中元股份:2021年第三季度报告

武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300018证券简称：中元股份公告编号：2021-033
武汉中元华电科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）99012392.90-13.87%261125039.837.77%归属于上市公司股
12579617.52-39.31%71520515.70224.85%
东的净利润（元）归属于上市公司股
东的扣除非经常性11319730.43-42.90%11157244.58-28.87%
损益的净利润（元）经营活动产生的现
————-14804927.12-58.18%
金流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0260-39.31%0.149224.85%
股）稀释每股收益（元/
0.0260-39.31%0.149224.85%
股）加权平均净资产收
1.09%-0.87%6.35%4.27%
益率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）1365478020.911322615923.513.24%归属于上市公司股
东的所有者权益1162573090.601090478148.276.61%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减
9604.89248419.71值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
299541.922691239.89
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益291732.47除同公司正常经营业务相关的有效套期保年初至报告期末金额
值业务外，持有交易性金融资产、交易性较大主要系公司参投
金融负债产生的公允价值变动损益，以及1303236.9657377026.16基金公允价值大幅增
处置交易性金融资产、交易性金融负债和长。
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-295913.57-300378.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目1238395.99
减：所得税影响额-25528.01203280.91
少数股东权益影响额（税后）82111.12979883.60
合计1259887.0960363271.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
1.资产负债表变动说明
1)货币资金2021年9月30日期末数为248468824.11元，比年初数减少54.95%，主要系本
期部分货币资金购买银行理财产品所致；
2)交易性金融资产2021年9月30日期末数为270000000.00元，年初数无，主要系本期购
买银行理财产品所致；
3)应收票据2021年9月30日期末数为1205912.90元，比年初数减少56.73%，主要系本期
收到的商业承兑汇票转出所致；
4)应收款项融资2021年9月30日期末数为6920249.94元，比年初数减少42.55%，主要系
本期收到的银行承兑汇票转出所致；
5)应收利息2021年9月30日期末数为3240129.51元，年初数无，主要系本期定期存款未
到期结息所致；
6)长期股权投资2021年9月30日期末数为4263650.58元，比年初数增加173.66%，主要
系本期投资联营企业合肥正雅生物科技有限公司以及处置子公司武汉中元惠合科技有限公司部分股权丧失控制权改用权益法核算所致；
7)其他非流动金融资产2021年9月30日期末数为179591353.20元，比年初数增加57.87%，
主要系本期权益性投资公允价值变动增加所致；
8)使用权资产2021年9月30日期末数为5613880.83元，期初数无，主要系根据新租赁准
则核算所致；
9)应付票据2021年9月30日期末数为1469828.54元，期初数无，主要系本年采用票据结
算未到期结算所致；
10)合同负债2021年9月30日期末数为42765378.63元，比期初数增加38.88%，主要系本
年收到合同预收款增加所致；
11)应付职工薪酬2021年9月30日期末数为8893633.08元，比年初减少66.86%，主要系本
期支付上年末计提工资及奖金所致；
12)应交税费2021年9月30日期末数为5259030.18元，比年初减少42.09%，主要系本期缴
纳上年税费所致；
13)租赁负债2021年9月30日期末数为5756846.29元，年初数无0元，主要系根据新租赁
准则核算所致；
14)递延收益2021年9月30日期末数为0元，年初数为407747.45元，主要系上期收到政府
补助结转至损益所致。
2.利润表项目变动说明
3武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
1)其他收益2021年1-9月发生数为4127708.09元，比上年同期发生数减少36.04%，主要
系本期收到的政府补助减少所致；
2)投资收益2021年1-9月发生数为16786062.40元，比上年同期发生数增加1198.61%，
主要系本期投资基金采用权益法核算投资收益增加所致；
3)公允价值变动损益2021年1-9月发生数为45829299.29元，比上年同期数增加
4977.29%，主要系本期持有的金融资产公允价值变动所致；
4)资产减值损失2021年1-9月发生数为343928.43元，去年同期数为0元，主要系以前期
间计提存货跌价准备的存货处置所致；
5)资产处置收益2021年1-9月发生数为248419.81元，比上年同期数增加66.23%，主要系
本期固定资产处置形成损益所致；
6)营业外收入2021年1-9月发生数为1626946.62元，比上年同期发生数减少72.43%，主
要系本期收到政府补助减少所致；
7)所得税费用2021年1-9月发生数为3481036.34元，比上年同期发生数减少35.57%，主
要系本期实现应税利润总额减少所致；
8)少数股东损益2021年1-9月发生数为-4797235.54元，比上年同期发生数减少
1291.86%，主要系本期非全资子公司亏损增加所致。
3.现金流量表项目变动说明
1)收到其他与经营活动有关的现金2021年1-9月发生数为17297136.17元，比上年同期发
生数减少33.71%，主要系收到往来款减少及收到政府补助较去年同期减少所致；
2)收回投资收到的现金2021年1-9月发生数55000000.00元，比上年同期数减少68.02%，
主要系本年购买的银行理财产品未到期所致；
3)取得投资收益收到的现金2021年1-9月发生数为331754.12元，比上年同期发生数减少
63.57%，主要系本期收到理财产品收益减少所致；
4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2021年1-9月发生数为
144570.00元，比上年同期发生数减少55.24%，主要系本期处置固定资产形成收益减少所致；
5)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2021年1-9月发生数为1795496.18元，比上年同期发生数减少82.05%，主要系本期处理武汉中元惠合科技有限公司（以下简称“中元惠合”）收到股权转让款所致；
6)收到其他与投资活动有关的现金2021年1-9月发生数为13039875.00元，比上年同期发生数增加3190.92%，主要系本期收到中元惠合及广州埃克森生物科技有限公司（以下简称“埃克森”）偿还财务资助款所致；
4武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-9月发生数为
15933252.14元，比上年同期数增加65.08%，主要系本期购买办公用房支出增加所致；
8)吸收投资收到的现金2021年1-9月发生数为4048300.00元，比上年同期发生数增加
237.36%，主要系本期子公司广州穗华能源科技有限公司（以下简称“广州穗华”）吸收少数
股东投资所致；
9)取得借款收到的现金2021年1-9月发生数为0元，，上年同期发生数为5050000.00元，
主要系上期取得银行短期借款而本期无所致；
10)偿还债务支付的现金2021年1-9月发生数为2050000.00元，比上年同期数减少31.67%，
主要系本期广州穗华归还银行短期借款所致；
11)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年1-9月发生数为852978.83元，比上年同
期数减少44.18%，主要系上期回购限制性股票支付利息而本期无所致；
12)支付其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月发生数为0元，上年同期发生数为
9507990.00元，主要系上期回购限制性股票而本期无所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数37550的优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
邓志刚境内自然人5.60%2695000020212500
王永业境内自然人4.92%2367730017757975
张小波境内自然人4.86%2335035017512762
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任
公司－易方达其他3.48%167448000
基金－汇金资管单一资产管理计划
刘屹境内自然人3.24%155593000质押3450000
卢春明境内自然人2.29%110150008261250
