三友化工:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600409证券简称：三友化工
唐山三友化工股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入6069104277.7931.9817264613794.4337.24归属于上市公司股东
355256211.2917.771522276295.254612.75
的净利润归属于上市公司股东
357662630.7524.101494753140.69不适用
的扣除非经常性损益
1/142021年第三季度报告
的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用1022444690.76-31.31流量净额
基本每股收益（元/股）0.172117.800.73744626.92
稀释每股收益（元/股）0.172117.800.73744626.92
加权平均净资产收益增加0.05增加12.26个
2.8412.55率（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产26920863814.3924293321060.4610.82归属于上市公司股东
12669877139.7411641865549.248.83
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-9458841.80-16838704.32销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续8698598.9334117320.46享受的政府补助除外）
债务重组损益210831.372022746.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
972.32动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2535841.3318357223.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目88500.00294750.00
减：所得税影响额720240.4810623282.42
少数股东权益影响额（税后）-1310573.85-192129.12
合计-2406419.4627523154.56
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/142021年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入_年初至报告期 主要为本期公司主导产品市场向好，粘胶短纤、纯碱、PVC、
37.24
末有机硅产品售价同比大幅上涨。
主要为本期受市场影响，公司主导产品粘胶短纤、纯碱、PVC、有机硅产品售价同比大幅上涨，虽然主要原材料浆粕、归属于上市公司股东的电石、硅块、原煤等价格也同比呈现不同程度上涨，但公
4612.75
净利润_年初至报告期末司强化管理、科学决策，抓住市场有利时机，使主导产品售价上涨幅度远大于生产成本增长幅度，实现本期归属于母公司的净利润大幅增长。
归属于上市公司股东的主要为本期公司主导产品盈利能力提升，归属于上市公司扣除非经常性损益的净不适用股东的净利润同比大幅增加。
利润_年初至报告期末
主要为本期受市场因素影响，公司主要原材料原煤、浆粕、电石、硅块等价格上涨，采购量增加，购买商品支付的现经营活动产生的现金流
-31.31金同比增加；公司主导产品盈利能力提高，支付的增值税、量净额_年初至报告期末所得税同比增加；上期因疫情影响社保优惠以及薪酬水平低，公司本期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加。
基本每股收益（元/股）_主要为本期公司主导产品盈利能力提升，归属于上市公司
4626.92年初至报告期末股东的净利润同比大幅增加。
稀释每股收益（元/股）_主要为本期公司主导产品盈利能力提升，归属于上市公司
4626.92年初至报告期末股东的净利润同比大幅增加。
主要为本报告期公司主导产品市场向好，粘胶短纤、纯碱、营业收入_本报告期31.98
烧碱、有机硅产品售价同比大幅上涨。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数96835不适用
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有质押、标记或冻结有限情况持股比售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股股份份数数量状态量
3/142021年第三季度报告
唐山三友碱业（集团）有限公
国有法人74735234636.200质押60000000司
唐山三友集团有限公司国有法人1672577218.100无0
香港中央结算有限公司未知612713602.970无0
全国社保基金四零一组合未知286803531.390无0
中国银行股份有限公司－鹏
华汇智优选混合型证券投资未知216548481.050无0基金
唐山投资有限公司国有法人199588160.970无0前海人寿保险股份有限公司
未知137089000.660无0
－分红保险产品浙江义乌市檀真投资管理合
伙企业（有限合伙）－正心谷
未知102637840.500无0（檀真）价值中国专享私募证券投资基金
鹏华基金管理有限公司－社
未知90451310.440无0保基金16051组合中国建设银行股份有限公司
－中欧新蓝筹灵活配置混合未知83611330.410无0型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
唐山三友碱业（集团）有限公
747352346人民币普通股747352346
司唐山三友集团有限公司167257721人民币普通股167257721香港中央结算有限公司61271360人民币普通股61271360全国社保基金四零一组合28680353人民币普通股28680353
中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资21654848人民币普通股21654848基金唐山投资有限公司19958816人民币普通股19958816前海人寿保险股份有限公司
13708900人民币普通股13708900
－分红保险产品浙江义乌市檀真投资管理合
伙企业（有限合伙）－正心谷
10263784人民币普通股10263784（檀真）价值中国专享私募证券投资基金
鹏华基金管理有限公司－社
9045131人民币普通股9045131
保基金16051组合中国建设银行股份有限公司
－中欧新蓝筹灵活配置混合8361133人民币普通股8361133型证券投资基金
4/142021年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行上述股东中，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的动的说明股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）股东参与融资融券及转融通价值中国专享私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司
业务情况说明（如有）4378800股股份，通过投资者信用证券账户持有公司5884984股股份，合计持有10263784股股份。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3071410918.632802495717.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款578197055.23405141174.55
应收款项融资3502202710.512422317496.63
预付款项177098649.05104641929.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25546235.7526398141.30
5/142021年第三季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2150970636.051391693835.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15972012.16371728.91
流动资产合计9521398217.387153060024.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产6749113.124372863.12
投资性房地产14899662.0915326136.81
固定资产14965495383.1315433323069.77
在建工程327224232.18312738432.33生产性生物资产油气资产
