ST维维:维维食品饮料股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600300 证券简称：ST维维
维维食品饮料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
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一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1222735487.12-9.833258028908.89-16.10归属于上市公司股东的
85038036.60-51.34175840885.13-44.41
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净86371534.09193.65167063914.19330.07利润经营活动产生的现金流
不适用不适用105167221.91-64.19量净额
基本每股收益（元/股）0.05-54.550.11-45.00
稀释每股收益（元/股）0.05-54.550.11-45.00加权平均净资产收益率
2.89-3.495.85-6.20
（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5303429283.466719134045.72-21.07归属于上市公司股东的
2982223878.532971804096.310.35
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2/132021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末说项目本报告期金额金额明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-682497.9034157.70销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续1972993.9712860624.54享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-1315887.74328086.85动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-932796.06-870357.16
减：所得税影响额138151.032632173.24
少数股东权益影响额（税后）-237158.73-943367.75
合计-1333497.498776970.94
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）归属于上市公司股东的净利
-44.41去年同期子公司政府拆迁收益和股权转让收益较多润（年初至报告期末）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初330.07积极减少银行借款导致财务费用减少8844万至报告期末）经营活动产生的现金流量净
-64.19去年同期子公司股权转让额（年初至报告期末）
基本每股收益（元/股）（年-45.00去年同期子公司政府拆迁收益和股权转让收益较多初至报告期末）
稀释每股收益（元/股）（年-45.00去年同期子公司政府拆迁收益和股权转让收益较多初至报告期末）
加权平均净资产收益率（%）
-6.20去年同期子公司政府拆迁收益和股权转让收益较多（年初至报告期末）归属于上市公司股东的净利
-51.34去年同期子公司政府拆迁收益和股权转让收益较多润（本报告期）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报193.65积极减少银行借款导致财务费用减少2718万告期）
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变动比例项目名称主要原因
（%）
基本每股收益（元/股）（本-54.55去年同期子公司股权转让收益较多报告期）
稀释每股收益（元/股）（本-54.55去年同期子公司股权转让收益较多报告期）
加权平均净资产收益率（%）
-3.49去年同期子公司股权转让收益较多
(本报告期)
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数77693报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量股份状态数量
徐州市新盛投资控股集团有限公司国有法人28424000017.000无0
维维集团股份有限公司境内非国有法人26595150615.910质押161525199大冢（中国）投资有限公司境外法人1047314786.260无0
陈坚民其他114660820.690未知
杨小刚其他99494000.600未知
赵志超其他75500000.450未知
崔久红其他68054910.410未知
蔡晓东其他52550000.310未知
宁波博泓合丰投资合伙企业(有限合伙)其他42286640.250未知
佘新跃其他40556000.240未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量徐州市新盛投资控股集团有限公司284240000人民币普通股284240000维维集团股份有限公司265951506人民币普通股265951506大冢（中国）投资有限公司104731478人民币普通股104731478陈坚民11466082人民币普通股11466082杨小刚9949400人民币普通股9949400赵志超7550000人民币普通股7550000崔久红6805491人民币普通股6805491蔡晓东5255000人民币普通股5255000
宁波博泓合丰投资合伙企业(有限合伙)4228664人民币普通股4228664佘新跃4055600人民币普通股4055600
徐州市新盛投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未上述股东关联关系或一致行动的说明
知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无
券及转融通业务情况说明（如有）
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三、季度财务报表
(一)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金545542700.762227487965.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产0.004983091.00衍生金融资产应收票据
应收账款68622950.61101922928.88
应收款项融资100000.00500000.00
预付款项226175026.06123887778.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款311534292.85487330917.85
其中：应收利息0.000.00
应收股利9803.799803.79买入返售金融资产
存货760333744.13677309909.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产109287502.91112489302.10
流动资产合计2021596217.323735911894.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资34586792.3433317522.92
其他权益工具投资327248476.62327248476.62其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2169168634.472282287782.71
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项目2021年9月30日2020年12月31日
在建工程29807990.629926703.59
生产性生物资产21025746.6420096355.89油气资产使用权资产
无形资产275548004.66283486978.56开发支出
商誉0.000.00
长期待摊费用3361932.043610873.75
递延所得税资产14295825.2414295825.24
其他非流动资产406789663.518951632.31
非流动资产合计3281833066.142983222151.59
资产总计5303429283.466719134045.72
流动负债：
短期借款1186020000.002426606000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5000000.0016800000.00
应付账款234530864.65249320355.11
预收款项0.000.00
合同负债182942330.48214546047.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15014169.4934691208.67
应交税费119580479.91178969262.25
其他应付款246015217.39214950533.40
其中：应付利息0.000.00
应付股利473309.97473309.97应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债59751367.44113304099.15
其他流动负债23697168.1131480574.57
流动负债合计2072551597.473480668080.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款117250000.00143000000.00应付债券
7/132021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬240774.98240774.98预计负债
递延收益63791390.7065398564.08
递延所得税负债12034230.7812086406.24其他非流动负债
非流动负债合计193316396.46220725745.30
