鼎汉技术:2021年第三季度报告

北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300011证券简称：鼎汉技术公告编号：2021-71
北京鼎汉技术集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否释义释义项指释义内容
公司/本公司指北京鼎汉技术集团股份有限公司三季报指北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
工控资本指广州工控资本管理有限公司，为公司控股股东广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)，持有公司9.12%股份；为控股股东工控资本的广州轨交基金指一致行动人
新余鼎汉电气科技有限公司，持有公司1.21%股份，为公司持股5%以上股东顾庆伟先生的新余鼎汉指一致行动人
Dinghan SMART 指 Dinghan SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资公司广州鼎汉指广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，公司全资子公司
1北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
广鼎装备指广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司北京基石创业投资基金，公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司持有其基石基金指
7.71%的份额
电源输入与输出之间的电气隔离工作频率不使用 1KHz（赫兹）以下的工频，而使用 10KHz(赫中频/高频技术指兹)以上的更高工作频率并商用在机车车辆车载电源的综合创新技术。该技术使电源系统整体重量大幅减轻至50%以上、体积减小30%以上，电源效率提高5%以上，综合节能效果显著报告期、上年同期指2021年7-9月、2020年7-9月一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减
营业收入（元）284150334.86-10.63%874673273.041.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）-41961810.36-228.76%-29550123.55-151.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-40145428.92-828.55%-30247661.07-369.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————23400613.85198.88%
基本每股收益（元/股）-0.0751-228.82%-0.0529-151.46%
稀释每股收益（元/股）-0.0751-228.82%-0.0529-151.46%
加权平均净资产收益率-2.89%降低4.5个百分点-2.02%降低4.83个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3293119736.053302210961.75-0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1439436338.001475076887.33-2.42%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
2北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
单位：人民币元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-46336.70-413464.39计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
130275.001088429.31家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-2374167.52-5640753.18性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-444706.594383905.55
减：所得税影响额-918554.37-1279420.23
合计-1816381.44697537.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目变动情况
单位：人民币元项目2021年9月30日2020年12月31日变动比例原因
货币资金184426760.62343926137.76-46.38%主要是本期应付票据到期兑付所致
应收款项融资18741711.2856271065.16-66.69%主要是本期收到的银行承兑汇票减少所致
长期应收款10100000.007300000.0038.36%主要是本期融资保证金增加所致
在建工程5123578.653584894.6542.92%主要是本期在建研发工装平台增加所致
3北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
使用权资产44358570.790.00100.00%主要是本期执行新租赁准则所致
应付票据132433172.19222886694.32-40.58%主要是本期票据到期兑付所致
其他应付款9401400.2135799123.73-73.74%主要是本期支付股权收购款及往来款所致
长期借款231200000.00171000000.0035.20%主要是本期借款增加所致
应付债券39128298.110.00100.00%主要是本期收中关村定融款所致
租赁负债45750084.370.00100.00%主要是本期执行新租赁准则所致
其他综合收益-896781.565193644.22-117.27%主要是外币报表折算差异所致
（二）利润表项目变动情况
单位：人民币元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例原因
投资收益-887048.120.00-100.00%主要是本期票据贴现利息费用增加所致
公允价值变动收益-5640753.1854334038.71-110.38%主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失-7489318.76-21491940.1565.15%主要是本期计提坏账准备减少所致
资产减值损失-663050.80-1917645.1965.42%主要是本期合同资产减值、存货跌价准备减少所致
资产处置收益-353592.51-31191.67-1033.61%主要是本期处置资产损失增加同时基数较小所致
所得税费用2921481.06-3222613.65190.66%主要是本期计提所得税增加所致
（三）现金流量表项目变动情况
单位：人民币元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例原因主要是按协议约定收到基石基金利润分
收回投资收到的现金14015946.551287477.84988.64%配返还本金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他主要是本期处置固定资产增加，同时基
4301978.5711849.0036206.68%
长期资产收回的现金净额数较小所致
收到其他与投资活动有关的现金0.00417362.00-100.00%主要是上期收到处置联营企业款项所致
购建固定资产、无形资产和其他
41214661.9730897662.6233.39%主要是本期购建资产现金流增加所致
长期资产支付的现金
4北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
主要是本期支付少数股权收购款，同时支付其他与筹资活动有关的现金51180474.0737902579.8535.03%执行新租赁准则支付租赁费所致
注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数460890
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
顾庆伟境内自然人13.14%7341522955061422质押42030000
广州工控资本管理有限公司国有法人10.25%57261665广州轨道交通产业投资发展
境内非国有法人9.12%50956436基金（有限合伙）
侯文奇境内自然人2.40%13413816
