罗小柱3111260人民币普通股3111260
#贺应娥2606700人民币普通股2606700梁凯2534400人民币普通股2534400
交通银行股份有限公司－工银瑞信
1902500人民币普通股1902500
成长精选混合型证券投资基金
1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。
2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣为北京立威特投资有限责任公司股东。
上述股东关联关系或一致行动的说3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。
明4、上述股东中刘棣为北京立威特投资有限责任公司董事。
5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。
6、罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东股东贺应娥通过普通股账户持股0股、通过信用证券账户持股2606700股，合计持股情况说明（如有）2606700股。
前10名股东中存在回购专用账户的截至2021年9月30日，公司司回购专用证券账户持有公司股票205.18万股，占公司总特别说明股本比例为0.75%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
股份回购：
2021年2月8日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》（公告编号：2021-004），
公司拟以不低于人民币2000万元（含）同时不超过人民币4000万元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。
截至2021年9月23日，公司回购方案实施完毕（具体内容详见公告编号：2021-061），回购期间，公司累计回购205.18万股，占公司总股本比例为0.75%，最高价为12.07元/股、最低成交价为7.23元/股，支付的资金总额为21048018元（含交易费用）。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金218254006.56247825504.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款396922734.50346296349.66
应收款项融资18195680.4222638469.59
预付款项168810591.2295086826.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27735926.4014833170.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货588235360.76575286306.00
合同资产33546447.5931463925.24持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11532637.134312413.55
流动资产合计1463233384.581337742964.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13219583.11
其他权益工具投资52000000.0052555500.00其他非流动金融资产
投资性房地产7623787.668296474.56
固定资产191737070.74196520136.71
在建工程238509799.13172778335.40
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生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产62057455.1464121586.89开发支出
商誉522880455.87522880455.87
长期待摊费用3996219.825384809.56
递延所得税资产26980775.6720981490.46
其他非流动资产192302509.51129517228.11
非流动资产合计1298088073.541186255600.67
资产总计2761321458.122523998565.50
流动负债：
短期借款193358175.22155014848.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据278878083.60178714275.57
应付账款123659414.32145186478.77预收款项
合同负债128509383.40137336743.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9759270.7211783459.13
应交税费24375673.7823816443.64
其他应付款35732500.9315033353.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债18620315.428920161.10
流动负债合计812892817.39675805763.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款102000000.0052000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9243195.559530576.88
递延所得税负债719094.45831998.96其他非流动负债
非流动负债合计111962290.0062362575.84
负债合计924855107.39738168339.13
所有者权益：
股本272008896.00272008896.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积903526343.58903526343.58
减：库存股5998847.00
其他综合收益-335805.75-335293.52专项储备
盈余公积38551382.7638551382.76一般风险准备
未分配利润606898775.80550741362.24
归属于母公司所有者权益合计1814650745.391764492691.06
少数股东权益21815605.3421337535.31
所有者权益合计1836466350.731785830226.37
负债和所有者权益总计2761321458.122523998565.50
法定代表人：梁凯主管会计工作负责人：卢振华会计机构负责人：代红敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入616127229.24459027634.45
其中：营业收入616127229.24459027634.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本549418732.10439753737.46
其中：营业成本375231397.68291731084.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加4104309.823029474.87
销售费用60885076.7951665929.55
管理费用61687238.4648264673.76
研发费用35457404.1337065978.00
财务费用12053305.227996596.56
其中：利息费用11384509.107339115.82
利息收入344209.70369566.25
加：其他收益15002905.969658531.12投资收益（损失以“－”号填
506263.46-312889.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
-554528.47-1166548.55的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-17072607.90-13371874.60
列）资产减值损失（损失以“-”号填
8490.08
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）65153548.7415247663.66
加：营业外收入210492.512440089.06
减：营业外支出1028966.02426235.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）64335075.2317261517.39
减：所得税费用3359403.58-4507366.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）60975671.6521768884.16
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
60975671.6521768884.16号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润60497601.6220080030.08
2.少数股东损益478070.031688854.08
六、其他综合收益的税后净额-512.2316478.41归属母公司所有者的其他综合收益
-512.2316478.41的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-512.2316478.41收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-512.2316478.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额60975159.4221785362.57归属于母公司所有者的综合收益
60497089.3920096508.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额478070.031688854.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.220.07
（二）稀释每股收益0.220.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：梁凯主管会计工作负责人：卢振华会计机构负责人：代红敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金645268539.39513524254.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12376451.334974057.89
收到其他与经营活动有关的现金110982881.5258804645.94
经营活动现金流入小计768627872.24577302958.48
购买商品、接受劳务支付的现金418014062.57315759296.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
114473551.09102183559.18
金
支付的各项税费49885286.2834829605.93
支付其他与经营活动有关的现金162058421.95100561035.73
经营活动现金流出小计744431321.89553333497.08
经营活动产生的现金流量净额24196550.3523969461.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金329338047.78299564524.15
取得投资收益收到的现金1051461.13853915.43
处置固定资产、无形资产和其他
110500.00159000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计330500008.91300577439.58
购建固定资产、无形资产和其他
103628796.5961106671.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金320235110.00304543990.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7428.32
投资活动现金流出小计423871334.91365650661.74
投资活动产生的现金流量净额-93371326.00-65073222.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金203186075.81187954620.80
收到其他与筹资活动有关的现金49015725.52
筹资活动现金流入小计203186075.81236970346.32
偿还债务支付的现金126963846.61130759243.88
分配股利、利润或偿付利息支付
10047797.857804232.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48003406.0147296747.71
筹资活动现金流出小计185015050.47185860223.70
筹资活动产生的现金流量净额18171025.3451110122.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-620523.40105738.00影响
五、现金及现金等价物净增加额-51624273.7110112099.86
加：期初现金及现金等价物余额219274542.23103658842.04
六、期末现金及现金等价物余额167650268.52113770941.90
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
我公司因租赁业务是短期租赁和低价值资产租赁，采用的简化处理。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
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