吉药控股:2021年第三季度报告

吉药控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300108证券简称：吉药控股公告编号：2021-062
吉药控股集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）151879835.67-22.79%500947418.16-3.92%
归属于上市公司股东-71999121.20-35.60%-306362090.6854.24%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-52491358.75-54.44%-280037160.2638.28%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————66334718.94-139.97%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.1081-35.62%-0.460054.26%
稀释每股收益（元/股）-0.1081-35.62%-0.460054.26%
加权平均净资产收益55.41%102.10%235.79%307.31%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2521313888.192739752697.28-7.97%
归属于上市公司股东-274890356.1231471734.56-973.45%
的所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备70470.86-207057.03的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定380835.671351332.67政府补助额或定量持续享受的政府补助除外）主要为融资租赁款逾期
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19732812.90-27447129.71计提的违约金、和解金等
减：所得税影响额34678.4987182.61
少数股东权益影响额（税后）191577.59-65106.26
合计-19507762.45-26324930.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末余额19394987.30元，较期初下降59.26%，主要是本期偿还部分银行借款及融资租赁款所致。
2、应收账款期末余额252894778.39元，较期初下降29.11%，主要原因是本期补提坏账准备导致账面价值较期初减少所致。
3、应收款项融资期末余额6713534.83元，较期初下降78.30%，主要原因是本期以商业汇票支付货款及部分费用所致。
4、其他流动负债期末余额2512913.78元，较期初下降54.12%，主要原因是本期末未终止确认的商业承兑汇票较期初减少所致。
5、预计负债期末余额0元，期初余额27801871.52元，主要原因是本期取得进一步证据，将预计负债转至其他应付款科目所致。
6、财务费用本期发生额125153670.15元，较上年同期增加43.62%，主要原因是由于部分银行借款逾期，利率上升导
致财务费用较上年同期增加；本期对部分非金融机构借款计提利息费用导致财务费用较上年同期增加所致。
7、其他收益本期发生额1351332.67元，较上年同期下降85.56%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
8、信用减值损失本期发生额155263238.73元，较上年同期增加86.50%，主要原因是应收账款及其他应收款的预期信
用损失率较上年同期上升所致。
9、营业外收入本期发生额6325579.98元，较上年同期增加606.94%，主要原因是本期由于新冠疫情原因政府部门减免
部分土地使用税及房产税所致。
10、营业外支出本期发生额33772709.69元，较上年同期增加568.19%，主要原因是由于融资租赁款逾期计提违约金所致。
11、所得税费用本期发生额2863315.84元，较上年同期增加166.16%，主要原因是由于部分子公司利润总额较上年同期上升所致。
12、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额190625457.99元，较上年同期下降42.81%，主要原因是本期采购原材
料较上年同期减少，及部分原材料采购款以商业汇票支付所致。
13、支付其他与经营活动有关的现金本期发生额81752189.06元，较上年同期下降77.33%，主要原因是本期未发生银
行承兑汇票解付业务所致。
14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额4961774.94元，较上年同期下降46.58%，主要原
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因是本期购置长期资产投入较上年同期减少所致。
15、收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额13142576.19元，较上年同期减少93.46%，主要原因是本期未发生以
保证金解付到期银行承兑汇票业务所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数32773报告期末表决权恢复的0
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押126434749
孙军境内自然人19.13%12738875995541569冻结127388759
卢忠奎境内自然人17.94%119459946115334235质押115334235吉林省本草汇境内非国有法
医药科技有限5.00%33300734质押33300734人公司
黄克凤境内自然人1.14%7605000质押7600000
汇安基金－浦
发银行－江海其他1.06%7055080证券有限公司吉林省现代农
业和新兴产业境内非国有法1.00%6660460投资基金有限人公司
郝洛境内自然人0.65%4300000
王平平境内自然人0.54%3620848质押1500000
张爱强境内自然人0.45%3006085
苏琳境内自然人0.41%2757000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吉林省本草汇医药科技有限公33300734人民币普通股33300734司孙军31847190人民币普通股31847190黄克凤7605000人民币普通股7605000
汇安基金－浦发银行－江海证7055080人民币普通股7055080券有限公司吉林省现代农业和新兴产业投6660460人民币普通股6660460资基金有限公司郝洛4300000人民币普通股4300000卢忠奎4125711人民币普通股4125711王平平3620848人民币普通股3620848张爱强3006085人民币普通股3006085
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苏琳2757000人民币普通股2757000
股东黄克凤为股东卢忠奎先生的配偶，上述股东为控股股东吉林省本草汇医药科技有上述股东关联关系或一致行动限公司的一致行动人，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售的说明流通股股东和其余前10名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司股东郝洛除通过普通证券账户持有0股外，还通过东北证券股份有限公司客
前10名股东参与融资融券业务户信用交易担保证券账户持有4300000股，实际合计持有4300000股。
股东情况说明（如有）2、公司股东苏琳通过普通证券账户持有1511600股外还通过红塔证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有1245400股，实际合计持有2757000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期孙军9554156995541569按照董监高股董监高管限售份锁定及解锁卢忠奎115334235115334235按照董监高股董监高管限售份锁定及解锁每年按限制性王德恒12000001200000股权激励限售股票解锁规定解除锁定每年按限制性股票解锁规定股权激励限
由克利11250001125000解除锁定；解售、董监高管
除限售后，按限售照董监高股份锁定及解锁股票解锁规定股权激励限解除锁定；解
张亮900000900000售、董监高管除限售后，按限售照董监高股份锁定及解锁每年按限制性股票解锁规定股权激励限
847781847781解除锁定；解刘龙售、高管锁定
除限售后，按股照董监高股份锁定及解锁每年按限制性股票解锁规定股权激励限
750000750000解除锁定；解辛大成售、董监高管
除限售后，按限售照董监高股份锁定及解锁每年按限制性赵博540000540000股权激励限售股票解锁规定解除锁定
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每年按限制性沙志发540000540000股权激励限售股票解锁规定解除锁定每年按限制性乔玉良540000540000股权激励限售股票解锁规定解除锁定每年按限制性其他股权激励
2543800004380000股权激励限售股票解锁规定对象（名）
解除锁定
合计22169858500221698585----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉药控股集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金19394987.3047607953.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2888060.51
应收账款252894778.39356718305.95
应收款项融资6713534.8330943618.80
预付款项30136924.6239342788.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54057065.5249306727.20
其中：应收利息
应收股利298256.00买入返售金融资产
存货297571442.08291929087.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产84839005.6789799653.54
