东方国信:2021年第三季度报告

北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300166证券简称：东方国信公告编号：2021-077
债券代码：149089 债券简称：20 东信 S1
北京东方国信科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）620746922.8836.19%1489863076.1028.37%归属于上市公司股东的
104903621.787.85%211115568.1214.32%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净102944096.7650.87%168880741.6032.55%利润（元）经营活动产生的现金流
————-219586432.46-124.90%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.090.00%0.195.56%
稀释每股收益（元/股）0.090.00%0.195.56%
加权平均净资产收益率1.54%-0.18%3.37%0.08%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8175993256.077382050444.7610.76%
1北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
6782406122.815800216114.1416.93%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
9333.91-219322.74的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2659801.2147244996.74额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益448130.981428156.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-340277.91-99990.07
减：所得税影响额364240.425376942.32
少数股东权益影响额（税后）453222.75742071.13
合计1959525.0242234826.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末数上年期末数增减比例变动原因主要系本报告期内购买理财产品增
交易性金融资产296000000.0019000000.001457.89%加所致主要系本报告期支付的项目采购预
预付款项39571319.9930062941.9831.63%付款增加所致主要系报告期公司人力成本整体上
存货874283349.93497584643.4075.71%升，同时尚未验收实施项目的人工及采购成本等增加所致主要系本报告期海芯华夏回购股
长期股权投资189177081.46135716478.5739.39%份，由成本法改为权益法核算所致主要系本报告期安徽东方国信研发大楼和内蒙古东方国信工业互联网
在建工程106750856.1664170279.9766.36%
北方区域中心项目（数据中心）的基建投入增加所致
使用权资产11717731.86100.00%主要系根据新租赁准则确认所致
其他非流动资产176866112.20117937883.0049.97%主要系本报告期安徽东方国信研发
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大楼和内蒙古东方国信工业互联网
北方区域中心项目（数据中心）预付基建款项目增加所致
主要系本报告期业务增长，对流动短期借款628903117.68447550000.0040.52%资金的需求增加，导致短期银行借款增加所致
应付票据18647414.0049813112.48-62.57%主要系本报告期票据到期承兑所致主要系本报告期内前期预收款合同
合同负债39308457.84110997148.76-64.59%结转收入导致合同负债减少所致主要系本报告期支付上年末职工薪
应付职工薪酬13877900.1057998056.64-76.07%酬所致主要系本期报告期支付上期计提税
应交税费31096075.0148717948.43-36.17%费所致主要系本期报告期限制性股票回购
其他应付款31406270.4085042290.22-63.07%义务减少所致一年内到期的非流主要系本期报告期偿还一年内到期
50000000.00-100.00%
动负债的长期借款主要系本报告期偿还上年末的长期
长期借款33510000.0070000000.00-52.13%借款余额，并新增了安徽东方国信研发大楼的长期项目贷款
租赁负债12838453.85100.00%主要系根据新租赁准则确认所致主要系本报告期与资产相关的政府
递延收益109199455.8080420788.2535.79%补助增加所致主要系本报告期公司定向增发的募
资本公积2861823271.552182708520.9631.11%集资金款所致主要系本报告期内公司回购股权激
库存股21342031.20-100.00%励限制性股票未解锁的库存股导致库存股减少
主要系COTOPAXI子公司英镑对人
其他综合收益-2782690.47-1943609.77-43.17%民币汇率下降，产生外币报表折算差额所致主要系本报告期海芯华夏回购股
少数股东权益55461420.12135887109.06-59.19%份，不纳入合并所致利润表项目2021年1-9月2020年1-9月增减比例变动原因
营业收入1489863076.101160620770.0428.37%主要系本报告期收入增加相应的成
营业成本862297592.87637242650.2035.32%本增加所致主要系本报告期收入增加相应税费
税金及附加9601750.626652201.1044.34%增加所致
销售费用76169219.0665509430.2916.27%
管理费用129644910.36105824357.3422.51%主要系本报告期公司债券利息增加
财务费用12847357.098874874.7844.76%所致主要系本报告期海芯华夏回购股
投资收益23604155.58508752.054539.62%份，由成本法改为权益法核算所致主要系上年审计调整，对本报告期信用减值损失12921356.481044098.371137.56%报表项目应收账款和合同资产的重新列示引起的与上年不可比
主要系上年审计调整，对本报告期资产减值损失-3017959.3312369085.39-124.40%报表项目应收账款和合同资产的重新列示引起的与上年不可比主要系本报告期较上年同期资产处
资产处置收益-219254.80-68704.32-219.13%置损失增多主要系去年同期海芯华夏业绩补偿
营业外收入8158861.1512283709.25-33.58%所致
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主要系本报告期内对外捐赠支出增
营业外支出2610754.92626922.70316.44%加所致
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月增减比例变动原因主要系本报告期收回年初多预缴
收到的税费返还24800904.279669596.34156.48%
2020年企业所得税1526万元所致
支付给职工以及为主要系本报告期内员工人数和平均
974471364.36742508087.2131.24%
职工支付的现金薪酬增加所致收回投资收到的现主要系本报告期内收回对海芯华夏
