红宝丽:2021年第三季度报告

红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002165证券简称：红宝丽公告编号：2021-04
红宝丽集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计：否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）864812756.2532.90%2602078488.2360.61%归属于上市公司股东的净利润
10764079.10-48.73%42691994.41-41.37%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-19451522.23-204.77%5028990.85-92.56%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
————114389534.33-248.85%
（元）
基本每股收益（元/股）0.02-33.33%0.07-41.67%
稀释每股收益（元/股）0.02-33.33%0.07-41.67%
加权平均净资产收益率0.49%减少0.81个百分点2.38%减少2.20个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5407161966.134333408323.5924.78%归属于上市公司股东的所有者
2202488717.301662637041.9432.47%权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额
1红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
257708.66555766.33的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务本期子公司泰兴化学公密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定34323639.3343536683.48司收到转型升级奖励资额或定量持续享受的政府补助除外）金3488万元
委托他人投资或管理资产的损益13157.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4856711.634570781.73
减：所得税影响额9223392.6911002413.47
少数股东权益影响额（税后）-934.4010971.85
合计30215601.3337663003.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明：不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金期末余额117852.86万元，较年初增加82383.98万元，增长232.27%，主要原因是本期
非公开发行股票募集资金净额49918.83万元，以及营运资金增加；
2、预付款项期末余额16966.05万元，较年初增加11126.40万元，增长190.53%，主要原因是营业收
入增长导致采购预付款增加；
3、存货期末余额40608.18万元，较年初增加11076.46万元，增长37.51%，主要原因是销售增长生
产备货增加所致；
4、使用权资产期末余额42470.11万元，系融资租赁方式的固定资产。
5、应付票据期末余额39872.70万元，较年初增加24340.80万元，增长156.71%，主要原因是采购金
额增长以及与供应商票据结算增加，导致应付票据余额增加；
6、一年内到期的非流动负债期末余额56980.23万元，较年初增加27053.73万元，增长90.40%，主
要原因为子公司泰兴化学公司项目借款等长期类融资一年内到期金额增加；
7、资本公积期末余额66419.12万元，较年初增加36597.66万元，增长122.72%，主要原因是非公开
发行股票以致本年资本公积增加36597.66万元；
8、营业收入1-9月发生额为260207.85万元，较上年同期增加98200.55万元，增长60.61%，主要原
因为主产品（环氧丙烷衍生品）销售总量、销售均价分别较上年同期增长2.36%、36.27%，以及部分PO对外销售；
9、营业成本1-9月发生额224796.69万元，较上年同期增加98532.49万元，增长78.04%，主要原因
为主产品所用环氧丙烷等原辅材料上涨，成本增长，以及运费增加、部分PO对外销售；
10、销售费用1-9月发生额为2229.45万元，较上年同期减少4484.48万元，下降66.79%，主要为运
费重分类至营业成本核算；
11、管理费用1-9月发生额为15352.25万元，较上年同期增加5574.23万元，增长57.01%，主要为泰
兴化学公司投入运营后，相关支出费用化导致管理费用增加；
12、研发费用1-9月发生额为8420.57万元，较上年同期增加3419.20万元，增长68.37%，主要是泰
兴化学公司研发费用增加；
13、财务费用1-9月发生额为7674.62万元，较上年同期增加2654.50万元，增长52.88%，主要为泰
2红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
兴化学公司投入运营后利息支出费用化所致；
14、其他收益1-9月发生额为4353.67万元，较上年同期增加3889.21万元，增长837.36%，主要原因
为泰兴化学公司收到转型升级奖励资金3488万元；
15、归属于母公司净利润1-9月为4261.28万元，较上年同期减少2974.36万元，下降41.11%，主要原因为，一是大宗化工原材料进入涨价周期，公司主产品之主原料环氧丙烷维持相对较高的价位波动，其他原辅材料价格大幅上涨，导致硬泡组合聚醚、异丙醇胺生产成本增加，硬泡组合聚醚毛利率大幅下降。
三季度由于受下游需求增加、市场供给减少，一异丙醇胺价格快速上涨，使得异丙醇胺整体毛利率呈现回升态势，但整体上1-9月份毛利率同比仍是下降的；二是泰兴化学公司9月份由于“能耗双控”的要求实施停车限产，造成较大亏损，从而影响公司经营业绩；
16、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为11438.95万元，较上年同期增加19123.92万元，
主要由于本期采购票据结算增加，应付票据增加24340.80万元；
17、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-9374.39万元，较上年同期减少8475.47万元，
主要是由于12万吨环氧丙烷项目于2020年竣工投产后，项目持续投入金额减少；
18、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为78357.72万元，较上年同期增加48052.93万元，
主要由于本期非公开发行股票募集资金净额49918.83万元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数419040
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量境内非国有
江苏宝源投资管理有限公司21.16%155584000质押86497517法人南京高淳国有资产经营控股
国有法人3.92%28795346集团有限公司
吕强境内自然人1.78%1308900513089005榆林市煤炭转化基金投资管
理有限公司－榆林市煤炭资
其他1.78%1308900513089005源转化引导基金合伙企业（有限合伙）
何慧清境内自然人1.32%96858639685863
黄玉清境内自然人1.18%8690100
国泰君安证券股份有限公司国有法人0.96%70680627068062
黄河龙境内自然人0.94%69145026544502质押6544502
芮敬功境内自然人0.92%67903145092735
陆卫东境内自然人0.92%6768000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
3红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
江苏宝源投资管理有限公司155584000人民币普通股155584000南京高淳国有资产经营控股集团有限公
28795346人民币普通股28795346
司黄玉清8690100人民币普通股8690100陆卫东6768000人民币普通股6768000
中国国际金融香港资产管理有限公司－
6556405人民币普通股6556405
客户资金2钟振鑫4750000人民币普通股4750000柳毅4000000人民币普通股4000000张爽3783300人民币普通股3783300程文路3323500人民币普通股3323500华泰证券股份有限公司2211641人民币普通股2211641
前十大股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长，是公司实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人，除此以外，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。芮敬功董事长持有有限售条件的股份5092735股，系根据相关规定作为董事持股75%的锁定部分。
前10名股东参与融资融券业务情况说明无（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