使用权资产711047234.181898792.67
无形资产846601659.03861681454.46开发支出
商誉2391911.112391911.11
长期待摊费用324914.331720107.55
递延所得税资产465536849.75470929921.37
其他非流动资产59194638.0935878346.64
非流动资产合计17399465597.0117140261035.83
资产总计26920863814.3924293321060.46
流动负债：
短期借款2213232488.512453373695.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据744451238.10500680911.25
应付账款2718931732.902455694623.57
预收款项27779260.1855431947.04
合同负债538051054.27563791110.87卖出回购金融资产款
6/142021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬461175659.83210378953.38
应交税费287747504.19238931637.98
其他应付款567643092.11520916453.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1856805050.631404716058.73
其他流动负债67175519.9268743624.21
流动负债合计9482992600.648472659015.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1020383313.881281326107.04
应付债券1543093398.451556526521.98
其中：优先股永续债
租赁负债691777534.85658690.02
长期应付款1710344.521710344.52
长期应付职工薪酬192930365.24162874643.14
预计负债53933666.8341898277.07
递延收益173583128.34184446890.58
递延所得税负债186461887.35145332161.69
其他非流动负债137372.66
非流动负债合计3864011012.123374773636.04
负债合计13347003612.7611847432651.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2064349448.002064349448.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3544882190.473544882190.47
减：库存股
其他综合收益-93493.20450433.40
专项储备67759684.8255714848.21
盈余公积518670283.70518670283.70一般风险准备
未分配利润6474309025.955457798345.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合12669877139.7411641865549.24
7/142021年第三季度报告
计
少数股东权益903983061.89804022859.31
所有者权益（或股东权益）合计13573860201.6312445888408.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计26920863814.3924293321060.46
公司负责人：王春生主管会计工作负责人：姚志强会计机构负责人：刘广来合并利润表
2021年1—9月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入17264613794.4312580312811.66
其中：营业收入17264613794.4312580312811.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本15212943272.3212499369150.78
其中：营业成本13195086917.3910741570476.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加251137851.39144810411.55
销售费用149453180.73149958072.54
管理费用1271430914.821077608476.11
研发费用158544175.25133959149.85
财务费用187290232.74251462564.39
其中：利息费用186378572.81271745997.61
利息收入22453329.6532219529.63
加：其他收益33247283.2340275969.11
投资收益（损失以“－”号填列）2023718.6215108429.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8/142021年第三季度报告
信用减值损失（损失以“－”号填列）-19310270.56-116240.87
资产减值损失（损失以“－”号填列）-37879596.45-134838110.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）1874556.791014093.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2031626213.742387800.70
加：营业外收入25258467.9221985402.29
减：营业外支出25613505.9333600990.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2031271175.73-9227787.48
减：所得税费用394989302.25-40071067.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1636281873.4830843280.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1636281873.4830843280.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1522276295.2532301243.72号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）114005578.23-1457963.48
六、其他综合收益的税后净额-543926.60-916615.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-543926.60-916615.73额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-543926.60-916615.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-543926.60-916615.73
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1635737946.8829926664.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1521732368.6531384627.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额114005578.23-1457963.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.73740.0156
（二）稀释每股收益(元/股)0.73740.0156
公司负责人：王春生主管会计工作负责人：姚志强会计机构负责人：刘广来
9/142021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11231978484.188666880027.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还58314459.5938983878.45
收到其他与经营活动有关的现金142675729.52174385526.46
经营活动现金流入小计11432968673.298880249432.37
购买商品、接受劳务支付的现金7189423757.575128121843.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1924377696.221590656568.36
