通源石油:2021年第三季度报告

通源石油科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2021-073
通源石油科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）163259617.9118.99%525172826.8110.37%归属于上市公司股东的
-2592712.7095.68%15388348.85112.00%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-3263140.8894.68%-1875396.6498.56%利润（元）经营活动产生的现金流
————8753088.09125.57%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.005196.16%0.0300111.85%
稀释每股收益（元/股）-0.005196.16%0.0300111.87%
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加权平均净资产收益率-0.28%2.86%1.68%8.33%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1641718794.631712307746.05-4.12%归属于上市公司股东的
919469703.12913903643.920.61%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
202459.2321109656.12的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定626487.643335074.10额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7335.2259779.37
减：所得税影响额138185.575409225.96
少数股东权益影响额（税后）12997.901831538.14
合计670428.1817263745.49--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日较上年金额金额增减
预付款项26595339.9518346317.9944.96%
其他应收款16499963.179692373.9870.24%
应收利息1904375.33188972.26907.75%
长期应收款106637485.001794347.505842.97%
使用权资产19737241.250.00100.00%
长期待摊费用0.002135245.99-100.00%
其他非流动资产1475200.0027369238.00-94.61%
应交税费1805358.832715118.97-33.51%
一年内到期的非流动负债17670569.7775038152.43-76.45%
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租赁负债15020984.920.00100.00%
减：库存股0.002443350.00-100.00%
其他综合收益-12438308.94-2708631.80-359.21%
1、截止报告期末公司预付款项较年初增长44.96%，主要是公司年中为新增施工作业量预付材料货款增加尚未到结算期所致；
2、截止报告期末公司其他应收款较年初增长70.24%，主要是公司员工年中为开展业务预先借支施工备用金所致；
3、截止报告期末公司应收利息较年初增长907.75%，主要是公司本年新增对北京一龙恒业石油工程技术有限公司对外借
款所致；
4、截止报告期末公司长期应收款较年初增长5842.97%，主要是公司海外子公司新增处置安德森射孔服务有限公司股权
应收款所致；
5、截止报告期末公司使用权资产较年初增加100.00%，主要是公司2021年首次执行新租赁准则确认使用权资产所致；
6、截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少100.00%，主要是公司本期摊销减少所致；
7、截止报告期末公司应交税费较年初减少33.51%，主要是公司报告期内支付应付税款所致；
8、截止报告期末公司一年内到期的非流动负债较年初减少76.45%，主要是公司报告期内一年内到期长期借款到期还款所致；
9、截止报告期末公司租赁负债较年初增加100.00%，主要是公司2021年首次执行新租赁准则确认租赁负债所致；
10、截止报告期末公司库存股较年初减少100.00%，主要是公司员工股权激励限制性股票报告期内回购减少所致；
11、截止报告期末公司其他综合收益较年初减少359.21%，主要是报告期内外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。
二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
利润表项目2021年1-9月金额2020年1-9月金额较上年增减
税金及附加1544983.843371893.42-54.18%
研发费用10066655.6318285841.00-44.95%
财务费用1664937.3229680264.95-94.39%
投资收益20932975.17-393108.085424.99%
信用减值损失11165699.28346892.783118.78%
资产处置收益1109211.4886359.151184.42%
所得税费用-294362.48-30791644.6199.04%
1、报告期公司税金及附加同比减少54.18%，主要是报告期内公司处置海外子公司安德森射孔服务有限公司，合并范围
同比变化所致；
2、报告期公司研发费用同比减少44.95%，主要是公司部分研发项目推迟开展所致；
3、报告期公司财务费用同比减少94.39%，主要是报告期内有息负债同期对比减少导致利息支出减少；报告期外币汇率
变动形成汇兑收益，同期为汇兑损失所致；
4、报告期公司投资收益同比增长5424.99%%，主要是公司报告期内处置海外子公司安德森射孔服务有限公司形成利得所致；
5、报告期公司信用减值损失同比变动3118.78%，主要为公司报告期内应收账款回款，相应计提坏账准备金额冲回所致；
6、报告期公司资产处置收益同比增长1184.42%，主要是公司处置非流动资产形成的收益同比增加所致；
7、报告期公司所得税费用同比增加99.04%%，主要是公司本期利润总额同比增加所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9较上年金额金额增减
收到的税费返还3140652.130.00100.00%
收到其他与经营活动有关的现金5791845.352972299.0394.86%
支付的各项税费921980.6511577079.09-92.04%
收回投资收到的现金0.00610235.99-100.00%
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取得投资收益收到的现金0.006987697.22-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净1587695.002955887.00-46.29%额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35425308.000.00100.00%
收到其他与投资活动有关的现金54680500.0024468273.97123.48%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14245809.5657180025.30-75.09%
投资支付的现金0.00126608021.46-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金40000000.000.00100.00%
吸收投资收到的现金0.00296999986.60-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金41309798.969837831.43319.91%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11423021.2958746609.81-80.56%
支付其他与筹资活动有关的现金19681083.9513908620.6941.50%
汇率变动对现金及现金等价物的影响-200364.29-2121572.6990.56%
1、报告期公司收到的税费返还同比增长100.00%，主要是公司收到增值税留底退税所致；
