上海建工:上海建工2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600170证券简称：上海建工
债券代码：136955 债券简称：18沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保
证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入73344373687.7319.70208558677145.1726.08归属于上市公司股东
1585572169.1358.592959547002.4231.95
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益766751600.654.542135698798.153.87的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用-11779732312.2735.21流量净额
基本每股收益（元/股）0.1754.550.2926.09
1/152021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.1754.550.2926.09
加权平均净资产收益增加1.62个增加1.4个百
58.87率（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产339692190798.28321356733551.095.71归属于上市公司股东
39736541959.9936680492648.998.33
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准
36872288.7337091880.18备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定250723306.07397912608.56额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业781360431.02614091913.35务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1784878.0715408748.78
减：所得税影响额250159911.79236021691.97
少数股东权益影响额（税后）1760423.624635254.63
合计818820568.48823848204.27
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据79.75报告期收到商业承兑汇票增加
预付款项56.93报告期购置土地预付款增加
一年内到期的非流动资产 -87.19 报告期 BT及 PPP项目收到一年内到期的长期应收款
在建工程89.96报告期在建基建厂房规模增加
预收款项186.98报告期预收房租租金增加
应付职工薪酬-75.48报告期发放上年预提的职工薪金所致
一年内到期的非流动负债-46.62报告期归还一年内到期的长期借款所致
其他非流动负债-100.00报告期支付了应付股权款
少数股东权益46.64报告期吸收到少数股东投资增加
使用权资产100.00报告期执行租赁准则所致
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租赁负债100.00报告期执行租赁准则所致
销售费用35.92本期公司业务规模扩大，销售费用增加财务费用50.11本期公司融资规模扩大，利息支出增加投资收益76.24本期公司收到的非流动金融资产分红增加
公允价值变动收益5272.06本期公司持有的金融资产公允价值上涨
信用减值损失46.85本期公司应收账款余额增加，相应计提信用减值增加资产减值损失1771.06本期公司转回合同资产减值损失
资产处置收益287.62本期公司处置固定资产利得增加
营业外收入185.39本期公司收到各类政府补助增加
营业外支出-53.20本期公司非流动资产处置及捐赠减少
所得税费用32.07本期公司计提所得税费用增加
经营活动产生的现金流量本期公司主营业务销售商品、提供劳务收到的现金较
35.21
净额上年同期增加本期公司购建资产支付的现金较上年同期增加10亿投资活动产生的现金流量
-123.86元，对外投资支付现金增加12亿元，导致本期投资净额活动产生的现金流量净额减少较多
本期公司偿还债务较上年同期增加57亿元，借款收筹资活动产生的现金流量
-87.22到的现金较上年同期减少30亿元，导致本期筹资活净额动产生的现金流量净额减少较多
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数181441报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有持股冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)数量股份数状态量
上海建工（集团）总公司国有法人268867054530.19无0
国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担保及信托
其他120094310813.49无0财产专户
上海国盛（集团）有限公司国有法人6586712557.40无0
长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员
其他3204726263.60无0
工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工
中国证券金融股份有限公司国有法人2662417362.99无0
香港中央结算有限公司境外法人2103881422.36无0
海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海
其他1780879002.00无0富通基金光嘉单一资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人539509820.61无0
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交
其他476486940.54无0易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交
其他440539510.49无0易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
上海建工（集团）总公司2688670545人民币普通股2688670545
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国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担保及信托财产专户 1200943108 人民币普通股 1200943108
上海国盛（集团）有限公司658671255人民币普通股658671255
长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划
320472626人民币普通股320472626
专项养老保障管理产品－上海建工中国证券金融股份有限公司266241736人民币普通股266241736香港中央结算有限公司210388142人民币普通股210388142
