三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600116证券简称：三峡水利
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入2567297445.3843.927134643184.87150.85归属于上市公司股
379419796.38110.91811311539.26111.23
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性247904247.7460.08654764368.35123.43损益的净利润
1/172021年第三季度报告
经营活动产生的现
不适用不适用315198963.4861.93金流量净额基本每股收益（元/
0.20122.220.4250.00
股）稀释每股收益（元/
0.20122.220.4250.00
股）
加权平均净资产收增加1.74个增加1.19
3.567.66益率（%）百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产20811508579.5919483139404.286.82归属于上市公司股
10860083977.5310209024108.906.38
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准2273876.49-10142588.02备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务21914649.8554358349.87密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2945369.809158024.16
债务重组损益-8224923.28-8224923.28除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资156221470.17154154715.84产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3100000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出371770.291150568.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目262052.42733087.44
减：所得税影响额-44229503.41-47636708.88
少数股东权益影响额（税后）-19213.69-103354.35
合计131515548.64156547170.91
说明：年初至报告期末计入当期损益的政府补助主要系农网还贷政府补助、移民迁建补偿及农村小水电增效扩容改造补助等递延收益转入所致；除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
2/172021年第三季度报告业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，主要系公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司）本期投资非公开发行股票确认公允价值变动收益所致。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
年初至报告期末比上年同期增加，主要系公司2020年5经营活动产生的现
月完成重大资产重组，增加合并报表范围，以及电解锰金流量净额_年初至61.93
市场价格上涨，实现较多利润，使经营现金净流入同比报告期末增加所致。
本报告期比上年同期增加，主要系售电量、售电均价及营业收入_本报告期43.92电解锰市场价格上升所致。
年初至报告期末比上年同期增加，主要系公司2020年5营业收入_年初至报
150.85月完成重大资产重组，增加合并报表范围，以及电解锰
告期末
市场价格上升，售电量、售电均价同比上升所致。
本报告期比上年同期增加，主要系电解锰价格上涨，使归属于上市公司股该板块利润同比上升；投资非公开发行股票增加公允价
东的净利润_本报告110.91
值变动收益；增持股权的联营企业实现较多利润，使公期司投资收益同比增加所致。
年初至报告期末比上年同期增加，主要系公司2020年5归属于上市公司股月完成重大资产重组，增加合并报表范围；电解锰市场东的净利润_年初至111.23价格上涨，该板块利润同比大幅提升；投资非公开发行报告期末股票增加公允价值变动收益；增持股权的联营企业实现
较多利润，使公司投资收益同比增加所致。
归属于上市公司股本报告期比上年同期增加，主要系电解锰市场价格上涨，东的扣除非经常性该板块利润同比上升；增持股权的联营企业实现较多利
60.08
损益的净利润_本报润，使公司投资收益同比增加所致。
告期
归属于上市公司股年初至报告期末比上年同期增加，主要系公司2020年5东的扣除非经常性月完成重大资产重组，增加合并报表范围；电解锰市场
123.43
损益的净利润_年初价格上涨，该板块利润大幅提升；增持股权的联营企业至报告期末实现较多利润，使公司投资收益同比增加所致。
基本每股收益_本报本报告期比上年同期增加，主要系本报告期实现归属于
122.22
告期母公司的净利润增加所致。
基本每股收益_年初年初至报告期末比上年同期增加，主要系归属于母公司
50.00
至报告期末净利润增加所致。
3/172021年第三季度报告
稀释每股收益_本报本报告期比上年同期增加，主要系本报告期实现归属于
122.22
告期母公司的净利润增加所致。
稀释每股收益_年初年初至报告期末比上年同期增加，主要系归属于母公司
50.00
至报告期末净利润增加所致。
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普报告期末表决权恢复的通股股东总52960优先股股东总数（如0数有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量中国长江电
力股份有限国有法人22537560411.7965712202无0公司重庆新禹能源科技（集国有法人1877717979.82112663079质押87600000
团）有限公司重庆涪陵能
源实业集团国有法人1536486288.0492189177无0有限公司重庆两江新区开发投资
国有法人1211083316.3372664999无0集团有限公司新华水利控
股集团有限国有法人1110004535.810无0公司水利部综合
开发管理中国家982080005.140无0心嘉兴宝亨投资合伙企业
其他815981994.2748958920无0
（有限合伙）
4/172021年第三季度报告
三峡电能有
国有法人479776792.5147977679无0限公司中央企业乡村产业投资
国有法人477700512.500无0基金股份有限公司长电资本控
