科华数据:2021年第三季度报告

科华数据股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002335证券简称：科华数据公告编号：2021-061
科华数据股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末增减同期增减
营业收入（元）1217334927.492.34%3437518999.1219.03%归属于上市公司股东的
98757811.74-33.59%284375875.6610.76%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净87994616.17-29.88%262718316.9219.39%利润（元）经营活动产生的现金流
————129809463.89201.49%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.22-33.33%0.6210.71%
稀释每股收益（元/股）0.22-33.33%0.6210.71%
加权平均净资产收益率2.91%-1.77%8.53%0.43%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9469106375.008329230104.7313.69%
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归属于上市公司股东的
3385982921.423234604059.994.68%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-119854.90-214463.17的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定12767346.6225077136.46额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、70980.0070980.00交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1940587.603359008.01
减：所得税影响额2204689.764265905.99
少数股东权益影响额（税后）1691173.992369196.57
合计10763195.5721657558.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
软件增值税即征即退2393634.18与主营业务相关、符合国家产业政策能够持续享受的政府补助。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目增减金额（元）变动幅度变动原因说明
货币资金-353801870.52-45.81%主要为投资活动净支出及筹资活动净支出增加。
应收票据13703924.5351.27%主要为商业承兑汇票增加。
预付款项23717644.3256.42%主要为预付货款增加。
应收账款514455032.5230.20%主要为随着收入的增长而增长。
其他应收款32435491.4632.36%主要为代垫电费和保证金增加。
合同资产-30411618.53-36.83%主要为合同资产符合结算条件转为应收账款增加。
应付职工薪酬-47551058.19-59.68%主要为支付上年计提年终奖。
主要为固定资产一次性税前扣除产生的应纳税暂时性
递延所得税负债2491154.63402.12%差异。
一年内到期的非流动负债-182309476.61-37.51%主要为一年内到期长期借款减少。
预计负债3480082.9150.92%主要为预计产品质量保证费用增加。
利润表项目增减金额变动幅度变动原因说明
财务费用21966659.6634.28%主要为利息支出的增加。
投资收益-12194166.25-204.40%主要为上年收到业绩补偿款。
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资产处置收益436558.591460.09%主要由固定资产处置增加。
营业外收入4600854.38138.60%主要为索赔及违约收入增加。
现金流量表项目增减金额变动幅度变动原因说明
支付的各项税费49792199.0341.92%主要为随着营业收入增长，支付各项税费增加。
收回投资所收到的现金-190194892.83-100.00%主要为上年存在理财产品到期收回。
收到的其它与投资活动有关的
-10979134.49-100.00%主要为上年收到业绩补偿款。
现金
取得投资收益收到的现金-771948.40-100.00%主要为上年存在理财产品取得投资收益。
处置固定资产、无形资产和其它
1790191.00522.64%主要为处置固定资产收到现金增加。
长期资产而收到的现金净额
投资所支付的现金-15418252.42-100.00%主要为上年存在支付联营企业投资款。
吸收投资所收到的现金-40000000.00-100.00%主要为子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金。
借款所收到的现金570368327.2368.99%主要为取得银行借款增加。
偿还债务所支付的现金442042970.4360.72%主要为支付银行借款增加。
支付的其它与筹资活动有关的
-56677647.46-35.35%主要为报告期支付少数股东股权转让款减少。
现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数564260
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量厦门科华伟业股
境内非国有法人19.73%910554420质押10000000份有限公司
陈成辉境内自然人17.06%7872312459042343质押27600000
黄婉玲境内自然人4.06%187573000北京龙晟投资管
境内非国有法人2.17%100000000理有限公司
石军境内自然人1.73%79742350质押7974235香港中央结算有
境外法人1.72%79527780限公司中信证券股份有
国有法人1.46%67529040限公司
吴有香境内自然人0.92%42356800中信里昂资产管
理有限公司－客境外法人0.91%42008300户资金
林仪境内自然人0.86%39778573735268前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量厦门科华伟业股份有限公司91055442人民币普通股91055442
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陈成辉19680781人民币普通股19680781黄婉玲18757300人民币普通股18757300北京龙晟投资管理有限公司10000000人民币普通股10000000石军7974235人民币普通股7974235香港中央结算有限公司7952778人民币普通股7952778中信证券股份有限公司6752904人民币普通股6752904吴有香4235680人民币普通股4235680
中信里昂资产管理有限公司－客
4200830人民币普通股4200830
户资金
#王孝安3000043人民币普通股3000043
公司前10名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，上述股东关联关系或一致行动的两者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制说明人陈成辉与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前10名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科华数据股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金418532241.46772334111.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产70980.00衍生金融资产
应收票据40430889.8026726965.27
应收账款2218020447.921703565415.40
应收款项融资114695190.82113459503.70
预付款项65753524.0844302671.16应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款132675204.50100239713.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货525204517.28427927035.47