海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金光嘉
178087900人民币普通股178087900
单一资产管理计划中央汇金资产管理有限责任公司53950982人民币普通股53950982
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式
47648694人民币普通股47648694
指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式
44053951人民币普通股44053951
指数证券投资基金
上述股东关联关系或上海建工（集团）总公司为公司控股股东。
一致行动的说明“长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工”为公司核心员工持股计划专户，由长江养老保险股份有限公司受托管理。
“国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担保及信托财产专户”为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账户。
公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。
前10名股东及前10
名无限售股东参与融上海建工（集团）总公司与上海国盛（集团）有限公司未利用所持有的本公司股票参与
资融券及转融通业务融资融券及转融通业务，公司未知其他前10名流通股股东开展此类业务情况。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用报告期，在集团党委、董事会、监事会领导下，上海建工秉承“对标国际一流，聚焦核心能力”，稳妥发展核心业务，积极拓展新兴业务。
1、订单合同持续增长，新兴业务拓展积极有为报告期，集团在保持传统业务稳定发展的同时，积极拓展六大新兴业务，累计新签合同
3091.47亿元。其中，上海市场累计新签合同1845.32亿元，占比59.69%；外省市市场累计新
签合同1184.03亿元；海外市场累计新签合同62.12亿元。公司五大主营业务板块中，建筑施工、房产开发和城市建设投资业务新签合同较上年同期大幅提升，设计咨询业务新签合同保持稳定增长，为公司实现年度经营目标奠定了基础。具体如下：
2021年第三季度2021年前三季度
合同金额（亿元）合同金额（亿元）项目数量（个）同比变动
建筑施工775.982415.3379925.78%
设计咨询63.82169.5132775.51%
建材工业56.01169.50--10.58%
房产开发45.72102.70-134.05%
城市建设投资0.00148.36-93.15%
其他31.6386.10--9.56%
合计973.163091.47-24.33%前三季度公司中标15亿元以上重大工程施工项目19项。
序号工程名称金额（亿元）
1龙阳路交通枢纽中片区04街坊商业办公项目54.51
2 虹梅街道 xh221-01地块建设项目施工总承包工程 50.75
3临港产业区“先租后售”园区公共租赁住房五期项目39.38
4/152021年第三季度报告
4临空12号地块国际商务花园四期项目（除桩基）37.99
5 上海临港 G60科创云廊二期项目 01-14地块工程（除桩基） 30.94
6 上海自贸区临港新片区 PDC1-0401单元 H01-01地块项目（除桩基）工程 29.69
7漕宝路快速路新建工程3标24.28
8 上海市浦东新区张家浜楔形绿地 C1b-02地块商业办公项目 24.20
9上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）24.20
10 上海市浦东新区张家浜楔形绿地 C1c-01地块商业办公项目 21.77
11上海市黄浦区广场社区001-04地块21.04
12 星舰工业汾湖超级工厂及附属用房项目 EPC 工程总承包 19.40
13上海集成电路设计产业园3-4项目（不含桩基础工程）19.03
14 上海市浦东新区张家浜楔形绿地 C1e-01地块商住项目 18.10
15上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目（桩基工程除外）17.10
16金桥国培地块研发项目(除桩基工程)16.52
17昆山宝能新能源汽车产业园主车间基建总承包16.00
18 张江总部园头部企业及上市公司总部区（B6-02）项目（除桩基工程） 15.90
19上海市黄浦区广场社区007-01地块15.58
合计496.36报告期，公司城市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业和新基建等六大新兴业务分别新签合同165.42亿元、88.98亿元、41.13亿元、227.46亿元、23.57亿元和13.01亿元。报告期，公司承接了西安市莲湖区绿化提升三年规划、奉贤区公园及绿道专项规划、合庆生态廊道（一期）、白龙港污水处理厂、石洞口污水处理厂污泥处理二期项目等一批重大生态环境工程；承接了星舰工业汾湖超级工厂、上海集成电路设计产业园、长三角智能信息基础设施综合
体等一批重大新基建、智能制造配套项目，六大新兴业务形成了新的竞争优势。公司城市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、新基建分别实现产值270.99亿元、90.36亿元、37.58亿元、
180.41亿元、12.19亿元。
2、生产建设推进有序，经营业绩稳中有升报告期，集团实现营业收入2085.59亿元，同比增长26.08%；实现归母净利润29.60亿元，同比增长31.95%。其中，建筑施工、建材工业和房产开发业务营业收入均实现了大幅增长，建筑施工和设计咨询业务为公司利润增长发挥了显著作用。
单位：亿元
2021年前三季度2020年前三季度
主营业务收入主营业务成本毛利主营业务收入主营业务成本毛利
建筑施工1800.331674.70125.631413.171311.61101.56
设计咨询25.7616.369.4024.3317.706.63
建材工业117.97105.9012.0798.6087.5311.08
房产开发44.5340.224.3132.6623.688.97
城市建设投资8.330.917.438.380.358.03报告期，集团统筹推进生产建设和疫情防控工作，“中共一大”纪念馆工程、西湖大学 PPP项目工程、“世界会客厅”、北外滩贯通和综合改造提升工程一期项目、第十届中国花卉博览会
场馆建设项目、成都天府国际机场等一大批重大、标志性工程如期实现竣工交付；世界顶尖科学
家社区、钍基熔盐实验堆及配套项目、上海半导体产业园、星舰工业汾湖超级工厂、浦东新区国
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际医学园区生物医药加速器项目等重大工程有序推进；进一步加强海外项目建设和疫情防控工作，厄特扎拉矿业生产黄金35216盎司，加速投资回收。
3、推进集团环境板块重组，致力清洁能源项目建设，积极服务国家战略报告期，集团践行“绿水青山就是金山银山”理念，推进生态环境板块整合重组，筹建“上海建工环境科技”打造集团在土壤修复领域的核心技术优势、全产业链优势和独特品牌优势，努力成为中国土壤修复行业的领跑者，助力国家污染防治攻坚战。
