科新发展:山西科新发展股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告2021年第三季度报告
证券代码：600234证券简称：科新发展
山西科新发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入169733303.28-51.59488055359.63-7.26归属于上市公司股东的
4791960.28-81.1510055469.37-65.77
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净5919350.71-76.5810079112.18-66.84利润
1/162021年第三季度报告
经营活动产生的现金流-不适用不适用不适用
量净额182173551.38基本每股收益（元/
0.0222-84.700.0466-67.89
股）稀释每股收益（元/
0.0222-84.700.0466-67.89
股）
加权平均净资产收益率减少26.91减少31.76个
1.292.71
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1104009484.581052163403.744.93归属于上市公司股东的
612456310.16129789750.63371.88
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标759653.641140183.64准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/162021年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2232785.57-1122752.07其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额373109.31468.43
少数股东权益影响额（税后）-27367.80-41542.80
合计-1127390.43-23642.81
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-34.25主要为本期公司偿还借款所致
预付款项-21.38主要为本期控股公司预付供应商款项较上期减少所致主要为控股公司提达装饰支付项目投标保证金较上期增
其他应收款230.15加所致主要为控股公司提达装饰三季度末未结算工程施工合同
合同资产66.74形成的资产较上期增加所致
短期借款-100.00公司本期偿还银行借款，期末无余额主要为本期控股公司提达装饰支付部分赶工项目的供应
应付账款-21.02商款项较上期增加所致
合同负债102.74主要为预收客户未结算款项较上期增加所致
应付职工薪酬-50.70主要为本期发放上年末计提的年终奖金
3/162021年第三季度报告
应交税费-86.31主要为本期支付上年末计提的各项税金主要为本期公司根据非公开发行股票募集资金用途偿还
其他应付款-87.86原实际控制人借款
其他流动负债-64.55主要为上期末待转销项税本期结转所致
股本29.67公司本期非公开增发股票新增股本
资本公积124.92公司本期非公开增发股票股份溢价归属于母公司股公司本期非公开增发股票造成公司股东权益增加
371.88
东权益合计
公司业务开展人员薪酬费用、房租费用及中介费用有所
管理费用33.27上升
利润总额-63.41公司本期费用较上期有所上升，利润较上期有所减少所得税费用-53.87公司本期利润较上期减少，计算所得税费用较上期下降归属于上市公司公司本期费用较上期有所上升，净利润较上期有所减少股东的净利润–-65.77年初至本报告期末
基本每股收益–主要为公司本期非公开增发股票新增股本以及本期归属
-67.89年初至本报告期末于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益–主要为公司本期非公开增发股票新增股本以及本期归属
-67.89年初至本报告期末于上市公司股东的净利润减少所致加权平均净资产主要为公司本期非公开增发股票净资产增加以及本期归
收益率–年初至本-31.76属于上市公司股东的净利润减少所致报告期末
营业收入-本报主要为公司控股公司提达装饰项目陆续完工，本期签订-51.59告期项目较少所致归属于上市公司主要为公司本报告期营业收入减少所致
股东的净利润-本-81.15报告期
基本每股收益-主要为公司本期非公开增发股票新增股本以及本期归属
-84.70本报告期于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益-主要为公司本期非公开增发股票新增股本以及本期归属
-84.70本报告期于上市公司股东的净利润减少所致加权平均净资产主要为公司本期非公开增发股票净资产增加以及本期归
-26.91
收益率-本报告期属于上市公司股东的净利润减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数85950（如有）前10名股东持股情况
4/162021年第三季度报告
质押、标持股持有有限售记或冻结股东名称股东性质持股数量比例条件股份数情况
(%)量股份数状态量深圳市科新实业控股有限
境内非国有法人6007509322.8860075093无0公司深圳市前海派德高盛投资
境内非国有法人2716464710.350无0
合伙企业（有限合伙）南京森特派斯企业管理有
境内非国有法人130000134.950无0限公司
钟安升境内自然人110335984.200无0
刘晓聪境内自然人91383803.480无0
连妙琳境内自然人88553823.370无0
韦深清境内自然人73643542.810无0
刘文赫境内自然人66469462.530无0
连妙纯境内自然人58358932.220无0
郑俊杰境内自然人54002292.060无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量深圳市前海派德高盛投资合伙企业
27164647人民币普通股27164647（有限合伙）南京森特派斯企业管理有限公司13000013人民币普通股13000013钟安升11033598人民币普通股11033598刘晓聪9138380人民币普通股9138380连妙琳8855382人民币普通股8855382韦深清7364354人民币普通股7364354刘文赫6646946人民币普通股6646946连妙纯5835893人民币普通股5835893郑俊杰5400229人民币普通股5400229侯武宏5396743人民币普通股5396743
上述股东关联关系或一致截至本报告出具日，深圳市科新实业控股有限公司直接控制深行动的说明圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙），构成一致行动关系；钟安升、郑俊杰之间存在共同投资、共同任职关系，构成一致行动关系；侯武宏与连妙琳及连妙纯与连妙琳分别存在一致行动情形，三人构成一致行动关系。
除上述情况外，公司未知前十名股东和前十名无限售条件股东中其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。
5/162021年第三季度报告
前10名股东及前10名无
公司股东韦深清通过普通证券账户持有3700000股外，通过信用限售股东参与融资融券及
交易担保证券账户持有3664354股，合计持有公司7364354股转融通业务情况说明（如股份。
有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司非公开发行股票事项：
为增强公司资本实力，提升公司短期偿债能力，降低资产负债率，有效改善公司的资本结构，
2020年8月，公司拟以现金方式向深圳市科新实业控股有限公司非公开发行不超过60075093股（含本数）股票。
公司于2021年5月收到中国证监会出具的《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1581号）。