潘小任境内自然人2.10%100800000
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傅多境内自然人1.98%95200000
尹健境内自然人1.77%85329006399675
尹力光境内自然人1.49%71780005383500前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
易方达基金－中央汇金资产
管理有限责任公司－易方达
16744800人民币普通股16744800
基金－汇金资管单一资产管理计划刘屹15559300人民币普通股15559300潘小任10080000人民币普通股10080000傅多9520000人民币普通股9520000邓志刚6737500人民币普通股6737500王永业5919325人民币普通股5919325张小波5837588人民币普通股5837588徐福轩5587097人民币普通股5587097姚勇2776800人民币普通股2776800卢春明2753750人民币普通股2753750
邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、尹健、尹力光为一致行动人，上述股东关联关系或一致行
徐福轩、傅多为夫妻关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一动的说明致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年7月，公司转让持有的埃克森51%股权，主要原因是埃克森近年来连续亏损，业
绩未达预期，本次股权转让有利于公司优化资源配置，降低公司运营风险，符合公司实际经营和未来发展需要。转让后公司不再持有埃克森股权，不将其纳入公司合并报表范围。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金248468824.11551547412.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产270000000.00衍生金融资产
应收票据1205912.902787158.91
应收账款186315693.93212066333.16
应收款项融资6920249.9412045884.34
预付款项7067550.826061526.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款56161846.2947315569.43
其中：应收利息3240129.51应收股利买入返售金融资产
存货147848655.96132483423.01
合同资产1212983.86持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2303242.843072747.70
流动资产合计926291976.79968593039.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4263650.581557982.08
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产179591353.20113762053.91
投资性房地产48887716.4850202949.69
固定资产59635962.0255048320.74
在建工程48525.00生产性生物资产油气资产
使用权资产5613880.83
无形资产26384263.7828316619.67开发支出
商誉16051338.9918270266.02
长期待摊费用2990641.283294326.06
递延所得税资产13520597.6912919978.54
其他非流动资产82198114.2770650387.40
非流动资产合计439186044.12354022884.11
资产总计1365478020.911322615923.51
流动负债：
短期借款5000000.007050000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1469828.54
应付账款52887848.1474482228.16
预收款项49028.57
合同负债42765378.6330792348.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8893633.0826835400.98
应交税费5259030.189081271.87
其他应付款19291824.4822062859.54
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债1020370.441255479.67
流动负债合计136587913.49171608617.06
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5756846.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益407747.45递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5756846.29407747.45
负债合计142344759.78172016364.51
所有者权益：
股本480831536.00480831536.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积595600503.41595026076.78
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积41653059.3141653059.31一般风险准备
未分配利润44487991.88-27032523.82
归属于母公司所有者权益合计1162573090.601090478148.27
少数股东权益60560170.5360121410.73
所有者权益合计1223133261.131150599559.00
负债和所有者权益总计1365478020.911322615923.51
法定代表人：王永业主管会计工作负责人：卢春明会计机构负责人：黄伟兵
9武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入261125039.83242299615.88
其中：营业收入261125039.83242299615.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本258984780.61228151392.31
其中：营业成本135841899.19119990511.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2909936.882503783.48
销售费用41966792.2233116336.81
管理费用28342184.2925626399.64
研发费用54749687.1751998837.45
财务费用-4825719.14-5084476.67
其中：利息费用448744.651719316.80
利息收入5353433.206896342.38
加：其他收益4127708.096453877.84投资收益（损失以“－”
16786062.401292618.01号填列）
其中：对联营企业和合
11557873.88382077.67
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损
45829299.29902633.15失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-579424.46-576314.31
10武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告“-”号填列）资产减值损失（损失以
343928.43“-”号填列）资产处置收益（损失以
248419.81149441.65“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）68896252.7822370479.91
加：营业外收入1626946.625901424.53
减：营业外支出318882.90449900.61四、利润总额（亏损总额以“－”
70204316.5027822003.83号填列）
减：所得税费用3481036.345402902.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）66723280.1622419101.16
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
66723280.1622419101.16“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
71520515.7022016602.08
利润
2.少数股东损益-4797235.54402499.08
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
11武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额66723280.1622419101.16归属于母公司所有者的综合
71520515.7022016602.08
收益总额归属于少数股东的综合收益
-4797235.54402499.08总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1490.046
（二）稀释每股收益0.1490.046