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流动资产合计745607738.41908536195.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资77062500.0077062500.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产662549097.49707699603.27
在建工程414815907.79403146447.20生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产224207003.03242474105.21开发支出
商誉375284756.27375284756.27
长期待摊费用2466332.193068008.46
递延所得税资产6474231.116076392.64
其他非流动资产12846321.9016404688.66
非流动资产合计1775706149.781831216501.71
资产总计2521313888.192739752697.28
流动负债：
短期借款903000588.63919020756.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款198358003.57176556755.56预收款项
合同负债19219610.8226226601.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16088994.7214803883.11
应交税费49473004.3252491298.81
其他应付款593515605.83442935163.91
其中：应付利息196749448.64102271453.45应付股利应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债323894555.92415010226.37
其他流动负债2512913.785476730.76
流动负债合计2106063277.592052521416.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款677553333.36605140000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款8419937.208419937.20长期应付职工薪酬
预计负债27801871.52
递延收益2684057.183234775.10
递延所得税负债13652793.0315434815.24其他非流动负债
非流动负债合计702310120.77660031399.06
负债合计2808373398.362712552815.99
所有者权益：
股本666014674.00666014674.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积815487661.02815487661.02
减：库存股38367000.0038367000.00其他综合收益专项储备
盈余公积88230286.2488230286.24一般风险准备
未分配利润-1806255977.38-1499893886.70
归属于母公司所有者权益合计-274890356.1231471734.56
少数股东权益-12169154.05-4271853.27
所有者权益合计-287059510.1727199881.29
负债和所有者权益总计2521313888.192739752697.28
法定代表人：孙军主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张婷婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
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一、营业总收入500947418.16521409558.34
其中：营业收入500947418.16521409558.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本626659086.83648567417.30
其中：营业成本349586733.33381478461.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10176771.749258893.85
销售费用61180909.9477224950.42
管理费用69226816.4983193373.01
研发费用11334977.5710269927.57
财务费用125152877.7687141810.64
其中：利息费用102362054.7690059430.35
利息收入48295.553057217.73
加：其他收益1351332.679356706.73投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-155263238.73-83250000.00号填列）资产减值损失（损失以“-”41403.85号填列）资产处置收益（损失以“-”-207057.03156381.97号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-279789227.91-200894770.26
加：营业外收入6325579.98894787.92
减：营业外支出33772709.695054342.24四、利润总额（亏损总额以“－”号-307236357.62-205054324.58填列）
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减：所得税费用2863315.841075794.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-310099673.46-206130118.79
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-310099673.46-206130118.79“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-306362090.68-198631833.57
2.少数股东损益-3737582.78-7498285.22
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-310099673.46-206130118.79
归属于母公司所有者的综合收-306362090.68-198631833.57益总额
归属于少数股东的综合收益总-3737582.78-7498285.22额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.4600-0.2982
（二）稀释每股收益-0.4600-0.2982
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙军主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张婷婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现399598701.41546617714.24金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还743831.72
收到其他与经营活动有关的现41040873.2983071895.56金
经营活动现金流入小计441383406.42629689609.80
购买商品、接受劳务支付的现190625457.99333334246.64金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的67455751.8665920313.31现金
支付的各项税费35215288.5735768550.29
支付其他与经营活动有关的现81752189.06360643246.16金
经营活动现金流出小计375048687.48795666356.40
经营活动产生的现金流量净额66334718.94-165976746.60
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金298256.00255648.00
处置固定资产、无形资产和其456000.0071000.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计754256.00326648.00
购建固定资产、无形资产和其4961774.949289061.51他长期资产支付的现金
投资支付的现金6600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4961774.9415889061.51
投资活动产生的现金流量净额-4207518.94-15562413.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金59900000.00311605359.72
收到其他与筹资活动有关的现13142576.19201000000.00金
筹资活动现金流入小计73042576.19512605359.72
偿还债务支付的现金75927109.82299918346.38
分配股利、利润或偿付利息支5475639.9123843393.55付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现68837416.7118424777.97金
筹资活动现金流出小计150240166.44342186517.90
筹资活动产生的现金流量净额-77197590.25170418841.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-15070390.25-11120318.29
加：期初现金及现金等价物余23174018.0241194737.35额
六、期末现金及现金等价物余额8103627.7730074419.06
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(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
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