敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600354证券简称：敦煌种业
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）武兴旺
保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入84298685.25-56.82440922536.36-27.31归属于上市公司股东的
-18372782.58不适用-22477534.31不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-26181909.38不适用-48851089.15不适用利润经营活动产生的现金流
不适用不适用51734889.59904.70量净额
1/122021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）-0.0348不适用-0.0426不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0348不适用-0.0426不适用加权平均净资产收益率
-3.08不适用-3.75不适用
（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1357413479.781664080442.33-18.43归属于上市公司股东的
588208378.85610685913.16-3.68
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减1213377.9813340161.05值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
3686955.538126192.01
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭
2/122021年第三季度报告
受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
74082.94157306.98
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
4293943.019020515.73
他营业外收入和支出其他符合非经常性损
3/122021年第三季度报告
益定义的损益项目
减：所得税影响额71564.73212593.74少数股东权益影
1387667.934058027.19响额（税后）
合计7809126.8026373554.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-27.31报告期合并主体减少所致。
报告期公司种子板块销售回暖，预收款项增加所经营活动产生的现金流量净额904.70致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数68920无
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限售持股比情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态酒泉地区现代农业（控股国有法人6817016812.9268170168质押53854500
集团）有限责任公司
江苏融卓投资有限公司境内非国有法人5500000010.4255000000无0
敦煌市供销合作社联合社境内非国有法人295688765.6029568876无0
金塔县供销合作联社境内非国有法人75791801.447579180无0甘肃星利达投资管理有限
境内非国有法人50000000.955000000无0责任公司
酒泉市农业科学研究院国有法人45114940.854511494无0
胡志斌境内自然人22285000.422228500无0
黄勇正境内自然人20001380.382000138无0
罗明星境内自然人19508000.371950800无0
刘丹境内自然人18882000.361888200无0
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前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公68170168人民币普通股68170168司江苏融卓投资有限公司55000000人民币普通股55000000敦煌市供销合作社联合
29568876人民币普通股29568876
社金塔县供销合作联社7579180人民币普通股7579180甘肃星利达投资管理有限
5000000人民币普通股5000000
责任公司酒泉市农业科学研究院4511494人民币普通股4511494胡志斌2228500人民币普通股2228500黄勇正2000138人民币普通股2000138罗明星1950800人民币普通股1950800刘丹1888200人民币普通股1888200
上述股东关联关系或一致上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他发起法人股行动的说明股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
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单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金403157678.15501654156.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据200000.001038800.00
应收账款72085527.0992678564.72应收款项融资
预付款项85250890.0430695982.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22159300.4116323622.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货199807847.86398248961.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8344646.3719245700.71
流动资产合计791005889.921059885787.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资17700000.0017700000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产382885693.89404795025.08
在建工程12718931.299464037.65生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产131091678.98151177808.86
开发支出1122684.00588126.00
6/122021年第三季度报告
商誉584464.73584464.73
长期待摊费用14717655.8016975259.49
递延所得税资产2281017.172324132.29
其他非流动资产3305464.00585800.30
非流动资产合计566407589.86604194654.40
资产总计1357413479.781664080442.33
流动负债：
短期借款408699258.44563099939.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款38172626.06150198524.01
预收款项20918032.4328038348.11
合同负债161194096.72145193683.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17131377.6919296150.28
应交税费6922225.008064470.17
其他应付款65334681.0171479094.51
其中：应付利息
应付股利3200000.003200000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1374092.103206287.34
流动负债合计719746389.45988576496.84
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款420000.00420000.00长期应付职工薪酬
预计负债1614560.4027427654.28
递延收益23028237.3222921581.61
7/122021年第三季度报告
递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计25062797.7250769235.89
负债合计744809187.171039345732.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）527802080.00527802080.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积951268076.50951268076.50
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积30845504.6230845504.62一般风险准备
未分配利润-921707282.27-899229747.96归属于母公司所有者权益（或股东权
588208378.85610685913.16
益）合计
少数股东权益24395913.7614048796.44
所有者权益（或股东权益）合计612604292.61624734709.60
负债和所有者权益（或股东权益）
1357413479.781664080442.33
总计
公司负责人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：武兴旺合并利润表
2021年1—9月
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入440922536.36606615338.85
其中：营业收入440922536.36606615338.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本477875983.30693609790.45
其中：营业成本336781265.82519043947.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8/122021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加3268283.664700408.07
销售费用40297255.5349089563.22
管理费用74064559.6993161830.88
研发费用8408891.593828836.94
财务费用15055727.0123785203.47
其中：利息费用17751337.9640843994.99
利息收入3035415.4715906630.04
加：其他收益8126192.0112510194.84投资收益（损失以“－”
157306.9854098782.83号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-971512.60以“－”号填列）信用减值损失（损失以-4020804.24-23328113.77“－”号填列）资产减值损失（损失以-1307622.20410046.34“－”号填列）资产处置收益（损失以
13291460.15104790408.97“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-20706914.2460515355.01
填列）
加：营业外收入9345123.525590364.02
减：营业外支出275906.897008913.94四、利润总额（亏损总额以“－”-11637697.6159096805.09号填列）
减：所得税费用492719.38409126.72五、净利润（净亏损以“－”号-12130416.9958687678.37
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-12130416.9958687678.37以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9/122021年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-22477534.3174291683.10利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
10347117.32-15604004.73“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-12130416.9958687678.37
（一）归属于母公司所有者的
-22477534.3174291683.10综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
10347117.32-15604004.73
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.04260.1408
（二）稀释每股收益(元/股)-0.04260.1408
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
10/122021年第三季度报告
公司负责人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：武兴旺合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金481913106.14763553310.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3842355.953870574.98
收到其他与经营活动有关的现金22885374.8133258484.90
经营活动现金流入小计508640836.90800682370.37
购买商品、接受劳务支付的现金309723519.72616132250.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金69397273.0179334197.85
支付的各项税费5833729.5014017066.80
支付其他与经营活动有关的现金71951425.0886049575.71
经营活动现金流出小计456905947.31795533090.75
经营活动产生的现金流量净额51734889.595149279.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金51000000.00392916965.87
取得投资收益收到的现金157306.981006947.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资16076365.39121196530.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现71800482.60金净额
11/122021年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计67233672.37586920926.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资17197228.27
41354265.91
产支付的现金
投资支付的现金51000000.00394366646.76质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计68197228.27435720912.67
投资活动产生的现金流量净额-963555.90151200013.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金307973180.00553501125.19
收到其他与筹资活动有关的现金200000.0085209389.85
筹资活动现金流入小计308173180.00638710515.04
偿还债务支付的现金462088371.11593615805.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17825712.4235133662.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金87973639.85
筹资活动现金流出小计479914083.53716723107.95
筹资活动产生的现金流量净额-171740903.53-78012592.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-120969569.8478336700.45
加：期初现金及现金等价物余额495926779.79337154207.03
六、期末现金及现金等价物余额374957209.95415490907.48
公司负责人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：武兴旺
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2021年10月28日