天源迪科:2021年第三季度报告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2021-41
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1249949517.130.96%3626844590.8815.56%归属于上市公司股东
31805901.82-28.27%74630848.76-28.94%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益27116081.57-31.21%54309595.16-38.09%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————716237942.56-12.00%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0499-28.20%0.1170-28.96%
稀释每股收益（元/股）0.0499-28.20%0.1170-28.96%加权平均净资产收益
0.96%-0.41%2.26%-1.03%
率
1深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5695590576.686053841708.24-5.92%归属于上市公司股东
3331807616.563273323873.081.79%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-120344.29-165257.76的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定5785542.9824665564.59额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26742.15-66616.70
减：所得税影响额547809.222344493.35
少数股东权益影响额（税后）400827.071767943.18
合计4689820.2520321253.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
报表项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度变动原因
应收票据87483499.2346058354.6389.94%主要系收到票据增加所致
应收款项融资90504227.2911901891.22660.42%主要系收到银行承兑汇票增加所致
其他应收款71029760.4049860107.3142.46%主要系保证金及押金借款增加所致
其他流动资产51939023.5081417472.66-36.21%主要系待抵扣进项税结转所致
在建工程40308321.9711660418.00245.69%主要系合肥研发基地二期工程支出增加所致
使用权资产55698750.44100%主要系执行租赁新准则所致
短期借款1468773446.412133037546.88-31.14%主要系偿还到期银行借款所致
合同负债321228130.64218006283.7747.35%主要系报告期公司预收部分客户合同款所致
应付职工薪酬39774465.8626325987.7251.08%主要系计提奖金增加所致
应交税费18166536.0435933615.19-49.44%主要系企业所得税汇算清缴所致
其他应付款54093951.9520898226.91158.84%主要系收到联营企业财务资助增加所致
一年内到期的非流动25057670.87100%主要系执行租赁新准则所致负债
2深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动负债39202827.5526609092.1747.33%主要系期末合同负债增加使得对应的销项税金增加
长期借款24900000.00100%主要系合肥研发基地二期工程基建贷款增加所致
租赁负债30641079.57100%主要系执行租赁新准则所致
2、利润表项目重大变动情况及原因
报表项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因
公允价值变动1966958.00-100%主要系上年同期有股票投资售出公允价值变动转回所致
信用减值损失5611192.5610906455.43-48.55%主要系应收款项坏账准备转回减少所致
资产减值损失-434352.05-100%主要系合同资产坏账准备计提增加所致
资产处置收益-165257.76-766590.7278.44%主要系处置固定资产、无形资产损失减少所致
所得税费用15815716.6826922405.46-41.25%主要系企业所得税计提减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数389560
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
陈友境内自然人8.65%5513777241353329质押21644443
陈兵境内自然人5.00%3188718823915391质押10000000
谢仁国境内自然人3.89%248343930
陈鲁康境内自然人3.32%2118251815886888
谢晓宾境内自然人2.79%1782045313365340
杨文庆境内自然人2.24%1431463210735974
谢明境内自然人1.22%78102690
谢雄友境内自然人0.97%61916000
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公
司－分红－个境内非国有法
险分红－平安0.67%42998150人
人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划中国建设银行股份有限公司境内非国有法
－博时裕益灵0.61%39165630人活配置混合型证券投资基金
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前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量谢仁国24834393人民币普通股24834393陈友13784443人民币普通股13784443陈兵7971797人民币普通股7971797谢明7810269人民币普通股7810269谢雄友6191600人民币普通股6191600陈鲁康5295630人民币普通股5295630谢晓宾4455113人民币普通股4455113
平安基金－中国平安人寿保险
股份有限公司－分红－个险分
4299815人民币普通股4299815
红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－博时裕益灵活配置混合型证券3916563人民币普通股3916563投资基金孙林楠3880000人民币普通股3880000
前10名无限售流通股股东中，公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、上述股东关联关系或一致行动谢明之间不存在关联关系，也不存在一致行动关系，未知上述其他股东之间是否存在的说明关联关系及一致行动。
谢仁国除通过普通证券账户持有7451997股外，还通过招商证券股份有限公司客户前10名股东参与融资融券业务信用交易担保证券账户持有17382396股，实际合计持有24834393股。谢雄友通股东情况说明（如有）过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6191600股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
现任董事长，高管限售股每陈友413533290041353329任职期间所持
年75%锁定
股份75%限售
现任董事，任高管限售股每陈兵239153910023915391职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任董事、高管，任职期间高管限售股每陈鲁康158868880015886888
所持股份75%年75%锁定限售
现任董事，任高管限售股每谢晓宾133653400013365340职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
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现任董事、高管，任职期间高管限售股每汪东升82090600820906
所持股份75%年75%锁定限售
现任高管，任高管限售股每林容17897700178977职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任高管，任高管限售股每管四新571500057150职期间所持股
年75%锁定
份75%限售原定任职期间
代峰15157500151575离任高管所持股份75%限售