三、其他重要事项1、非公开发行股票：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]509号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》同意，公司于2021年7月向23名投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）
133211727股，发行价格为3.82元/股，扣除发行费用，募集资金净额49918.83万元。本次非公开发行
新增股份133211727股，于2021年8月23日在深圳证券交易所上市。
2、募集资金现金管理与暂时补充流动资金：2021年8月23日，公司第九届董事会第十四次会议审议通
过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2021年9月10日，公司2021年第二次临时股东大会批准了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币2.5亿元（含）额度的部分闲置募集资金购买金融机构发行的投资期限为12个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品，同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2021年9月30日，公司部分闲置募集资金已暂时补充流动资金1亿元、购买现金理财产品0.5亿元。
3、中期权益分配：2021年8月23日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于2021年半年度利润分配的方案》；拟以公司总股本735269837股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利58821586.96元（含税）。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。2021年9月10日，公司2021年第二次临时股东大会批准了中期利润分配方案。2021年10月
18日，公司中期利润分配方案实施完毕。
4红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：红宝丽集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1178528618.99354688827.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产50000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款454432796.57495286276.31
应收款项融资571811376.46530100547.63
预付款项169660496.0158396458.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款64788374.3226367263.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货406081835.06295317256.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产128984738.51152415306.41
流动资产合计3024288235.921912571936.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1389571459.661750390248.13
在建工程302919266.57412766173.16
5红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产424701059.60
无形资产222589075.41226599578.10开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产43092868.9731080387.97其他非流动资产
非流动资产合计2382873730.212420836387.36
资产总计5407161966.134333408323.59
流动负债：
短期借款1145500478.241094669701.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据398726968.60155319004.03
应付账款306589371.99371016041.58预收款项
合同负债40838816.9916537544.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12985416.4231565710.75
应交税费13663198.1326104581.68
其他应付款10659171.9910428543.46
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债569802753.08299265488.93
其他流动负债5309046.212149880.77
流动负债合计2504075221.652007056496.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款507709219.48482967186.31应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
6红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款131407994.40117386915.28
长期应付职工薪酬15258252.6614716350.18预计负债
递延收益39845734.5442188316.71递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计694221201.08657258768.48
负债合计3198296422.732664315265.34
所有者权益：
股本735269837.00602058110.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积664191200.08298214621.61
减：库存股
其他综合收益-1743580.75285043.77专项储备
盈余公积97439527.6997439527.69一般风险准备
未分配利润707331733.28664639738.87
归属于母公司所有者权益合计2202488717.301662637041.94
少数股东权益6376826.106456016.31
所有者权益合计2208865543.401669093058.25
负债和所有者权益总计5407161966.134333408323.59
法定代表人：芮益民主管会计工作负责人：陈洪明会计机构负责人：陈洪明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2602078488.231620072988.14
其中：营业收入2602078488.231620072988.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2604966687.481539885290.92
其中：营业成本2247966863.741262641927.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加20230900.7512108952.78
销售费用22294494.4467139287.56
管理费用153522527.6697780260.66
研发费用84205704.3050013675.04
财务费用76746196.5950201187.59
其中：利息费用75268983.6242607423.52
利息收入2769891.571565780.67
加：其他收益43536683.484644587.49投资收益（损失以“－”号填
13157.34273698.64
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
29166.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1797533.47-1087446.72
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
555766.33542173.87
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）43014941.3784589877.17
加：营业外收入3556335.992458038.94
减：营业外支出783087.731360488.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）45788189.6385687427.73
减：所得税费用3175385.4313330996.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）42612804.2072356430.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
42612804.2072356430.83号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润42691994.4172817677.76
2.少数股东损益-79190.21-461246.93
