中科云网:2021年第三季度报告

中科云网科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002306证券简称：中科云网公告编号：2021-073
中科云网科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）46839868.843.60%273099056.61210.96%归属于上市公司股东的
-7219717.6062.63%-5695341.3675.54%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-7836446.0160.91%-9390242.1161.85%利润（元）经营活动产生的现金流
————-47290621.00-60.03%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.008662.63%-0.006876.14%
稀释每股收益（元/股）-0.008662.63%-0.006876.14%
加权平均净资产收益率-7.97%3524.08%-14.87%984.19%
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本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）179087333.31216045988.64-17.11%归属于上市公司股东的
92281249.8041139237.25124.31%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-55423.47-55423.47系处置计算机设备损失。的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要系免征增值税优惠政策。
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定359295.433124268.78额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益129396.92系不用支付的应付款项。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-95238.10-95238.10系支付诉讼款项。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、465139.77901874.87系银行理财收益。
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10591.46-40923.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目502227.58系出售子公司取得投资收益。
减：所得税影响额25287.39474554.39
少数股东权益影响额（税后）21166.37296728.33
合计616728.413694900.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用本报告期比资产负债表项目本报告期末上年度末上年度末增原因及说明减率主要系购买理财产品及支
货币资金21881783.91118712210.87-81.57%付合同款项。
交易性金融资产50000000.00100.00%系购买理财产品。
应收票据-304415.85-100.00%系到期收回承兑汇票。
预付款项26072215.852737958.63852.25%主要系子公司合同付款。
存货278853.24754499.21-63.04%系合理优化库存所致。
其他流动资产23040458.9434303846.85-32.83%主要系合同履约成本减少。
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系新增点餐系统软件及更
无形资产548694.239996.005389.14%换财务软件。
系点餐系统、财务软件验收
其他非流动资产-580726.90-100.00%而结转所致。
主要系支付渠道款及分成
应付账款22451765.9551150532.91-56.11%款。
应交税费681206.729489510.24-92.82%系缴纳税款。
主要系限制性股票解禁，其其他应付款53482390.23101591244.95-47.36%回购义务转出所致。
合同负债1778065.813997309.83-55.52%系收取客户款项减少所致。
主要系限制性股票解禁，转减：库存股42865500.0081600000.00-47.47%出所致。
本报告期比年初至本报告期利润表及现金流量表项目上年同期上年同期增原因及说明末减率系报告期拓展互联网游戏
其中：营业收入273099056.6187824010.03210.96%业务所致。
系报告期拓展互联网游戏
其中：营业成本182263037.4251108378.28256.62%业务所致。
系报告期拓展互联网游戏
税金及附加689689.23184030.73274.77%业务所致。
系报告期拓展互联网游戏
销售费用47538458.8023350505.69103.59%业务所致。
系报告期拓展互联网游戏
研发费用12552200.43515383.302335.51%研发业务所致。
其中：利息费用3496.3823508.10-85.13%系短期借款减少所致。
加：其他收益3124268.781227874.17154.45%主要系免征增值税所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）3832531.39-200494.36-2011.54%系计提坏账转回影响。
主要系子公司项目终止，部加：营业外收入166749.6915686.47963.02%分款项不用支付所致。
系拓展互联网游戏业务及
减：所得税费用2946026.26142416.071968.61%所得税汇算清缴所致。
经营活动产生的现金流量净额-47290621.00-29551988.5660.03%主要系支付合同款项所致。
主要系购买5000万元理财
投资活动产生的现金流量净额-49534432.15-929335.945230.09%产品所致。
主要系上年同期增发限制
筹资活动产生的现金流量净额-5373.8179890672.56-100.01%性股票所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数344880
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量上海臻禧企业管
理咨询合伙企业境内非国有法人22.01%1848761000质押152360000（有限合伙）
龚兆玮境内自然人1.56%131363420冻结13136342
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李增梅境内自然人1.37%115001600
单小龙境内自然人0.99%8353470
黄婧境内自然人0.86%72050002000000
翁史伟境内自然人0.77%6500000
方健境内自然人0.74%6219354
陈继境内自然人0.67%56093184206988
刘柏权境内自然人0.59%4989603
吴堂耀境内自然人0.53%4484200前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海臻禧企业管理咨询合伙企业
184876100人民币普通股184876100（有限合伙）龚兆玮13136342人民币普通股13136342李增梅11500160人民币普通股11500160单小龙8353470人民币普通股8353470翁史伟6500000人民币普通股6500000方健6219354人民币普通股6219354黄婧5205000人民币普通股5205000刘柏权4989603人民币普通股4989603吴堂耀4484200人民币普通股4484200牟倩文4431801人民币普通股4431801
