永鼎股份:永鼎股份2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600105证券简称：永鼎股份
江苏永鼎股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入855133854.98-14.602814427912.6125.64归属于上市公司股东的
13553712.6175.15140863216.87不适用
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净1204153.60不适用12255158.64不适用利润
经营活动产生的现金流不适用不适用-599893324.51-437.70
1/132021年第三季度报告
量净额
基本每股收益（元/股）0.01065.090.102不适用
稀释每股收益（元/股）0.01065.090.102不适用
加权平均净资产收益率增加0.23增加10.23个
0.485.06
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产7938035755.067370734907.127.70归属于上市公司股东的
2854473810.682711549495.435.27
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产-146715.0832491472.46减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
23439136.6333778041.37
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益-66092.05228537.51
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/132021年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-2214930.40-2587204.28处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出441462.57-213576.87主要系本期转让武汉永鼎光通科技有限公
司（以下简称武汉光通）部分股权，武汉其他符合非经常性损益定义的损益项目-5191735.8290739381.49光通不再纳入
合并范围，按公允价值重新计量剩余股权价值，确认
10099.97万元投资收益。
减：所得税影响额-3703575.94-24761139.95
少数股东权益影响额（税后）-207990.90-1067453.50
合计12349559.01128608058.23
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本主要系本报告期上海金亭汽车线束有限公司
75.15
报告期（以下简称金亭线束）部分老项目年降结束，
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新项目开始量产经营持续好转，销售收入增加。
主要系年初至报告期末疫情好转，汽车线束业务客户总体订单量提高，部分老项目年降归属于上市公司股东的净利润-年
不适用结束，新项目开始量产，整体业务扭亏为盈；
初至报告期末海外工程业务利润增长；转让武汉光通部分股权确认投资收益。
主要系本报告期金亭线束部分老项目年降结归属于上市公司股东的扣除非经常
不适用束，新项目开始量产经营持续好转销售收性损益的净利润-本报告期入增加。
主要系年初至报告期末疫情好转，汽车线束归属于上市公司股东的扣除非经常业务客户总体订单量提高，部分老项目年降不适用
性损益的净利润-年初至报告期末结束，新项目开始量产，整体业务扭亏为盈；
海外工程业务利润增长。
经营活动产生的现金流量净额-年主要系年初至报告期末海外工程孟加拉项目
-437.70初至报告期末现金流出大幅增加。
主要系本报告期净利润比上年同期增长，而基本每股收益-本报告期65.09发行在外普通股股数变化不大。
主要系年初至报告期末净利润比上年同期增
基本每股收益-年初至报告期末不适用长，而发行在外普通股股数变化不大。
稀释每股收益（元/股）-本报告期65.09主要原因同基本每股收益-本报告期。
稀释每股收益（元/股）-年初至报主要原因同基本每股收益-年初至报告期末。
不适用告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优
71764无
数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有
永鼎集团有限公司41070374729.740质押281000000法人上海东昌企业集团有限
其他481115393.480未知0公司
上海东昌广告有限公司其他357501562.590未知0
4/132021年第三季度报告
许培新未知71685000.520未知0
金文辉未知55107000.400未知0中国工商银行股份有限
公司－国泰中证全指通
其他44721900.320未知0信设备交易型开放式指数证券投资基金
洪国明未知44088000.320未知0
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 其他 4408552 0.32 0 未知 0
ASSOCIATION
郑洪印未知30000000.220未知0
郑刚未知27594000.200未知0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量永鼎集团有限公司410703747人民币普通股410703747上海东昌企业集团有限
48111539人民币普通股48111539
公司上海东昌广告有限公司35750156人民币普通股35750156许培新7168500人民币普通股7168500金文辉5510700人民币普通股5510700中国工商银行股份有限
公司－国泰中证全指通
4472190人民币普通股4472190
信设备交易型开放式指数证券投资基金洪国明4408800人民币普通股4408800
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 4408552 人民币普通股 4408552
ASSOCIATION郑洪印3000000人民币普通股3000000郑刚2759400人民币普通股2759400
上述股东关联关系或一1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他9致行动的说明名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
2、前10名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限
公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
5/132021年第三季度报告
前10名股东及前10名上述股东中许培新通过普通账户持有5591200股，信用证券账户持有无限售股东参与融资融1577300股，合计持有7168500股；金文辉通过普通账户持有0股，券及转融通业务情况说信用证券账户持有5510700股，合计持有5510700股；洪国明通过明（如有）普通账户持有107900股，信用证券账户持有4300900股，合计持有
4408800股；郑刚通过普通账户持有125700股，信用证券账户持有
2633700股，合计持有2759400股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用1、公司于2021年8月3日召开第九届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过45000万元（含45000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永鼎股份关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-078）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1372546373.552021117725.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产88454460.5041517687.60衍生金融资产
应收票据5000000.0016757947.68
应收账款1005435023.51953395830.72
应收款项融资34902600.0537281113.11
预付款项558786611.1677001781.37应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款296634278.3562927116.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货549886723.82468766323.32
合同资产211293021.99263661759.33持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产69500254.1584798757.08
流动资产合计4192439347.084027226042.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1466395981.131332602039.30其他权益工具投资
其他非流动金融资产23602879.3630519425.84
投资性房地产42754147.2640798950.58
固定资产691412844.75736046404.67
在建工程903117907.36737575819.25生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产166564939.50171980167.37开发支出
商誉160515785.73160515785.73
长期待摊费用13356056.7412198368.59
递延所得税资产46069094.3636860361.45
其他非流动资产231806771.7984411541.87
非流动资产合计3745596407.983343508864.65
资产总计7938035755.067370734907.12
流动负债：
短期借款1059643964.20884459435.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据331759443.49301036087.79
应付账款870055505.28736207503.30
7/132021年第三季度报告
预收款项
合同负债1334659822.771460558283.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬61582356.0556924774.33
应交税费40489378.3821028079.98
