天晟新材:2021年第三季度报告

常州天晟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300169证券简称：天晟新材公告编号：2021-052
常州天晟新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）182731981.01-35.38%600737430.78-13.65%归属于上市公司股东的
198569.21-98.54%3384762.84-32.69%净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-361817.74-104.90%1842736.09121.56%利润（元）经营活动产生的现金流
————49992161.62220.88%量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0006-98.56%0.0104-32.47%
稀释每股收益（元/股）0.0006-98.56%0.0104-32.47%
加权平均净资产收益率0.03%-1.46%0.55%0.00%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1766615524.761729466473.592.15%
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归属于上市公司股东的621991526.96619022209.270.48%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-81592.62-129989.28的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定923608.721961438.32额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-111816.88199875.19
减：所得税影响额169812.27484642.48
少数股东权益影响额（税后）4655.00
合计560386.951542026.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、交易性金融资产报告期末比期初下降100.00%，主要原因系期初理财到期赎回所致。
2、应收票据报告期末比期初下降56.17%，主要原因系本报告期以票据方式回款减少所致。
3、应收款项融资报告期末比期初下降42.00%，主要原因系本报告期以票据方式回款减少所致。
4、其他非流动金融资产报告期末比期初上升500.00%，主要原因系本报告期投资增加所致。
5、递延所得税资产报告期末比期初上升45.82%，主要原因系计提递延所得税资产增加所致。
6、其他非流动资产报告期末比期初上升62.67%，主要原因系预付设备款项增加所致。
7、一年内到期的非流动负债报告期末比期初下降33.14%，主要原因系部分负债归还所致。
8、长期应付款报告期末比期初上升753.26%，主要原因系新增长期应付款所致。
9、少数股东权益报告期末比期初下降37.10%，主要原因系控股子公司持续亏损所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业收入年初至报告期末较上年同期下降13.65%，主要原因系个别业务板块销售减少所致。
2、销售费用年初至报告期末较上年同期下降37.22%，主要原因系销售费用中的运费调至营业成本产生口
径差异影响所致。
3、财务费用-利息收入年初至报告期末较上年同期下降66.54%，主要原因系存款利息同比减少所致。
4、其他收益年初至报告期末较上年同期下降57.32%，主要原因系收到政府补助同比减少所致。
5、投资收益年初至报告期末较上年同期上升94.55%，主要原因系权益法核算投资损失减少所致。
6、资产减值损失年初至报告期末较上年同期下降100%，主要原因系本报告期未发生资产减值损失所致。
7、资产处置收益年初至报告期末较上年同期下降1020.89%，主要原因系本报告期资产处置损失增加所致。
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8、营业外收入年初至报告期末较上年同期下降97.65%，主要原因系上年同期收到政府拆迁补偿款所致。
9、营业外支出年初至报告期末较上年同期下降59.25%，主要原因系年初至报告期末营业外支出减少所致。
10、营业利润年初至报告期末较上年同期上升99.69%，主要原因系毛利率提升、费用下降、投资损失减少所致；因营业外收入同比明显减少，导致利润总额和净利润同比下降，并影响归属于母公司所有者的净利润同比有所减少。
11、少数股东损益年初至报告期末较上年同期上升61.01%，主要原因系控股子公司确认亏损同比减少所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期上升220.88%，主要原因系年初至报告期末经
营活动现金流出比上年同期减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降193.68%，主要原因系年初至报告期末收
回投资收到的现金比上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期上升132.73%，主要原因系年初至报告期末取
得借款收到的现金比上年同期增加所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期末较上年同期上升30.63%，主要原因系汇率变动影响所致。
5、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末较上年同期上升129.19%，主要原因系年初至报告期末经营
活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
12491报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数
先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持有有限售条件股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量青岛融海国投资
国有法人9.20%300000000产管理有限公司
吴海宙境内自然人7.80%2542306619067299质押25423066
孙剑境内自然人4.75%154745000
吕泽伟境内自然人3.89%126668840
徐奕境内自然人2.49%81133466904534长沙盈海私募股
权基金管理合伙境内非国有法人1.50%48897000企业（有限合伙）
王钧境内自然人1.39%45297500
蔡庆旦境内自然人1.21%39392100
寿元康境内自然人0.85%27800000
孙静文境内自然人0.83%27025000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量青岛融海国投资产管理有限公司30000000人民币普通股30000000孙剑15474500人民币普通股15474500
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吕泽伟12666884人民币普通股12666884吴海宙6355767人民币普通股6355767长沙盈海私募股权基金管理合伙
4889700人民币普通股4889700企业（有限合伙）
王钧4529750人民币普通股4529750蔡庆旦3939210人民币普通股3939210寿元康2780000人民币普通股2780000孙静文2702500人民币普通股2702500张台华2664700人民币普通股2664700
青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人。青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企上述股东关联关系或一致行动的业（有限合伙）为一致行动人。说明除前述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股股东张台华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有919800股，通东情况说明（如有）过普通证券账户持有1744900股，实际合计持有2664700股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股本期增加限售股期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
在任期间，每年吴海宙190672990019067299高管锁定按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年徐奕6904534006904534高管锁定按持股总数的