2、报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比增加94.86%，主要公司本报告期内收到政府补助金额同比增加所致；
3、报告期公司支付的各项税费同比减少92.04%，主要是公司同比本报告期支付企业所得税、流转税等同比减少所致；
4、报告期公司收回投资收到的现金同比减少100.00%，主要是公司上年同期收到深圳东证通源海外石油产业投资基金
合伙企业（有限合伙）剩余投资本金，本报告期未发生所致；
5、报告期公司取得投资收益收到的现金同比减少100.00%，主要是公司上年同期收到深圳东证通源海外石油产业投资
基金合伙企业（有限合伙）分配收益，本报告期未发生所致；
6、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少46.29%，主要是公司海外子公司处置
固定资产收到的现金同比减少所致；
7、报告期内公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增长100%，主要是本期公司处置海外子公司安德森射
孔服务有限公司股权收到款项所致；
8、报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比增长123.48%，主要是公司年初定期银行存款本报告期内到期收回所致；
9、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少75.09%，主要是公司报告期内支付采购设
备金额同比减少所致；
10、报告期公司投资支付的现金同比减少100.00%，主要是公司上年同期支付收购深圳合创源石油技术发展有限公司剩
余股权款所致；
11、报告期公司支付其他与投资活动有关的现金同比增长100%，主要是公司本期新增对参股公司北京一龙恒业石油工
程技术有限公司借款所致；
12、报告期公司吸收投资收到的现金同比减少100%，主要是公司上年同期完成非公开定向增发收到股本款项所致；
13、报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增长319.91%，主要是公司报告期内贴现未到期的应收票据收到款
项所致；
14、报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少80.56%，主要是公司上年同期分配股利，本报告期未
发生所致；
15、报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增长41.50%，主要是公司本期回购员工股权激励限制性股票款项所致；
16、报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长90.56%，主要是本期外币汇率变动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数267680
先股股东总数（如有）
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前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
张国桉境内自然人13.70%7034663660041952质押47900000陕西省民营经济高质量发展纾困
境内非国有法人5.67%29127777基金合伙企业（有限合伙）
孙伟杰境内自然人3.51%18019687
张晓龙境内自然人1.71%8791994
张春龙境内自然人1.70%8745552冻结1475000
黄建庆境内自然人1.68%8647177
张朗荣境内自然人1.26%6449645联储证券有限责
境内非国有法人1.02%5241443任公司
马渲境内自然人1.01%5210751中国国际金融香港资产管理有限
境外法人0.96%4939811
公司－客户资金
2
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陕西省民营经济高质量发展纾困
29127777人民币普通股29127777
基金合伙企业（有限合伙）孙伟杰18019687人民币普通股18019687张国桉10304684人民币普通股10304684张晓龙8791994人民币普通股8791994张春龙8745552人民币普通股8745552黄建庆8647177人民币普通股8647177
#张朗荣6449645人民币普通股6449645联储证券有限责任公司5241443人民币普通股5241443
#马渲5210751人民币普通股5210751中国国际金融香港资产管理有限
4939811人民币普通股4939811
公司－客户资金2
上述股东中，张国桉与张晓龙为兄弟关系；陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企上述股东关联关系或一致行动的业（有限合伙）将其持有股票的投票权委托至张国桉，张国桉与陕西省民营经济高质量说明发展纾困基金合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。
前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数高管锁定股每年张国桉657114135669461060041952高管锁定按持股总数的
25%解除限售
陕西省民营经济高质量发展纾困
251037342510373400无无
基金合伙企业（有限合伙）孙伟杰207468872074688700无无联储证券有限责
103734431037344300无无
任公司西安高新技术产业风险投资有限
责任公司－西安
6224066622406600无无
西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）高管锁定股每年任延忠394588385125003094633高管锁定按持股总数的
25%解除限售
高管锁定股每年张志坚370496880925002895718高管锁定按持股总数的
25%解除限售
高管离职后全部张百双424729032977457706高管锁定股票锁定半年高管锁定股每年姚志中15000000150000高管锁定按持股总数的
25%解除限售
高管锁定股每年栗文1425001425高管锁定按持股总数的
25%解除限售
股权激励限售股自上市之日起满其他限售股股东68250000682500股权激励限售
12个月后分三期
解除限售
合计137069048697780913297767323934----
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通源石油科技集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金84534471.8689091063.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产13720000.0013720000.00衍生金融资产应收票据
应收账款340191501.31376486865.31
应收款项融资38027427.1253584875.14
预付款项26595339.9518346317.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16499963.179692373.98
其中：应收利息1904375.33188972.26应收股利买入返售金融资产
存货164224708.33157561008.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34333059.9940849337.08
流动资产合计718126471.73759331841.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款106637485.001794347.50
长期股权投资203370845.43205420444.44
其他权益工具投资24109313.0824109313.08其他非流动金融资产
投资性房地产9965698.7910242710.15
固定资产243512265.43329522304.93
在建工程2073959.521563247.29
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生产性生物资产
油气资产1945620.001957470.00
使用权资产19737241.25
无形资产29320690.7036192714.15
开发支出531558.05530634.87
商誉184442781.82212439833.82
长期待摊费用2135245.99
递延所得税资产96469663.8399698399.86
其他非流动资产1475200.0027369238.00