六、其他综合收益的税后净额-2028624.52-139277.59归属母公司所有者的其他综合收益
-2028624.52-139277.59的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2028624.52-139277.59收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2028624.52-139277.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40584179.6872217153.24归属于母公司所有者的综合收益
40663369.8972678400.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额-79190.21-461246.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.12
（二）稀释每股收益0.070.12
法定代表人：芮益民主管会计工作负责人：陈洪明会计机构负责人：陈洪明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2410659827.551159429409.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还45244397.3628306984.15
收到其他与经营活动有关的现金47520328.877909158.22
经营活动现金流入小计2503424553.781195645552.01
购买商品、接受劳务支付的现金2061837952.991085365874.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
133605219.8984859959.90
金
支付的各项税费59853194.9555887421.64
支付其他与经营活动有关的现金133738651.6246381924.12
经营活动现金流出小计2389035019.451272495180.05
经营活动产生的现金流量净额114389534.33-76849628.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金13157.34273698.64
处置固定资产、无形资产和其他
3884418.74898957.15
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30000000.0040000000.00
投资活动现金流入小计33897576.0841172655.79
购建固定资产、无形资产和其他
47641469.63129671215.84
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金80000000.0090000000.00
投资活动现金流出小计127641469.63219671215.84
投资活动产生的现金流量净额-93743893.55-178498560.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金499188305.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1548851656.001072346003.18
10红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2048039961.471072346003.18
偿还债务支付的现金1192052804.84702653455.71
分配股利、利润或偿付利息支付
72409909.8766644629.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1264462714.71769298085.10
筹资活动产生的现金流量净额783577246.76303047918.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1944901.87-3502699.56影响
五、现金及现金等价物净增加额802277985.6744197030.43
加：期初现金及现金等价物余额284910633.32366061603.79
六、期末现金及现金等价物余额1087188618.99410258634.22
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：适用
是否需要调整年初资产负债表科目：是合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金354688827.27354688827.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款495286276.31495286276.31
应收款项融资530100547.63530100547.63
预付款项58396458.6458396458.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26367263.0426367263.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货295317256.93295317256.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动
11红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
资产
其他流动资产152415306.41152415306.41
流动资产合计1912571936.231912571936.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1750390248.131415647207.95-334743040.18
在建工程412766173.16412766173.16生产性生物资产油气资产
使用权资产334743040.18334743040.18
无形资产226599578.10226599578.10开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产31080387.9731080387.97其他非流动资产
非流动资产合计2420836387.362420836387.36
资产总计4333408323.594333408323.59
流动负债：
短期借款1094669701.251094669701.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据155319004.03155319004.03
应付账款371016041.58371016041.58预收款项
合同负债16537544.4116537544.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31565710.7531565710.75
应交税费26104581.6826104581.68
其他应付款10428543.4610428543.46
其中：应付利息
12红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
299265488.93299265488.93
负债
其他流动负债2149880.772149880.77
流动负债合计2007056496.862007056496.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款482967186.31482967186.31应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债117386915.28117386915.28
长期应付款117386915.28-117386915.28
长期应付职工薪酬14716350.1814716350.18预计负债
递延收益42188316.7142188316.71递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计657258768.48657258768.48
负债合计2664315265.342664315265.34
所有者权益：
股本602058110.00602058110.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积298214621.61298214621.61
减：库存股
其他综合收益285043.77285043.77专项储备
盈余公积97439527.6997439527.69一般风险准备
未分配利润664639738.87664639738.87归属于母公司所有者权益
1662637041.941662637041.94
合计
少数股东权益6456016.316456016.31
所有者权益合计1669093058.251669093058.25
负债和所有者权益总计4333408323.594333408323.59
13红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明：不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计：否
公司第三季度报告未经审计。
红宝丽集团股份有限公司
2021年10月29日
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