股有限责任国有法人431377932.260无0公司前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国长江电力股份有限公司159663402人民币普通股159663402新华水利控股集团有限公司111000453人民币普通股111000453水利部综合开发管理中心98208000人民币普通股98208000
重庆新禹能源科技（集团）有
75108718人民币普通股75108718
限公司重庆涪陵能源实业集团有限公
61459451人民币普通股61459451
司重庆两江新区开发投资集团有
48443332人民币普通股48443332
限公司中央企业乡村产业投资基金股
47770051人民币普通股47770051
份有限公司长电资本控股有限责任公司43137793人民币普通股43137793三峡资本控股有限责任公司40530783人民币普通股40530783嘉兴宝亨投资合伙企业（有限
32639279人民币普通股32639279
合伙）
上述股东关联关系或一致行动（1）中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）与的说明三峡资本控股有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制；长电资本控股有限责任公司系长江电力全资子公司。（2）水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理；新华水利控股集团有限公司为水利部综合事业局全资子公司。
（3）除上述情况外，截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）2021年度日常关联交易计划实施进展
5/172021年第三季度报告
公司2020年年度股东大会审议通过了公司《关于2021年度日常关联交易计划的议案》，会议同意公司2021年度日常关联交易计划，总额为295660.94万元，详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度日常关联交易计划的公告》（临2021-011号）。
截至本报告期末，2021年度日常关联交易发生金额为161240.92万元。
（二）报告期内的担保事项进展情况
截至本报告期末，公司无逾期担保，担保总额为235535.09万元，均是合并报表范围内公司对子公司及子公司之间的担保。
（1）解除2824万元担保
本公司全资子公司电力投资公司向农商行万州分行偿还了649万元贷款，从而解除本公司649万元的担保责任。
本公司全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）之控股子公司重庆
两江城市电力建设有限公司向工行两江分行偿还了175万元贷款，从而解除长兴电力175万元的担保责任。
本公司全资子公司重庆乌江实业（集团）股份有限公司（以下简称“乌江实业”）之全资子
公司重庆乌江电力有限公司向农业银行黔江分行营业部偿还了2000万元贷款，从而解除乌江实业2000万元的担保责任。
（2）以前年度发生延续到报告期末的担保情况
单位：万元担保方被担保方担保金额
巫溪县后溪河水电开发有限公司30220.09
盈江县民瑞水电有限公司5314.00
重庆市万州区江河水电开发有限公司300.00
重庆三峡水利电力（集团）股
重庆三峡水利电力投资有限公司5885.00份有限公司
重庆博联能源发展有限公司24000.00
重庆长电联合能源有限责任公司30000.00
重庆长电联合供应链管理有限公司20000.00
重庆两江长兴电力有限公司重庆两江城市电力建设有限公司2275.00
重庆乌江实业（集团）股份有
重庆乌江电力有限公司56310.00限公司
重庆石堤水电开发有限公司17950.00
重庆宋农发电有限公司713.00重庆乌江电力有限公司
重庆舟白发电有限公司800.00
重庆渔滩发电有限公司668.00
重庆乌江电力有限公司、贵州
贵州武陵矿业有限公司16100.00武陵锰业有限公司
重庆乌江实业（集团）股份有
限公司、重庆乌江电力有限公
司、重庆石堤水电开发有限公
贵州武陵锰业有限公司25000.00
司、重庆梯子洞发电有限公
司、重庆三角滩水电开发有限公司
合计235535.09
（三）关于重庆武陵锰业有限公司关停退出的情况
6/172021年第三季度报告
报告期内，公司下属控股子公司重庆武陵锰业有限公司（以下简称“重庆锰业”）分别收到秀山县政府办公室发出的《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能工作实施方案的通知》（秀山府发〔2021〕13号）（以下简称“《实施方案》”）、《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能退出奖补办法的通知》（秀山府发〔2021〕73号）（以下简称“《奖补办法》”）及《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能转型发展扶持政策的通知》（秀山府发〔2021〕74号）（以下简称“《扶持政策》”）。根据上述文件，重庆锰业列为电解锰加工企业拟淘汰退出对象，须于2021年底实施关停。鉴于重庆锰业已无复产可能，根据上述秀山县政府《奖补办法》和《扶持政策》，主动申请关停重庆锰业，有利于争取政府奖补资金和转型扶持政策，能够较大程度地减少重庆锰业关停对公司造成的不利影响。2021年9月7日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请关停重庆武陵锰业有限公司的议案》，同意申请关停下属控股子公司重庆锰业。内容详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站披露的《关于重庆武陵锰业有限公司拟申请关停退出的公告》（临2021-048号）。
根据《实施方案》《奖补办法》等文件要求，重庆锰业已于2021年10月20日前向有关单位及部门提交了退出申请并积极开展签订补偿协议相关工作，该奖补资金需在完成淘汰退出工作并经相关部门验收后才能申请，收到该奖补资金后确认收益。公司将根据该事项进展情况，按照上海证券交易所《股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）关于下属公司涉及诉讼的情况
公司下属全资子公司重庆乌江实业集团贸易有限公司（以下简称“乌江贸易公司”）于2021年9月18日就其与秀山县嘉源矿业有限责任公司（以下简称“嘉源矿业”）以及连带清偿责任人
吴和财、张利蓉、吴琦之间的借款合同纠纷事项向重庆市第四中级人民法院提起诉讼，并于2021年9月29日收到重庆市第四中级人民法院送达的《受理案件通知书》（[2021]渝04民初466号）。
