两面针:两面针2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600249证券简称：两面针
柳州两面针股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
●第三季度财务报表是否经审计。
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入122263236.23-37.79490201885.690.27归属于上市公司股
13493002.19-77.562880151.80-95.39
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性5241078.00-60.444787275.21-7.32损益的净利润
经营活动产生的现不适用不适用-63270870.92不适用
1/132021年第三季度报告
金流量净额基本每股收益（元/
0.0245-77.580.0052-95.42
股）稀释每股收益（元/////
股）
加权平均净资产收减少2.22个减少2.83个
0.640.14益率（%）百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产2505435788.942555266114.09-1.95归属于上市公司股
2130139718.492127259566.690.14
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
（包括已计提资产减值142524.44-82578.09准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补
助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
732601.766307240.04
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用6724562.3519954407.84费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2/132021年第三季度报告
非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损2923711.60-35677344.98益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他-623966.46-565536.60
3/132021年第三季度报告
营业外收入和支出其他符合非经常性损益
-1530840.56-680774.07定义的损益项目
减：所得税影响额170217.88-8964320.28少数股东权益影响
-53548.94126857.83额（税后）
合计8251924.19-1907123.41
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
2021年第三季度，子公司江苏实业公司受
营业收入_本报告期-37.79
到疫情影响，销售收入同比减少。
2021年第三季度，归属于上市公司股东的
归属于上市公司股东-77.56净利润下降主要由于公允价值变动损益（所的净利润_本报告期持股票市值变动）较上年同期变动较大。
2021年前三季度，归属于上市公司股东的
归属于上市公司股东净利润下降幅度较大主要由于公允价值变
的净利润_年初至报告-95.39动损益（所持股票市值变动）较上年同期减期末少，以及第三季度江苏实业公司受疫情影响销售收入同比减少。
归属于上市公司股东主要由于第三季度江苏实业公司受疫情影
的扣除非经常性损益-60.44响销售收入同比减少等原因
后的净利润_本报告期经营活动产生的现金经营活动产生的现金流净额前三季度较上
流量净额_年初至报告不适用年同期较少，主要是前三季度支付的材料款期末增加。
基本每股收益（元／-77.58主要由于公司第三季度净利润下降所致。
股）_本报告期基本每股收益（元／-95.42主要由于公司前三季度净利润下降所致。
股）_年初至报告期末
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
4/132021年第三季度报告
报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数423670
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态广西柳州市产业投资发展集
国有法人18336065233.340无0团有限公司柳州市经发投资有限责任公
国有法人329591675.990无0司
刘文华境内自然人35895500.650无0
徐开东境内自然人33004670.600无0
杜群境内自然人30184500.550无0柳州市元宏投资发展有限公
国有法人30139370.550无0司
李斌境内自然人23043500.420无0
王雪章境内自然人22483000.410无0
汤永安境内自然人22000000.400无0
杜永强境内自然人20601000.370无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量广西柳州市产业投资发展集团
183360652人民币普通股183360652
有限公司柳州市经发投资有限责任公司32959167人民币普通股32959167刘文华3589550人民币普通股3589550徐开东3300467人民币普通股3589550杜群3018450人民币普通股3589550柳州市元宏投资发展有限公司3013937人民币普通股3589550李斌2304350人民币普通股2304350王雪章2248300人民币普通股2248300汤永安2200000人民币普通股2200000杜永强2060100人民币普通股2060100
1、截至本报告期末，公司前10名股东中，广西柳州市
产业投资发展集团有限公司、柳州市经发投资有限责任上述股东关联关系或一致行动
公司、柳州市元宏投资发展有限公司的实际控制人均为的说明柳州市人民政府国有资产监督管理委员会；
2、除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系。
5/132021年第三季度报告
截至本报告期末，公司前10名股东中，徐开东持有公司前10名股东及前10名无限售3300467股，其中通过其普通证券账户持有1779768股东参与融资融券及转融通业股，通过其信用证券账户持有1520699股；李斌持有公务情况说明（如有）司2304350股，其中通过普通证券账户持有800股，通过其信用证券账户持有2303550股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金639062882.53617613358.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产258700881.50298973030.20衍生金融资产
应收票据404699.66224923.44
应收账款78296439.7468153050.86
应收款项融资16112265.0027881226.11
预付款项34504520.2315866745.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款555461491.89630520969.93
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货178303948.97148432611.28合同资产
6/132021年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3630525.954486019.37
流动资产合计1764477655.471812151935.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资292200000.00292200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产20563963.5120948516.79
固定资产322565865.42323799087.94
在建工程5175658.009598428.18生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产79240350.0481196236.25开发支出
商誉3405975.913405975.91
长期待摊费用3566096.303310961.45
递延所得税资产3991719.333850358.71
其他非流动资产10248504.964804613.53
非流动资产合计740958133.47743114178.76
资产总计2505435788.942555266114.09
流动负债：
短期借款65000000.0073000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9489011.6716976065.26
应付账款138189015.68142840687.27预收款项
合同负债54210582.3759871086.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3025474.863403908.87
应交税费1663961.037354668.33
7/132021年第三季度报告
