北部湾港:2021年第三季度报告

北部湾港股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2021094
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期年初至报告上年同期比上年同上年同期期末比上年本报告期年初至报告期末期增减同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入（元）1427952805.451391902840.361391902840.362.59%4121456943.993815538100.163815538100.168.02%归属于上市公司股东
233251402.58313229584.62313226035.24-25.53%748735686.80836733294.93836727809.68-10.52%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益223944231.29305003461.91304999912.53-26.58%714334704.36817195985.03817190499.78-12.59%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————————840611615.591075820266.621075881118.45-21.87%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.1430.1920.192-25.52%0.4580.5120.512-10.55%
股）稀释每股收益（元/
0.1430.1920.192-25.52%0.4580.5120.512-10.55%
股）加权平均净资产收益
2.24%3.21%2.97%-0.73%7.06%8.57%8.00%-0.94%
率上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后
总资产（元）25362105299.1619416230422.3321322269677.1818.95%归属于上市公司股东
11143488979.9610316625670.8511012249088.591.19%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
-1-北部湾港股份有限公司2021年第三季度报告项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）549854.261279058.91计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补2422744.854981238.27助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
2474.942474.94
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5304.1222100.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入16580.1713139455.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1163050.551568895.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目7143658.1320294129.82
减：所得税影响额1671215.836129531.61
少数股东权益影响额（税后）325279.90756839.49
合计9307171.2934400982.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）合并资产负债表项目单位：万元项目2021年9月30日2020年12月31日增减额增减率变动原因
主要原因是：本报告期公司发行可转换公司
货币资金467815.00261340.52206474.4879.01%
债券获得募集资金297587.85万元。
主要原因是：本报告期公司收入增长形成正
应收账款57471.6840277.4017194.2842.69%常信用周期内的应收款项增加。
主要原因是：本报告期公司收到的银行汇票
应收款项融资34238.874377.9729860.90682.07%增加形成。
主要原因是：本报告期预付零星材料及燃油
预付款项1200.25714.20486.0568.06%款增加形成。
主要原因是：本报告期公司因环保及防台储
存货3849.742849.90999.8435.08%备的物料增加。
主要原因是：本报告期集装箱自动化码头建
在建工程463127.38328134.41134992.9741.14%
设投入113516.83万元。
主要原因是：本报告期开发阶段的投入增加
开发支出2504.741103.791400.95126.92%形成。
主要原因是：本报告期公司将预付工程及设
其他非流动资产25382.7442011.78-16629.04-39.58%备款转入在建工程形成。
主要原因是：本报告期公司增加36000万元
长期应付款101326.5265326.5236000.0055.11%政府专项债形成。
（2）合并利润表项目单位：万元
项目2021年1-9月2020年1-9月增减额增减率变动原因
-2-北部湾港股份有限公司2021年第三季度报告
主要原因是：本报告期按预期信用损失率计
信用减值损失-680.28-1514.53834.25-55.08%提的应收账款坏账准备同比减少形成。
主要原因是：本报告期处置固定资产同比减
资产处置收益-3.57133.31-136.88-102.68%少形成。
主要原因是：本报告期公司对外捐赠同比减
营业外支出108.601426.48-1317.88-92.39%少形成。
主要原因是：本报告期部分子公司所得税优
所得税费用18175.4313733.734441.7032.34%惠政策到期形成。
（3）合并现金流量表项目单位：万元
项目2021年1-9月2020年1-9月增减额增减率变动原因
主要原因是：本报告期公司收到退回的税费
收到的税费返还5818.84562.205256.64935.01%同比增加形成。
主要原因是：本报告期并购泰港石化公司支
投资支付的现金75795.7813287.7562508.03470.42%付的现金同比增加形成。
购建固定资产、无
形资产和其他长主要原因是：本报告期公司在建工程支出同
185322.7888278.6297044.16109.93%
期资产支付的现比增加。
金
吸收投资收到的主要原因是：本报告期公司发行可转换公司
299098.34100.00298998.34298998.34%
现金债券获得募集资金297587.85万元。
取得借款收到的主要原因是：本报告期公司取得银行贷款本
292543.74194062.1498481.6050.75%
现金金同比增加。
偿还债务支付的主要原因是：本报告期公司偿还到期贷款本
198269.73135147.7363122.0046.71%
现金金同比增加形成
支付其他与筹资主要原因是：本报告期公司新增股权回购支
871.6851.50820.181592.58%
活动有关的现金付的现金形成
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数376400
有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量广西北部湾国际港务集团有
国有法人63.11%1030868617360033539限公司
上海中海码头发展有限公司国有法人10.66%1740803110广西广投资产管理股份有限境内非国有法
1.64%267099160
公司人
香港中央结算有限公司境外法人1.40%228021060
平安基金－平安银行－中融
国际信托－中融－财富1号结其他1.38%224730020构化集合资金信托广西宏桂资本运营集团有限
国有法人1.33%216947410公司国华人寿保险股份有限公司
其他1.01%164686260
－自有资金
-3-北部湾港股份有限公司2021年第三季度报告
中国华电集团财务有限公司国有法人0.86%140951700广西交通发展投资基金合伙境内非国有法
0.77%126506040企业（有限合伙）人
广东粤财信托有限公司－粤
财信托·粤中3号集合资金信其他0.56%92200000托计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广西北部湾国际港务集团有限公司670835078人民币普通股670835078上海中海码头发展有限公司174080311人民币普通股174080311广西广投资产管理股份有限公司26709916人民币普通股26709916香港中央结算有限公司22802106人民币普通股22802106
平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－
22473002人民币普通股22473002
财富1号结构化集合资金信托广西宏桂资本运营集团有限公司21694741人民币普通股21694741
国华人寿保险股份有限公司－自有资金16468626人民币普通股16468626中国华电集团财务有限公司14095170人民币普通股14095170
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）12650604人民币普通股12650604
广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集
9220000人民币普通股9220000
合资金信托计划上述股东关联关系或一致行动的说明无
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）获得部分政府专项债券资金批复