负债合计2265867993.933701393826.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1672000000.001672000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积233476047.93233476047.93
减：库存股167208802.35167208802.35
其他综合收益-928.783705956.13
专项储备0.000.00
盈余公积225362151.26225362151.26
一般风险准备0.000.00
未分配利润1018595410.471004468743.34归属于母公司所有者权益（或股东权
2982223878.532971804096.31
益）合计
少数股东权益55337411.0045936123.26
所有者权益（或股东权益）合计3037561289.533017740219.57
负债和所有者权益（或股东权益）
5303429283.466719134045.72
总计
公司负责人：林斌主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：权超
8/132021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3258028908.893883308249.10
其中：营业收入3258028908.893883308249.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3038179820.033809028901.10
其中：营业成本2573577593.423130990200.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加32006987.3357512284.85
销售费用243097443.34308497532.52
管理费用147925460.35183175930.75
研发费用5631196.074469084.96
财务费用35941139.52124383867.84
其中：利息费用46452101.99138096621.73
利息收入11906563.2120084003.04
加：其他收益11697230.379222203.15投资收益（损失以“－”-391247.81134512331.21号填列）
其中：对联营企业和合营
270168.051890846.59
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
1521726.711633060.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以
7610192.933397413.54“－”号填列）
9/132021年第三季度报告
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）资产减值损失（损失以
0.000.00“－”号填列）资产处置收益（损失以
675194.84169845424.85“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
240962185.90392889780.75
填列）
加：营业外收入2364165.6339532889.40
减：营业外支出2712165.7620037311.84四、利润总额（亏损总额以“－”
240614185.77412385358.31号填列）
减：所得税费用65172012.9093956025.96五、净利润（净亏损以“－”号
175442172.87318429332.35
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
175442172.87318429332.35以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
175840885.13316311404.19利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-398712.262117928.16“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-3706884.91-222151.67
（一）归属母公司所有者的其
-3706884.91-222151.67他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-3706884.91-222151.67合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
10/132021年第三季度报告
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-3706884.91-222151.67
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额171735287.96318207180.68
（一）归属于母公司所有者的
172134000.22316089252.52
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-398712.262117928.16收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.110.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.110.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：林斌主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：权超
11/132021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3730508821.444467960922.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2968026.342347991.59
收到其他与经营活动有关的现金88788462.5661878171.09
经营活动现金流入小计3822265310.344532187085.49
购买商品、接受劳务支付的现金3008061873.633532703718.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金162333495.01214779301.29
支付的各项税费250112800.87219864046.95
支付其他与经营活动有关的现金296589918.92271138978.41
经营活动现金流出小计3717098088.434238486045.20
经营活动产生的现金流量净额105167221.91293701040.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25930753.2052979834.69
取得投资收益收到的现金533122.6312817456.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7498624.7198741132.76
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
113002889.2746150000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金38822456.03361897084.70
12/132021年第三季度报告
项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）投资活动现金流入小计185787845.84572585508.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资
436580990.46298866364.29
产支付的现金
投资支付的现金12300356.2521965771.76
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现
0.000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.00497064112.03
投资活动现金流出小计448881346.71817896248.08
投资活动产生的现金流量净额-263093500.87-245310739.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4638330.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
4638330.000.00
现金
取得借款收到的现金717700000.001946867000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计722338330.001946867000.00
偿还债务支付的现金1595990581.712115574701.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金208166319.99124949456.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、
0.000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计1804156901.702240524157.58
筹资活动产生的现金流量净额-1081818571.70-293657157.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2264.49-232870.41
五、现金及现金等价物净增加额-1239747115.15-245499727.29
加：期初现金及现金等价物余额1760289815.911680017680.37
六、期末现金及现金等价物余额520542700.761434517953.08
公司负责人：林斌主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：权超特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2021年10月30日