重庆路桥:重庆路桥股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600106证券简称：重庆路桥
重庆路桥股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人江津、公司行政负责人谷安东、主管会计工作负责人贾琳及会计机构负责人（会计主管人员）徐伟保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入40846590.97-3.81123247398.04-22.44归属于上市公司股东的
86029803.3910.99229149439.0113.87
净利润
1/132021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净99767093.1745.41221051970.1615.08利润经营活动产生的现金流
不适用不适用155052212.99-75.71量净额
基本每股收益（元/股）0.0600.1713.33
稀释每股收益（元/股）0.0600.1713.33加权平均净资产收益率
2.04-0.025.450.09
（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产7236761776.906389669383.8213.26归属于上市公司股东的
4591756446.093830565070.7419.87
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府91883.93
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
2/132021年第三季度报告
值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业-16451532.268899745.38务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
3/132021年第三季度报告
对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-30000.00-30000.00他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-2744242.48864160.46少数股东权益影响额（税后）
合计-13737289.788097468.85
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用本期期末数上期期末数变动比例主要原因项目名称
（%）一年内到期的主要系本期收回到期金融资产
176022191.78-100.00
非流动资产所致其他权益工具主要系本期公司持有的金融资
1500935754.48699400765.61114.60
投资产市值增加所致主要系本期公司持有的金融资递延所得税负
448755592.41246488709.0082.06产市值增加，导致应纳税暂时
债性差异增加所致主要系本期以公允价值计量且
其他综合收益973857066.28372705824.63161.29其变动计入其他综合收益的金融资产市值增加所致主要系本期存款利息增加及有
财务费用30023946.3751282325.74-41.45息负债规模减少所致。
主要系被投资企业上年受疫情
投资收益186367311.91129289687.5444.15影响经营收入减少，而本期恢复正常收益增加所致主要系上期收回往来款冲回计
信用减值损失-42086.7627216244.59-100.15提的坏账准备所致
4/132021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数524370（如有）前10名股东持股情况持有
有限质押、标记或冻结情况持股售条股东名称股东性质持股数量比例件股
(%)股份状份数数量态量
重庆国际信托股份有限公司境内非国有法人19880017114.960无0
同方国信投资控股有限公司境内非国有法人18465114713.890质押184646000
邱松未知146735131.100无0
重庆国际信托股份有限公司－
境内非国有法人146410001.100无0兴国1号集合资金信托计划
韩柯未知108421470.820无0
阮海良未知101000000.760无0国泰君安证券股份有限公司约
定购回式证券交易专用证券账未知97000000.730无0户
上海世兆投资管理有限公司未知92100680.690无0
李汉发未知78700760.590无0
赵翠微未知75401290.570无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量重庆国际信托股份有限公司198800171人民币普通股198800171同方国信投资控股有限公司184651147人民币普通股184651147邱松14673513人民币普通股14673513
重庆国际信托股份有限公司－
14641000人民币普通股14641000
兴国1号集合资金信托计划韩柯10842147人民币普通股10842147阮海良10100000人民币普通股10100000国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账9700000人民币普通股9700000户上海世兆投资管理有限公司9210068人民币普通股9210068李汉发7870076人民币普通股7870076赵翠微7540129人民币普通股7540129
5/132021年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动公司上述无限售条件流通股股东中，公司第二大股东同方国信是公司第一大股的说明东重庆信托的控股股东，重庆信托－兴国1号集合资金信托计划系第一大股东重庆信托设立并自主管理的信托计划，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务无
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:重庆路桥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1761645386.831596235388.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产200992229.20199445560.50衍生金融资产应收票据
应收账款235458.72应收款项融资
预付款项569708.72370052.50
6/132021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款746933.92598433.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货353717653.49352885756.85合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产176022191.78
其他流动资产625659.441712269.21
流动资产合计2318533030.322327269652.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1374011673.801420066860.60
长期股权投资1727000483.041616784420.02
其他权益工具投资1500935754.48699400765.61
其他非流动金融资产59645616.4759645616.47
投资性房地产570783.42589910.40
固定资产255228450.09265900124.83在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产835985.2812033.15其他非流动资产
非流动资产合计4918228746.584062399731.08
资产总计7236761776.906389669383.82
流动负债：
短期借款802996944.44801004444.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
7/132021年第三季度报告
应付账款2125942.452304928.42
预收款项1882539.651882539.65合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8419418.4110234501.96
应交税费7594713.5825658927.03
其他应付款4734901.064973988.77
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债109666061.25109964048.63其他流动负债
流动负债合计937420520.84956023378.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1252050000.001349550000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬6779217.567042225.18预计负债递延收益