截至起诉之日，乌江贸易公司与嘉源矿业的《借款合同》（合同编号：JT170031）项下的借款本金余额及利息合计11312.37万元，内容详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站披露的《关于下属公司涉及诉讼的公告》（临2021-049号）。截至本报告披露之日，上述欠款已计提坏账准备4586.25万元。该案件尚未开庭审理，目前尚无法判断其对公司业绩的具体影响。基于审慎性原则，公司预计上述事项会存在部分应收款项未能收回的可能性，从而导致计提坏账准备的风险，对公司本年度业绩可能产生一定影响。公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，对本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（五）节余募集资金永久补充流动资金根据中国证监会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2014﹞1196号），2015年，公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 63468634 股，发行价为每股人民币 13.55 元，共计募集资金
859999990.70元，扣除承销和保荐费用等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为
833958786.43元。鉴于本次募集资金投资项目已全部完成，募集资金已基本使用完毕，节余募
集资金及利息收入1028.84万元。根据《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，上述节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的5%，经公司总经理办公会批准，上述节余募集资金用于永久补充流动资金，对应的专用账户已于报告期内全部注销。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
7/172021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1103771534.891775067250.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产621251614.88衍生金融资产
应收票据28572856.5240838022.71
应收账款1102222442.44613448699.62
应收款项融资352797366.72163538215.60
预付款项198015123.70139842868.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款121489075.95125937401.91
其中：应收利息1285178.173772160.40应收股利买入返售金融资产
存货310054307.04264647930.63
合同资产536520563.93464051957.22持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产93165435.2367357472.04
流动资产合计4467860321.303654729819.49
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1439831334.401001281382.36
其他权益工具投资194983157.35194883335.98
其他非流动金融资产344211000.00344211000.00
投资性房地产228027919.26232922917.52
固定资产8506206562.808835290986.32
在建工程936738149.78401056730.35
8/172021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产3765120.60
无形资产1229727202.191255015887.29开发支出
商誉3074386653.703074386653.70
长期待摊费用33743337.8744982967.79
递延所得税资产82563235.1082865182.43
其他非流动资产269464585.24361512541.05
非流动资产合计16343648258.2915828409584.79
资产总计20811508579.5919483139404.28
流动负债：
短期借款3402293222.373258694310.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据59250030.29351320000.00
应付账款652832013.45779578945.07
预收款项7378079.365316743.08
合同负债346601971.21121584135.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬155117041.66178889289.97
应交税费157679909.85102305333.24
其他应付款571051855.59545635163.98
其中：应付利息
应付股利1745598.761745598.76应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债992188141.761204576987.11
其他流动负债21213254.9916169924.59
流动负债合计6365605520.536564070833.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2057205259.741697162727.27应付债券
其中：优先股永续债
9/172021年第三季度报告
租赁负债3102206.63
长期应付款520067097.9921183247.99
长期应付职工薪酬95002358.8297142158.69
预计负债9671151.209671151.20
递延收益264848412.04292809064.16
递延所得税负债346290197.87321615415.61
其他非流动负债4957287.024957287.02
非流动负债合计3301143971.312444541051.94
负债合计9666749491.849008611885.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1912142904.001912142904.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6550171588.676519538659.00
减：库存股
其他综合收益-45329147.08-45292076.56
专项储备15308403.4115135997.62
盈余公积205013479.64205013479.64一般风险准备
未分配利润2222776748.891602485145.20归属于母公司所有者权益（或股东权10860083977.5310209024108.90益）合计
少数股东权益284675110.22265503410.19