合同资产52169815.5282581434.05持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产153775718.08132745988.57
流动资产合计3721328529.463403882838.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30497096.5828063971.95其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产5733987.895087759.90
固定资产2669964686.422478238101.88
在建工程786184312.17889442485.63生产性生物资产油气资产
使用权资产699681587.60
无形资产457507403.53413544438.51
开发支出88862190.1299359480.81
商誉680323557.72702765963.22
长期待摊费用58922452.4372666885.50
递延所得税资产115397354.4395573965.32
其他非流动资产154703216.65140604213.37
非流动资产合计5747777845.544925347266.09
资产总计9469106375.008329230104.73
流动负债：
短期借款457448384.18471220916.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据438170972.18485644127.19
应付账款1399581017.911179622120.81预收款项
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合同负债153879938.32120452377.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32131260.6279682318.81
应交税费54081198.3166953769.26
其他应付款106424372.90101502429.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债303670955.88485980432.49
其他流动负债19344367.0215187763.26
流动负债合计2964732467.323006246254.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2153699989.981799809999.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债734387086.79长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债10314809.126834726.21
递延收益21912030.7224908905.97
递延所得税负债3110662.81619508.18其他非流动负债
非流动负债合计2923424579.421832173140.34
负债合计5888157046.744838419395.11
所有者权益：
股本461567391.00461567391.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1770057578.981764584375.91
减：库存股
其他综合收益187433.86187433.86专项储备
盈余公积174290290.65174290290.65一般风险准备
未分配利润979880226.93833974568.57
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归属于母公司所有者权益合计3385982921.423234604059.99
少数股东权益194966406.84256206649.63
所有者权益合计3580949328.263490810709.62
负债和所有者权益总计9469106375.008329230104.73
法定代表人：陈成辉主管会计工作负责人：汤珊会计机构负责人：汤珊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3437518999.122887835923.59
其中：营业收入3437518999.122887835923.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3112216858.242598905488.55
其中：营业成本2409334861.111972395873.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15071069.9012865329.15
销售费用296295151.39262055182.05
管理费用137614108.90120116346.87
研发费用167860085.29167397834.79
财务费用86041581.6564074921.99
其中：利息费用80509914.5964080033.27
利息收入12551280.514703919.28
加：其他收益30275663.6541055785.72投资收益（损失以“－”号填-6228476.265965689.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
2433124.63-191280.05
的投资收益以摊余成本计量的金融
-25737.50资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
70980.000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-32122284.16-38947845.69
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列）资产减值损失（损失以“-”号填-4918613.77-3535761.86
列）资产处置收益（损失以“-”号填
406659.26-29899.33
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）312786069.60293438403.87
加：营业外收入7920446.453319592.07
减：营业外支出5154654.206353666.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）315551861.85290404329.62
减：所得税费用22616797.7329861108.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）292935064.12260543221.20
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
292935064.12260543221.20号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润284375875.66256753084.17
2.少数股东损益8559188.463790137.03
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
8科华数据股份有限公司2021年第三季度报告
税后净额
七、综合收益总额292935064.12260543221.20归属于母公司所有者的综合收益
284375875.66256753084.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额8559188.463790137.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.620.56
（二）稀释每股收益0.620.56
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈成辉主管会计工作负责人：汤珊会计机构负责人：汤珊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3022011423.942687637300.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41998447.7443827620.06
收到其他与经营活动有关的现金130902037.28166949617.40
经营活动现金流入小计3194911908.962898414538.36