75%锁定
合计259718330025971833----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
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流动资产：
货币资金129406045.18116745728.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产3962.36衍生金融资产
应收票据38564692.6087977896.66
应收账款716791273.91679832216.84
应收款项融资11367801.4719598309.35
预付款项27855097.8826302259.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13739352.7210745048.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货210884409.37171941180.24
合同资产15143845.4013873731.10持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10937494.4310701967.21
流动资产合计1174690012.961137722299.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5831563.886239727.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产12000000.002000000.00投资性房地产
固定资产356074640.12379254479.04
在建工程267791.65生产性生物资产油气资产
使用权资产569571.22
无形资产143319025.61138932181.02开发支出
商誉28712569.1028712569.10
长期待摊费用17141390.3017618024.69
递延所得税资产24909129.9217081630.17
其他非流动资产3099830.001905562.00
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非流动资产合计591925511.80591744173.80
资产总计1766615524.761729466473.59
流动负债：
短期借款463010425.16469946359.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50472523.8359234516.25
应付账款412880885.52418037600.65预收款项
合同负债4893336.043950483.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11686218.3313028290.34
应交税费6931615.746875673.62
其他应付款56036738.8548413897.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债43836519.6065567172.91
其他流动负债460320.19364084.95
流动负债合计1050208583.261085418080.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债575230.95
长期应付款80000000.009375836.70长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12909358.2213833896.54
递延所得税负债2125000.002687500.00其他非流动负债
非流动负债合计95609589.1725897233.24
负债合计1145818172.431111315313.24
所有者权益：
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股本325984340.00325984340.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积828614741.33828614741.33
减：库存股
其他综合收益2860107.063252291.86专项储备
盈余公积14552287.5314552287.53一般风险准备
未分配利润-550019948.96-553381451.45
归属于母公司所有者权益合计621991526.96619022209.27
少数股东权益-1194174.63-871048.92
所有者权益合计620797352.33618151160.35
负债和所有者权益总计1766615524.761729466473.59
法定代表人：吴海宙主管会计工作负责人：薛美霞会计机构负责人：薛美霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入600737430.78695703483.93
其中：营业收入600737430.78695703483.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本602564957.62706174914.35
其中：营业成本476383354.32565253150.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5435520.235807359.67
销售费用21703200.7934569295.77
管理费用61707544.9762129950.57
研发费用11637774.5310171251.07
财务费用25697562.7828243907.21
其中：利息费用24557886.6127440837.69
利息收入123756.04369843.32
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加：其他收益2015441.544722336.49投资收益（损失以“－”号填-372295.08-6834414.19列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
266373.27列）资产减值损失（损失以“-”号填
93760.71列）资产处置收益（损失以“-”号填-120242.2013057.13列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-38249.31-12476690.28
加：营业外收入321510.7213676043.37
减：营业外支出131382.61322383.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）151878.80876969.27
减：所得税费用-2909758.33-3322689.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3061637.134199658.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
3061637.134199658.27号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3384762.845028502.41
2.少数股东损益-323125.71-828844.14
六、其他综合收益的税后净额-392184.80-1664540.64归属母公司所有者的其他综合收益
-392184.80-1664540.64的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合-392184.80-1664540.64
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收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-392184.80-1664540.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2669452.332535117.63归属于母公司所有者的综合收益
2992578.043363961.77总额
归属于少数股东的综合收益总额-323125.71-828844.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01040.0154
（二）稀释每股收益0.01040.0154