递延所得税负债448755592.41246488709.00其他非流动负债
非流动负债合计1707584809.971603080934.18
负债合计2645005330.812559104313.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1329025062.001329025062.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积54290513.4054290513.40
减：库存股
其他综合收益973857066.28372705824.63专项储备
8/132021年第三季度报告
盈余公积442608941.56442608941.56一般风险准备
未分配利润1791974862.851631934729.15归属于母公司所有者权益（或股东权
4591756446.093830565070.74
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计4591756446.093830565070.74
负债和所有者权益（或股东权益）
7236761776.906389669383.82
总计
公司负责人：江津行政负责人：谷安东主管会计工作负责人：贾琳会计机构负责人：徐伟合并利润表
2021年1—9月
编制单位：重庆路桥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入123247398.04158899835.33
其中：营业收入123247398.04158899835.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本67119546.4488166303.36
其中：营业成本17858642.4718182265.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1598331.211450914.50销售费用
管理费用17638626.3917250797.84研发费用
财务费用30023946.3751282325.74
其中：利息费用72036768.1579066841.95
利息收入42012821.7827991130.38
加：其他收益91883.93175829.83投资收益（损失以“－”
186367311.91129289687.54号填列）
9/132021年第三季度报告
其中：对联营企业和合营
110216063.0275701481.88
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-3341796.16-13681296.79以“－”号填列）信用减值损失（损失以-42086.7627216244.59“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-1293.242892.45“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
239201871.28213736889.59
填列）
加：营业外收入2253244.34
减：营业外支出30000.00150000.00四、利润总额（亏损总额以“－”
239171871.28215840133.93号填列）
减：所得税费用10022432.2714609665.03五、净利润（净亏损以“－”号
229149439.01201230468.90
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
229149439.01201230468.90以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
229149439.01201230468.90利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额601151241.65-96067014.31
（一）归属母公司所有者的其
601151241.65-96067014.31
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
601151241.65-96067014.31
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的
10/132021年第三季度报告
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
601151241.65-96067014.31
价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额830300680.66105163454.59
（一）归属于母公司所有者的
830300680.66105163454.59
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.170.15
（二）稀释每股收益(元/股)0.170.15
公司负责人：江津行政负责人：谷安东主管会计工作负责人：贾琳会计机构负责人：徐伟合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：重庆路桥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金177544547.14261638456.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
11/132021年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1010213.90
收到其他与经营活动有关的现金42906671.52434290797.65
经营活动现金流入小计221461432.56695929254.40
购买商品、接受劳务支付的现金3033439.694179387.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金19822004.1818844474.00
支付的各项税费39485715.0028792345.58
支付其他与经营活动有关的现金4068060.705795126.71
经营活动现金流出小计66409219.5757611334.18
经营活动产生的现金流量净额155052212.99638317920.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金176357221.10120319930.58
取得投资收益收到的现金76191334.2688216463.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4370.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金472093646.35
投资活动现金流入小计252548555.36680634410.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17550.0077649.00
产支付的现金
投资支付的现金5223494.18102140686.30质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5241044.18102218335.30
投资活动产生的现金流量净额247307511.18578416075.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
12/132021年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金900000000.00800000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金610000000.00
筹资活动现金流入小计900000000.001410000000.00
偿还债务支付的现金997500000.001029777000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139449725.84167279049.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金315270000.00206614.17
筹资活动现金流出小计1452219725.841197262663.86
筹资活动产生的现金流量净额-552219725.84212737336.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-149860001.671429471331.67
加：期初现金及现金等价物余额1596235388.50137272940.81
六、期末现金及现金等价物余额1446375386.831566744272.48
公司负责人：江津行政负责人：谷安东主管会计工作负责人：贾琳会计机构负责人：徐伟
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2021年10月27日