远望谷:2021年第三季度报告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2021-063
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）110642817.16-0.55%269572188.21-13.06%归属于上市公司股东的
-4115172.5595.75%-115353943.4058.32%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-34065757.91-9.39%-88984742.47-47.88%利润（元）经营活动产生的现金流
————30998306.98142.88%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.005695.72%-0.155958.34%
稀释每股收益（元/股）-0.005695.72%-0.155958.34%
加权平均净资产收益率-0.27%5.30%-7.95%6.81%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2574440546.982788680155.04-7.68%归属于上市公司股东的
1398592797.351508902777.74-7.31%
所有者权益（元）
1深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1616462.167937992.64的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1895834.085495402.05额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、36900375.43-44490593.52交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2528496.48-2278348.71
减：所得税影响额4697294.24-6973392.19
少数股东权益影响额（税后）3371.277045.58
合计29950585.36-26369200.93--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日变动额变动比率变动原因主要原因系报告期内长期借款
货币资金250035700.75186913640.1963122060.5633.77%增加所致。
主要原因系受股价波动的影
交易性金融资产350132904.48510144596.39-160011691.91-31.37%响，公司交易性金融资产公允价值波动所致。
主要原因系应收客户货款以汇
应收票据5882886.043939490.201943395.8449.33%票结算增加所致。
主要系用于贴现及背书的应收
应收款项融资941322.004367868.84-3426546.84-78.45%票据减少所致。
主要原因系报告期内生产物料
预付账款54986691.1121683912.3233302778.79153.58%采购预付款增加所致。
主要原因系报告期内公司股权
长期股权投资245118950.17171826906.8773292043.3042.65%投资增加所致。
主要原因系报告期内公司对外
其他权益工具投资103450000.00206900000.00-103450000.00-50.00%转让SML5%股权所致。（详见
2深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
公司于2021年8月30日披露的《关于对外转让SML5%股权的公告》，公告编号：2021-050）主要系本期执行新租赁准则所
使用权资产8262498.52-8262498.52100.00%致。
主要原因系报告期内转让境外
全资重孙公司100%股权所致。
（详见公司于2021年7月10日披露的《关于确认对外转让境外全资重孙公司100%股权交
开发支出8780453.4913728221.03-4947767.54-36.04%易价格的公告》，公告编号：
2021-040、2021年3月3日披露的《关于对外转让境外全资重孙公司100%股权的公告》，公告编号：2021-007）主要原因系报告期公司为保障
长期待摊费用7379889.221745651.295634237.93322.76%“远望谷大厦”施工安全，购买长期安全生产责任保险所致。
主要原因系报告期内公司票据
应付票据-4956113.83-4956113.83-100.00%到期承兑所致。
主要原因系报告期合并范围变
应付职工薪酬4751837.2715556804.38-10804967.11-69.45%化所致。
主要原因系报告期内公司应交
应交税费18044569.9813222548.914822021.0736.47%企业所得税变动所致。
主要原因系报告期内公司支付
其他应付款54144436.93362780665.24-308636228.31-85.08%收购深圳市英唐科技有限公司剩余股权款所致。
主要原因系公司预收客户款项
合同负债65544953.5441503773.2724041180.2757.93%增加所致。
一年内到期的非流主要原因系报告期内公司一年
95163242.1640160579.3955002662.77136.96%
动负债内到期的长期借款增加所致。
主要原因系报告期内公司预收
其他流动负债6862355.201582670.325279684.88333.59%货款增加，重分类的待转销项税额增加所致。
主要原因系报告期内公司根据
长期借款364028295.26167175605.87196852689.39117.75%经营需要筹划资金，长期银行贷款增加。
主要系本期执行新租赁准则所
租赁负债7631434.19-7631434.19100.00%致。
2、利润表项目
单位：元本期上期报表项目变动额变动比率变动原因
（2021年1-9月）（2020年1-9月）主要原因系报告期内转让境外
营业收入269572188.21310061106.80-40488918.59-13.06%
全资重孙公司100%股权所致。
主要原因系报告期内转让境外
营业成本166998846.83193051354.27-26052507.44-13.50%
全资重孙公司100%股权所致。
主要原因系报告期公司计提深
资产减值损失-2952205.7629370.20-2981575.9610151.70%圳市英唐科技有限公司商誉减值损失所致。
主要原因系受股价波动的影
公允价值变动收益-30423374.25-274673468.04244250093.7988.92%响，公司交易性金融资产公允价值波动所致。
主要原因系报告期内公司出售
投资收益-4660229.868858189.30-13518419.16-152.61%持有的河南思维自动化设备股
3深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
份有限公司股权确认处置投资收益所致。
主要原因系报告期内公司应收
信用减值损失6858819.6416225706.79-9366887.15-57.73%款项坏账准备转回较上年同期减少所致。
主要原因系公司报告期内与企
其他收益3048326.737926171.45-4877844.72-61.54%业日常活动相关的政府补助减少所致。
主要原因系报告期公司递延所