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴海宙主管会计工作负责人：薛美霞会计机构负责人：薛美霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金516759617.09655366990.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3980473.912083834.90
收到其他与经营活动有关的现金146740005.78100261353.43
经营活动现金流入小计667480096.78757712178.92
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购买商品、接受劳务支付的现金400636057.14604359821.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
83883779.8475689528.53金
支付的各项税费27662707.3129570824.80
支付其他与经营活动有关的现金105305390.8789448383.31
经营活动现金流出小计617487935.16799068557.89
经营活动产生的现金流量净额49992161.62-41356378.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6640867.9241967750.28
取得投资收益收到的现金3996.66668549.10
处置固定资产、无形资产和其他861534.0018200.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7506398.5842654499.38
购建固定资产、无形资产和其他
24063837.5217789411.08长期资产支付的现金
投资支付的现金9430616.6333919142.05质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
10000000.003200000.00的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43494454.1554908553.13
投资活动产生的现金流量净额-35988055.57-12254053.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金512882000.00291750000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计512882000.00291750000.00
偿还债务支付的现金424102139.02346714746.94
分配股利、利润或偿付利息支付
31249838.2026121830.10的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30989823.42
10常州天晟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计486341800.64372836577.04
筹资活动产生的现金流量净额26540199.36-81086577.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-860494.98-1240488.21影响
五、现金及现金等价物净增加额39683810.43-135937497.97
加：期初现金及现金等价物余额54556336.38223909008.93
六、期末现金及现金等价物余额94240146.8187971510.96
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金116745728.46116745728.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产3962.363962.36衍生金融资产
应收票据87977896.6687977896.66
应收账款679832216.84679832216.84
应收款项融资19598309.3519598309.35
预付款项26302259.3126302259.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10745048.2610745048.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货171941180.24171941180.24
合同资产13873731.1013873731.10持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10701967.2110701967.21
流动资产合计1137722299.791137722299.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
11常州天晟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6239727.786239727.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产2000000.002000000.00投资性房地产
固定资产379254479.04379254479.04在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1068567.491068567.49
无形资产138932181.02138932181.02开发支出
商誉28712569.1028712569.10
长期待摊费用17618024.6917618024.69
递延所得税资产17081630.1717081630.17
其他非流动资产1905562.001905562.00
非流动资产合计591744173.80592812741.29
资产总计1729466473.591730535041.08
流动负债：
短期借款469946359.56469946359.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据59234516.2559234516.25
应付账款418037600.65418037600.65预收款项
合同负债3950483.933950483.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13028290.3413028290.34
应交税费6875673.626875673.62
其他应付款48413897.7948413897.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动65567172.9165567172.91
12常州天晟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
负债
其他流动负债364084.95364084.95
流动负债合计1085418080.001085418080.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1091827.841091827.84
长期应付款9375836.709375836.70长期应付职工薪酬预计负债
递延收益13833896.5413833896.54
递延所得税负债2687500.002687500.00其他非流动负债
非流动负债合计25897233.2426989061.08
负债合计1111315313.241112407141.08
所有者权益：
股本325984340.00325984340.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积828614741.33828614741.33
减：库存股
其他综合收益3252291.863252291.86专项储备
盈余公积14552287.5314552287.53一般风险准备
未分配利润-553381451.45-553404711.80-23260.35归属于母公司所有者权益
619022209.27618998948.92合计
少数股东权益-871048.92-871048.92
所有者权益合计618151160.35618127900.00
负债和所有者权益总计1729466473.591730535041.08调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
13常州天晟新材料股份有限公司2021年第三季度报告
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
2021年10月28日
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