阮寿国境内自然人1.50%8386755质押8380482
新余鼎汉电气科技有限公司境内非国有法人1.21%6782230
周屹境内自然人1.13%6300000
幸建平境内自然人0.94%5239266
张霞境内自然人0.56%3139489
陈建国境内自然人0.39%2179400前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州工控资本管理有限公司57261665人民币普通股57261665广州轨道交通产业投资发展50956436人民币普通股50956436
5北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告基金（有限合伙）顾庆伟18353807人民币普通股18353807侯文奇13413816人民币普通股13413816阮寿国8386755人民币普通股8386755新余鼎汉电气科技有限公司6782230人民币普通股6782230周屹6300000人民币普通股6300000幸建平5239266人民币普通股5239266张霞3139489人民币普通股3139489陈建国2179400人民币普通股2179400
新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份6782230股，占公司总股本的1.21%；顾庆伟先生直接持有本公司73415229股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%的股权；
新余鼎汉电气科技有限公司为顾庆伟先生的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司股份50956436股，占公司总股本动的说明的9.12%；2021年8月18日，将其所持有的公司9.12%股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）为广州工控资本管理有限公司的一致行动人；
公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东新余鼎汉电气科技有限公司除通过普通证券账户持有52757股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6729473股，实际合计持有前10名股东参与融资融券
6782230股；公司股东周屹通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务股东情况说明（如有）
6300000股；公司股东陈建国除通过普通证券账户持有429400股，还通过国泰君安证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1750000股，实际合计持有2179400股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
报告期内，公司限售股股东持股情况未发生变动。
6北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、经营情况概述
报告期内，公司紧随行业发展趋势，积极推进创新产品的研发和技术储备，紧抓市场需求机遇、加大拓展力度，实现战略新产品订单突破；顺利推进混改背景下的控股权变更事宜，积极探索国有资源优势赋能上市公司高质量发展的新模式，推进实现公司产业布局、业绩提升、价值实现全面升级。
2021年1-9月，公司完成营业收入87467.33万元，比去年同期增长1.72%，实现归属于上市公司股东的净利润-2955.01万元，比去年同期下降151.45%。公司前三季度业绩同比下降主要受金融资产公允价值变动、加大新产品业务拓展力度费用增长、去年同期社保减免及补贴政策实施、项目建设进度延期导致中标及交付推后等因素影响。
公司一方面已根据在手订单及重点跟踪项目逐一梳理将于四季度中标及发货的项目，专人专项全流程负责投标、中标、签单、技术联络、排产、交付等各环节，保障订单落地及收入确认；另一方面继续加强内部管理效率改善，降本控费，提升盈利水平，确保年度经营目标达成。
2、重点工作开展情况
（1）公司变更控股权暨提前换届选举工作顺利完成2021年8月18日，新余鼎汉以协议转让方式向工控资本转让其所持有的公司57261665股股份（占公司总股本的10.25%）已办理完成过户手续，同时工控资本与轨交基金签署的《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》已合法生效，
工控资本拥有公司表决权比例为19.37%，成为公司的控股股东，广州市人民政府成为公司的实际控制人。
2021年10月13日，公司新一届董监高提前换届选举工作顺利完成。第六届董事会及监事会成员中，控股股东工控资
本提名3名非独立董事、2名独立董事、2名非职工代表监事；持股5%以上股东顾庆伟先生提名2名非独立董事、2名独立
董、1名非职工代表监事；职工代表大会共选举出2名职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监
事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届公司高管团队成员。
（2）广鼎装备中/高频车载辅助电源系统获得订单突破
2021年7月30日，广鼎装备战略产品--中/高频车载辅助电源系统确认中标“重庆轨道交通4号线二期（唐家沱-石船）车辆设备集成采购项目”，中标金额为 51199848元（含税）。该系统源于德国下属全资公司 Dinghan SMART，已发展到
第三代技术平台，产品具有体积小、重量轻、质量可靠、效率高等特点，与同功率的传统工频产品相比，减重约50%，体
积减少约30%，工效提升约5个百分点，节能效果显著，达到世界领先水平，竞争优势明显。本项目是公司战略新产品中/
7北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
高频车载辅助电源系统的首次重要订单突破，本次成功中标是客户对广鼎装备投标资质、技术优势、产品质量等综合实力的充分认可。
（3）广州鼎汉轨道车辆 R744（CO2）环保节能智慧空调系统荣获“第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖”广州鼎汉与成都轨道交通产业技术研究院有限公司联合研发的轨道车辆 R744（CO2）环保节能智慧空调系统荣获“第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖”。
轨道车辆空调是轨道交通车辆的关键系统，也是车辆第二大耗能设备。目前，轨道空调系统仍广泛使用非天然环保的过渡制冷剂（如 R134a、R407C等）。广州鼎汉通过研究，开发出采用二氧化碳 R744（CO2）作为制冷剂的“新型环保制冷剂 R744（CO2)智慧空调系统”。R744（CO2）制冷剂是一种不含氟利昂、不破坏臭氧层、无温室效应、不可燃、可与常用制冷剂润滑油兼容、ODP (消耗臭氧潜值)=0、GWP (全球变暖潜值) =1、能效比与过渡制冷剂相近的绿色、环保、“零”碳排放的唯一适用于轨道车辆的高能效环保制冷工质。
目前该项目已成功实现成果转化，将会进一步引领轨道交通空调制造业以及控制设备制造业的发展，公司积极推动行业制冷相关领域国产化的零部件及关键技术自主开发，为地铁、市域车既有存量空调系统更新、替代、升级改造提供一种全新解决方案，促进传统空调产品的升级换代。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司
单位：人民币元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金184426760.62343926137.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据138952020.56140004761.66
8北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款1159616362.121028889876.40
应收款项融资18741711.2856271065.16
预付款项25767172.9223725846.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款39929334.8031669258.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货365700152.36340997377.01
合同资产182301371.42172128926.61持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22334424.6421463691.30
