沃华医药:2021年第三季度报告

山东沃华医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002107证券简称：沃华医药公告编号：2021-033
山东沃华医药科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）195893641.58-26.55%711073285.71-5.25%归属于上市公司股东的
35063007.74-29.92%136876092.34-2.76%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净30001021.18-38.87%130974994.23-1.03%利润（元）经营活动产生的现金流
————145888137.5314.88%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.06-33.33%0.240.00%
稀释每股收益（元/股）0.06-33.33%0.240.00%
加权平均净资产收益率4.51%-2.21%16.57%-2.90%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1147152457.541370094900.45-16.27%归属于上市公司股东的
794200585.69807398989.35-1.63%
所有者权益（元）
1山东沃华医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-10729.96的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定9902955.9211796475.58额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-775909.35-1378920.59
减：所得税影响额203206.71485168.15
少数股东权益影响额（税后）3861853.304020558.77
合计5061986.565901098.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债项目期末余额期初余额变动幅度变动原因主要系报告期内分配现金股利及归还银行借款
货币资金277098153.01494426490.02-43.96%所致。
存货151730152.13114643446.0932.35%主要系报告期内原材料储备增加所致。
主要系报告期内收到增值税留抵退税和企业所
其他流动资产7288246.1110543387.78-30.87%得税退税所致。
短期借款84835368.37-100.00%主要系报告期内归还银行借款所致。
主要系期末较年初应交增值税及企业所得税减
应交税费9261177.7521202056.45-56.32%少所致。
一年内到期的非流
104000000.00-100.00%主要系报告期内归还银行借款所致。
动负债年初到报告期利润表项目上年同期发生额变动幅度变动原因末发生额
主要系报告期内管理人员增加导致薪酬增长，以管理费用36347298.4426125874.1639.12%及辽宁沃华康辰新厂区启用折旧费用大幅增加所致。
2山东沃华医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
主要系报告期内公司在研项目同比增加，加大在研发费用40069849.4530689012.7630.57%质量标准提升、生产工艺研究和主打产品临床研究方面的研发投入。
其他收益11796475.583743698.04215.10%主要系报告期内收到政府补助增加所致。
投资收益6946553.36-100.00%主要系上年同期转让子公司股权所致。
主要系报告期内利润总额较同期减少以及对前
所得税费用16200664.0430839996.75-47.47%三季度发生的研发费用享受加计扣除政策所致。
年初到报告期现金流量表项目上年同期发生额变动幅度变动原因末发生额处置子公司及其他
营业单位收到的现82138989.94-100.00%主要系上年同期收到子公司股权转让款所致。
金净额
购建固定资产、无形主要系报告期内购建固定资产的现金支出减少
资产和其他长期资17067912.7825567351.05-33.24%所致。
产支付的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数452560
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量北京中证万融投
境内非国有法人50.27%2901463630资集团有限公司
张戈境内自然人1.74%100587537544065
赵军境内自然人1.13%65469956075071
林美惠境内自然人0.71%41200000
刘增境内自然人0.61%34996800
张法忠境内自然人0.60%34656750
虞金龙境内自然人0.43%24686170
谢玉玲境内自然人0.39%22591110
吴经琴境内自然人0.30%17075600
林香建境内自然人0.19%11200000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京中证万融投资集团有限公司290146363人民币普通股290146363林美惠4120000人民币普通股4120000刘增3499680人民币普通股3499680张法忠3465675人民币普通股3465675
3山东沃华医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
张戈2514688人民币普通股2514688虞金龙2468617人民币普通股2468617谢玉玲2259111人民币普通股2259111吴经琴1707560人民币普通股1707560林香建1120000人民币普通股1120000张发义983877人民币普通股983877
1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名发起人股东之间，四名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上上述股东关联关系或一致行动的市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
前十名普通股股东中，张发义通过信用证券账户持有公司股份864477股。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金277098153.01494426490.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7514258.9211658065.08
应收账款95765626.76115511756.12
应收款项融资32091266.0739913534.92
预付款项5697034.654349017.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4140897.043121148.70
其中：应收利息
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应收股利买入返售金融资产
存货151730152.13114643446.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7288246.1110543387.78
流动资产合计581325634.69794166846.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产453403011.30469247484.89
在建工程308634.52生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产55246677.2455687975.38开发支出
商誉46045439.5246045439.52长期待摊费用
递延所得税资产6741859.223960965.91
其他非流动资产4081201.05986188.70
非流动资产合计565826822.85575928054.40
资产总计1147152457.541370094900.45
流动负债：
短期借款84835368.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2025313.28
应付账款28023375.1931531639.44预收款项
合同负债2974180.368986493.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬7018855.2810526483.77
应交税费9261177.7521202056.45
其他应付款50284202.6853588725.97
其中：应付利息85774.02应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债104000000.00