公司于2021年4月12日召开第八届董事会第三十六次会议，2021年5月20日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》。根据《广西壮族自治区财政厅关于追加2021年第二批专项债资金的函》（桂财工交函〔2021〕201号）批复，公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）获得广西壮族自治区财政厅拨付专项用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7号8号集装箱自动化改造工程的政府专项债券资金
3.6亿元，鉴于上述工程项目的业主单位为我公司全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司，为保证项目建设资金需求，北部湾港集团于2021年9月18日与公司签署了《政府债券资金使用协议》，并已将资金划转至我公司，根据协议，北部湾港集团将以获得的广西壮族自治区财政厅长期专项债券资金向公司提供不超过3.6亿元的财务资助，其中资助本金、借款期间利息及其他费用合计3.89亿元，全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司承担归还本金、利息及其他费用的义务，本次财务资助专款用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7号8号集装箱自动化改造工程，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
（二）完成发行30亿元可转债事项
为解决控股股东与上市公司同业竞争问题，募集下一步发展所需建设资金，公司于2021年6月29日公开发行了3000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，其中使用7.58亿元募集资金及自有资金收购北部湾港集团持有的钦州泰港100%股权，剩余募集资金用于防城港渔澫港区401号泊位和钦州大榄坪南作业区9、10号泊位后续建设等。经深交所“深证上[2021]713号”文同意，公司可转债已于2021年7月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”，详见2021年07月22日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，公司已开设募集资金专户，并与本次募集资金存放银行及保荐机构签署三方监管协议，同时已向北部湾港集团支付收购钦州泰港100%股权对价款，并完成股权过户手续。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4678150021.672613405225.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产376592.52354492.02衍生金融资产
-4-北部湾港股份有限公司2021年第三季度报告应收票据
应收账款574716800.44402773998.12
应收款项融资342388660.5443779669.11
预付款项12002527.577141966.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款229195379.72229482365.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货38497422.7228499033.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产275629634.35242703316.13
流动资产合计6150957039.533568140065.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资87621594.0587858952.49其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产11628355602.8611544378091.42
在建工程4631273794.313281344055.12生产性生物资产油气资产
使用权资产36922266.63
无形资产2408554010.502285880147.68
开发支出25047438.7111037915.95商誉
长期待摊费用88237106.2372214057.24
递延所得税资产51309083.3251298569.46
其他非流动资产253827363.02420117821.89
非流动资产合计19211148259.6317754129611.25
资产总计25362105299.1621322269677.18
流动负债：
短期借款1648884809.961393622645.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款898579842.971038999563.81
预收款项44264.77
合同负债455887498.31351372290.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬168582966.36182943886.06
应交税费80241543.6676050805.48
其他应付款592840746.18580356822.34
其中：应付利息378926.40
-5-北部湾港股份有限公司2021年第三季度报告
应付股利64463222.1764463222.17应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债939211978.19775091208.12
其他流动负债26541214.7320251137.21
流动负债合计4810770600.364418732624.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3808507517.403376447254.44
应付债券2584968862.49
其中：优先股永续债
租赁负债42915363.08
长期应付款1013265197.85653265197.85长期应付职工薪酬
预计负债50141.8850141.88
递延收益144016309.16144641032.45递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计7593723391.864174403626.62
负债合计12404493992.228593136250.91
所有者权益：
股本1633434454.001634616854.00
其他权益工具412427597.57
其中：优先股永续债
资本公积3639468304.364376419227.81
减：库存股108443616.15115189056.12其他综合收益
专项储备37051850.4034838668.67
盈余公积425778370.41425778370.41一般风险准备
未分配利润5103772019.374655785023.82
归属于母公司所有者权益合计11143488979.9611012249088.59
少数股东权益1814122326.981716884337.68
所有者权益合计12957611306.9412729133426.27
负债和所有者权益总计25362105299.1621322269677.18
法定代表人：李延强主管会计工作负责人：玉会祥会计机构负责人：卢江梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4121456943.993815538100.16
其中：营业收入4121456943.993815538100.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3119406928.612762238687.52
其中：营业成本2636323243.562275401703.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加28321950.9426353737.57
-6-北部湾港股份有限公司2021年第三季度报告销售费用
管理费用307203571.25283029655.40
研发费用5594243.094777774.86
财务费用141963919.77172675816.48
其中：利息费用157937485.99181795398.77
利息收入16663573.549974785.45
加：其他收益25282354.3822227815.21
投资收益（损失以“－”号填列）109905.14-191387.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-237358.44-191387.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）22100.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6802837.37-15145298.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-35736.691333056.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1020625801.341061523598.47
加：营业外收入3903642.733887481.15
减：营业外支出1085997.2514264777.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1023443446.821051146301.99
减：所得税费用181754315.10137337311.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）841689131.72913808990.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）841689131.72913808990.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润748735686.80836727809.68
