武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600168证券简称：武汉控股
武汉三镇实业控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入539057577.8514.741502010817.7225.90归属于上市公司股东的
66327882.04-45.09211345794.80-25.95
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净61896368.39-46.05188243916.82-28.48利润
1/192021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用130142696.5051.81量净额
基本每股收益（元/股）0.350.000.30-25.00
稀释每股收益（元/股）0.350.000.30-25.00
加权平均净资产收益率增加0.00减少1.51个
4.903.88
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产17500423421.2116329035788.807.17归属于上市公司股东的
5520973541.465374784955.402.72
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-429581.03-433333.03
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府7249938.4121941034.27
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业-2347529.871285319.44务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
采用公允价值模式进199563.00行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其72440.80363848.90
2/192021年第三季度报告
他营业外收入和支出
减：所得税影响额64266.50106200.50
少数股东权益影49488.16148354.10响额（税后）
合计4431513.6523101877.98
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要原因一是本期公司子公司武汉市城市排水发展有限公司部分新建
及改扩建项目进入通水试运行阶段，归属于上市公司股东的净
-45.09成本增加，二是因利息支出及汇兑收利润_本报告期
益减少导致财务费用增加，三是因应收款项的坏帐损失增加导致信用减值损失增加。
主要原因一是本期公司子公司武汉市城市排水发展有限公司部分新建
归属于上市公司股东的扣及改扩建项目进入通水试运行阶段，除非经常性损益的净利润_-46.05成本增加，二是因利息支出及汇兑收本报告期益减少导致财务费用增加，三是因应收款项的坏帐损失增加导致信用减值损失增加。
主要原因是公司子公司武汉市城市经营活动产生的现金流量
51.81排水发展有限公司本期收回的污水
净额_年初至报告期末处理服务费较上年同期增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数32749无
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有质押、标记或股东名称股东性质持股数量
例(%)限售条冻结情况
3/192021年第三季度报告
件股份股份数量数量状态
武汉市水务集团有限公司国有法人28510054640.180无
长江生态环保集团有限公司国有法人10643545415.000无北京碧水源科技股份有限公
国有法人357310925.040无司
三峡资本控股有限责任公司国有法人347684164.900未知
陈宜辉境内自然人61811000.870未知
解剑峰境内自然人43257000.610未知
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 其他 2131776 0.30 0 未知
ASSOCIATION
刘佳境内自然人16197340.230未知
彭志军境内自然人15903000.220未知
石发铭境内自然人15018000.210未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量武汉市水务集团有限公司285100546人民币普通股285100546长江生态环保集团有限公司106435454人民币普通股106435454北京碧水源科技股份有限公
35731092人民币普通股35731092
司三峡资本控股有限责任公司34768416人民币普通股34768416陈宜辉6181100人民币普通股6181100解剑峰4325700人民币普通股4325700
JPMORGAN CHASE
2131776人民币普通股2131776
BANKNATIONAL ASSOCIATION刘佳1619734人民币普通股1619734彭志军1590300人民币普通股1590300石发铭1501800人民币普通股1501800上述股东关联关系或一致行长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一致动的说明行动人。公司不知除上述公司之外的无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用公司于2021年4月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于拟挂牌出让武汉远大弘元股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让所持有的武汉远大弘元10%股权。
4/192021年第三季度报告
挂牌期满后，远大医药（中国）有限公司作为唯一意向受让方，采用协议转让的方式受让上述股权，受让价为人民币5198万元，该公司于2021年7月13日与本公司签署了《湖北省参股股权转让产权交易合同》。2021年8月6日，公司办理完成本次公开挂牌转让武汉远大弘元10%股权过户登记手续，本次过户完成后，公司不再持有武汉远大弘元的股份。（详见上交所网站www.sse.com.cn2021年 4月 30日、7月 14日、8月 6日公司相关公告）
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1168477656.151501079949.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据50000000.00
应收账款2722121316.252089848556.97应收款项融资
预付款项7669837.436874806.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款102245405.1888914566.05
其中：应收利息
应收股利20000000.00买入返售金融资产
存货26834489.333919005.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产201739534.90145494819.48
流动资产合计4279088239.243836131703.69
5/192021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资274170594.01229742246.17
其他权益工具投资51860000.00
其他非流动金融资产281285319.44
投资性房地产34969996.0034770433.00
固定资产8754464983.828879954058.76
在建工程1701837549.431604255933.59生产性生物资产油气资产
使用权资产429513.21
无形资产1819200458.441645098540.11开发支出商誉
长期待摊费用881565.82127533.35
递延所得税资产43284874.2233592831.56
其他非流动资产310810327.5813502508.57
非流动资产合计13221335181.9712492904085.11
资产总计17500423421.2116329035788.80
流动负债：
短期借款952000000.001473000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1859626423.972077465736.90
预收款项991672.97536629.88
合同负债259082.49244332.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57186477.8681503140.04
应交税费26801456.6424825502.01
其他应付款419796917.55445615495.26
其中：应付利息66916008.1579042177.19应付股利应付手续费及佣金
6/192021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债467044528.08609897565.90
其他流动负债699259895.45
流动负债合计4482966455.014713088402.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6197260751.004886308399.34
应付债券867050822.56866457351.05
其中：优先股永续债
租赁负债186547.21
长期应付款172916670.83211329070.83长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11979854.9812182466.25
递延所得税负债9512361.7620891062.95其他非流动负债
非流动负债合计7258907008.345997168350.42
负债合计11741873463.3510710256752.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1512639332.281512639332.28
减：库存股
其他综合收益16194681.4751339681.47专项储备
盈余公积234685551.07234685551.07一般风险准备
未分配利润3047884284.642866550698.58归属于母公司所有者权益（或股东权5520973541.46
5374784955.40
益）合计
少数股东权益237576416.40243994080.49
所有者权益（或股东权益）合计5758549957.865618779035.89