集团积极响应国家“双碳”战略，致力清洁能源事业。集团整合多年的绿建设计、电站建造和光伏产品渠道经验，扩展光伏技术在建筑领域的应用场景，降低建筑能耗和碳排；从光伏项目的建设承包，向投资及综合运营服务拓展，下属上海成加西郊农产品交易中心屋顶分布式光伏电站二期项目于报告期并网发电，运营的分布式光伏电站总装机容量达 8.81MW；集团设立核能工程建设指挥部，整合内部设计、建筑、安装、研发力量，积极配合业主方推进钍基熔盐实验堆及配套项目建设，并协同业主开展实验堆相关安装技术联合研发，助力钍基熔盐堆商业化。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金65745844661.4278466377542.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产2413076995.192634031074.66衍生金融资产
应收票据1690349763.27844560853.34
应收账款46855472960.1044187510101.16
应收款项融资6149696588.405208463581.36
预付款项4738012436.342547946558.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6872476797.596946573201.09
其中：应收利息
6/152021年第三季度报告
应收股利3234029.207379185.36买入返售金融资产
存货76198595604.2571171702665.48
合同资产48677415646.6938907929592.58持有待售资产
一年内到期的非流动资产180912396.811412712280.97
其他流动资产4582664340.193528719842.13
流动资产合计264104518190.25255856527293.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资141572460.02其他债权投资
长期应收款15239794552.0314029622542.28
长期股权投资5973394501.145668773930.52
其他权益工具投资645487191.44682259037.41
其他非流动金融资产4684174373.213095849556.52
投资性房地产5780964854.295908503416.62
固定资产8229471051.378102922128.89
在建工程1364779201.69718450768.50生产性生物资产油气资产
使用权资产2390250467.69
无形资产2858466470.563041990174.45开发支出
商誉570255405.77570255405.77
长期待摊费用489773158.52523843058.86
递延所得税资产1118222654.261088658109.69
其他非流动资产26101066266.0422069078127.89
非流动资产合计75587672608.0365500206257.40
资产总计339692190798.28321356733551.09
流动负债：
短期借款10693325704.919686608793.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14223803164.2211870782144.18
应付账款122456858052.71124425316865.01
预收款项73683186.2525675592.26
合同负债40496578235.5733604335962.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬337025438.261374679936.05
应交税费4109605331.444714386355.48
其他应付款16885076477.5315544005646.92
其中：应付利息
7/152021年第三季度报告
应付股利24102092.9411403775.36应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9629590009.8418039510454.41
其他流动负债1012731129.93862982063.20
流动负债合计219918276730.66220148283813.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款57734819915.3147081681791.36
应付债券5866337276.876385005454.97
其中：优先股永续债
租赁负债1961182436.06
长期应付款2666104501.942455682031.23
长期应付职工薪酬283371019.41289444116.00
预计负债11250663.3313096936.42
递延收益128703164.91165922638.94
递延所得税负债801422273.39868892192.66
其他非流动负债50231681.65
非流动负债合计69453191251.2257309956843.23
负债合计289371467981.88277458240656.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8904397728.008904397728.00
其他权益工具10500000000.008690000000.00
其中：优先股
永续债10500000000.008690000000.00
资本公积2261566183.132208850005.41
减：库存股63704768.2963704768.29
其他综合收益-177510355.16-159514148.62
专项储备8785252.046761132.95
盈余公积1896263993.701896263993.70一般风险准备
未分配利润16406743926.5715197438705.84归属于母公司所有者权益（或股东权
39736541959.9936680492648.99
益）合计
少数股东权益10584180856.417218000245.82
所有者权益（或股东权益）合计50320722816.4043898492894.81
负债和所有者权益（或股东权益）
339692190798.28321356733551.09
总计
公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺合并利润表
2021年1—9月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
8/152021年第三季度报告
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入208558677145.17165420276230.67
其中：营业收入208558677145.17165420276230.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本205576304272.61162465976444.23
其中：营业成本191404942804.72150811161645.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加557182299.28506516430.20
销售费用553642373.76407341238.52
管理费用4924493328.334111981086.60
研发费用6218784407.065351775990.90
