莱茵生物:2021年第三季度报告

桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2021-070
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）259391381.6759.19%712251076.3560.56%归属于上市公司股东的
27972041.45128.97%87597659.5932.61%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净28355120.04281.98%63583404.2566.50%利润（元）经营活动产生的现金流
————178920160.92-25.13%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.05150.00%0.1525.00%
稀释每股收益（元/股）0.05150.00%0.1525.00%
加权平均净资产收益率1.53%0.85%4.81%1.09%桂林莱茵生物科技股份有限公司本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3006545738.983162557184.02-4.93%归属于上市公司股东的
1846367843.351790411360.983.13%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-610066.45-806933.85计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补753236.4214011241.33助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-659541.1812523958.90
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8965.96-37805.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.002288871.88
减：所得税影响额87018.143713976.94
少数股东权益影响额（税后）-229276.72251100.02
合计-383078.5924014255.34--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明
项目期末余额期初余额变动比例原因说明
主要系报告期应收汇票已到期、以及未到期票据背书
应收票据6695000.0017220878.60-61.12%或贴现后终止确认所致桂林莱茵生物科技股份有限公司
预付款项48740651.7615433440.44215.81%主要系报告期预付原料款增加所致
其他流动资产11002545.1026396048.72-58.32%系报告期留底增值税进项税额减少所致
在建工程331281798.00209494681.3658.13%主要系报告期美国工厂建设支出所致
使用权资产2174846.30100.00%系报告期实施新租赁准则影响主要系报告期全资子公司莱茵健康竞拍获得土地使用
无形资产114824326.0881611954.2240.70%权所致
其他非流动资产2319934.1944299449.72-94.76%主要系报告期美国工厂预付设备款转至在建工程所致
应付票据18712455.00100.00%主要系报告期给供应商开具银行承兑汇票增加所致
合同负债4214518.159218376.27-54.28%主要系报告期预收款项减少所致
应付职工薪酬5845380.5513468899.95-56.60%主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致
应交税费7637461.105258655.3745.24%主要系报告期应付税款增加所致
其他应付款22052715.1136083960.86-38.88%主要系报告期支付往来款所致
主要系报告期应收汇票已到期、以及未到期票据背书
其他流动负债24229432.1034850541.51-30.48%或贴现后未终止确认所致
租赁负债2337753.21100.00%系报告期实施新租赁准则影响
2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例原因说明
营业收入712251076.35443593351.1760.56%主要系报告期植物提取收入大幅增加所致
营业成本502225379.57308128727.3462.99%主要系报告期收入增加营业成本相应增加
税金及附加3625086.691842733.4096.72%主要系报告期收入增加税金及附加相应增加
研发费用25206415.869145527.03175.61%主要系报告期研发投入增加所致
主要系报告期银行贷款增加相应利息支出增加、募集
财务费用16257187.604982587.77226.28%资金利息收入减少以及因美元汇率变动导致汇兑损失增加所致
主要系报告期转让子公司取得收益，持有桂林银行投投资收益5214213.081462670.60256.49%资款分红比上年同期增加所致
公允价值变动收益12523958.9018154266.33-31.01%主要系报告期金融资产公允价值变动减少所致
信用减值损失370006.01-988840.79137.42%主要系报告期计提坏账准备比上年同期增加所致
资产减值损失-501035.591251963.56-140.02%主要系报告期合同资产及存货减少冲回减值准备所致
所得税费用15559887.6110763008.5544.57%系报告期利润总额增加所致
项目2021年7-9月2020年7-9月变动比例原因说明
营业收入259391381.67162940941.8059.19%主要系本报告期植物提取收入大幅增加所致
营业成本176191606.13120598865.9046.10%主要系本报告期收入增加营业成本相应增加桂林莱茵生物科技股份有限公司
税金及附加855731.5912573.406705.89%主要系本报告期收入增加税金及附加相应增加
管理费用23274613.9117611819.6332.15%主要是本报告期业务规模扩大、收入增加所致
研发费用10087096.043999715.29152.20%主要系本报告期研发投入增加所致
利息收入363725.972441969.04-85.11%主要系本报告期内募集资金利息收入减少所致
其他收益965060.753991047.18-75.82%主要系本报告期政府补助减少所致
公允价值变动收益-659541.182146653.63-130.72%主要系本报告期金融资产公允价值变动减少所致
信用减值损失519611.3171703.92624.66%主要系本报告期计提坏账准备比上年同期增加所致主要系本报告期合同资产及存货减少冲回减值准备所
资产减值损失28728.421248248.09-97.70%致
营业利润34483460.5914511198.98137.63%主要系本报告期销售收入增加，成本有效控制利润总额33997522.2514411198.98135.91%主要系本报告期销售增加，经营管理效率提高所致净利润31501113.1912216437.97157.86%主要系本报告期销售增加，经营管理效率提高所致归属于上市公司股