392532088.44178950000.00119.35%
金的投资以及理财本金所致取得投资收益收到主要系本报告期内购买理财产品的
1683517.111152763.1746.04%
的现金投资收益增加所致
处置固定资产、无形主要系本报告期处置固定资产收回
资产和其他长期资124794.00533347.00-76.60%的现金较上年同期减少所致产收回的现金净额主要系本报告期购买的理财产品较
投资支付的现金637874400.00193546700.00229.57%上年同期增加所致吸收投资收到的现主要系本报告期内非公开发行股票
795299994.99380000.00209189.47%
金筹资增加的现金流入取得借款收到的现
439525274.71707600000.00-37.89%主要系去年同期发行公司债券所致
金收到其他与筹资活主要系去年同期收到欧元贷款锁汇
7172000.00-100.00%
动有关的现金收益所致偿还债务支付的现主要系本报告期内偿还的银行贷款
333655557.03240000000.0039.02%
金本金增加所致
分配股利、利润或偿主要系去年同期向股东分配股利所
31015575.8864351579.86-51.80%
付利息支付的现金致
主要系本报告期与上年同期相比，汇率变动对现金及
-639750.89 -1067850.65 40.09% COTOPAXI子公司英镑对人民币汇现金等价物的影响率波动较大所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数647880
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
管连平境内自然人15.37%177964857133473643质押117336902
霍卫平境内自然人11.24%13016236097621770质押78936478上海迎水投资管理有
限公司－迎水月异15其他1.68%1941624719416247号私募证券投资基金
杭华境内自然人1.10%1269035512690355中国光大银行股份有
限公司－华夏磐益一
其他0.81%93908639390863年定期开放混合型证券投资基金
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章祺境内自然人0.81%9380435广州市玄元投资管理
有限公司－玄元科新
其他0.78%90101529010152
14号私募证券投资基
金山东铁路发展基金有
国有法人0.76%87563458756345限公司新余仁邦翰威投资管境内非国有
0.73%8485200
理有限公司法人香港中央结算有限公
境外法人0.71%8198838司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量管连平44491214人民币普通股44491214霍卫平32540590人民币普通股32540590章祺9380435人民币普通股9380435新余仁邦翰威投资管理有限公司8485200人民币普通股8485200香港中央结算有限公司8198838人民币普通股8198838
申万菱信基金－工商银行－华融
国际信托－盛世景定增基金权益7419844人民币普通股7419844投资集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－华夏中
证 5G 通信主题交易型开放式指数 5800400 人民币普通股 5800400证券投资基金杨宏5765881人民币普通股5765881邢洪海4731406人民币普通股4731406
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投4311530人民币普通股4311530资基金
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦翰威投资管理有限公上述股东关联关系或一致行动的
司、新余仁邦时代投资管理有限公司少量股权。除以上股东之间的关联关系外，公司说明
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数管连平133473643133473643高管锁定股按照高管股份锁
5北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
定及解锁按照高管股份锁霍卫平9762177097621770高管锁定股定及解锁公司发行对象认上海迎水投资管理有向特定对象发行购的股票限售期
限公司－迎水月异151941624719416247股票限售为新增股份上市号私募证券投资基金之日起6个月公司发行对象认向特定对象发行购的股票限售期杭华1269035512690355股票限售为新增股份上市之日起6个月中国光大银行股份有公司发行对象认
限公司－华夏磐益一向特定对象发行购的股票限售期
93908639390863年定期开放混合型证股票限售为新增股份上市券投资基金之日起6个月广州市玄元投资管理公司发行对象认
有限公司－玄元科新向特定对象发行购的股票限售期
90101529010152
14号私募证券投资基股票限售为新增股份上市
金之日起6个月公司发行对象认山东铁路发展基金有向特定对象发行购的股票限售期
87563458756345
限公司股票限售为新增股份上市之日起6个月公司发行对象认中国北方工业有限公向特定对象发行购的股票限售期
63451776345177
司股票限售为新增股份上市之日起6个月
财通基金－华泰证券公司发行对象认
股份有限公司－财通向特定对象发行购的股票限售期
58375635837563
基金君泰一期单一资股票限售为新增股份上市产管理计划之日起6个月公司发行对象认
财通基金－上海银行向特定对象发行购的股票限售期
－财通基金玉泉87050761425076142股票限售为新增股份上市号单一资产管理计划之日起6个月按照公司股权激励计划安排分三股权激励计划股期解锁；按照高份锁定安排；高管股份锁定及解其他限售股东321389892799932166988管锁定股；向特锁；公司发行对定对象发行股票象认购的股票限限售售期为新增股份上市之日起6个月。
合计339757246027999339785245----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）对外担保情况1、2021年6月7日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于向银行申请借款并提供担保的议案》。为满足公司全资子公司安徽东方国信科技有限公司（以下简称“安徽国信”）建设研发大楼的资
6北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告金需求，公司董事会同意安徽国信向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过人民币
12000万元的项目贷款，贷款期限不超过10年。公司为安徽国信向银行申请项目贷款提供担保金额不超过
12000万元，担保期限不超过10年。
2、2021年6月29日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司为参股孙公司北京德昂互通互联网有限公司提供担保的议案》，上述议案于2021年7月15日经2021
年第二次临时股东大会审议通过。为优化债务结构、降低融资成本，公司参股孙公司北京德昂互通互联网