支付的各项税费1112576366.12511848733.97
支付其他与经营活动有关的现金184146162.62161118216.21
经营活动现金流出小计10410523982.537391745362.13
经营活动产生的现金流量净额1022444690.761488504070.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金300100.00800100.00
取得投资收益收到的现金972.325655.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
3664056.001762304.43
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2198535.71收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3965128.324766595.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的55275336.24100482149.92
10/142021年第三季度报告
现金
投资支付的现金300100.00800100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金27689.306031.00
投资活动现金流出小计55603125.54101288280.92
投资活动产生的现金流量净额-51637997.22-96521685.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3423611558.464177677660.64
发行债券所收到的现金594600000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3423611558.464772277660.64
偿还债务支付的现金3567341308.015073651022.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金690102543.13534461595.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润15047617.018853948.05
支付其他与筹资活动有关的现金22344346.911393355.02
筹资活动现金流出小计4279788198.055609505973.36
筹资活动产生的现金流量净额-856176639.59-837228312.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-570016.80-750457.09
五、现金及现金等价物净增加额114060037.15554003614.74
加：期初现金及现金等价物余额2458198082.622403035189.39
六、期末现金及现金等价物余额2572258119.772957038804.13
公司负责人：王春生主管会计工作负责人：姚志强会计机构负责人：刘广来
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金2802495717.922802495717.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款405141174.55405141174.55
应收款项融资2422317496.632422317496.63
11/142021年第三季度报告
预付款项104641929.75102070203.33-2571726.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26398141.3026398141.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1391693835.571391693835.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产371728.91371728.91
流动资产合计7153060024.637150488298.21-2571726.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产4372863.124372863.12
投资性房地产15326136.8115326136.81
固定资产15433323069.7715433323069.77
在建工程312738432.33312738432.33生产性生物资产油气资产
使用权资产1898792.67737064267.88735165475.21
无形资产861681454.46861681454.46开发支出
商誉2391911.112391911.11
长期待摊费用1720107.55742661.33-977446.22
递延所得税资产470929921.37470929921.37
其他非流动资产35878346.6435878346.64
非流动资产合计17140261035.8317874449064.82734188028.99
资产总计24293321060.4625024937363.03731616302.57
流动负债：
短期借款2453373695.222453373695.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
12/142021年第三季度报告
应付票据500680911.25500680911.25
应付账款2455694623.572455694623.57
预收款项55431947.0455431947.04
合同负债563791110.87563791110.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬210378953.38210378953.38
应交税费238931637.98238931637.98
其他应付款520916453.62520916453.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1404716058.731436269126.3931553067.66
其他流动负债68743624.2168743624.21
流动负债合计8472659015.878504212083.5331553067.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1281326107.041281326107.04
应付债券1556526521.981556526521.98
其中：优先股永续债
租赁负债658690.02700721924.93700063234.91
长期应付款1710344.521710344.52
长期应付职工薪酬162874643.14162874643.14
预计负债41898277.0741898277.07
递延收益184446890.58184446890.58
递延所得税负债145332161.69145332161.69其他非流动负债
非流动负债合计3374773636.044074836870.95700063234.91
负债合计11847432651.9112579048954.48731616302.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2064349448.002064349448.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3544882190.473544882190.47
减：库存股
其他综合收益450433.40450433.40
13/142021年第三季度报告
专项储备55714848.2155714848.21
盈余公积518670283.70518670283.70一般风险准备
未分配利润5457798345.465457798345.46归属于母公司所有者权益
11641865549.2411641865549.24（或股东权益）合计
少数股东权益804022859.31804022859.31
所有者权益（或股东权益）
12445888408.5512445888408.55
合计负债和所有者权益（或
24293321060.4625024937363.03731616302.57股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据财政部“财会〔2018〕35号”通知要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
具体影响科目及金额见上述调整表。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021年10月30日