27972041.4512216459.78128.97%主要系本报告期销售增加，经营管理效率提高所致
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性28355120.047423191.66281.98%主要系本报告期净利润增加所致
损益的净利润（元）基本每股收益（元/0.050.02150.00%主要系本报告期净利润增加所致
股）稀释每股收益（元/0.050.02150.00%主要系本报告期净利润增加所致
股）
3、现金流量表项目变动幅度在30%以上的情况说明
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例原因说明
主要系报告期结构性存款7000万元到期收回、以
投资活动现金流量净额-68835831.99-257181034.4573.23%及美国工厂建设接近完工支付建设款减少所致
筹资活动现金流量净额-132599755.3498296408.34-234.90%主要系报告期新增银行贷款净额减少所致
项目2021年7-9月2020年7-9月变动比例原因说明
经营活动现金流量净额76505494.68112588524.30-32.05%主要系本报告期植提业务支付原辅料款增加所致主要系本报告期美国工厂建设接近完工支付建设
投资活动现金流量净额-72902286.60-152401713.9652.16%款减少所致
筹资活动现金流量净额43211432.17-43695286.86198.89%主要系本报告期新增银行贷款净额增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股桂林莱茵生物科技股份有限公司报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数483080
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
秦本军境内自然人18.74%10591950779439630质押54599999
姚新德境内自然人5.00%2826065725772595质押28260657
梁定志境内自然人4.80%271367810质押22000000
蒋安明境内自然人3.45%195000000质押19500000
蒋小三境内自然人3.45%195000000质押19500000
蒋俊境内自然人3.45%195000000质押19500000
易方达基金－中央汇金资产管理有限
责任公司－易方达国有法人3.45%194915840
基金－汇金资管单一资产管理计划
易红石境内自然人2.66%150539400
王米红境内自然人1.62%91801830深圳市前海琪鼎投
资管理有限公司－
琪鼎投资稳中求进其他1.12%63175100五号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量梁定志27136781人民币普通股27136781秦本军26479877人民币普通股26479877蒋安明19500000人民币普通股19500000蒋小三19500000人民币普通股19500000蒋俊19500000人民币普通股19500000
易方达基金－中央汇金资产管理有限
责任公司－易方达基金－汇金资管单19491584人民币普通股19491584一资产管理计划易红石15053940人民币普通股15053940王米红9180183人民币普通股9180183
深圳市前海琪鼎投资管理有限公司－6317510人民币普通股6317510桂林莱茵生物科技股份有限公司琪鼎投资稳中求进五号私募证券投资基金黄娟5159400人民币普通股5159400
1、公司股东秦本军与蒋安明、蒋小三、蒋俊为兄弟关系，属于一致行动人。2、姚新
上述股东关联关系或一致行动的说明德系公司董事，与秦本军、蒋安明、蒋小三、蒋俊均不存在一致行动关系。3、其他股东之间关系不详。
前10名股东参与融资融券业务情况说无明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司经营情况分析
2021年第三季度，公司合并报告范围内实现营业总收入71225.11万元，较上年同期增长60.56%，归属
于上市公司股东的净利润为8759.77万元，较上年同期增长32.61%。其中植物提取业务营收69111.97万元，较去年同期增长76.70%，主要系在消费升级的背景下，公司植物提取业务迎来高速发展，特别是天然甜味剂业务，在国内外“无糖”概念的带动下，市场占有率不断提升，实现营业收入41796.93万元，同比增长55.08%，天然甜味剂未来有望进入代糖“黄金十年”，目前公司拟通过非公开发行加码天然甜味剂业务，
助力公司成为全球规模领先的天然甜味剂生产企业，进一步稳固公司植物提取赛道“桥头堡”地位。同时在2020年公司通过外延式并购取得了华高生物的控股权，扩充了优质单品品种，也为本报告期公司业绩增长贡献亮点。
7.84
8.00单位：亿元
7.12
6.91
7.006.23
6.00
5.004.44合并营
4.18
3.914.09业收入
4.00
2.70植物提
3.00
取营收
2.00
天然甜
1.00味剂营
收
-
2020年1-9月2021年1-9月2020年全年桂林莱茵生物科技股份有限公司
2、非公开发行股票申请获得证监会批复2021年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2843号），核准公司非公开发行不超过165470085股新股，本批复自核准发行之日起12个月内有效。详细情况见公司于2021年9月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（2021-065）。
公司积极推动非公开发行的前期筹建工作。截至本报告披露日，公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司按照法定程序以3390万元人民币竞得桂林市临桂区自然资源局以挂牌方式出让的编号为202033号宗地，该宗地将用于满足公司本次非公开发行募投项目建设的用地需求。
3、募集资金投资项目进展情况
（1）募集资金使用情况
截至2021年9月30日，募集资金专用专户累计取得利息扣除手续费1539.15万元，汇兑损益-25.97万元。
已累计使用募集资金48549.46万元（其中工业大麻提取及应用工程建设项目累计投入34489.46万元，补充流动资金14060.00万元。截至本报告披露日，公司募集资金已使用完毕。
（2）工业大麻项目进展情况
2021年10月1日（美国东部时间9月30日），公司工业大麻提取及应用工程建设项目克服种种困难（以下简称“工业大麻项目”或“本项目”）在印第安纳州工厂所在地举行了投产仪式，至此该项目正式建成投产试运行。具体情况详见公司2021年10月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于美国工业大麻提取及应用工程建设项目投产的公告》（2021-068）。
目前，美国工业大麻的合法化大形势也逐渐明朗。在美国当地时间2021年10月6日，加利福尼亚州州长签署颁布了AB-45法案，此法案允许了CBD产品添加到膳食补充剂、食品、饮料和宠物食品等领域的产品中，并且对工业大麻衍生产品的制造加工和销售建立了全面的监管框架，如对产品的制造商的注册，产品的包装、标签和测试管理，产品中使用工业大麻衍生品的原料来源、成分含量浓度以及产品的销售等都有了实质性的规定，进一步规范了工业大麻行业运行，推动了CBD应用场景的扩大。