财务费用1917259059.461277200052.30
其中：利息费用2274314908.961604606003.47
利息收入571790554.96458190859.68
加：其他收益66325430.5261095294.99投资收益（损失以“－”
476672461.78270471308.98号填列）
其中：对联营企业和合营
-5536572.13-3349144.21企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
515701435.589599702.20以“－”号填列）信用减值损失（损失以-228711424.41-155745656.82“－”号填列）资产减值损失（损失以
2408091.78128702.09“－”号填列）资产处置收益（损失以
39339143.1310148952.35“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
3854108010.943149998090.23
填列）
加：营业外收入361607726.37126708661.32
减：营业外支出16859062.5036020675.97四、利润总额（亏损总额以“－”
4198856674.813240686075.58号填列）
减：所得税费用1107315037.75838452819.03
9/152021年第三季度报告五、净利润（净亏损以“－”号
3091541637.062402233256.55
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
3091541637.062402233256.55以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
2959547002.422243009477.67利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
131994634.64159223778.88“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-4034781.7347960214.20
（一）归属母公司所有者的其
-17996206.5446700918.26他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他268019.78
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允268019.78价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-18264226.3246700918.26合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-18264226.3246700918.26
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
13961424.811259295.94
综合收益的税后净额
七、综合收益总额3087506855.332450193470.75
（一）归属于母公司所有者的
2941550795.882289710395.93
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
145956059.45160483074.82
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.290.23
（二）稀释每股收益(元/股)0.290.23
10/152021年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金219438023525.64164278101949.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还54020645.2546919663.54
收到其他与经营活动有关的现金8859165388.205722055526.61
经营活动现金流入小计228351209559.09170047077140.07
购买商品、接受劳务支付的现金210907980861.12160469592465.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金11380279905.748869119887.56
支付的各项税费5304008750.874254168953.47
支付其他与经营活动有关的现金12538672353.6314635698237.95
经营活动现金流出小计240130941871.36188228579544.74
经营活动产生的现金流量净额-11779732312.27-18181502404.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1266692130.25735608254.13
取得投资收益收到的现金396108101.70243959113.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资
89988856.7641742900.98
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1706356235.90472292326.87
投资活动现金流入小计3459145324.611493602595.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资2680256581.881633263283.40
11/152021年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金1858306519.53676968238.04质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现28378.52金净额
支付其他与投资活动有关的现金998990567.34111772178.90
投资活动现金流出小计5537553668.752422032078.86
投资活动产生的现金流量净额-2078408344.14-928429483.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4122484000.004336688468.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
4122484000.004336688468.05
现金
取得借款收到的现金26461237430.3729538799777.84收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30583721430.3733875488245.89
偿还债务支付的现金20973301946.8515252579131.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5361041415.693871122310.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、