其他应付款36353801.1936284458.31
其中：应付利息48333.3177695.86
应付股利8537790.488537790.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债14019203.5524652879.75
流动负债合计321951050.35364383754.53
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬2135891.383357936.00预计负债
递延收益8935061.709078524.99
递延所得税负债48274030.3957193366.63其他非流动负债
非流动负债合计59344983.4769629827.62
负债合计381296033.82434013582.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）550000000.00550000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1184901870.951184901870.95
减：库存股
其他综合收益-8825807.26-8825807.26专项储备
盈余公积245652148.24245652148.24一般风险准备
未分配利润158411506.56155531354.76归属于母公司所有者权益（或股东
2130139718.492127259566.69
权益）合计
少数股东权益-5999963.37-6007034.75
所有者权益（或股东权益）合计2124139755.122121252531.94负债和所有者权益（或股东权
2505435788.942555266114.09
益）总计
8/132021年第三季度报告
公司负责人：林钻煌主管会计工作负责人：王为民会计机构负责人：游发禄合并利润表
2021年1—9月
编制单位：柳州两面针股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入490201885.69488866614.02
其中：营业收入490201885.69488866614.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本477482970.40464245123.44
其中：营业成本377143723.06354392187.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5279588.864764451.69
销售费用71554363.3782611955.73
管理费用46996841.4047007531.33
研发费用7652735.717130435.23
财务费用-31144282.00-31661438.40
其中：利息费用1524778.841186413.35
利息收入32585158.9533158355.80
加：其他收益3392105.043280126.69投资收益（损失以“－”
18459167.385698763.68号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-35677344.9840904663.41
9/132021年第三季度报告失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1645644.32-1526908.71“－”号填列）资产减值损失（损失以-85407.61-52223.63“－”号填列）资产处置收益（损失以
121525.25588045.58“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-2716683.9573513957.60号填列）
加：营业外收入1937461.801763832.44
减：营业外支出2794846.52108332.95四、利润总额（亏损总额以-3574068.6775169457.09“－”号填列）
减：所得税费用-6461291.8512601177.95五、净利润（净亏损以“－”
2887223.1862568279.14号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
2887223.1862568279.14亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号2880151.8062437646.56填列）2.少数股东损益（净亏
7071.38130632.58损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益
10/132021年第三季度报告
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2887223.1862568279.14
（一）归属于母公司所有者
2880151.8062437646.56
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
7071.38130632.58
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.00520.1135
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：林钻煌主管会计工作负责人：王为民会计机构负责人：游发禄合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：柳州两面针股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金538275276.25509197902.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
11/132021年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1042964.16459711.91
收到其他与经营活动有关的现金26189390.4621808723.95
经营活动现金流入小计565507630.87531466338.52
购买商品、接受劳务支付的现金421964529.77340755032.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金106461358.8098711389.35
支付的各项税费31989177.8627321110.65
支付其他与经营活动有关的现金68363435.3680701059.98
经营活动现金流出小计628778501.79547488592.68经营活动产生的现金流量净
-63270870.92-16022254.16额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12732000.00
取得投资收益收到的现金18366259.551332726.25
处置固定资产、无形资产和其他长
498297.001053163.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金147857943.17117763328.20
投资活动现金流入小计166722499.72132881217.45
购建固定资产、无形资产和其他长
22291679.6915831538.61
期资产支付的现金
投资支付的现金3464021.2816365.65质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金39701494.3486380369.70
投资活动现金流出小计65457195.31102228273.96投资活动产生的现金流量净
101265304.4130652943.49
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
12/132021年第三季度报告
到的现金
取得借款收到的现金41000000.0053000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计41000000.0053000000.00
偿还债务支付的现金53000000.0070000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2295641.692992991.63
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金150000000.00
筹资活动现金流出小计55295641.69222992991.63筹资活动产生的现金流量净
-14295641.69-169992991.63额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3152.06-3202.99影响
五、现金及现金等价物净增加额23695639.74-155365505.29
加：期初现金及现金等价物余额612520539.26721525723.83
六、期末现金及现金等价物余额636216179.00566160218.54
公司负责人：林钻煌主管会计工作负责人：王为民会计机构负责人：游发禄
（三）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021年10月29日