非流动资产合计923592322.90952975904.08
资产总计1641718794.631712307746.05
流动负债：
短期借款138989724.13174216840.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4000000.005566159.15
应付账款197624083.19225118569.85
预收款项333300.00383270.02
合同负债31132.0878301.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19795829.2423477558.72
应交税费1805358.832715118.97
其他应付款14785616.0013242896.64
其中：应付利息1135524.57395855.45
应付股利14000.0014000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17670569.7775038152.43
其他流动负债1867.92558596.87
流动负债合计395037481.16520395465.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款242043730.00193772500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15020984.92
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长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债635954.76639828.11递延收益
递延所得税负债30381304.5130683429.38
其他非流动负债3293037.444140175.74
非流动负债合计291375011.63229235933.23
负债合计686412492.79749631398.49
所有者权益：
股本512847789.00513530289.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1110655393.011112506105.51
减：库存股2443350.00
其他综合收益-12438308.94-2708631.80
专项储备336485.54339235.55
盈余公积41848815.7441848815.74一般风险准备
未分配利润-733780471.23-749168820.08
归属于母公司所有者权益合计919469703.12913903643.92
少数股东权益35836598.7248772703.64
所有者权益合计955306301.84962676347.56
负债和所有者权益总计1641718794.631712307746.05
法定代表人：张国桉主管会计工作负责人：张西军会计机构负责人：舒丹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入525172826.81475821998.98
其中：营业收入525172826.81475821998.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本548592541.39647012167.01
其中：营业成本364107850.35375813457.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加1544983.843371893.42
销售费用94022171.71123486716.88
管理费用77185942.5496373993.64
研发费用10066655.6318285841.00
财务费用1664937.3229680264.95
其中：利息费用13382271.2320832155.38
利息收入2433395.295006726.03
加：其他收益3335074.102719977.19投资收益（损失以“－”号填
20932975.17-393108.08
列）
其中：对联营企业和合营企业
932530.53-6074041.29
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
11165699.28346892.78号填列）资产减值损失（损失以“-”
274361.22号填列）资产处置收益（损失以“-”
1109211.4886359.15号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13397606.67-168430046.99
加：营业外收入88729.9946592.76
减：营业外支出28950.62298812.38四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13457386.04-168682266.61
列）
减：所得税费用-294362.48-30791644.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13751748.52-137890622.00
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
13751748.52-137890622.00“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润15388348.85-128202800.01
2.少数股东损益-1636600.33-9687821.99
六、其他综合收益的税后净额-12962741.66-27527903.73归属母公司所有者的其他综合收益
-12711806.68-24884596.98的税后净额
10通源石油科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综
-2982129.54-599595.72合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
-2982129.54-599595.72其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-9729677.14-24285001.26收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-9729677.14-24285001.26
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-250934.98-2643306.75税后净额
七、综合收益总额789006.86-165418525.73归属于母公司所有者的综合收益
2676542.17-153087396.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额-1887535.31-12331128.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0300-0.2531
（二）稀释每股收益0.0300-0.2527
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张国桉主管会计工作负责人：张西军会计机构负责人：舒丹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金485829319.52526480561.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加
11通源石油科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3140652.13
收到其他与经营活动有关的现金5791845.352972299.03
经营活动现金流入小计494761817.00529452860.21
购买商品、接受劳务支付的现金211324773.73237032620.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
186024288.59219056690.72
金
支付的各项税费921980.6511577079.09
支付其他与经营活动有关的现金87737685.9496023803.56
经营活动现金流出小计486008728.91563690193.56
经营活动产生的现金流量净额8753088.09-34237333.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金610235.99