所得税费用-23515676.66-45682570.2422166893.5848.52%得税费用影响所致。
3、现金流表项目
单位：元本期上期报表项目变动额变动比率变动原因
（2021年1-9月）（2020年1-9月）主要原因一：报告期内公司支经营活动产生的现付采购货款较上年同期下降；
30998306.98-72297821.73103296128.71142.88%
金流量净额主要原因二：报告期内公司收回往来款项。
投资活动产生的现
-166995586.63-181432567.8314436981.207.96%无重大变化。
金流量净额筹资活动产生的现主要原因系报告期内公司归还
62774384.72211879409.89-149105025.17-70.37%
金流量净额到期银行贷款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数766600
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
徐玉锁境内自然人20.30%1501725130质押142960000
陈光珠境内自然人4.71%3486672826150046
陈长安境内自然人1.63%120239470深圳市远望谷信息技术股份有限
其他1.37%101237530
公司－第一期员工持股计划上海呈瑞投资管
理有限公司－呈
其他1.02%75581000瑞和兴4号私募证券投资基金孝泽（杭州）资产管理有限公司
－孝泽－全景8其他0.54%40010610号私募证券投资基金
蔡晓东境内自然人0.43%31461000
4深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告孝泽（杭州）资产管理有限公司
－孝泽－全景18其他0.39%28800000号私募证券投资基金
闫松岩境内自然人0.35%26206680
刘存香境内自然人0.29%21775000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量徐玉锁150172513人民币普通股150172513陈长安12023947人民币普通股12023947深圳市远望谷信息技术股份有
10123753人民币普通股10123753
限公司－第一期员工持股计划陈光珠8716682人民币普通股8716682
上海呈瑞投资管理有限公司－
7558100人民币普通股7558100
呈瑞和兴4号私募证券投资基金孝泽（杭州）资产管理有限公司
－孝泽－全景8号私募证券投资4001061人民币普通股4001061基金蔡晓东3146100人民币普通股3146100孝泽（杭州）资产管理有限公司
－孝泽－全景18号私募证券投2880000人民币普通股2880000资基金闫松岩2620668人民币普通股2620668刘存香2177500人民币普通股2177500
上述股东关联关系或一致行动徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关的说明系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴4号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7558100股。
公司股东孝泽（杭州）资产管理有限公司－孝泽－全景8号私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4101061股。
公司股东蔡晓东通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3146100股。
前10名股东参与融资融券业务
公司股东孝泽（杭州）资产管理有限公司－孝泽－全景18号私募证券投资基金通过东方
情况说明（如有）证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2880000股。
公司股东闫松岩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2620668股。
公司股东刘存香通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2177500股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）参与双杰电气非公开发行股票项目1、公司于2020年12月28日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于参与双杰电气非公开发行股票的议案》，拟参与北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”）非公开发行股票项目，拟认购出资不超过人民币5000.00
5深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告万元，为公司自有或自筹资金。2021年1月14日公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与双杰电气非公开发行股票的议案》。
2、双杰电气于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2500号），本次非公开发行为向不超过35名符合条件的特定对象定向发行股票募集资金；公司于2021年2月份购买双杰电气股票4990.00万元。
（二）对外转让境外全资重孙公司100%股权事项1、2021年3月1日，公司召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于对外转让境外全资重孙公司100%股权的议案》。公司将海外全资重孙公司Invengo Technologies SARL（以下简称“法国公司”）100%股权转让给 HID Global SAS（以下简称“HID 公司”）。交易价格以109.53万欧元为基数，上下浮动在20%及以内。详情参见公司于2021年3月3日披露的《关于对外转让境外全资重孙公司100%股权的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-007）。
2、2021年3月1日，公司召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。为保证法国公司股份转让事项顺利进行，公司全资子公司 Invengo Technology Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）与 HID 公司签订《保证函》，为香港公司在《股份购买协议》项下的特定义务向买方保证。详情参见公司于2021年3月3日披露的《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-008）。
3、2021年7月9日，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于确认对外转让境外全资重孙公司100%股权交易价格的议案》，公司基于2021年3月2日（交割日）相关数据进行计算，最终确定法国公司股权交易价格为77.17万欧元。详情参见公司于2021年7月10日披露的《关于确认对外转让境外全资重孙公司100%股权交易价格的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-040）。