有限公司（简称“德昂互通”）向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁业务，融资金额1亿元，公司为德昂互通融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额1亿元，担保期限以实际合同约定为准。持有宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚彩色印刷有限公司、北京德昂世纪科技发展有限公司的股权按相应比例为本公司提供反担保。
3、2021年7月20日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》，上述议案于2021年8月5日经2021年第三次临时股东大会审议通过。为优化债务结构、降低融资成本，公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（简称“贰零四玖”）向中国工商银行股份有限公司地安门支行申请贷
款5000万元，公司为贰零四玖本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额5000万元，担保期限以实际合同约定为准。持有宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚彩色印刷有限公司、北京德昂世纪科技发展有限公司的股权按相应比例为本公司提供反担保。
4、2021年8月26日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》、《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》，上述议案于2021年9月13日经2021年第四次临时股东大会审议通过。为优化债务结构、降低融资成本，公司参股孙公司贰零四玖通过深圳联合产权交易所股份有限公司发行定向融资计划产品融资8000万元，分2笔发行，分别为4300万元和3700万元，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对上述融资进行保证担保，公司拟向中关村担保提供担保，担保金额8000万元，担保期限以实际合同约定为准。公司参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司（简称“海湖云计算”）向中关村担保申请委托贷款12000万元，委托北京银行股份有限公司酒仙桥支行（以下简称“北京银行”）代为发放，公司向中关村担保提供保证担保，担保金额12000万元，担保期限以实际合同约定为准。若后续海湖云计算通过其他融资渠道（包括但不限于发行定向融资计划产品等方式）置换中关村担保委托贷款，且中关村担保提供保证担保的条件下，公司继续在原担保额度范围内为置换后的融资向中关村担保提供担保。针对上述担保，持有宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚彩色印刷有限公司、北京德昂世纪科技发展有限公司的股权按相应比例为本公司提供反担保。
（二）子公司重要事项
海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称“海芯华夏”）于2021年4月16日召开的第三届董事
会第六次会议和2021年5月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司要约回购股份方案》的
7北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告议案，并于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）（以下简称“股转系统”）披露了《回购股份方案公告》，本次拟回购股份的数量为19000000股。
2021年7月9日，海芯华夏在股转系统披露了《回购股份结果公告》，本次以要约回购方式回购股份的
实际数量为19000000股，占回购前海芯华夏总股本的41.30%。其中，公司在海芯华夏要约回购期间参与了回购，回购股份数量为16436367股，占所持有海芯华夏股份比例65.61%，占海芯华夏回购前总股本的比例为35.73%。本次回购后，公司持有海芯华夏股份数量由25053000股减至8616633股。
2021年7月28日，海芯华夏在股转系统披露了《回购股份注销完成暨股份变动公告》，海芯华夏总股
本由46000000股减至27000000股。本次回购股份注销完成后，公司持有海芯华夏股份比例由54.4630%减至31.9135%，且不再对海芯华夏构成控制。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金799465793.61940996734.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产296000000.0019000000.00衍生金融资产
应收票据49846243.0847405017.32
应收账款1383176446.861465530220.26应收款项融资
预付款项39571319.9930062941.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款151501262.52120050355.93
其中：应收利息350913.70应收股利买入返售金融资产
存货874283349.93497584643.40
合同资产445074797.19389180428.89持有待售资产一年内到期的非流动资产
8北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动资产125346513.13132425715.36
流动资产合计4164265726.313642236057.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资189177081.46135716478.57
其他权益工具投资418788543.01419394143.01其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产345218647.86365786167.05
在建工程106750856.1664170279.97生产性生物资产油气资产
使用权资产11717731.86
无形资产1154048722.951142329337.46
开发支出612705582.27497284949.37
商誉939842007.24939842007.24
长期待摊费用18206742.3420542339.53
递延所得税资产38405502.4136810802.41
其他非流动资产176866112.20117937883.00
非流动资产合计4011727529.763739814387.61
资产总计8175993256.077382050444.76
流动负债：
短期借款628903117.68447550000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18647414.0049813112.48
应付账款86394544.77111596682.99预收款项
合同负债39308457.84110997148.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13877900.1057998056.64
应交税费31096075.0148717948.43
其他应付款31406270.4085042290.22
其中：应付利息4006669.1311419231.78
9北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债50000000.00
其他流动负债22786167.2824349248.88