取得投资收益收到的现金6987697.22
处置固定资产、无形资产和其他
1587695.002955887.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
35425308.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金54680500.0024468273.97
投资活动现金流入小计91693503.0035022094.18
购建固定资产、无形资产和其他
14245809.5657180025.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金126608021.46质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40000000.00
投资活动现金流出小计54245809.56183788046.76
投资活动产生的现金流量净额37447693.44-148765952.58
三、筹资活动产生的现金流量：
12通源石油科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
吸收投资收到的现金296999986.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金189471704.38194510000.00
收到其他与筹资活动有关的现金41309798.969837831.43
筹资活动现金流入小计230781503.34501347818.03
偿还债务支付的现金208215700.00266532300.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11423021.2958746609.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19681083.9513908620.69
筹资活动现金流出小计239319805.24339187530.50
筹资活动产生的现金流量净额-8538301.90162160287.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-200364.29-2121572.69影响
五、现金及现金等价物净增加额37462115.34-22964571.09
加：期初现金及现金等价物余额48524130.87194216883.61
六、期末现金及现金等价物余额85986246.21171252312.52
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金89091063.5389091063.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产13720000.0013720000.00衍生金融资产应收票据
应收账款376486865.31376486865.31
应收款项融资53584875.1453584875.14
预付款项18346317.9918346317.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9692373.989692373.98
13通源石油科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应收利息188972.26188972.26应收股利买入返售金融资产
存货157561008.94157561008.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40849337.0840849337.08
流动资产合计759331841.97759331841.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1794347.501794347.50
长期股权投资205420444.44205420444.44
其他权益工具投资24109313.0824109313.08其他非流动金融资产
投资性房地产10242710.1510242710.15
固定资产329522304.93329522304.93
在建工程1563247.291563247.29生产性生物资产
油气资产1957470.001957470.00
使用权资产23151435.1323151435.13
无形资产36192714.1536192714.15
开发支出530634.87530634.87
商誉212439833.82212439833.82
长期待摊费用2135245.992135245.99
递延所得税资产99698399.8699698399.86
其他非流动资产27369238.0027369238.00
非流动资产合计952975904.08976127339.2123151435.13
资产总计1712307746.051735459181.1823151435.13
流动负债：
短期借款174216840.72174216840.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5566159.155566159.15
应付账款225118569.85225118569.85
预收款项383270.02383270.02
合同负债78301.8978301.89卖出回购金融资产款
14通源石油科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23477558.7223477558.72
应交税费2715118.972715118.97
其他应付款13242896.6413242896.64
其中：应付利息395855.45395855.45
应付股利14000.0014000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
75038152.4379386303.044348150.61
负债
其他流动负债558596.87558596.87
流动负债合计520395465.26524743615.874348150.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款193772500.00193772500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18803284.5218803284.52长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债639828.11639828.11递延收益
递延所得税负债30683429.3830683429.38
其他非流动负债4140175.744140175.74
非流动负债合计229235933.23248039217.7518803284.52
负债合计749631398.49772782833.6223151435.13
所有者权益：
股本513530289.00513530289.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1112506105.511112506105.51
减：库存股2443350.002443350.00
其他综合收益-2708631.80-2708631.80
专项储备339235.55339235.55
盈余公积41848815.7441848815.74一般风险准备
未分配利润-749168820.08-749168820.08
归属于母公司所有者权益913903643.92913903643.92
15通源石油科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
合计
少数股东权益48772703.6448772703.64
所有者权益合计962676347.56962676347.56
负债和所有者权益总计1712307746.051735459181.1823151435.13调整情况说明
财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号--租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行；其他执行
企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，于2021年1月1日起执行新租赁准则，并对会计报表相应科目进行调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
16