负债和所有者权益（或股东权益）17500423421.21
16329035788.80
总计
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊
7/192021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1502010817.721193016087.05
其中：营业收入1502010817.721193016087.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1333809586.86966186262.18
其中：营业成本1030127923.14757010819.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11136617.0710801013.26
销售费用26774.534799579.31
管理费用45132929.9941063065.65
研发费用3132974.95
财务费用244252367.18152511784.84
其中：利息费用252734433.36171450479.56
利息收入5166655.174422763.49
加：其他收益84407005.2783386335.64投资收益（损失以“－”11110164.515603900.00号填列）
其中：对联营企业和合营6228347.845603900.00企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失1199609.00
1484882.44以“－”号填列）信用减值损失（损失以567944.75-61299335.12“－”号填列）资产减值损失（损失以-31331.53
8/192021年第三季度报告“－”号填列）资产处置收益（损失以42693.45“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号317630307.71
203872616.43
填列）
加：营业外收入21745944.1821120000.00
减：营业外支出436119.031748874.62四、利润总额（亏损总额以“－”337001433.09
225182441.58号填列）
减：所得税费用20254310.8753550802.30五、净利润（净亏损以“－”号283450630.79
204928130.71
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损204928130.71283450630.79以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净285412599.19
211345794.80利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-1961968.40-6417664.09“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
9/192021年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额204928130.71283450630.79
（一）归属于母公司所有者的
211345794.80285412599.19
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-6417664.09-1961968.40收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.300.40
（二）稀释每股收益(元/股)0.300.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金830812345.34676871204.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金55045271.7854421142.00
经营活动现金流入小计885857617.12731292346.15
购买商品、接受劳务支付的现金506616055.68406538247.72
10/192021年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金171119213.32162408445.30
支付的各项税费42693490.4261322321.57
支付其他与经营活动有关的现金35286161.2015297231.48
经营活动现金流出小计755714920.62645566246.07
经营活动产生的现金流量净额130142696.5085726100.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金20000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资58190.00
59529533.39
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8981816.67
投资活动现金流入小计88511350.0658190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资1228800823.39
1246180504.42
产支付的现金
投资支付的现金38200000.0038200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金280000000.00
投资活动现金流出小计1564380504.421267000823.39
投资活动产生的现金流量净额-1475869154.36-1266942633.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3626575828.273958344000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1933790.72
筹资活动现金流入小计3626575828.273960277790.72
偿还债务支付的现金2277969989.912986028114.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金340042848.79295639228.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金119600.00460000.00
筹资活动现金流出小计2618132438.703282127343.59
11/192021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额1008443389.57678150447.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10361.55-12918.60
五、现金及现金等价物净增加额-337293429.84-503079004.78
加：期初现金及现金等价物余额1493988537.161408123098.68
六、期末现金及现金等价物余额1156695107.32905044093.90
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1501079949.391501079949.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2089848556.972089848556.97应收款项融资
预付款项6874806.086874806.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款88914566.0588914566.05
其中：应收利息
应收股利20000000.0020000000.00买入返售金融资产
存货3919005.723919005.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产145494819.48145494819.48
流动资产合计3836131703.693836131703.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资229742246.17229742246.17
12/192021年第三季度报告
其他权益工具投资51860000.0051860000.00其他非流动金融资产
投资性房地产34770433.0034770433.00
固定资产8879954058.768879954058.76
在建工程1604255933.591604255933.59生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1645098540.111645098540.11开发支出商誉
长期待摊费用127533.35127533.35
递延所得税资产33592831.5633592831.56
其他非流动资产13502508.5713502508.57
非流动资产合计12492904085.1112492904085.11
资产总计16329035788.8016329035788.80
流动负债：
短期借款1473000000.001473000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2077465736.902077465736.90
预收款项536629.88536629.88
合同负债244332.50244332.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬81503140.0481503140.04
应交税费24825502.0124825502.01
其他应付款445615495.26445615495.26
其中：应付利息79042177.1979042177.19应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债609897565.90609897565.90其他流动负债
流动负债合计4713088402.494713088402.49
非流动负债：
13/192021年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款4886308399.344886308399.34
应付债券866457351.05866457351.05
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款211329070.83211329070.83长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12182466.2512182466.25