流动资产合计2137769310.722159076940.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款10100000.007300000.00长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产148136173.21167792872.94
投资性房地产6593198.727335965.57
固定资产451443978.67472879602.99
在建工程5123578.653584894.65
9北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产44358570.79
无形资产255950029.45261659434.84
开发支出195122535.58180570520.23商誉
长期待摊费用6566385.309270491.97
递延所得税资产31955974.9632740237.98其他非流动资产
非流动资产合计1155350425.331143134021.17
资产总计3293119736.053302210961.75
流动负债：
短期借款676294982.26678303790.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据132433172.19222886694.32
应付账款350992050.74348018225.81预收款项
合同负债11956086.0213664814.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29242196.7130317626.59
应交税费9167813.5211983605.66
10北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他应付款9401400.2135799123.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债191871693.82178483367.51
其他流动负债16023443.6117727423.18
流动负债合计1427382839.081537184671.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款231200000.00171000000.00
应付债券39128298.11
其中：优先股永续债
租赁负债45750084.37
长期应付款46572168.5350538425.21
长期应付职工薪酬1511042.531611508.28
预计负债3279996.613388346.09
递延收益7126544.677634637.45
递延所得税负债51732424.1555776486.30其他非流动负债
非流动负债合计426300558.97289949403.33
负债合计1853683398.051827134074.42
所有者权益：
股本558650387.00558650387.00其他权益工具
11北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积1156208486.091156208486.09
减：库存股
其他综合收益-896781.565193644.22专项储备
盈余公积52147073.8752147073.87一般风险准备
未分配利润-326672827.40-297122703.85
归属于母公司所有者权益合计1439436338.001475076887.33少数股东权益
所有者权益合计1439436338.001475076887.33
负债和所有者权益总计3293119736.053302210961.75
法定代表人：顾庆伟主管会计工作负责人：刘洪梅会计机构负责人：刘琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入874673273.04859919020.11
其中：营业收入874673273.04859919020.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本895148856.44850211205.09
其中：营业成本575826047.03565202411.06利息支出手续费及佣金支出退保金
12北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6526842.886459326.25
销售费用117456783.5498689304.61
管理费用94322563.3586225367.20
研发费用47474861.7541923633.01
财务费用53541757.8951711162.96
其中：利息费用41660398.8840623901.54
利息收入-1331080.78-1281564.56
加：其他收益4384217.315092289.99
投资收益（损失以“－”号填列）-887048.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-5640753.1854334038.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7489318.76-21491940.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）-663050.80-1917645.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）-353592.51-31191.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-31125129.4645693366.71
加：营业外收入5960131.777644481.63
减：营业外支出1463644.801351592.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-26628642.4951986255.87
减：所得税费用2921481.06-3222613.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-29550123.5555208869.52
13北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-29550123.5555208869.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-29550123.5557436026.75
2.少数股东损益-2227157.23
六、其他综合收益的税后净额-6090425.782114774.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6090425.782114774.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-6090425.782114774.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6090425.782114774.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-35640549.3357323644.19
归属于母公司所有者的综合收益总额-35640549.3359550801.42
归属于少数股东的综合收益总额-2227157.23
八、每股收益：
14北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
（一）基本每股收益-0.05290.1028
（二）稀释每股收益-0.05290.1028
法定代表人：顾庆伟主管会计工作负责人：刘洪梅会计机构负责人：刘琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金843449629.97930792378.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5111206.135146444.12
收到其他与经营活动有关的现金92389959.56124963096.21
经营活动现金流入小计940950795.661060901919.08
购买商品、接受劳务支付的现金450306450.96615343750.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
15北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金237718426.73224016785.91