所有者权益（或股东权益）合计11144759087.7510474527519.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计20811508579.5919483139404.28
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏合并利润表
2021年1—9月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入7134643184.872844222229.98
其中：营业收入7134643184.872844222229.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6359680376.472495884304.96
其中：营业成本5831672429.252193147395.90利息支出
10/172021年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加39910443.7021280552.34
销售费用9543700.9216312958.69
管理费用284001466.72159413081.50研发费用
财务费用194552335.88105730316.53
其中：利息费用210874835.05117719625.51
利息收入19361083.5614297867.54
加：其他收益55091437.3160874871.92投资收益（损失以105268992.1026712811.01“－”号填列）
其中：对联营企业和合112753201.1618317420.93营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损151251624.8217352382.83失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-76525235.16-9770602.16“－”号填列）资产减值损失（损失以12213.60“－”号填列）资产处置收益（损失以1179975.8721996565.37“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”1011241816.94465503953.99号填列）
加：营业外收入9353912.605535218.87
减：营业外支出11236618.597716781.51四、利润总额（亏损总额以1009359110.95463322391.35“－”号填列）
减：所得税费用166749008.3567259083.26五、净利润（净亏损以“－”842610102.60396063308.09号填列）
11/172021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏842610102.60396063308.09损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净811311539.26384084796.45利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损31298563.3411978511.64以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额67380.57
（一）归属母公司所有者的67380.57其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其67380.57
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益67380.57的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额842677483.17396063308.09
（一）归属于母公司所有者811378919.83384084796.45的综合收益总额
12/172021年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综31298563.3411978511.64合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.420.28
（二）稀释每股收益(元/股)0.420.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6738738422.532791829150.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8219299.49
收到其他与经营活动有关的现金279757733.75139714103.23
经营活动现金流入小计7018496156.282939762553.62
购买商品、接受劳务支付的现金5460042347.872047019282.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金516342437.13270797358.97
支付的各项税费383210176.44202108615.05
支付其他与经营活动有关的现金343702231.36225191068.88
经营活动现金流出小计6703297192.802745116325.66
经营活动产生的现金流量净额315198963.48194646227.96
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金620394740.86
取得投资收益收到的现金37751970.3722653462.25
处置固定资产、无形资产和其他长期38231092.0031532772.14资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金58537946.54299915153.75
投资活动现金流入小计754915749.77354101388.14
购建固定资产、无形资产和其他长期725046759.43229569481.64资产支付的现金
投资支付的现金1431775098.97108655474.91质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2156821858.40338224956.55
投资活动产生的现金流量净额-1401906108.6315876431.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5000000.00488249994.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到5000000.00的现金
取得借款收到的现金3990170000.001277615000.00
