獐子岛:2021年第三季度报告

獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002069证券简称：獐子岛公告编号：2021-51
獐子岛集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）514641969.5313.78%1568143235.186.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）9404388.41157.14%-30000939.05-227.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9249037.99134.12%-17946863.8983.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————45258949.20-77.19%
基本每股收益（元/股）0.0132157.14%-0.0422-227.49%
稀释每股收益（元/股）0.0132157.14%-0.0422-227.49%
加权平均净资产收益率-34.01%21.41%1235.05%987.86%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2464165008.402556101329.39-3.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）-26796160.9612571332.53-313.15%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
1獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
6292173.457141189.26
部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续865933.032944052.09享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5382385.70-20455765.04
减：所得税影响额1623520.361689851.47
少数股东权益影响额（税后）-3150.00-6300.00
合计155350.42-12054075.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用科目期末数期初数同比增减变动原因
交易性金融资产1350000.00-100.00%本期赎回银行理财产品。
其他应收款6815982.8315887370.37-57.10%本期收回云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司拆借资金。
一年内到期的非流动资产2973733.83238275.641148.02%一年内到期的长期待摊费用增加。
其他流动资产9752392.427244443.5234.62%增值税留抵税额增加。
递延所得税资产5890985.261932641.49204.82%子公司可抵扣亏损增加导致。
其他非流动资产16226792.2111445903.0141.77%本期预付工程款金额较年初有所增加。
预收款项2950615.487839778.29-62.36%本期退回部分购买资产款及前期预收租费本期按所属期结转收入所致。
应付职工薪酬22672823.7737258493.31-39.15%上年度绩效奖金在1月份发放。
应交税费10725672.735367407.6399.83%子公司应交所得税增加。
一年内到期的非流动负债10020959.32276744733.89-96.38%本期续贷到期长期借款所致。
长期借款253720801.7515080730.581582.42%
预计负债21062523.476220000.00238.63%本期计提股民诉讼预计负债1506万元。
其他综合收益-20064096.44-10479432.44-91.46%本期受人民币升值影响，导致外币财务报表折算差额减少。
科目本报告期上年同期同比增减变动原因
研发费用11081522.861161336.35854.20%因上年同期研发费用统计口径问题，导致本期同比增加较大。
投资收益489418.8341901400.08-98.83%上年同期转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权收益影响。
信用减值损失-722255.54-4130696.9882.51%本期收回云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司拆借资金影响。
资产减值损失-16050520.94-100.00%上年同期因进料加工出口产品市场价格下跌，对部分原料存货计提减值准备。
资产处置收益7241523.7977753140.55-90.69%上年同期出售长海县广鹿岛的海域使用权和相关资产收益影响。
营业外收入2305368.7611382876.59-79.75%上年同期收到政府补助金额较大影响。
营业外支出22826468.332665166.20756.47%本期计提股民诉讼预计负债及股民诉讼和解补偿款2041万元所致。
所得税费用4073756.4911424835.87-64.34%子公司当期所得税减少，递延所得税增加所致。
2獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现金流量45258949.67198458083.30-77.19%本期购买加工原料同比增加较大。
净额
投资活动产生的现金流量7079869.36150690003.48-95.30%上年同期出售长海县广鹿岛的海域使用权和相关净额资产以及转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权所致。
筹资活动产生的现金流量-147914415.87-276088407.9146.42%上年同期偿还银行借款金额较多。
净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数497920
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量长海县獐子岛投
境内非国有法人22.50%159968900质押159960000资发展中心北京吉融元通资产管理有限公司
其他8.04%57162685
－和岛一号证券投资基金长海县獐子岛褡
境内非国有法人7.21%51286800质押51286800裢经济发展中心长海县獐子岛大质押48000000
境内非国有法人6.85%48705645耗经济发展中心冻结10705645
吴厚刚境内自然人3.09%2196910021969000质押21969100
缪东宝境内自然人0.43%3058707
UBS AG 境外法人 0.37% 2651622
杨瑞婷境内自然人0.37%2644001长海县獐子岛小
境内非国有法人0.33%2343645耗经济发展中心
陈姣姣境内自然人0.27%1915300前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量长海县獐子岛投资发展中心159968900人民币普通股159968900
北京吉融元通资产管理有限公司－
57162685人民币普通股57162685
和岛一号证券投资基金长海县獐子岛褡裢经济发展中心51286800人民币普通股51286800长海县獐子岛大耗经济发展中心48705645人民币普通股48705645缪东宝3058707人民币普通股3058707
UBS AG 2651622 人民币普通股 2651622杨瑞婷2644001人民币普通股2644001长海县獐子岛小耗经济发展中心2343645人民币普通股2343645
3獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
陈姣姣1915300人民币普通股1915300徐剑刚1865376人民币普通股1865376
1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一
号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心、
上述股东关联关系或一致行动的说长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系，均与其他股东不存在关联关系，明也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：獐子岛集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金481550647.96590228819.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产1350000.00衍生金融资产应收票据
应收账款296831887.36250971044.02应收款项融资