548815837.252058000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金2380040142.12127357139.58
筹资活动现金流出小计28714383504.6619251058581.02
筹资活动产生的现金流量净额1869337925.7114624429664.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12639138.6017548939.66
五、现金及现金等价物净增加额-12001441869.30-4467953283.84
加：期初现金及现金等价物余额71517105213.0066093788808.80
六、期末现金及现金等价物余额59515663343.7061625835524.96
公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金78466377542.8678466377542.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产2634031074.662634031074.66衍生金融资产
应收票据844560853.34844560853.34
应收账款44187510101.1644187510101.16
应收款项融资5208463581.365208463581.36
预付款项2547946558.062547946558.06应收保费应收分保账款
12/152021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款6946573201.096946573201.09
其中：应收利息
应收股利7379185.367379185.36买入返售金融资产
存货71171702665.4871171694753.61-7911.87
合同资产38907929592.5838907929592.58持有待售资产
一年内到期的非流动资产1412712280.971412712280.97
其他流动资产3528719842.133528719842.13
流动资产合计255856527293.69255856519381.82-7911.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款14029622542.2814029622542.28
长期股权投资5668773930.525668773930.52
其他权益工具投资682259037.41682259037.41
其他非流动金融资产3095849556.523095849556.52
投资性房地产5908503416.625908503416.62
固定资产8102922128.898102922128.89
在建工程718450768.50718450768.50生产性生物资产油气资产
使用权资产1730554671.701730554671.70
无形资产3041990174.453041990174.45开发支出
商誉570255405.77570255405.77
长期待摊费用523843058.86523843058.86
递延所得税资产1088658109.691088658109.69
其他非流动资产22069078127.8922069078127.89
非流动资产合计65500206257.4067230760929.101730554671.70
资产总计321356733551.09323087280310.921730546759.83
流动负债：
短期借款9686608793.499686608793.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11870782144.1811870782144.18
应付账款124425316865.01124425316865.01
预收款项25675592.2625675592.26
合同负债33604335962.0533604335962.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1374679936.051374679936.05
应交税费4714386355.484714386355.48
13/152021年第三季度报告
其他应付款15544005646.9215544005646.92
其中：应付利息
应付股利11403775.3611403775.36应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18039510454.4118039510454.41
其他流动负债862982063.20862982063.20
流动负债合计220148283813.05220148283813.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款47081681791.3647081681791.36
应付债券6385005454.976385005454.97
其中：优先股永续债
租赁负债1730546759.831730546759.83
长期应付款2455682031.232455682031.23
长期应付职工薪酬289444116.00289444116.00
预计负债13096936.4213096936.42
递延收益165922638.94165922638.94
递延所得税负债868892192.66868892192.66
其他非流动负债50231681.6550231681.65
非流动负债合计57309956843.2359040503603.061730546759.83
负债合计277458240656.28279188787416.111730546759.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8904397728.008904397728.00
其他权益工具8690000000.008690000000.00
其中：优先股
永续债8690000000.008690000000.00
资本公积2208850005.412208850005.41
减：库存股63704768.2963704768.29
其他综合收益-159514148.62-159514148.62
专项储备6761132.956761132.95
盈余公积1896263993.701896263993.70一般风险准备
未分配利润15197438705.8415197438705.84归属于母公司所有者权益
36680492648.9936680492648.99（或股东权益）合计
少数股东权益7218000245.827218000245.82所有者权益（或股东权
43898492894.8143898492894.81
益）合计负债和所有者权益（或
321356733551.09323087280310.921730546759.83股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
14/152021年第三季度报告依照财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对会计政策相关内容进行调整。详见《上海建工关于会计政策变更的公告》（临2021-025）。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2021年10月29日