海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600082证券简称：海泰发展
天津海泰科技发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入51266941.15-57.96571354514.5893.10归属于上市公司股东的
-11553391.88不适用-43962760.67不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-11631084.16不适用-44224428.28不适用利润
1/132021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-32829323.55不适用量净额
基本每股收益（元/股）-0.0179不适用-0.0680不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0179不适用-0.0680不适用
加权平均净资产收益率-0.68
不适用-2.55不适用
（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2865429654.653145710702.56-8.91
归属于上市公司股东的1693438696.551743862615.48
-2.89所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损120124.82固定资产报废损失
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
2/132021年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其62273.04187448.65
3/132021年第三季度报告
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-15419.2445905.86少数股东权益影响额（税后）
合计77692.28261667.61
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入93.10报告期内商品批发收入增加所致本期较上年同期减少主要系购买商品支经营活动产生的现金流量净额不适用付的现金增加所致
注：上述变动比例及主要原因为年初至报告期末情况。
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-57.96本期较上年同期减少主要系商品批发收入减少所致归属于上市公司股东的净利润不适用本期较上年同期增加主要系收到股权转让款，转回坏账准备所致归属于上市公司股东的扣除非经不适用本期较上年同期增加主要系收到股权转让
常性损益的净利润款，转回坏账准备所致基本每股收益（元/股）不适用本期较上年同期增加主要系收到股权转让款，转回坏账准备所致稀释每股收益（元/股）不适用本期较上年同期增加主要系收到股权转让款，转回坏账准备所致注：上述变动比例及主要原因为本报告期情况。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数33817０
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
4/132021年第三季度报告
天津海泰控股集团有限
国有法人15693876824.290无0公司
天津华苑置业有限公司国有法人317301644.910无0
程洁境内自然人104343001.610无0
周新勇境内自然人72605001.120无0
陈月华境内自然人69090001.070无0上海迎水投资管理有限
公司－迎水聚宝18号私其他48040490.740无0募证券投资基金
陈雄生境内自然人36821000.570无0
公茂文境内自然人26129000.400无0
钱菊芳境内自然人25873000.400无0
周宏来境内自然人23839000.370无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天津海泰控股集团有限公司156938768人民币普通股156938768天津华苑置业有限公司31730164人民币普通股31730164程洁10434300人民币普通股10434300周新勇7260500人民币普通股7260500陈月华6909000人民币普通股6909000上海迎水投资管理有限公司
－迎水聚宝18号私募证券投4804049人民币普通股4804049资基金陈雄生3682100人民币普通股3682100公茂文2612900人民币普通股2612900钱菊芳2587300人民币普通股2587300周宏来2383900人民币普通股2383900
上述股东关联关系或一致行上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津华苑动的说明置业有限公司为一致行动人关系（具体详见公司于2020年1月3日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东一致行动人成员构成变动的提示性公告》公告编号：临2020-001）。
控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知
其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
5/132021年第三季度报告2020年10月26日，公司召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于协议转让齐泰公司100%股权的议案》，为盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，加快资产运营效率，同意将齐泰公司股权转让给天津滨海高新区资产管理有限公司，交易总价为人民币48499万元。（上述交易相关公告刊登于2020年10月27日的《上海证券报》、《证券日报》，并刊载于上海证券交易所网站）。截至目前，上述款项已到账43800万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金381448109.61211818571.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款43355066.466069777.30应收款项融资
预付款项1199543.73140501660.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6765307.98333987563.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2235659292.442251587430.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1308956.20537994.10
6/132021年第三季度报告
流动资产合计2669736276.422944502997.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产107308377.29109846141.74
固定资产2970349.553181564.62在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产291021.68377764.85开发支出商誉
长期待摊费用391047.92387496.33
递延所得税资产39152281.7941834437.41
其他非流动资产45580300.0045580300.00
非流动资产合计195693378.23201207704.95
资产总计2865429654.653145710702.56
流动负债：
短期借款507000000.00484000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款57897523.4578064259.78
预收款项2598810.35381917.52
合同负债69467.12138359336.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2549356.912506447.89
应交税费142622645.96167314727.00
其他应付款51700999.2426492700.89
其中：应付利息671999.35859959.66
应付股利8805159.228653347.16
7/132021年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债214882111.61210047236.25其他流动负债
流动负债合计979320914.641107166625.84
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款184727723.46286739141.24长期应付职工薪酬
预计负债544320.00544320.00
递延收益7398000.007398000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计192670043.46294681461.24
负债合计1171990958.101401848087.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）646115826.00646115826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积412590525.25412590525.25
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积108311814.09108311814.09一般风险准备
未分配利润526420531.21576844450.14归属于母公司所有者权益（或股东权1693438696.551743862615.48益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1693438696.551743862615.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计2865429654.653145710702.56
公司负责人：董建新主管会计工作负责人：杨烁会计机构负责人：李彦飞合并利润表
8/132021年第三季度报告
2021年1—9月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入571354514.58295881628.17
其中：营业收入571354514.58295881628.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本622791611.16336963211.59
其中：营业成本556197300.32260916944.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1671395.413022709.16
销售费用4151156.584770331.90
管理费用9022540.0310178490.55研发费用
财务费用51749218.8258074735.18
其中：利息费用50025056.3258460086.29
利息收入570763.28401520.33
加：其他收益149240.29112199.50投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以9932378.3159812.79“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）
9/132021年第三季度报告资产处置收益（损失以39085.82187386.20“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-41316392.16-40722184.93填列）
加：营业外收入105247.373984931.78
减：营业外支出-13999.99425498.32四、利润总额（亏损总额以“－”-41197144.80-37162751.47号填列）
减：所得税费用2765615.871609438.88五、净利润（净亏损以“－”号-43962760.67-38772190.35填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-43962760.67-38772190.35以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净-43962760.67-38772190.35利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
10/132021年第三季度报告
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-43962760.67-38772190.35
（一）归属于母公司所有者的-43962760.67-38772190.35综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0680-0.0600
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0680-0.0600
司负责人：董建新主管会计工作负责人：杨烁会计机构负责人：李彦飞合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金477758335.19338142588.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25803.85
收到其他与经营活动有关的现金28372861.4557061556.65
经营活动现金流入小计506157000.49395204144.66
购买商品、接受劳务支付的现金471421823.45331546168.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
11/132021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金13062553.8613733551.10
支付的各项税费18919532.2210669467.74
支付其他与经营活动有关的现金35582414.5143889389.18
经营活动现金流出小计538986324.04399838576.84
经营活动产生的现金流量净额-32829323.55-4634432.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金338000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资80257.00457000.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计338080257.00457000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资40360.90337396.80产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40360.90337396.80
投资活动产生的现金流量净额338039896.10119603.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金414823333.33502500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7200000.0016000000.00
筹资活动现金流入小计422023333.33518500000.00
偿还债务支付的现金488254064.35449232943.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58775639.9458251024.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9413750.0018210000.00
筹资活动现金流出小计556443454.29525693967.80
筹资活动产生的现金流量净额-134420120.96-7193967.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额170790451.59-11708796.78
12/132021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额210091768.0281878174.85
六、期末现金及现金等价物余额380882219.6170169378.07
公司负责人：董建新主管会计工作负责人：杨烁会计机构负责人：李彦飞
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2021年10月28日