（三）购买昆山远望谷产业园房产后续事项1、2021年7月29日，公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟签订的议案》。本着平等互利、友好协商、共同发展的原则，公司将与昆山市周庄镇人民政府、昆山远望谷物联网产业园有限公司（以下简称“昆山远望谷”）签署《远望谷华东总部基地项目落地监管协议》。详情参见公司于2021年7月30日披露的《关于签订的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-044）。
2、2021年8月26日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认购买昆山远望谷产业园房产价格的议案》。公司向昆山远望谷购买的标的厂房最终交易价格以上海众华出具《估值报告》的估值结果为依据，交易价格为人民币13927.18万元。详情参见公司于2021年8月30日披露的《关于确认购买昆山远望谷产业园房产价格的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-049）。
（四）其他事项1、2021年4月27日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》。公司全资子公司深圳市英唐科技有限公司与昆山远望谷签署了《建设工程委托咨询管理服务协议》，基于昆山远望谷在房地产建设方面具有较为成熟的管理经验，公司将远望谷大厦（改扩建工程）项目委托昆山远望谷提供全过程工程咨询服务，本次交易不发生任何资产权属的转移，昆山远望谷仅提供咨询服务并收取咨询费。详情参见公司于2021年4月29日披露的《关于与关联方签署委托管理协议暨关联交易的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-028）。
2、2021年7月29日，公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟清算上海歌石物联股权投资基金的议案》，基于上海歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“歌石基金”）存续期即将到期，经基金持有人协商一致，将对歌石基金进行清算。详情参见公司于2021年7月30日披露的《关于清算上海歌石物联股权投资基金的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-043）。
3、2021年8月26日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外转让 SML 5%股权的议案》。新加
坡子公司依据股东协议中约定享有的回售权，要求 SML Holdings Limited（以下简称“SML”）控股股东 SML Group HoldingsLimited回购其持有的5% SML股权。详情参见公司于2021年8月30日披露的《关于对外转让SML 5%股权的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-050）。
4、截至2021年9月30日，公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份150172513股，占公司总股本的20.30%。其所持公司
股份中处于质押状态的股份总数为142960000股，占其及其一致行动人所持公司股份总数的77.26%，占公司股份总数的
19.33%。
6深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金250035700.75186913640.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产350132904.48510144596.39衍生金融资产
应收票据5882886.043939490.20
应收账款131393824.30174747955.59
应收款项融资941322.004367868.84
预付款项54986691.1121683912.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47681610.0047331367.93
其中：应收利息
应收股利22437595.2422437595.24买入返售金融资产
存货169388173.81188090861.51
合同资产3996408.503887152.18持有待售资产
一年内到期的非流动资产587238.38
其他流动资产868508.302750307.38
流动资产合计1015308029.291144444390.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资245118950.17171826906.87
其他权益工具投资103450000.00206900000.00
其他非流动金融资产148813033.17148813033.17
投资性房地产41539742.9642786810.23
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固定资产115817000.93132945334.36
在建工程248020.76134813.21生产性生物资产油气资产
使用权资产8262498.52
无形资产628592964.30676847315.55
开发支出8780453.4913728221.03
商誉151457597.06154727096.05
长期待摊费用7379889.221745651.29
递延所得税资产26429185.1125537400.37
其他非流动资产73243182.0068243182.00
非流动资产合计1559132517.691644235764.13
资产总计2574440546.982788680155.04
流动负债：
短期借款307450417.31342852281.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4956113.83
应付账款57367144.9560908771.34预收款项
合同负债65544953.5441503773.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4751837.2715556804.38
应交税费18044569.9813222548.91
其他应付款54144436.93362780665.24
其中：应付利息713858.782035262.31应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债95163242.1640160579.39
其他流动负债6862355.201582670.32
流动负债合计609328957.34883524208.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款364028295.26167175605.87应付债券
其中：优先股
8深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债7631434.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12068731.5313673673.36
递延所得税负债185019564.90216047666.63其他非流动负债
非流动负债合计568748025.88396896945.86
负债合计1178076983.221280421154.22
所有者权益：