流动负债合计872419947.08986064488.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款33510000.0070000000.00
应付债券298669634.48298289361.43
其中：优先股永续债
租赁负债12838453.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益109199455.8080420788.25
递延所得税负债11488221.9311172583.48其他非流动负债
非流动负债合计465705766.06459882733.16
负债合计1338125713.141445947221.56
所有者权益：
股本1157713337.001056190495.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2861823271.552182708520.96
减：库存股21342031.20
其他综合收益-2782690.47-1943609.77专项储备
盈余公积181809999.69179970920.19一般风险准备
未分配利润2583842205.042404631818.96
归属于母公司所有者权益合计6782406122.815800216114.14
少数股东权益55461420.12135887109.06
所有者权益合计6837867542.935936103223.20
负债和所有者权益总计8175993256.077382050444.76
法定代表人：管连平主管会计工作负责人：肖宝玉会计机构负责人：佘友华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
10北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1489863076.101160620770.04
其中：营业收入1489863076.101160620770.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1344735262.321053244319.64
其中：营业成本862297592.87637242650.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9601750.626652201.10
销售费用76169219.0665509430.29
管理费用129644910.36105824357.34
研发费用254174432.32229140805.93
财务费用12847357.098874874.78
其中：利息费用24426738.7117652300.73
利息收入9430346.738734955.32
加：其他收益49373954.7366018180.90投资收益（损失以“－”号填
23604155.58508752.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
3414528.70-444828.93
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
12921356.481044098.37
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3017959.3312369085.39
列）资产处置收益（损失以“-”号填-219254.80-68704.32
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）227790066.44187247862.79
加：营业外收入8158861.1512283709.25
减：营业外支出2610754.92626922.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）233338172.67198904649.34
减：所得税费用14189704.7511693624.92
11北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）219148467.92187211024.42
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
219148467.92187211024.42号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润211115568.12184674307.32
2.少数股东损益8032899.802536717.10
六、其他综合收益的税后净额-839080.70-1790543.52归属母公司所有者的其他综合收益
-839080.70-1790543.52的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-839080.70-1790543.52收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-839080.70-1790543.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额218309387.22185420480.90归属于母公司所有者的综合收益
210276487.42182883763.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额8032899.802536717.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.18
（二）稀释每股收益0.190.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
12北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：管连平主管会计工作负责人：肖宝玉会计机构负责人：佘友华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1455747398.541282509625.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24800904.279669596.34
收到其他与经营活动有关的现金113406396.60106954109.52
经营活动现金流入小计1593954699.411399133330.89
购买商品、接受劳务支付的现金590733877.21482989166.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
974471364.36742508087.21
金
支付的各项税费110715931.07120486405.91
支付其他与经营活动有关的现金137619959.23150787691.79
经营活动现金流出小计1813541131.871496771351.80
经营活动产生的现金流量净额-219586432.46-97638020.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金392532088.44178950000.00
取得投资收益收到的现金1683517.111152763.17
处置固定资产、无形资产和其他
124794.00533347.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
13北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动现金流入小计394340399.55180636110.17