4、公司持股5%以上股东、董事减持所持公司股份事项
2021年9月28日，公司持股5%以上股东、董事姚新德先生通过大宗交易的方式减持公司股份6102803股，占公司总股本的1.07973%。本次减持后，姚新德先生持有公司股份28260657股，占公司总股本的
4.99999%，不再是公司持股5%以上股东。
具体情况详见公司2021年9月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5%以上股东、董事减持公司股份比例超过1%暨减持后持股比例低于5%的权益变动提示性公告》（2021-067）及《简式权益变动书》。
5、芬美意合同进展情况
合同订立公司方合同订立合同履行应收账款回款情合同标的合同总金额报告期及累计确认的销售收入金额名称对方名称的进度况截至2021年9月桂林莱茵生物科报告期销售收入为：27443.95万元，累芬美意商业合同27.4亿元24.43%30日，回款金额技股份有限公司计确认的销售收入为：66930.33万元。
为6847.5万元。
截至本报告期末，公司与芬美意的合作符合预期，双方在产品销售、技术交流、配方研发及客户拓展方面均达成高度一致的发展规划，为公司天然甜味剂业务的高速发展及快速扩张奠定了坚实的基础。桂林莱茵生物科技股份有限公司四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金154864574.61213685720.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据6695000.0017220878.60
应收账款208988049.63201285390.84应收款项融资
预付款项48740651.7615433440.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25489012.5522938338.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货507397520.53691314076.95
合同资产578684551.32611556655.84
持有待售资产82088.84一年内到期的非流动资产
其他流动资产11002545.1026396048.72
流动资产合计1541861905.501799912639.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资桂林莱茵生物科技股份有限公司长期应收款
长期股权投资1950000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产335599309.69323075350.79
投资性房地产4278082.144376027.25
固定资产623366093.99650764118.04
在建工程331281798.00209494681.36生产性生物资产油气资产
使用权资产2174846.30
无形资产114824326.0881611954.22开发支出
商誉28444631.8628444631.86长期待摊费用
递延所得税资产20444811.2320578331.51
其他非流动资产2319934.1944299449.72
非流动资产合计1464683833.481362644544.75
资产总计3006545738.983162557184.02
流动负债：
短期借款524333195.77585587748.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18712455.00
应付账款360846503.56510712224.53预收款项
合同负债4214518.159218376.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5845380.5513468899.95
应交税费7637461.105258655.37桂林莱茵生物科技股份有限公司
其他应付款22052715.1136083960.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债24229432.1034850541.51
流动负债合计967871661.341195180406.51
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2337753.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益127247669.97127280056.31
递延所得税负债35874653.1530967543.51其他非流动负债
非流动负债合计165460076.33158247599.82
负债合计1133331737.671353428006.33
所有者权益：
股本565214740.00565214740.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积604101899.63604101899.63
减：库存股
其他综合收益-20323156.17-16942715.95专项储备
盈余公积64982494.7864982494.78桂林莱茵生物科技股份有限公司一般风险准备
未分配利润632391865.11573054942.52
归属于母公司所有者权益合计1846367843.351790411360.98
少数股东权益26846157.9618717816.71
所有者权益合计1873214001.311809129177.69
负债和所有者权益总计3006545738.983162557184.02
法定代表人：秦本军主管会计工作负责人：郑辉会计机构负责人：张为鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入712251076.35443593351.17
其中：营业收入712251076.35443593351.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本632307022.71398859406.83
其中：营业成本502225379.57308128727.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3625086.691842733.40
销售费用25191125.7525616818.06
管理费用59801827.2449143013.23
研发费用25206415.869145527.03
财务费用16257187.604982587.77
其中：利息费用17065171.8312004941.06
利息收入1854607.216720096.44
加：其他收益13713065.6612858710.61
投资收益（损失以“－”号填列）5214213.081462670.60桂林莱茵生物科技股份有限公司
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）12523958.9018154266.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）-370006.01988840.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）501035.59-1251963.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）-205774.15-1640.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）111320546.7176944828.84