2021年7月23日，本次非公开发行新增的60075093股股份在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续，科新控股直接和间接控制公司合计87239740股股份，占公司本次发行完成后总股本的33.23%。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:山西科新发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金78482450.25119356621.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1541600.00
应收账款305738044.26295923832.68应收款项融资
预付款项19685935.0525037929.98
6/162021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18935819.105735519.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货82362.5618381.38
合同资产189967229.63113931389.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18203508.3124213587.81
流动资产合计631095349.16585758861.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产8684610.788899808.95
投资性房地产448571700.00448571700.00
固定资产2694909.192840624.10在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产6827267.79
无形资产300241.33333837.25开发支出商誉
长期待摊费用1542335.841809627.16
递延所得税资产4293070.493948944.39其他非流动资产
非流动资产合计472914135.42466404541.85
资产总计1104009484.581052163403.74
流动负债：
短期借款30000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
7/162021年第三季度报告
应付账款282495429.87357676033.22预收款项
合同负债25253128.6512455882.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3854219.047818503.81
应交税费4413393.5532245068.64
其他应付款40915724.48336940512.17
其中：应付利息29627053.0529028817.24应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3550672.54
其他流动负债9767990.4627555267.99
流动负债合计370250558.59804691267.94
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3454338.10长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益216053.58
递延所得税负债97447316.4397447316.43其他非流动负债
非流动负债合计101117708.1197447316.43
负债合计471368266.70902138584.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）262520973.00202445880.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积742776955.86330243636.02
减：库存股其他综合收益专项储备
8/162021年第三季度报告
盈余公积12617809.9012617809.90一般风险准备
未分配利润-405459428.60-415517575.29归属于母公司所有者权益（或股东权
612456310.16129789750.63
益）合计
少数股东权益20184907.7220235068.74
所有者权益（或股东权益）合计632641217.88150024819.37负债和所有者权益（或股东权
1104009484.581052163403.74
益）总计
公司负责人：黄绍嘉主管会计工作负责人：黄海平会计机构负责人：徐攀合并利润表
2021年1—9月
编制单位：山西科新发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入488055359.63526290038.24
其中：营业收入488055359.63526290038.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本469386749.03485925185.94
其中：营业成本421888544.61445397622.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5379807.822342136.11
销售费用7601720.557592621.31
管理费用27493594.9320630022.68研发费用
财务费用7023081.129962783.67
其中：利息费用7819890.7310112663.58
利息收入118921.88181977.43
加：其他收益1140183.641874235.85投资收益（损失以
18842.54“－”号填列）
9/162021年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-215198.17-2267762.93失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2769166.73-1226790.51“－”号填列）资产减值损失（损失以-1549542.57“－”号填列）资产处置收益（损失以
149280.76“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
15424167.5338763377.25号填列）
加：营业外收入6534.67120813.84
减：营业外支出1278567.50209834.00四、利润总额（亏损总额以
14152134.7038674357.09“－”号填列）
减：所得税费用4146438.098987893.95五、净利润（净亏损以“－”
10005696.6129686463.14号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
10005696.6129686463.14损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
10055469.3729373945.68利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-49772.76312517.46以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
10/162021年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10005696.6129686463.14
（一）归属于母公司所有者
10055469.3729373945.68
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-49772.76312517.46合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.04660.1451
（二）稀释每股收益(元/股)0.04660.1451