购建固定资产、无形资产和其他
482588552.76515043579.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金637874400.00193546700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1120462952.76708590279.53
投资活动产生的现金流量净额-726122553.21-527954169.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金795299994.99380000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
100000.00380000.00
收到的现金
取得借款收到的现金439525274.71707600000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7172000.00
筹资活动现金流入小计1234825269.70715152000.00
偿还债务支付的现金333655557.03240000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
31015575.8864351579.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金66390304.7154249606.78
筹资活动现金流出小计431061437.62358601186.64
筹资活动产生的现金流量净额803763832.08356550813.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-639750.89-1067850.65影响
五、现金及现金等价物净增加额-142584904.48-270109227.56
加：期初现金及现金等价物余额918435720.25904621176.72
六、期末现金及现金等价物余额775850815.77634511949.16
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金940996734.01940996734.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产19000000.0019000000.00
14北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据47405017.3247405017.32
应收账款1465530220.261465530220.26应收款项融资
预付款项30062941.9830062941.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款120050355.93120050355.93
其中：应收利息350913.70350913.70应收股利买入返售金融资产
存货497584643.40497584643.40
合同资产389180428.89389180428.89持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产132425715.36132425715.36
流动资产合计3642236057.153642236057.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资135716478.57135716478.57
其他权益工具投资419394143.01419394143.01其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产365786167.05365786167.05
在建工程64170279.9764170279.97生产性生物资产油气资产
使用权资产17050414.1717050414.17
无形资产1142329337.461142329337.46
开发支出497284949.37497284949.37
商誉939842007.24939842007.24
长期待摊费用20542339.5320542339.53
递延所得税资产36810802.4136810802.41
其他非流动资产117937883.00117937883.00
非流动资产合计3739814387.613756864801.7817050414.17
资产总计7382050444.767399100858.9317050414.17
流动负债：
短期借款447550000.00447550000.00
15北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49813112.4849813112.48
应付账款111596682.99111596682.99预收款项
合同负债110997148.76110997148.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57998056.6457998056.64
应交税费48717948.4348717948.43
其他应付款85042290.2285042290.22
其中：应付利息11419231.7811419231.78应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
50000000.0050000000.00
负债
其他流动负债24349248.8824349248.88
流动负债合计986064488.40986064488.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款70000000.0070000000.00
应付债券298289361.43298289361.43
其中：优先股永续债
租赁负债17050414.1717050414.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益80420788.2580420788.25
递延所得税负债11172583.4811172583.48其他非流动负债
非流动负债合计459882733.16476933147.3317050414.17
负债合计1445947221.561462997635.7317050414.17
所有者权益：
股本1056190495.001056190495.00其他权益工具
其中：优先股
16北京东方国信科技股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
资本公积2182708520.962182708520.96
减：库存股21342031.2021342031.20
其他综合收益-1943609.77-1943609.77专项储备
盈余公积179970920.19179970920.19一般风险准备
未分配利润2404631818.962404631818.96归属于母公司所有者权益
5800216114.145800216114.14
合计
少数股东权益135887109.06135887109.06
所有者权益合计5936103223.205936103223.20
负债和所有者权益总计7382050444.767399100858.9317050414.17调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
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