收到其他与筹资活动有关的现金273953489.3810440000.00
筹资活动现金流入小计4269123489.381776304994.77
偿还债务支付的现金3188781200.001451022500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现403198984.14215987155.14金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11858208.758453151.00
筹资活动现金流出小计3603838392.891675462806.14
筹资活动产生的现金流量净额665285096.49100842188.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-421422048.66311364848.18
加：期初现金及现金等价物余额1492064861.13637539003.23
六、期末现金及现金等价物余额1070642812.47948903851.41
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏
14/172021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1775067250.951775067250.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据40838022.7140838022.71
应收账款613448699.62613448699.62
应收款项融资163538215.60163538215.60
预付款项139842868.81139842868.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款125937401.91125937401.91
其中：应收利息3772160.403772160.40应收股利买入返售金融资产
存货264647930.63264647930.63
合同资产464051957.22464051957.22持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产67357472.0467357472.04
流动资产合计3654729819.493654729819.49
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1001281382.361001281382.36
其他权益工具投资194883335.98194883335.98
其他非流动金融资产344211000.00344211000.00
投资性房地产232922917.52232922917.52
固定资产8835290986.328835290986.32
在建工程401056730.35401056730.35生产性生物资产油气资产
15/172021年第三季度报告
使用权资产3328065.683328065.68
无形资产1255015887.291255015887.29开发支出
商誉3074386653.703074386653.70
长期待摊费用44982967.7944982967.79
递延所得税资产82865182.4382865182.43
其他非流动资产361512541.05361512541.05
非流动资产合计15828409584.7915831737650.473328065.68
资产总计19483139404.2819486467469.963328065.68
流动负债：
短期借款3258694310.583258694310.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据351320000.00351320000.00
应付账款779578945.07779578945.07
预收款项5316743.085316743.08
合同负债121584135.63121584135.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬178889289.97178889289.97
应交税费102305333.24102305333.24
其他应付款545635163.98545635163.98
其中：应付利息
应付股利1745598.761745598.76应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负1204576987.111205134229.06557241.95债
其他流动负债16169924.5916169924.59
流动负债合计6564070833.256564628075.20557241.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1697162727.271697162727.27应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2770823.732770823.73
长期应付款21183247.9921183247.99
16/172021年第三季度报告
长期应付职工薪酬97142158.6997142158.69
预计负债9671151.209671151.20
递延收益292809064.16292809064.16
递延所得税负债321615415.61321615415.61
其他非流动负债4957287.024957287.02
非流动负债合计2444541051.942447311875.672770823.73
负债合计9008611885.199011939950.873328065.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1912142904.001912142904.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6519538659.006519538659.00
减：库存股
其他综合收益-45292076.56-45292076.56
专项储备15135997.6215135997.62
盈余公积205013479.64205013479.64一般风险准备
未分配利润1602485145.201602485145.20
归属于母公司所有者权10209024108.9010209024108.90益（或股东权益）合计
少数股东权益265503410.19265503410.19所有者权益（或股东10474527519.0910474527519.09权益）合计
负债和所有者权益19483139404.2819486467469.963328065.68（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2021年10月29日