1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，
且陈继先生持有公司股份，其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致上述股东关联关系或一致行动的行动人关系；
说明
2.除上述关联关系或一致行动人关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。
前10名股东参与融资融券业务情经查询中国证券登记结算有限责任公司相关数据，未发现前10名股东存在参与融资融况说明（如有）券业务的情形。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1.公司于2021年9月2日召开第五届董事会2021年第九次（临时）会议，审议通过了《关于董事会授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判的议案》。因业务转型及发展需要，为了更好适应业务市场环境，以及提高公司盈利能力和抗风险能力，寻找新的市场机会和利润增长点，公司控股孙公司无锡中科云链企业服务有限公司（以下简称“无锡中科云链”）拟与无锡山水城科技发展有限公司（以下简称“无锡山水城”）合资成立商业保理有限公司，为推动该合资设立保理公司事宜，公司董事会同意授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判工作，及办理与本项目投资的相关事宜，包括但不限于与无锡山
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水城洽谈相关投资合作条款、签订投资合作及出资协议，以及办理与该保理公司设立相关的资质申请与审批、工商登记与备案等。公司于2021年9月3日在指定信息披露媒体上刊登了《第五届董事会2021年第九次（临时）会议决议公告》、《关于董事会授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判的公告》，目前双方正在洽谈过程中。
2.公司于2021年6月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-054），（1）持有本公司股份4000000股（占公司总股本的0.48%）的公司副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过1000000股，即不超过公司总股本的0.12%。公司于2021年9月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份数量过半的进展公告》，公司收到吴爱清先生出具的《关于减持公司股份计划进展情况告知函》，截至该公告披露日，吴爱清先生通过集中竞价方式减持875000股公司股份，占公司当前总股本的0.10%，其减持计划的减持数量已过半，吴爱清先生的股份减持计划尚未实施完毕。公司于2021年10月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人员窗口期违规卖出公司股票及致歉公告》，公司副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清先生于2021年10月14日因输入交易指令时操作失误以致不慎卖出8000股公司股票，因发生在公司披露业绩预告的敏感期内，导致出现窗口期卖出公司股票行为。上述行为发生后，吴爱清先生已深刻认识到本次事项的严重性，其承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，谨慎操作，保证不再发生此类失误。截至该公告披露日，吴爱清先生账户持有公司股票3117000股。吴爱清先生就本次违规卖出公司股票的行为给上市公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。（2）持有本公司股份4000000股（占公司总股本的0.48%）的公司非独立董事兼内部审计负责人沈洪秀先生拟
在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过
1000000股，即不超过公司总股本的0.12%。公司于2021年10月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披
露了《关于公司董事、高级管理人员减持计划时间过半未减持股份的公告》，截至该公告披露日，本次减持计划时间已过半，沈洪秀先生未减持其所持有的公司股份，沈洪秀先生的股份减持计划尚未实施完毕。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中科云网科技集团股份有限公司
2021年10月29日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金21881783.91118712210.87结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产50000000.00衍生金融资产
应收票据304415.85
应收账款16948055.8814496598.84应收款项融资
预付款项26072215.852737958.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11613241.5314639611.73
其中：应收利息476659.31应收股利买入返售金融资产
存货278853.24754499.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23040458.9434303846.85
流动资产合计149834609.35185949141.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资800000.00其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产8172613.348386676.78在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产548694.239996.00开发支出
商誉15765217.9716112234.30
长期待摊费用2947560.993978133.64
递延所得税资产1018637.431029079.04
其他非流动资产580726.90
非流动资产合计29252723.9630096846.66
资产总计179087333.31216045988.64
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流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款22451765.9551150532.91预收款项
合同负债1778065.813997309.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4382947.903940301.81
应交税费681206.729489510.24
其他应付款53482390.23101591244.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债225826.17239838.59
流动负债合计83002202.78170408738.33
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债4777112.064777112.06递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4777112.064777112.06
负债合计87779314.84175185850.39
所有者权益：
股本840000000.00840000000.00