购买商品、接受劳务支付的现金1988437217.441942106156.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
511209874.29470885164.65
金
支付的各项税费168574301.56118782102.53
支付其他与经营活动有关的现金396881051.78323584457.00
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经营活动现金流出小计3065102445.072855357880.81
经营活动产生的现金流量净额129809463.8943056657.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5107.17190200000.00
取得投资收益收到的现金0.00771948.40
处置固定资产、无形资产和其他
2132721.00342530.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.0010979134.49
投资活动现金流入小计2137828.17202293612.89
购建固定资产、无形资产和其他
405601400.97332818206.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金0.0015418252.42质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计405601400.97348236458.52
投资活动产生的现金流量净额-403463572.80-145942845.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.0040000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.0040000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1397095781.86826727454.63
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计1397095781.86866727454.63
偿还债务支付的现金1170005625.20727962654.77
分配股利、利润或偿付利息支付
230689081.36247692431.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金103664282.53160341929.99
筹资活动现金流出小计1504358989.091135997015.79
筹资活动产生的现金流量净额-107263207.23-269269561.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1302611.49-2136073.47影响
五、现金及现金等价物净增加额-382219927.63-374291822.71
加：期初现金及现金等价物余额749098907.03631426071.75
六、期末现金及现金等价物余额366878979.40257134249.04
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金772334111.98772334111.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据26726965.2726726965.27
应收账款1703565415.401703565415.40
应收款项融资113459503.70113459503.70
预付款项44302671.1642035879.76-2266791.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款100239713.04100239713.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货427927035.47427927035.47
合同资产82581434.0582581434.05持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产132745988.57132745988.57
流动资产合计3403882838.643401616047.24-2266791.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资28063971.9528063971.95其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产5087759.905087759.90
固定资产2478238101.882478238101.88
在建工程889442485.63889442485.63生产性生物资产油气资产
使用权资产780750797.58780750797.58
无形资产413544438.51413544438.51
11科华数据股份有限公司2021年第三季度报告
开发支出99359480.8199359480.81
商誉702765963.22702765963.22
长期待摊费用72666885.5065840211.71-6826673.79
递延所得税资产95573965.3295573965.32
其他非流动资产140604213.37140604213.37
非流动资产合计4925347266.095699271389.88773924123.79
资产总计8329230104.739100887437.12771657332.39
流动负债：
短期借款471220916.66471220916.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据485644127.19485644127.19
应付账款1179622120.811138276959.96-41345160.85预收款项
合同负债120452377.21120452377.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬79682318.8179682318.81
应交税费66953769.2666953769.26
其他应付款101502429.08101502429.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
485980432.49485980432.49
负债
其他流动负债15187763.2615187763.26
流动负债合计3006246254.772964901093.92-41345160.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1799809999.981799809999.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债813002493.24813002493.24长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6834726.216834726.21
12科华数据股份有限公司2021年第三季度报告
递延收益24908905.9724908905.97
递延所得税负债619508.18619508.18其他非流动负债
非流动负债合计1832173140.342645175633.58813002493.24
负债合计4838419395.115610076727.50771657332.39
所有者权益：
股本461567391.00461567391.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1764584375.911764584375.91
减：库存股
其他综合收益187433.86187433.86专项储备
盈余公积174290290.65174290290.65一般风险准备
未分配利润833974568.57833974568.57归属于母公司所有者权益
3234604059.993234604059.99
合计
少数股东权益256206649.63256206649.63
所有者权益合计3490810709.623490810709.62
负债和所有者权益总计8329230104.739100887437.12771657332.39调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
科华数据股份有限公司董事会
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