现任高管，任高管限售股每罗赞533050053305职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任高管，任高管限售股每陈秀琴32459100324591职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任高管，任高管限售股每钱文胜840620084062职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
现任监事，任高管限售股每杨文庆107359740010735974职期间所持股
年75%锁定
份75%限售
合计10692748800106927488----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金278622686.98370143069.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据87483499.2346058354.63
应收账款1425087751.791653150244.08
应收款项融资90504227.2911901891.22
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预付款项179914440.23235223877.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款71029760.4049860107.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1578278647.161741942922.33
合同资产32206870.7528580287.04持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产51939023.5081417472.66
流动资产合计3795066907.334218278226.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资85369649.2593903162.94
其他权益工具投资126087352.89126087352.89其他非流动金融资产
投资性房地产184087083.23187823731.37
固定资产294381046.27303252546.27
在建工程40308321.9711660418.00生产性生物资产油气资产
使用权资产55698750.44
无形资产262041286.92245567293.16
开发支出73485781.2992534528.74
商誉653999913.24653999913.24
长期待摊费用11665049.6713902789.97
递延所得税资产56941799.1856204911.49
其他非流动资产56457635.0050626833.90
非流动资产合计1900523669.351835563481.97
资产总计5695590576.686053841708.24
流动负债：
短期借款1468773446.412133037546.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
6深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款128874879.08118941248.70
预收款项2942125.303607868.13
合同负债321228130.64218006283.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39774465.8626325987.72
应交税费18166536.0435933615.19
其他应付款54093951.9520898226.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债25057670.87
其他流动负债39202827.5526609092.17
流动负债合计2098114033.702583359869.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款24900000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债30641079.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9636477.2610246710.54
递延所得税负债5375278.315375278.31其他非流动负债
非流动负债合计70552835.1415621988.85
负债合计2168666868.842598981858.32
所有者权益：
股本637744672.00637744672.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1473334925.311473541753.40
减：库存股
其他综合收益42973578.3342973578.33专项储备
盈余公积84480121.0184480121.01
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一般风险准备
未分配利润1093274319.911034583748.34
归属于母公司所有者权益合计3331807616.563273323873.08
少数股东权益195116091.28181535976.84
所有者权益合计3526923707.843454859849.92
负债和所有者权益总计5695590576.686053841708.24
法定代表人：陈友主管会计工作负责人：钱文胜会计机构负责人：章菁菁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3626844590.883138456714.76
其中：营业收入3626844590.883138456714.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3546281415.613017499068.70
其中：营业成本3081276351.112615617516.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8798441.978581141.46
销售费用97962502.1883850016.60
管理费用115869544.6898903537.84
研发费用187998470.48161643211.36
财务费用54376105.1948903645.17
其中：利息费用55776173.0652564742.99
利息收入2269158.224296370.80
加：其他收益40178182.8338693157.52投资收益（损失以“－”号-7355726.36-6238761.02
填列）
其中：对联营企业和合营企
-7355726.36-4630347.32业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
8深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1966958.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
5611192.5610906455.43号填列）资产减值损失（损失以“-”-434352.05号填列）资产处置收益（损失以“-”-165257.76-766590.72号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）118397214.49165518865.27
加：营业外收入69915.4157831.16
减：营业外支出136532.11165537.18四、利润总额（亏损总额以“－”号
118330597.79165411159.25
填列）
减：所得税费用15815716.6826922405.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）102514881.11138488753.79
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
102514881.11138488753.79“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润74630848.76105025668.55
2.少数股东损益27884032.3533463085.24
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
9深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额102514881.11138488753.79归属于母公司所有者的综合收
74630848.76105025668.55
益总额归属于少数股东的综合收益总
27884032.3533463085.24
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.11700.1647
（二）稀释每股收益0.11700.1647
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈友主管会计工作负责人：钱文胜会计机构负责人：章菁菁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3833827773.243884113621.02
