天房发展:天房发展2021年第三季度报告

天房发展2021年第三季度报告
证券代码：600322证券简称：天房发展
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末上年同期增减变动
(%)幅度(%)
营业收入525302503.84-29.071010915949.74-48.07归属于上市公司股东的净利
-35275988.82-234.56-133567436.18-537.74润归属于上市公司股东的扣除
-30663147.90-219.83-128965159.41-537.85非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
不适用不适用1734381489.76-43.92额
基本每股收益（元/股）-0.0319-234.56-0.1208-537.68
稀释每股收益（元/股）-0.0319-234.56-0.1208-537.68
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加权平均净资产收益率（%）-1.74减少2.31个百分点-6.45减少7.1个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产23186648195.2122943660778.171.06归属于上市公司股东的所有
2005009212.982138576649.16-6.25
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-1954.00-3817.10备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
51811.52127210.73进项税加计抵减
返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定7968.9028756.88额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
2/15天房发展2021年第三季度报告
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4649614.90-4672504.12其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-31594.73-40110.45
少数股东权益影响额（税后）52647.17122033.61
合计-4612840.92-4602276.77
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司本报告期可结转的收入较去年同期
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-234.56下降导致净利润减少所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系公司本报告期可结转的收入较去年同期
-219.83
益的净利润_本报告期下降导致净利润减少所致主要系公司本报告期可结转的收入较去年同期
基本每股收益_本报告期-234.56下降导致净利润减少所致主要系公司本报告期可结转的收入较去年同期
稀释每股收益_本报告期-234.56下降导致净利润减少所致主要系公司年初至报告期末可结转的项目较去
营业收入_年初至报告期末-48.07年同期减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报主要系公司年初至报告期末可结转的收入较去
-537.74告期末年同期下降导致净利润减少所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系公司年初至报告期末可结转的收入较去
-537.85
益的净利润_年初至报告期末年同期下降导致净利润减少所致主要系公司年初至报告期末可结转的收入较去
基本每股收益_年初至报告期末-537.68年同期下降导致净利润减少所致主要系公司年初至报告期末可结转的收入较去
稀释每股收益_年初至报告期末-537.68年同期下降导致净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期
-43.92告期末下降所致
二、股东信息
3/15天房发展2021年第三季度报告
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数625730数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股股份
例(%)数量份数量状态
天津国有资本投资运营有限公司国有法人18153724016.420无0质押109000000
天津房地产集团有限公司国有法人14962245013.530冻结149622450
重庆国际信托股份有限公司未知351647243.180无0
上海锦江国际投资管理有限公司国有法人119991001.090无0
刘壮成未知97722000.880无0
游崇灏未知91917500.830无0
马振忠未知57845000.520无0
曹颖未知50000000.450无0
重庆国际信托股份有限公司－渝
未知46314200.420无0信创新优势拾壹号集合资金信托
周吉长未知40000000.360无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量天津国有资本投资运营有限公司181537240人民币普通股181537240天津房地产集团有限公司149622450人民币普通股149622450重庆国际信托股份有限公司35164724人民币普通股35164724上海锦江国际投资管理有限公司11999100人民币普通股11999100刘壮成9772200人民币普通股9772200游崇灏9191750人民币普通股9191750马振忠5784500人民币普通股5784500曹颖5000000人民币普通股5000000
重庆国际信托股份有限公司－渝信创
4631420人民币普通股4631420
新优势拾壹号集合资金信托周吉长4000000人民币普通股4000000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限条件股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与截止报告期末，游崇灏通过投资者信用证券账户持有9191750股，马振忠融资融券及转融通业务情况说明（如通过投资者信用证券账户持有2797500股，周吉长通过投资者信用证券账有）户持有4000000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
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√适用□不适用
2021年前三季度，政策层面“房住不炒”的调控基调持续，针对市场过热的城市及时纠偏，
确保“稳地价，稳房价，稳预期”。各地政府落实因城施策，多地调控相继升级。金融领域监管持续强化，严查资金违规流入房地产市场，住房信贷环境预计持续收紧。报告期内，严峻的市场、金融环境导致公司项目的开工、施工，特别是销售情况均不及预期，亦存在进一步下降的可能。
公司管理层在公司党委和董事会的正确领导下，在国资委和大股东的大力支持下，持续加强党的领导、强化公司组织建设，盘活存量资产、加速销售去化，优化资金管理，调整债务结构，极力改善公司经营局面。本报告期其他需提醒投资者关注的信息主要如下：
1、公司总经济师金静女士因达到退休年龄，已办理相关退休手续。金静女士将不再担任公司任何职务。详见公司于2021年8月25日披露的《天房发展关于高级管理人员退休的公告》。（公告编号：2021-036）
2、公司监事王峙先生因个人原因，向公司监事会提出辞去公司监事职务。王峙先生辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2021年9月9日披露的《天房发展关于监事辞职的公告》。（公告编号：2021-043）
3、报告期内，经公司十届十三次临时董事会会议审议通过了聘任张亮先生为公司总经理，聘任王垚先生、齐颖女士为公司副总经理等议案。详见公司于2021年10月8日披露的《天房发展十届十三次临时董事会会议决议公告》。（公告编号：2021-045）
4、“16天房01”债券余额6.85亿元，票面利率8.90%，已于2021年7月1日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。详见公司于2021年7月2日披露的《天房发展关于“16天房01”公司债券兑付完成暨摘牌公告》。（公告编号：2021-033）
5、天房发展于2019年10月29日以债务重组的方式向中国长城资产管理有限公司天津市分公司（以下简称“长城资产”）取得融资100240.00万元，目前前述贷款余额为80192.00万元。
天房发展与长城资产协商一致同意以华博公司（系天房发展全资子公司）持有的坐落于盛庭佳苑
1819号楼及配套公建三-1-101、三-23-101、三-45-101、三-67-101、三-2324-101共五套
房产为该笔贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币4815.59万元。担保期限自本笔贷款生效之日起至本笔贷款全部债务资金本息到期之日后三年。本次担保事宜已经华博公司履行内部决策审议程序，无需提交天房发展董事会、股东大会审议。