其他流动负债111599570.52108972190.33
流动负债合计211186675.06423642958.23
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬55803.9496096.49预计负债
递延收益24529693.3824738065.81
递延所得税负债3368449.643603323.48其他非流动负债
非流动负债合计27953946.9628437485.78
负债合计239140622.02452080444.01
所有者权益：
股本577209600.00577209600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2346187.132346187.13
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积41062355.4641062355.46一般风险准备
未分配利润173582443.10186780846.76
归属于母公司所有者权益合计794200585.69807398989.35
少数股东权益113811249.83110615467.09
所有者权益合计908011835.52918014456.44
负债和所有者权益总计1147152457.541370094900.45
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法定代表人：赵丙贤主管会计工作负责人：王炯会计机构负责人：王炯
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入711073285.71750509016.76
其中：营业收入711073285.71750509016.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本564970625.95579503980.50
其中：营业成本153209640.77161706945.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12174959.7712395112.44
销售费用323419042.85350427716.10
管理费用36347298.4426125874.16
研发费用40069849.4530689012.76
财务费用-250165.33-1840680.24
其中：利息费用4695081.87466391.98
利息收入5536033.043405684.62
加：其他收益11796475.583743698.04投资收益（损失以“－”号填
6946553.36
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
837730.06-654225.76
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1074675.73-1917416.95
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）157662189.67179123644.95
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加：营业外收入193.32404800.00
减：营业外支出1389843.872041012.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）156272539.12177487432.68
减：所得税费用16200664.0430839996.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）140071875.08146647435.93
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
140071875.08146647435.93号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润136876092.34140764542.46
2.少数股东损益3195782.745882893.47
六、其他综合收益的税后净额-168832.63归属母公司所有者的其他综合收益
-168832.63的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-168832.63收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-168832.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额140071875.08146478603.30归属于母公司所有者的综合收益
136876092.34140595709.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额3195782.745882893.47
八、每股收益：
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（一）基本每股收益0.240.24
（二）稀释每股收益0.240.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵丙贤主管会计工作负责人：王炯会计机构负责人：王炯
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金808484217.32779755224.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金26558762.2827359933.68
经营活动现金流入小计835042979.60807115157.93
购买商品、接受劳务支付的现金139529447.36139002089.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
117293194.0999354304.50
金
支付的各项税费118287156.55115481427.08
支付其他与经营活动有关的现金314045044.07326290470.47
经营活动现金流出小计689154842.07680128291.28
经营活动产生的现金流量净额145888137.53126986866.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
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长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
82138989.94
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3112284.72
投资活动现金流入小计85251274.66
购建固定资产、无形资产和其他
17067912.7825567351.05
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
4469249.56
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17067912.7830036600.61
投资活动产生的现金流量净额-17067912.7855214674.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金84835368.37收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计84835368.37
偿还债务支付的现金188835368.372000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
154855351.8943757111.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计343690720.2645757111.98
筹资活动产生的现金流量净额-343690720.2639078256.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-16659.49影响
五、现金及现金等价物净增加额-214870495.51221263137.60
加：期初现金及现金等价物余额488860872.31300518898.69
六、期末现金及现金等价物余额273990376.80521782036.29
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
10山东沃华医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
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