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：黄绍嘉主管会计工作负责人：黄海平会计机构负责人：徐攀合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：山西科新发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金453448366.35373839900.11
11/162021年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还919914.38
收到其他与经营活动有关的现金20960506.1667959033.95
经营活动现金流入小计474408872.51442718848.44
购买商品、接受劳务支付的现金523846502.32339866308.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金38753192.3725643110.06
支付的各项税费53812236.7513384542.99
支付其他与经营活动有关的现金40170492.4582299606.29
经营活动现金流出小计656582423.89461193567.81
经营活动产生的现金流量净额-182173551.38-18474719.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
3000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18842.54
投资活动现金流入小计3000.0018842.54
购建固定资产、无形资产和其他长期
1527732.20720881.77
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1527732.20720881.77
12/162021年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-1524732.20-702039.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金472166899.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金222000.00
筹资活动现金流入小计472388899.1130000000.00
偿还债务支付的现金320479200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
6303583.68
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2782002.87594500.00
筹资活动现金流出小计329564786.55594500.00
筹资活动产生的现金流量净额142824112.5629405500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-40874171.0210228741.40
加：期初现金及现金等价物余额119356621.2766646559.20
六、期末现金及现金等价物余额78482450.2576875300.60
公司负责人：黄绍嘉主管会计工作负责人：黄海平会计机构负责人：徐攀
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金119356621.27119356621.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1541600.001541600.00
应收账款295923832.68295923832.68应收款项融资
预付款项25037929.9825037929.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
13/162021年第三季度报告
其他应收款5735519.695735519.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货18381.3818381.38
合同资产113931389.08113931389.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产24213587.8124213587.81
流动资产合计585758861.89585758861.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产8899808.958899808.95
投资性房地产448571700.00448571700.00
固定资产2840624.102840624.10在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产9413956.939413956.93
无形资产333837.25333837.25开发支出商誉
长期待摊费用1809627.161809627.16
递延所得税资产3948944.394016201.9567257.56其他非流动资产
非流动资产合计466404541.85475885756.349481214.49
资产总计1052163403.741061644618.239481214.49
流动负债：
短期借款30000000.0030000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款357676033.22357676033.22预收款项
合同负债12455882.1112455882.11
14/162021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7818503.817818503.81
应交税费32245068.6432245068.64
其他应付款336940512.17336736450.40-204061.77
其中：应付利息29028817.2429028817.24应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债27555267.9927555267.99
流动负债合计804691267.94804487206.17-204061.77
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9682987.219682987.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债97447316.4397447316.43其他非流动负债
非流动负债合计97447316.43107130303.649682987.21
负债合计902138584.37911617509.819478925.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）202445880.00202445880.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积330243636.02330243636.02
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积12617809.9012617809.90一般风险准备
未分配利润-415517575.29-415514897.972677.32
15/162021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益2677.32
129789750.63129792427.95（或股东权益）合计
少数股东权益20235068.7420234680.47-388.27所有者权益（或股东权2289.05
150024819.37150027108.42
益）合计
负债和所有者权益9481214.49
1052163403.741061644618.23（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
2021年10月28日