6、公司于2019年4月非公开发行了“19天房01债”。截止报告期末，前述债券余额为7.5亿元。报告期内，公司全资子公司天房（苏州）置业有限公司出具股东决定书，同意于2022年4月11日前无条件受让渤海银行股份有限公司所持有的5亿元“19天房01债”。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金511722518.53834152366.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款20392157.4190944.97应收款项融资
预付款项71222654.72101435379.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款43252942.2331143211.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货19158279633.6518375656008.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1081153046.19862994724.93
流动资产合计20886022952.7320205472635.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资285000000.00其他债权投资长期应收款
6/15天房发展2021年第三季度报告
长期股权投资425041124.37429523945.06
其他权益工具投资42282195.0042282195.00其他非流动金融资产
投资性房地产1621250044.741721276102.56
固定资产71711727.9477436033.72在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产5385747.005493461.94开发支出
商誉10548333.2210548333.22
长期待摊费用2679470.633373319.72
递延所得税资产6521599.5812769751.21
其他非流动资产115205000.00150485000.00
非流动资产合计2300625242.482738188142.43
资产总计23186648195.2122943660778.17
流动负债：
短期借款400977648.00324989938.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1223038262.631372928459.61
预收款项21938607.6721518471.34
合同负债6227848414.554121896817.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5595872.986404396.74
应交税费329904817.49316068538.03
其他应付款3226972064.843163486068.75
其中：应付利息160408455.5154051433.88
应付股利29322723.0829361999.21应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3087256722.505183589413.07
其他流动负债251170758.27182948760.03
流动负债合计14774703168.9314693830863.22
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5947115000.005334990000.00
应付债券295000000.00
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款8940.096355627.38长期应付职工薪酬
预计负债7755241.43递延收益
递延所得税负债1815734.671815734.67
其他非流动负债8020246.168020246.16
非流动负债合计5956959920.925653936849.64
负债合计20731663089.8520347767712.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1105700000.001105700000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2205241832.322205241832.32
减：库存股
其他综合收益-500000.00-500000.00专项储备
盈余公积304265165.37304265165.37一般风险准备
未分配利润-1609697784.71-1476130348.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2005009212.982138576649.16
少数股东权益449975892.38457316416.15
所有者权益（或股东权益）合计2454985105.362595893065.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计23186648195.2122943660778.17
公司负责人：郭维成主管会计工作负责人：纪建刚会计机构负责人：张萍
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合并利润表
2021年1—9月
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1010915949.741946579978.77
其中：营业收入1010915949.741946579978.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1134631977.121879094609.25
其中：营业成本947245776.211564043878.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加-2561342.3783940179.76
销售费用95558441.3468098533.55
管理费用98742356.5095506964.20研发费用
财务费用-4353254.5667505053.29
其中：利息费用69534047.91
利息收入4606289.472407036.81
加：其他收益241632.07626804.94
投资收益（损失以“－”号填列）-4482820.6915599534.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4482820.6933018503.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-315100.10-543262.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-1863.10-2275.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-128274179.2083166171.01
加：营业外收入803446.95860429.59
减：营业外支出5563574.5335364.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-133034306.7883991235.93
减：所得税费用7873653.1755708274.40
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）-140907959.9528282961.53
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-140907959.9528282961.53
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-133567436.1830513125.90“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-7340523.77-2230164.37
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-140907959.9528282961.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-133567436.1830513125.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额-7340523.77-2230164.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.12080.0276
（二）稀释每股收益(元/股)-0.12080.0276
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郭维成主管会计工作负责人：纪建刚会计机构负责人：张萍