股本739757400.00739757400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积336243853.06330893469.28
减：库存股79981175.2279981175.22
其他综合收益1848991.913368480.66专项储备
盈余公积145724697.13145724697.13一般风险准备
未分配利润254999030.47369139905.89
归属于母公司所有者权益合计1398592797.351508902777.74
少数股东权益-2229233.59-643776.92
所有者权益合计1396363563.761508259000.82
负债和所有者权益总计2574440546.982788680155.04
法定代表人：陈光珠主管会计工作负责人：陈炜俊会计机构负责人：刘倩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入269572188.21310061106.80
其中：营业收入269572188.21310061106.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本381200722.58395350354.36
其中：营业成本166998846.83193051354.27利息支出手续费及佣金支出退保金
9深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3064578.593157269.08
销售费用60685738.1262969973.59
管理费用74636678.5266973551.43
研发费用45135873.7944389898.36
财务费用30679006.7324808307.63
其中：利息费用26552740.3018354894.88
利息收入-898484.14-2124036.86
加：其他收益3048326.737926171.45投资收益（损失以“－”号填-4660229.868858189.30
列）
其中：对联营企业和合营企业
-507956.70-478144.06的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-30423374.25-274673468.04“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
6858819.6416225706.79
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2952205.7629370.20
列）资产处置收益（损失以“-”号填-636239.8116313.45
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-140393437.68-326906964.41
加：营业外收入4078487.804632451.99
减：营业外支出3973860.551880521.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-140288810.43-324155034.26
减：所得税费用-23515676.66-45682570.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-116773133.77-278472464.02
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-112977619.45-278472464.02号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”-3795514.32号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-115353943.40-276789340.59
2.少数股东损益-1419190.37-1683123.43
六、其他综合收益的税后净额-1115194.676736582.81归属母公司所有者的其他综合收益
-1115194.676736582.81的税后净额
10深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综
404294.08
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
404294.08
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1519488.756736582.81收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1519488.756736582.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-117888328.44-271735881.21归属于母公司所有者的综合收益
-116469138.07-270052757.78总额
归属于少数股东的综合收益总额-1419190.37-1683123.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1559-0.3742
（二）稀释每股收益-0.1559-0.3742
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈光珠主管会计工作负责人：陈炜俊会计机构负责人：刘倩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金353243782.68348926226.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加
11深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金49078922.5713739737.10
经营活动现金流入小计402322705.25362665963.39
购买商品、接受劳务支付的现金179764563.03218080681.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
107578803.75110871102.11
金
支付的各项税费13206920.5639350278.22
支付其他与经营活动有关的现金70774110.9366661723.69
经营活动现金流出小计371324398.27434963785.12
经营活动产生的现金流量净额30998306.98-72297821.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金59681623.82
取得投资收益收到的现金6351940.728165407.09
处置固定资产、无形资产和其他
1928074.17502608.72
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
264736055.72123619289.14
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金123991.39
投资活动现金流入小计273016070.61192092920.16
购建固定资产、无形资产和其他
14849757.9484022237.29
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
