螺纹2201合约11月1日期货技术分析

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螺纹2201合约11月1日在4630大幅低开60点，全天最高4707点，最低4477点，收盘4509点，跌181点，或 -3.86%；成交量2933968手，较周五成交量3331332手，减少397363手，或小幅度缩量12%，持仓1387410手，大幅度增仓93250手，收出一根长上影棒槌阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘在4630点大幅度低开60点后，夜盘整体看处于窄幅震荡整固状态，振幅4630--4697之间，成交量838918手，占全天的28.5%，缩量明显，持仓1297881手，增仓3721手，收盘在4677点，夜盘整体显示行情处于上下两难的揉搓状态，多空都没有行动。但早盘开始出现了放量增仓震荡下跌的走势，到14点21分，创下全天最低的4477点，接近上周低点4464点，持仓1408974手，增仓111093手，明显是空头在增仓砸盘，打压前低点。随后部分空头获利平仓出现小幅反弹，持续到收盘定格在4509点，持仓回到1387410手，全天整体表现为探底行情。今天的下跌与动力煤和焦煤跌停关系很大，另外焦炭、铁矿也出现了大跌，这显示螺纹成本端有崩塌迹象。

一、日线分析
　　在周五4712大幅度高开后减仓上攻4793后受阻增仓杀跌收盘小涨走出一根长影短实体纺锤阴线后，今天4630低开震荡整固后空头增仓砸盘向下突破收跌走出一根长上影棒槌阴线：上影线77点---实体121点---下影线32点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长上影棒槌阴线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线77点较长说明上档空头压力较强，下影线32点较短说明多头支撑力度不够，阴线实体121点超长，说明今天空头充分释放了做空动能，主导了向下突破的行情。今天开盘4630点在昨天收盘价4646点之下，在向上攻击突破5日线4688后，创出4707的高点，收到上升通道下轨4720压制受阻回落，在跌穿50%百分比位置4562---布林通道下限4522后，创出4477低点，没有跌破上周四前低4464，收盘4509点也没有重新站住5月份A浪回落低点4526点，目前支撑处于悬空状态。向上看行情不能回到上升通道下轨之上运行，就无法挑战年线4856.而向下运行的话，面临的支撑有：下降通道下跪4368---62.8%百分比4175---66.67%百分比4078的位置。总之，如果原料短不能尽快止跌企稳，成材端还是免不了被空头压着长心底的命运。只要占不到年线之上，弱势行情就难以扭转。
（2）今天收出一根长上影棒槌阴线，与周五的长影短实体纺锤阴线构成了二连阴，连续二天在周四假消息形成的绝地反击400点的超长影线短实体纺锤线内运行，上下都没有越线，形成一个孕线组合，在前低4464这里到底是绝地反击，而是向下突破要看空头主力的态度，目前多头主力好像不敢发力。
（3）从多空筹码集中区看，上周形成的低位筹码带4707--4777再度成为了今天的压力带，今天全天就在压力之下弱势运行，形成了一个新的小筹码带4605--4545，预计周二还将在这个筹码带上加大震荡换手。
2、日线辅助指标短线空头趋势。

二、周线分析　　
　　上周在4914高开--最高4977点---最低4464点---收盘4646点---跌254点或 -5.18%，收出一根长下影棒槌阴线后，本周在4630低开--最高4707点---最低4477点---收盘4509点---跌137点或 -2.95%，收出一根长上影棒槌阴线：上影线77点---实体121点---下影线32点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长上影棒槌阴线意图是：
（1）本周K线上影线77点较长----下影线32点较短，阴线实体121点超长，说明本周空头压力较强，而多头支撑力度不足，空头主导向下砸盘，重新检验上周低点4464的支撑，勉强撑住。本周开盘4630点是站在布林通道下限4577之上的，开盘后向上攻击最高4707点，距离55轴线4794还差了87点的距离就受阻回落，向下杀跌到4477点，在上周低点4464之上暂时止跌企稳，收盘在4509点，也失去了布林通道下限支撑，目前向下看89轴线4286点支撑还有200多点的距离，这个过程能否止跌反弹还需要看空头能否减仓，多头敢不敢增仓？
（2）本周一根长上影棒槌阴线，与上周的一根长下影棒槌阴线，既构成孕线组合，又构成揉搓线组合，这个揉搓后的结果是新的突破行情，向上突破是55日线4794压力，向下突破是89周线4286压力，从今天大幅度增空单看，向下突破概率较大。
（3）从筹码集中区域看，本周K线运行在了出门稀有区间。下方的支撑在4419之下，第一周线强势筹码带在4235--4125之间。
2、周线辅助指标空头趋势继续向下发散。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单759385手--空单887427手----持净空单优势128042手---净空头优势14.4%。较周五持净空单优势88779手---净空头优势10.8%，增仓净空单39263手，空头优势大幅度提升3.6个百分点；这说明20大主力在反弹受阻后为增仓砸盘提供了动力。但就今天20大主力自身结构变化是：增多单29164手----增仓空单66000手---净增空单36836手。今天该合约全天增仓93250手，而其中20大主力占增多单的31%----占增仓空单 71%，这说明20大主力是今天做空行情的主导者。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是多单变化较大的机构没有一家，这说明多头在目前状况下已经是不敢动单了；二是空单集中变动的主力2家，全部是增仓空单：永安+28217手，我在盘中提示大家最近杭州一些资金大佬在做空钢厂利润，就是永安席位；中信+15383手。有这二大主力联袂做空，后市确实堪忧。
16大双向主力持仓多单644285手---空单785753手--持净空单优势141468手，净空单优势18%，比周五16大双向主力持仓多单637237手---空单721611手--持净空单优势84374手，净空单优势11.7%，大幅度增持净空头57094手，大幅度提升空头优势6.3个百分点。这说明今天双向主力整体上完全主导做空。
单纯看今天的16大双向主力的变化：增多单23017手---增空单64666手---净增空单41649手，占20大主力净增空单36836手的113%，完全左右了20大主力的运行方向。
16大双向主力看，持净多单的6家，净空单的10家，空头占绝对优势；今天增仓多单9家，增加净空单的7家，多头略有优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨5家：国泰、浙商、华泰、方正、宝城；看跌7家：永安、瑞达、银河、中信、申万、东海、国投，空头占有优势；整体评价来看，今天空头优势明显提升，短线有继续探底的要求。
今天净持仓变动过万手的双向主力2家，其中：净增空单2家：永安+28759手，目前净持空单66098手，占全部净空单的46.7%；中信+12433手。明显多头不动，而空头增仓打压，形成一边倒的趋势。
从以上技术分析和主力数据分析判断，周二很可能破位上周低点4464后，继续下探寻求支撑，短线看4286--4175之间的支撑力度较强。