10/15天房发展2021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2868363331.324145287015.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还62051808.2426814871.48
收到其他与经营活动有关的现金222127945.851146082858.69
经营活动现金流入小计3152543085.415318184745.68
购买商品、接受劳务支付的现金673251718.90900942193.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金104533035.92115094812.15
支付的各项税费291864168.81516129643.69
支付其他与经营活动有关的现金348512672.02693355418.19
经营活动现金流出小计1418161595.652225522067.26
经营活动产生的现金流量净额1734381489.763092662678.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10200000.00
取得投资收益收到的现金68310664.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
170.00330.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48599067.70
收到其他与投资活动有关的现金2033589.04
11/15天房发展2021年第三季度报告
投资活动现金流入小计170.00129143651.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
179744.92119512.41
的现金
投资支付的现金300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计179744.92419512.41
投资活动产生的现金流量净额-179574.92128724138.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1034950000.001585000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8455430.00
筹资活动现金流入小计1034950000.001593755430.00
偿还债务支付的现金2519972043.483973563956.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金569663167.37824755057.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1183743.893641743.20
筹资活动现金流出小计3090818954.744801960757.65
筹资活动产生的现金流量净额-2055868954.74-3208205327.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-321667039.9013181489.38
加：期初现金及现金等价物余额755250917.01579455513.93
六、期末现金及现金等价物余额433583877.11592637003.31
公司负责人：郭维成主管会计工作负责人：纪建刚会计机构负责人：张萍
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金834152366.22834152366.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款90944.9790944.97应收款项融资
12/15天房发展2021年第三季度报告
预付款项101435379.97101435379.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31143211.0331143211.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货18375656008.6218375656008.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产862994724.93862994724.93
流动资产合计20205472635.7420205472635.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资285000000.00285000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资429523945.06429523945.06
其他权益工具投资42282195.0042282195.00其他非流动金融资产
投资性房地产1721276102.561721276102.56
固定资产77436033.7277436033.72在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产5493461.945493461.94开发支出
商誉10548333.2210548333.22
长期待摊费用3373319.723373319.72
递延所得税资产12769751.2112769751.21
其他非流动资产150485000.00150485000.00
非流动资产合计2738188142.432738188142.43
资产总计22943660778.1722943660778.17
流动负债：
短期借款324989938.48324989938.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
13/15天房发展2021年第三季度报告
应付票据
应付账款1372928459.611372928459.61
预收款项21518471.3421518471.34
合同负债4121896817.174121896817.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6404396.746404396.74
应交税费316068538.03316068538.03
其他应付款3163486068.753163486068.75
其中：应付利息54051433.8854051433.88
应付股利29361999.2129361999.21应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5183589413.075183589413.07
其他流动负债182948760.03182948760.03
流动负债合计14693830863.2214693830863.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5334990000.005334990000.00
应付债券295000000.00295000000.00
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款6355627.386355627.38长期应付职工薪酬
预计负债7755241.437755241.43递延收益
递延所得税负债1815734.671815734.67
其他非流动负债8020246.168020246.16
非流动负债合计5653936849.645653936849.64
负债合计20347767712.8620347767712.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1105700000.001105700000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2205241832.322205241832.32
减：库存股
其他综合收益-500000.00-500000.00
14/15天房发展2021年第三季度报告
专项储备
盈余公积304265165.37304265165.37一般风险准备
未分配利润-1476130348.53-1476130348.53归属于母公司所有者权益（或股东
2138576649.162138576649.16
权益）合计
少数股东权益457316416.15457316416.15
所有者权益（或股东权益）合计2595893065.312595893065.31负债和所有者权益（或股东权
22943660778.1722943660778.17
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或
企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自
2021年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业，于2021年1月1日起执行新租赁准则。按
照新租赁准则的要求，本公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事长：郭维成
2021年10月30日