预付款项84162861.9589763751.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6815982.8315887370.37
其中：应收利息22573.8849900.88
应收股利553100.00买入返售金融资产
4獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
存货588432479.56561672515.89合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产2973733.83238275.64
其他流动资产9752392.427244443.52
流动资产合计1470519985.911517356220.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资143264841.89143370166.74
其他权益工具投资1557880.551557880.55其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产577258519.13625247100.15
在建工程16437144.4019575075.50生产性生物资产油气资产
使用权资产17629418.15
无形资产193671354.73213107879.88开发支出
商誉1927957.291927957.29
长期待摊费用19780128.8820580504.54
递延所得税资产5890985.261932641.49
其他非流动资产16226792.2111445903.01
非流动资产合计993645022.491038745109.15
资产总计2464165008.402556101329.39
流动负债：
短期借款1878000000.001912761800.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款114752538.56115789776.51
预收款项2950615.487839778.29
合同负债18672540.3722408892.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22672823.7737258493.31
5獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费10725672.735367407.63
其他应付款26016777.1128691801.53
其中：应付利息2307695.562894936.68
应付股利1422774.61应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10020959.32271065476.92其他流动负债
流动负债合计2083811927.342401183426.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款253720801.7515080730.58应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7674805.63长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债21062523.476220000.00
递延收益51275178.3850766957.47
递延所得税负债10367044.4610883142.41其他非流动负债
非流动负债合计344100353.6982950830.46
负债合计2427912281.032484134257.29
所有者权益：
股本711112194.00711112194.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积984845938.28984845938.28
减：库存股
其他综合收益-20064096.44-10479432.44专项储备
盈余公积245199949.89245199949.89一般风险准备
未分配利润-1947890146.69-1918107317.20
归属于母公司所有者权益合计-26796160.9612571332.53
少数股东权益63048888.3359395739.57
所有者权益合计36252727.3771967072.10
负债和所有者权益总计2464165008.402556101329.39
法定代表人：唐艳主管会计工作负责人：姜玉宝会计机构负责人：石永凯
6獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1568143235.181468672428.11
其中：营业收入1568143235.181468672428.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1564941681.501520072981.48
其中：营业成本1298645943.801206651090.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7974359.879409956.12
销售费用80260527.9184075795.10
管理费用93899301.09129872595.57
研发费用11081522.861161336.35
财务费用73080025.9788902207.99
其中：利息费用65289979.4780425391.92
利息收入1815718.631283127.95
加：其他收益2965424.163876432.37
投资收益（损失以“－”号填列）489418.8341901400.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益447775.15-315249.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-722255.54-4130696.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）-16050520.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）7241523.7977753140.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13175664.9251949201.71
加：营业外收入2305368.7611382876.59
减：营业外支出22826468.332665166.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-7345434.6560666912.10
减：所得税费用4073756.4911424835.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-11419191.1449242076.23
（一）按经营持续性分类
7獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-11419191.1449242076.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-30000939.0523515938.55
2.少数股东损益18581747.9125726137.68
六、其他综合收益的税后净额-9480819.45-7816951.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9366554.44-7821767.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-9366554.44-7821767.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-9366554.44-7821767.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-114265.014815.64
七、综合收益总额-20900010.5941425124.34
归属于母公司所有者的综合收益总额-39367493.4915694171.02
归属于少数股东的综合收益总额18467482.9025730953.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.04220.0331
（二）稀释每股收益-0.04220.0331
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：唐艳主管会计工作负责人：姜玉宝会计机构负责人：石永凯
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1558441731.951533070437.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
8獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4147891.995767075.77
收到其他与经营活动有关的现金25002303.5024804032.97
经营活动现金流入小计1587591927.441563641545.87
购买商品、接受劳务支付的现金1249715912.691047047097.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金206295129.18222364706.30
支付的各项税费19318785.4942009019.56
支付其他与经营活动有关的现金67003150.8853762639.79
经营活动现金流出小计1542332978.241365183462.96
经营活动产生的现金流量净额45258949.20198458082.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金41643.681110442.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
10687337.6520535607.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额88047579.86
收到其他与投资活动有关的现金15350000.0079921275.27
投资活动现金流入小计26078981.33189614904.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
18999111.9726104901.50
现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12820000.00
投资活动现金流出小计18999111.9738924901.50
投资活动产生的现金流量净额7079869.36150690003.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1779600000.001496937002.00
收到其他与筹资活动有关的现金17651955.041548743.33
筹资活动现金流入小计1797251955.041498485745.33
偿还债务支付的现金1840752299.871689783105.50
9獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82209796.3483242304.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4552319.661310244.00
筹资活动现金流出小计1927514415.871774335653.91
筹资活动产生的现金流量净额-130262460.83-275849908.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11724903.10-6508460.91
五、现金及现金等价物净增加额-89648545.3766789716.90
加：期初现金及现金等价物余额534460837.87469966831.70
六、期末现金及现金等价物余额444812292.50536756548.60
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金590228819.75590228819.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产1350000.001350000.00衍生金融资产应收票据
应收账款250971044.02250971044.02应收款项融资
预付款项89763751.0583514369.34-6249381.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15887370.3715887370.37
其中：应收利息49900.8849900.88应收股利买入返售金融资产
存货561672515.89561672515.89合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产238275.64238275.64
其他流动资产7244443.527244443.52
流动资产合计1517356220.241511106838.53-6249381.71
非流动资产：
10獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资143370166.74143370166.74
其他权益工具投资1557880.551557880.55其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产625247100.15623972264.63-1274835.52
在建工程19575075.5019575075.50生产性生物资产油气资产
使用权资产20934743.9320934743.93
无形资产213107879.88213107879.88开发支出
商誉1927957.291927957.29
长期待摊费用20580504.5420580504.54
递延所得税资产1932641.491932641.49
其他非流动资产11445903.0111445903.01
非流动资产合计1038745109.151058405017.5619659908.41
资产总计2556101329.392569511856.0913410526.70
流动负债：
短期借款1912761800.001912761800.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款115789776.51114736624.80-1053151.71
预收款项7839778.297839778.29
合同负债22408892.6422408892.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37258493.3137258493.31
应交税费5367407.635367407.63
其他应付款28691801.5328691801.53
其中：应付利息2894936.682894936.68
应付股利1422774.611422774.61应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
11獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动负债271065476.92276744733.895679256.97其他流动负债
流动负债合计2401183426.832405809532.094626105.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款15080730.5815080730.58应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8784421.448784421.44长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6220000.006220000.00
递延收益50766957.4750766957.47
递延所得税负债10883142.4110883142.41其他非流动负债
非流动负债合计82950830.4691735251.908784421.44
负债合计2484134257.292497544783.9913410526.70
所有者权益：
股本711112194.00711112194.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积984845938.28984845938.28
减：库存股
其他综合收益-10479432.44-10479432.44专项储备
盈余公积245199949.89245199949.89一般风险准备
未分配利润-1918107317.20-1918107317.20
归属于母公司所有者权益合计12571332.5312571332.53
少数股东权益59395739.5759395739.57
所有者权益合计71967072.1071967072.10
负债和所有者权益总计2556101329.392569511856.0913410526.70调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
12獐子岛集团股份有限公司2021年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
獐子岛集团股份有限公司董事会
2021年10月30日
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