加：营业外收入185525.3038068.68
减：营业外支出897171.04163071.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）110608900.9776819825.58
减：所得税费用15559887.6110763008.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）95049013.3666056817.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）95049013.3666056817.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润87597659.5966056882.47
2.少数股东损益7451353.77-65.44
六、其他综合收益的税后净额-3380440.22-9215968.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3380440.22-9215968.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-3380440.22-9215968.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备桂林莱茵生物科技股份有限公司
6.外币财务报表折算差额-3380440.22-9215968.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额91668573.1456840848.10
归属于母公司所有者的综合收益总额84217219.3756840913.54
归属于少数股东的综合收益总额7451353.77-65.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.12
（二）稀释每股收益0.150.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：秦本军主管会计工作负责人：郑辉会计机构负责人：张为鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金761320014.34619274731.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22337121.6031535147.65
收到其他与经营活动有关的现金16932721.4622115921.02
经营活动现金流入小计800589857.40672925800.66
购买商品、接受劳务支付的现金442978088.90308664296.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金桂林莱茵生物科技股份有限公司拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金89366660.2862723820.60
支付的各项税费19035753.3215933350.21
支付其他与经营活动有关的现金70289193.9846617115.82
经营活动现金流出小计621669696.48433938583.24
经营活动产生的现金流量净额178920160.92238987217.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2925341.201462670.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1240401.20251035.60
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.00
收到其他与投资活动有关的现金71368469.10
投资活动现金流入小计75534212.501713706.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金142420044.49252891744.65
投资支付的现金1950000.001502996.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4500000.00
投资活动现金流出小计144370044.49258894740.65
投资活动产生的现金流量净额-68835831.99-257181034.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金448175218.70347200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金141043.47
筹资活动现金流入小计448316262.17347200000.00
偿还债务支付的现金510194470.67210000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48573968.4138903591.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22147578.43
筹资活动现金流出小计580916017.51248903591.66桂林莱茵生物科技股份有限公司
筹资活动产生的现金流量净额-132599755.3498296408.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-479827.571240828.78
五、现金及现金等价物净增加额-22995253.9881343420.09
加：期初现金及现金等价物余额142038422.41169097537.04
六、期末现金及现金等价物余额119043168.43250440957.13
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
注:只要公司是从2021年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金213685720.96213685720.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据17220878.6017220878.60
应收账款201285390.84201285390.84应收款项融资
预付款项15433440.4415433440.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22938338.0822938338.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货691314076.95691314076.95
合同资产611556655.84611556655.84桂林莱茵生物科技股份有限公司