支付的各项税费49160903.7060716333.76
支付其他与经营活动有关的现金180364400.42184489672.05
经营活动现金流出小计917550181.811084566542.65
经营活动产生的现金流量净额23400613.85-23664623.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14015946.551287477.84取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4301978.5711849.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金417362.00
投资活动现金流入小计18317925.121716688.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41214661.9730897662.62投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计41214661.9730897662.62
投资活动产生的现金流量净额-22896736.85-29180973.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金689969985.85788255938.28
收到其他与筹资活动有关的现金6886988.14
筹资活动现金流入小计696856973.99788255938.28
偿还债务支付的现金776115838.31637002315.39
16北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30967663.5328675502.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金51180474.0737902579.85
筹资活动现金流出小计858263975.91703580397.94
筹资活动产生的现金流量净额-161407001.9284675540.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-487908.97242057.93
五、现金及现金等价物净增加额-161391033.8932072000.92
加：期初现金及现金等价物余额236846676.79128934161.08
六、期末现金及现金等价物余额75455642.90161006162.00
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：人民币元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金343926137.76343926137.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据140004761.66140004761.66
应收账款1028889876.401028889876.40
应收款项融资56271065.1656271065.16
预付款项23725846.6423725846.64
17北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31669258.0431669258.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货340997377.01340997377.01
合同资产172128926.61172128926.61持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21463691.3020838185.15-625506.15
流动资产合计2159076940.582158451434.43-625506.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款7300000.007300000.00长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产167792872.94167792872.94
投资性房地产7335965.577335965.57
固定资产472879602.99472879602.99
在建工程3584894.653584894.65生产性生物资产油气资产
使用权资产33322280.6633322280.66
18北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
无形资产261659434.84261659434.84
开发支出180570520.23180570520.23商誉
长期待摊费用9270491.979091401.13-179090.84
递延所得税资产32740237.9832740237.98其他非流动资产
非流动资产合计1143134021.171176277210.9933143189.82
资产总计3302210961.753334728645.4232517683.67
流动负债：
短期借款678303790.24678303790.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据222886694.32222886694.32
应付账款348018225.81348018225.81预收款项
合同负债13664814.0513664814.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30317626.5930317626.59
应交税费11983605.6611983605.66
其他应付款35799123.7335799123.73
其中：应付利息应付股利
19北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债178483367.51178483367.51
其他流动负债17727423.1817727423.18
流动负债合计1537184671.091537184671.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款171000000.00171000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债32517683.6732517683.67
长期应付款50538425.2150538425.21
长期应付职工薪酬1611508.281611508.28
预计负债3388346.093388346.09
递延收益7634637.457634637.45
递延所得税负债55776486.3055776486.30其他非流动负债
非流动负债合计289949403.33322467087.0032517683.67
负债合计1827134074.421859651758.0932517683.67
所有者权益：
股本558650387.00558650387.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1156208486.091156208486.09
20北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益5193644.225193644.22专项储备
盈余公积52147073.8752147073.87一般风险准备
未分配利润-297122703.85-297122703.85
归属于母公司所有者权益合计1475076887.331475076887.33少数股东权益
所有者权益合计1475076887.331475076887.33
负债和所有者权益总计3302210961.753334728645.4232517683.67调整情况说明
公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）相关规定。公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策对本次列报影响如下：
单位：人民币元受影响的报表项目影响情况对当期报表影响金额合并资产负债表项目
待摊费用减少625506.15
使用权资产增加33322280.66
长期待摊费用减少179090.84
租赁负债增加32517683.67
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
21北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
法定代表人：顾庆伟
二〇二一年十月
22