其他应付款208155593.20175208602.46
其中：应付利息
应付股利3561131.433561131.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债289931163.8273507432.06
其他流动负债857195.562588360.01
流动负债合计4197134422.753711518558.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款220721578.49303065643.00
应付债券231776448.57224844475.23
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1143511.55483997.60
递延收益72760125.5274478479.93
递延所得税负债22657190.908476239.88其他非流动负债
非流动负债合计549058855.03611348835.64
负债合计4746193277.784322867394.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1380881512.001380851957.00
其他权益工具48784950.0448812769.17
其中：优先股永续债
资本公积1107760623.761107627966.43
减：库存股
其他综合收益-1078725.71-847962.75专项储备
盈余公积289829617.88289829617.88
8/132021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润28295832.71-114724852.30归属于母公司所有者权益（或股东权
2854473810.682711549495.43
益）合计
少数股东权益337368666.60336318017.68
所有者权益（或股东权益）合计3191842477.283047867513.11
负债和所有者权益（或股东权益）
7938035755.067370734907.12
总计
公司负责人：莫思铭主管会计工作负责人：莫思铭会计机构负责人：张功军合并利润表
2021年1—9月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2814427912.612240155670.89
其中：营业收入2814427912.612240155670.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2897410830.652535177699.97
其中：营业成本2506586917.242185057864.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4947896.264557570.67
销售费用68354295.8466971603.47
管理费用134687740.64121821814.72
研发费用123064857.23112272680.23
财务费用59769123.4444496166.01
其中：利息费用55021191.8239374973.33
利息收入6036079.033913307.62
加：其他收益39190755.0352467642.12投资收益（损失以“－”
241515070.3270381483.38号填列）
其中：对联营企业和合营
73878930.6552666635.33
企业的投资收益
9/132021年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-1441881.008776142.85以“－”号填列）信用减值损失（损失以-9703176.65-7717721.68“－”号填列）资产减值损失（损失以
3134779.545146144.64“－”号填列）资产处置收益（损失以
10503.244975.83“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
189723132.44-165963361.94
填列）
加：营业外收入609991.803659146.81
减：营业外支出1743555.295051435.36四、利润总额（亏损总额以“－”
188589568.95-167355650.49号填列）
减：所得税费用20510316.08-14570724.67五、净利润（净亏损以“－”号
168079252.87-152784925.82
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
168079252.87-152784925.82以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
140863216.87-152701341.94利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
27216036.00-83583.88“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-428621.56-1697652.91
（一）归属母公司所有者的其
-230762.96-872156.75他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
10/132021年第三季度报告
价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-230762.96-872156.75合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-230762.96-872156.75
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
-197858.60-825496.16综合收益的税后净额
七、综合收益总额167650631.31-154482578.73
（一）归属于母公司所有者的
140632453.91-153573498.69
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
27018177.40-909080.04
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.102-0.117
（二）稀释每股收益(元/股)0.102-0.117
公司负责人：莫思铭主管会计工作负责人：莫思铭会计机构负责人：张功军合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2545327429.282282426943.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
11/132021年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46759254.6833667997.90
收到其他与经营活动有关的现金123854172.84154751061.83
经营活动现金流入小计2715940856.802470846002.85
购买商品、接受劳务支付的现金2602316162.911900357255.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金374283785.34375395417.30
支付的各项税费29877809.1754984018.17
支付其他与经营活动有关的现金309356423.89251675470.48
经营活动现金流出小计3315834181.312582412161.66
经营活动产生的现金流量净额-599893324.51-111566158.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金52020581.32226700000.00
取得投资收益收到的现金102932552.1569223699.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1584367.2576055.86
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
-14004445.78金净额
收到其他与投资活动有关的现金60000000.00
投资活动现金流入小计202533054.94295999754.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资
357168968.55231138342.52
产支付的现金
投资支付的现金142238292.584500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计499407261.13235638342.52
投资活动产生的现金流量净额-296874206.1960361412.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金13458000.002200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
13458000.002200000.00
现金
取得借款收到的现金1135010057.161310766385.14收到其他与筹资活动有关的现金
12/132021年第三季度报告
筹资活动现金流入小计1148468057.161312966385.14
偿还债务支付的现金805794988.09853307748.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83560529.45128673881.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、
28820000.0018413500.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金1250000.0096623194.37
筹资活动现金流出小计890605517.541078604824.66
筹资活动产生的现金流量净额257862539.62234361560.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5146274.21-2860531.28
五、现金及现金等价物净增加额-644051265.29180296282.79
加：期初现金及现金等价物余额1888326339.52627439683.33
六、期末现金及现金等价物余额1244275074.23807735966.12
公司负责人：莫思铭主管会计工作负责人：莫思铭会计机构负责人：张功军
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021年10月29日