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其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积449249982.78431147128.87
减：库存股42865500.0081600000.00其他综合收益专项储备
盈余公积34655116.2534655116.25一般风险准备
未分配利润-1188758349.23-1183063007.87
归属于母公司所有者权益合计92281249.8041139237.25
少数股东权益-973231.33-279099.00
所有者权益合计91308018.4740860138.25
负债和所有者权益总计179087333.31216045988.64
法定代表人：陈继主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：吴爱清
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入273099056.6187824010.03
其中：营业收入273099056.6187824010.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本284841218.90112535998.75
其中：营业成本182263037.4251108378.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加689689.23184030.73
销售费用47538458.8023350505.69
管理费用42062478.2637602878.36
研发费用12552200.43515383.30
财务费用-264645.24-225177.61
其中：利息费用3496.3823508.10
利息收入332747.82305192.18
加：其他收益3124268.781227874.17
8中科云网科技集团股份有限公司2021年第三季度报告投资收益（损失以“－”号填
1404102.45列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3832531.39-200494.36列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-55423.47列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-3436683.14-23684608.91
加：营业外收入166749.6915686.47
减：营业外支出173513.98-280321.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-3443447.43-23388601.17
减：所得税费用2946026.26142416.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-6389473.69-23531017.24
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-6389473.69-23531017.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-5695341.36-23283588.08
2.少数股东损益-694132.33-247429.16
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-6389473.69-23531017.24归属于母公司所有者的综合收益
-5695341.36-23283588.08总额
归属于少数股东的综合收益总额-694132.33-247429.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0068-0.0285
（二）稀释每股收益-0.0068-0.0285
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈继主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：吴爱清
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金340662333.4871147753.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还86103.2898994.68
收到其他与经营活动有关的现金27223408.4319580033.57
经营活动现金流入小计367971845.1990826781.65
购买商品、接受劳务支付的现金277058018.5037532078.27客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金54383982.4425192423.06
支付的各项税费12270332.311304557.69
支付其他与经营活动有关的现金71550132.9456349711.19
经营活动现金流出小计415262466.19120378770.21
经营活动产生的现金流量净额-47290621.00-29551988.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60000000.00
取得投资收益收到的现金341904.05
处置固定资产、无形资产和其他长120.00187100.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
1586944.97现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计61928969.02187100.00
购建固定资产、无形资产和其他长
663401.17972028.00期资产支付的现金
投资支付的现金110800000.00144407.94质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计111463401.171116435.94
投资活动产生的现金流量净额-49534432.15-929335.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金81600000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1450000.001400000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1450000.0083000000.00
偿还债务支付的现金1400000.001400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3496.389327.44现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金51877.431700000.00
筹资活动现金流出小计1455373.813109327.44
筹资活动产生的现金流量净额-5373.8179890672.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
11中科云网科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-96830426.9649409348.06
加：期初现金及现金等价物余额118712210.8723040998.40
六、期末现金及现金等价物余额21881783.9172450346.46
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2021年10月29日
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