425161899.30289500000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3250.70
投资活动现金流出小计440011657.24373525487.99
投资活动产生的现金流量净额-166995586.63-181432567.83
三、筹资活动产生的现金流量：
12深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金574671243.33595218868.40
收到其他与筹资活动有关的现金15000000.0050311266.54
筹资活动现金流入小计589671243.33645530134.94
偿还债务支付的现金348302078.31345272236.39
分配股利、利润或偿付利息支付
26552740.3018354894.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金152042040.0070023593.78
筹资活动现金流出小计526896858.61433650725.05
筹资活动产生的现金流量净额62774384.72211879409.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
226879.01693204.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额-72996015.92-41157775.45
加：期初现金及现金等价物余额181302968.94255955890.97
六、期末现金及现金等价物余额108306953.02214798115.52
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金186913640.19186913640.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产510144596.39510144596.39衍生金融资产
应收票据3939490.203939490.20
应收账款174747955.59174747955.59
应收款项融资4367868.844367868.84
预付款项21683912.3221301703.64-382208.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47331367.9347331367.93
其中：应收利息
13深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
应收股利22437595.2422437595.24买入返售金融资产
存货188090861.51188090861.51
合同资产3887152.183887152.18持有待售资产一年内到期的非流动
587238.38587238.38
资产
其他流动资产2750307.382750307.38
流动资产合计1144444390.911144062182.23-382208.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资171826906.87171826906.87
其他权益工具投资206900000.00206900000.00
其他非流动金融资产148813033.17148813033.17
投资性房地产42786810.2342786810.23
固定资产132945334.36132945334.36
在建工程134813.21134813.21生产性生物资产油气资产
使用权资产12399214.4612399214.46
无形资产676847315.55676847315.55
开发支出13728221.0313728221.03
商誉154727096.05154727096.05
长期待摊费用1745651.291745651.29
递延所得税资产25537400.3725537400.37
其他非流动资产68243182.0068243182.00
非流动资产合计1644235764.131656634978.5912399214.46
资产总计2788680155.042800697160.8212017005.78
流动负债：
短期借款342852281.68342852281.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4956113.834956113.83
应付账款60908771.3460908771.34预收款项
合同负债41503773.2741503773.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
14深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15556804.3815556804.38
应交税费13222548.9113222548.91
其他应付款362780665.24362780665.24
其中：应付利息2035262.312035262.31应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
40160579.3940160579.39
负债
其他流动负债1582670.321582670.32
流动负债合计883524208.36883524208.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款167175605.87167175605.87应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12017005.7812017005.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益13673673.3613673673.36
递延所得税负债216047666.63216047666.63其他非流动负债
非流动负债合计396896945.86408913951.6412017005.78
负债合计1280421154.221292438160.0012017005.78
所有者权益：
股本739757400.00739757400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积330893469.28330893469.28
减：库存股79981175.2279981175.22
其他综合收益3368480.663368480.66专项储备
盈余公积145724697.13145724697.13一般风险准备
未分配利润369139905.89369139905.89归属于母公司所有者权益
1508902777.741508902777.74
合计
15深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益-643776.92-643776.92
所有者权益合计1508259000.821508259000.82
负债和所有者权益总计2788680155.042800697160.8212017005.78调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
2021年10月29日
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