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王永业主管会计工作负责人：卢春明会计机构负责人：黄伟兵
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
313892676.34276463849.42
现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
12武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3188683.294214954.80收到其他与经营活动有关
17297136.1726091394.00
的现金
经营活动现金流入小计334378495.80306770198.22
购买商品、接受劳务支付的
142856404.74126076947.13
现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支
114741831.7893027456.91
付的现金
支付的各项税费23351003.8524298167.31支付其他与经营活动有关
68234182.5572727135.20
的现金
经营活动现金流出小计349183422.92316129706.55
经营活动产生的现金流量净额-14804927.12-9359508.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金55000000.00172000000.00
取得投资收益收到的现金331754.12910540.34
处置固定资产、无形资产和
144570.00323000.00
其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单
1795496.1810000000.00
位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
13039875.00396237.91
的现金
投资活动现金流入小计70311695.30183629778.25
购建固定资产、无形资产和
15933252.149651883.52
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金345490000.00398500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关
13武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
的现金
投资活动现金流出小计361423252.14408151883.52
投资活动产生的现金流量净额-291111556.84-224522105.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4048300.001200000.00
其中：子公司吸收少数股东
4048300.001200000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金5050000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4048300.006250000.00
偿还债务支付的现金2050000.003000000.00
分配股利、利润或偿付利息
852978.831528155.76
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关
9507990.00
的现金
筹资活动现金流出小计2902978.8314036145.76
筹资活动产生的现金流量净额1145321.17-7786145.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-304771162.79-241667759.36
加：期初现金及现金等价物
546340339.70528008843.14
余额
六、期末现金及现金等价物余额241569176.91286341083.78
法定代表人：王永业主管会计工作负责人：卢春明会计机构负责人：黄伟兵
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
14武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
货币资金551547412.25551547412.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2787158.912787158.91
应收账款212066333.16212066333.16
应收款项融资12045884.3412045884.34
预付款项6061526.745710661.13-350865.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47315569.4347315569.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货132483423.01132483423.01
合同资产1212983.861212983.86持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3072747.703072747.70
流动资产合计968593039.40968242173.79-350865.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1557982.081557982.08其他权益工具投资其他非流动金融资
113762053.91113762053.91
产
投资性房地产50202949.6950202949.69
固定资产55048320.7455048320.74在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产9475113.909475113.90
15武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
无形资产28316619.6728316619.67开发支出
商誉18270266.0218270266.02
长期待摊费用3294326.062848886.27-445439.79
递延所得税资产12919978.5412919978.54
其他非流动资产70650387.4070650387.40
非流动资产合计354022884.11363052558.229029674.11
资产总计1322615923.511331294732.018678808.50
流动负债：
短期借款7050000.007050000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款74482228.1674482228.16
预收款项49028.5749028.57
合同负债30792348.2730792348.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26835400.9826835400.98
应交税费9081271.879081271.87
其他应付款22062859.5422062859.54
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1255479.671255479.67
流动负债合计171608617.06171608617.06
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
16武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8678808.508678808.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益407747.45407747.45递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计407747.459086555.958678808.50
负债合计172016364.51180695173.018678808.50
所有者权益：
股本480831536.00480831536.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积595026076.78595026076.78
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积41653059.3141653059.31一般风险准备
未分配利润-27032523.82-27032523.82归属于母公司所有者权
1090478148.271090478148.27
益合计
少数股东权益60121410.7360121410.73
所有者权益合计1150599559.001150599559.00
负债和所有者权益总计1322615923.511331294732.018678808.50调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
17武汉中元华电科技股份有限公司2021年第三季度报告
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
武汉中元华电科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
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