持有待售资产82088.8482088.84一年内到期的非流动资产
其他流动资产26396048.7226396048.72
流动资产合计1799912639.271799912639.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产323075350.79323075350.79
投资性房地产4376027.254376027.25
固定资产650764118.04650764118.04
在建工程209494681.36209494681.36生产性生物资产油气资产
使用权资产405275.21405275.21
无形资产81611954.2281611954.22开发支出
商誉28444631.8628444631.86长期待摊费用
递延所得税资产20578331.5120578331.51
其他非流动资产44299449.7244299449.72
非流动资产合计1362644544.751363049819.96
资产总计3162557184.023162962459.23
流动负债：
短期借款585587748.02585587748.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款510712224.53510712224.53桂林莱茵生物科技股份有限公司预收款项
合同负债9218376.279218376.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13468899.9513468899.95
应交税费5258655.375258655.37
其他应付款36083960.8636083960.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债34850541.5134850541.51
流动负债合计1195180406.511195180406.51
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债405275.21405275.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益127280056.31127280056.31
递延所得税负债30967543.5130967543.51其他非流动负债
非流动负债合计158247599.82158652875.03
负债合计1353428006.331353833281.54
所有者权益：
股本565214740.00565214740.00桂林莱茵生物科技股份有限公司其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积604101899.63604101899.63
减：库存股
其他综合收益-16942715.95-16942715.95专项储备
盈余公积64982494.7864982494.78一般风险准备
未分配利润573054942.52573054942.52
归属于母公司所有者权益合计1790411360.981790411360.98
少数股东权益18717816.7118717816.71
所有者权益合计1809129177.691809129177.69
负债和所有者权益总计3162557184.023162962459.23调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金130594581.24130594581.24交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4072500.004072500.00
应收账款209644242.48209644242.48应收款项融资
预付款项29918200.8129918200.81
其他应收款238028856.83238028856.83
其中：应收利息应收股利
存货582398524.88582398524.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14478213.2414478213.24桂林莱茵生物科技股份有限公司
流动资产合计1209135119.481209135119.48
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资423634326.45423634326.45其他权益工具投资
其他非流动金融资产323075350.79323075350.79
投资性房地产4376027.254376027.25
固定资产392993712.23392993712.23
在建工程147169.81147169.81生产性生物资产油气资产
使用权资产123827.91123827.91
无形资产49424775.7449424775.74开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产22115376.9322115376.93
其他非流动资产536345.13536345.13
非流动资产合计1216303084.331216426912.24
资产总计2425438203.812425562031.72
流动负债：
短期借款460588484.73460588484.73交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款153280504.74153280504.74预收款项
合同负债5606786.485606786.48
应付职工薪酬6560482.866560482.86
应交税费1570834.171570834.17
其他应付款9805842.679805842.67
其中：应付利息桂林莱茵生物科技股份有限公司应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2606908.662606908.66
流动负债合计640019844.31640019844.31
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债123827.91123827.91长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益126511306.31126511306.31
递延所得税负债26817587.0126817587.01其他非流动负债
非流动负债合计153328893.32153452721.23
负债合计793348737.63793472565.54
所有者权益：
股本565214740.00565214740.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积604101899.64604101899.64
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积64982494.7864982494.78
未分配利润397790331.76397790331.76
所有者权益合计1632089466.181632089466.18
负债和所有者权益总计2425438203.812425562031.72桂林莱茵生物科技股份有限公司
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日