递延所得税负债20891062.9520891062.95其他非流动负债
非流动负债合计5997168350.425997168350.42
负债合计10710256752.9110710256752.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1512639332.281512639332.28
减：库存股
其他综合收益51339681.4751339681.47专项储备
盈余公积234685551.07234685551.07一般风险准备
未分配利润2866550698.582866550698.58归属于母公司所有者权益
5374784955.405374784955.40（或股东权益）合计
少数股东权益243994080.49243994080.49
所有者权益（或股东权益）
5618779035.895618779035.89
合计负债和所有者权益（或
16329035788.8016329035788.80股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
（四）母公司财务报表母公司资产负债表
2021年9月30日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
14/192021年第三季度报告
货币资金558205290.39149853337.55交易性金融资产衍生金融资产
应收票据50000000.00
应收账款16226828.9218281100.07应收款项融资
预付款项1110781.9464697.21
其他应收款775935748.52758580526.24
其中：应收利息435000.00881833.35
应收股利324047206.34
存货17216675.0422227714.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3331231.303478530.61
流动资产合计1422026556.11952485905.86
非流动资产：
债权投资435000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资3588938152.683548342893.94
其他权益工具投资51860000.00
其他非流动金融资产281285319.44
投资性房地产25981600.0025725800.00
固定资产215063329.68236047463.21
在建工程263146132.11257135453.27生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产708056.61868467.91开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产12781148.906900423.08
其他非流动资产785000000.00
非流动资产合计4822903739.424911880501.41
资产总计6244930295.535864366407.27
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
15/192021年第三季度报告
应付账款32200094.6241788975.39
预收款项83149.27合同负债
应付职工薪酬16462680.2827387807.74
应交税费1412196.901645083.57
其他应付款91805393.7692992536.64
其中：应付利息27670959.7232972785.27应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债40200000.00374022462.18
其他流动负债699259895.45
流动负债合计881340261.01537920014.79
非流动负债：
长期借款787000000.00623600000.00
应付债券867050822.56866457351.05
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益53080.2265876.51
递延所得税负债6793954.1018067308.28其他非流动负债
非流动负债合计1660897856.881508190535.84
负债合计2542238117.892046110550.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2521724733.362521724733.36
减：库存股
其他综合收益35145000.00专项储备
盈余公积234685551.07234685551.07
未分配利润236712201.21317130880.21
所有者权益（或股东权益）合3702692177.643818255856.64计负债和所有者权益（或股东6244930295.535864366407.27权益）总计
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊
16/192021年第三季度报告
母公司利润表
2021年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业收入154927899.57149894333.72
减：营业成本132954451.58108896543.50
税金及附加2121880.112035273.47
销售费用4746777.07
管理费用24109013.4121984796.11研发费用
财务费用57721134.9046047886.92
其中：利息费用61140465.3447883668.71
利息收入3433740.131852083.18
加：其他收益171205.35454785.98
投资收益（损失以“－”号填列）7277075.41
其中：对联营企业和合营企业的投2395258.74资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”1541119.441241400.00号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-23546789.00-1160334.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填-810.35列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-76535969.23-33281901.83
加：营业外收入21120000.0021120000.00
减：营业外支出429581.031644883.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-55845550.26-13806785.51
减：所得税费用-5439080.0076632.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-50406470.26-13883417.94
（一）持续经营净利润（净亏损以-50406470.26-13883417.94“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
17/192021年第三季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-50406470.26-13883417.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2021年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金84911181.4389567871.90收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5749834.753371906.91
经营活动现金流入小计90661016.1892939778.81
购买商品、接受劳务支付的现金71974204.0761779149.41
支付给职工及为职工支付的现金57215733.0553591040.24
支付的各项税费6423462.416077931.37
支付其他与经营活动有关的现金11541845.949133721.85
经营活动现金流出小计147155245.47130581842.87
经营活动产生的现金流量净额-56494229.29-37642064.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金324047206.34
处置固定资产、无形资产和其他长51673788.0058190.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金701523166.6928004250.02
18/192021年第三季度报告
投资活动现金流入小计1077244161.0328062440.02
购建固定资产、无形资产和其他长16433466.0581279801.60期资产支付的现金
投资支付的现金38200000.0038200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金944000000.00635000000.00
投资活动现金流出小计998633466.05754479801.60
投资活动产生的现金流量净额78610694.98-726417361.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金898425000.001615824000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1933790.72
筹资活动现金流入小计898425000.001617757790.72
偿还债务支付的现金370600000.00727100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的141469912.85108175768.87现金
支付其他与筹资活动有关的现金119600.00460000.00
筹资活动现金流出小计512189512.85835735768.87
筹资活动产生的现金流量净额386235487.15782022021.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额408351952.8417962596.21
加：期初现金及现金等价物余额149853337.5579438421.71
六、期末现金及现金等价物余额558205290.3997401017.92
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2021年10月30日