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15512618.2416814617.22收到其他与经营活动有关的现
47990755.4634997985.40
金
经营活动现金流入小计3897331146.943935926223.64
购买商品、接受劳务支付的现
2217101550.922282808182.05
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
10深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
736227456.08660368026.48
现金
支付的各项税费93734886.5940426380.77支付其他与经营活动有关的现
134029310.79138449292.19
金
经营活动现金流出小计3181093204.383122051881.49
经营活动产生的现金流量净额716237942.56813874342.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1675350.002591264.30
取得投资收益收到的现金1177787.33
处置固定资产、无形资产和其
30060.53
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
28500000.0027500000.00
金
投资活动现金流入小计31383197.8630091264.30
购建固定资产、无形资产和其
114921133.7598405694.49
他长期资产支付的现金
投资支付的现金4542290.00125000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计119463423.7598530694.49
投资活动产生的现金流量净额-88080225.89-68439430.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金63000000.002250000.00
其中：子公司吸收少数股东投
63000000.002250000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金1049707612.39955227086.69收到其他与筹资活动有关的现
39003037.244347543.19
金
筹资活动现金流入小计1151710649.63961824629.88
偿还债务支付的现金1680617502.841770000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
150478221.4476860369.87
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
79186096.0012172000.00
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
11深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
金
筹资活动现金流出小计1831095724.281846860369.87
筹资活动产生的现金流量净额-679385074.65-885035739.99
四、汇率变动对现金及现金等价物
491589.48-109005.50
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-50735768.50-139709833.53
加：期初现金及现金等价物余
233603128.64321007484.98
额
六、期末现金及现金等价物余额182867360.14181297651.45
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金370143069.11370143069.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据46058354.6346058354.63
应收账款1653150244.081653150244.08
应收款项融资11901891.2211901891.22
预付款项235223877.89235223877.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款49860107.3149860107.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1741942922.331741942922.33
合同资产28580287.0428580287.04持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产81417472.6681417472.66
流动资产合计4218278226.274218278226.27
非流动资产：
12深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资93903162.9493903162.94
其他权益工具投资126087352.89126087352.89其他非流动金融资产
投资性房地产187823731.37187823731.37
固定资产303252546.27303252546.27
在建工程11660418.0011660418.00生产性生物资产油气资产
使用权资产58475311.0558475311.05
无形资产245567293.16245567293.16
开发支出92534528.7492534528.74
商誉653999913.24653999913.24
长期待摊费用13902789.9713902789.97
递延所得税资产56204911.4956204911.49
其他非流动资产50626833.9050626833.90
非流动资产合计1835563481.971894038793.0258475311.05
资产总计6053841708.246112317019.2958475311.05
流动负债：
短期借款2133037546.882133037546.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款118941248.70118941248.70
预收款项3607868.133607868.13
合同负债218006283.77218006283.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26325987.7226325987.72
应交税费35933615.1935933615.19
其他应付款20898226.9120898226.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
13深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动
21022764.8721022764.87
负债
其他流动负债26609092.1726609092.17
流动负债合计2583359869.472604382634.3421022764.87
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债37452546.1837452546.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10246710.5410246710.54
递延所得税负债5375278.315375278.31其他非流动负债
非流动负债合计15621988.8553074535.0337452546.18
负债合计2598981858.322657457169.3758475311.05
所有者权益：
股本637744672.00637744672.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1473541753.401473541753.40
减：库存股
其他综合收益42973578.3342973578.33专项储备
盈余公积84480121.0184480121.01一般风险准备
未分配利润1034583748.341034583748.34归属于母公司所有者权益
3273323873.083273323873.08
合计
少数股东权益181535976.84181535976.84
所有者权益合计3454859849.923454859849.92
负债和所有者权益总计6053841708.246112317019.2958475311.05调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
14深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
2021年10月28日
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