2.少数股东损益92953444.9277081181.18
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额841689131.72913808990.86
归属于母公司所有者的综合收益总额748735686.80836727809.68
归属于少数股东的综合收益总额92953444.9277081181.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.4580.512
（二）稀释每股收益0.4580.512
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2474.94元，上期被合并方实现的净利润为：
-5485.25元。
法定代表人：李延强主管会计工作负责人：玉会祥会计机构负责人：卢江梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
-7-北部湾港股份有限公司2021年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3465173014.703454737189.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还58188368.365621954.48
收到其他与经营活动有关的现金195378316.56258254045.43
经营活动现金流入小计3718739699.623718613189.36
购买商品、接受劳务支付的现金1458066472.201388836631.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金870602546.33713032381.45
支付的各项税费228433711.56237036418.99
支付其他与经营活动有关的现金321025353.94303826639.26
经营活动现金流出小计2878128084.032642732070.91
经营活动产生的现金流量净额840611615.591075881118.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2633987.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2633987.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1853227775.44882786188.71
投资支付的现金757957784.51132877470.92质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2611185559.951015663659.63
投资活动产生的现金流量净额-2611185559.95-1013029672.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2990983419.891000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2925437400.001940621354.51
收到其他与筹资活动有关的现金360000000.00348318630.00
筹资活动现金流入小计6276420819.892289939984.51
偿还债务支付的现金1982697261.171351477268.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金449693663.25464622463.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6745216.10
支付其他与筹资活动有关的现金8716807.57515040.00
筹资活动现金流出小计2441107731.991816614772.49
筹资活动产生的现金流量净额3835313087.90473325212.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5653.12-22930.76
五、现金及现金等价物净增加额2064744796.66536153727.08
加：期初现金及现金等价物余额2613405225.011639366546.03
六、期末现金及现金等价物余额4678150021.672175520273.11
-8-北部湾港股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2613405225.012613405225.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产354492.02354492.02衍生金融资产应收票据
应收账款402773998.12402773998.12
应收款项融资43779669.1143779669.11
预付款项7141966.557141966.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款229482365.78229482365.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货28499033.2128499033.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产242703316.13242703316.13
流动资产合计3568140065.933568140065.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资87858952.4987858952.49其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产11544378091.4211544378091.42
在建工程3281344055.123281344055.12生产性生物资产油气资产
使用权资产56419500.1856419500.18
无形资产2285880147.682285880147.68
开发支出11037915.9511037915.95商誉
长期待摊费用72214057.2472214057.24
递延所得税资产51298569.4651298569.46
其他非流动资产420117821.89420117821.89
非流动资产合计17754129611.2517810549111.4356419500.18
资产总计21322269677.1821378689177.3656419500.18
流动负债：
短期借款1393622645.591393622645.59向中央银行借款拆入资金
-9-北部湾港股份有限公司2021年第三季度报告交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1038999563.811038999563.81
预收款项44264.7744264.77
合同负债351372290.91351372290.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬182943886.06182943886.06
应交税费76050805.4876050805.48
其他应付款580356822.34580356822.34
其中：应付利息
应付股利64463222.1764463222.17应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债775091208.12775091208.12
其他流动负债20251137.2120251137.21
流动负债合计4418732624.294418732624.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3376447254.443376447254.44应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债56419500.1856419500.18
长期应付款653265197.85653265197.85长期应付职工薪酬
预计负债50141.8850141.88
递延收益144641032.45144641032.45递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4174403626.624230823126.8056419500.18
负债合计8593136250.918649555751.0956419500.18
所有者权益：
股本1634616854.001634616854.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4376419227.814376419227.81
减：库存股115189056.12115189056.12其他综合收益
专项储备34838668.6734838668.67
盈余公积425778370.41425778370.41一般风险准备
未分配利润4655785023.824655785023.82
归属于母公司所有者权益合计11012249088.5911012249088.59
少数股东权益1716884337.681716884337.68
所有者权益合计12729133426.2712729133426.27
负债和所有者权益总计21322269677.1821378689177.3656419500.18
调整情况说明：
首次执行新租赁准则后，合并资产负债表2021年1月1日调增使用权资产56419500.18元，调增2021年1月1日租赁负债
56419500.18元，以上调整将使资产总额增加56419500.18元。
-10-北部湾港股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北部湾港股份有限公司董事会
2021年10月28日