中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600118证券简称：中国卫星
中国东方红卫星股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长、总裁、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告
中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入1197363876.96-26.614256262311.92-2.48归属于上市公司股
60096410.86-32.84213899436.47-10.40
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性55922176.87-34.75203464028.24-10.28损益的净利润
经营活动产生的现不适用不适用574672135.31-1.40
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本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)金流量净额基本每股收益（元/
0.05-28.570.18-10.00
股）稀释每股收益（元/
0.05-28.570.18-10.00
股）
加权平均净资产收减少0.55个减少0.58个百
1.003.57益率（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产14396047344.0911590445394.8124.21归属于上市公司股
6009405442.915905109729.751.77
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值-132885.56-673534.26准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标9096442.1723331454.64准定额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回26206.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出90666.52393264.02其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1355776.203459251.35
少数股东权益影响额（税后）3524212.949182731.21
合计4174233.9910435408.23
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
应收票据-46.54子公司收到的商业承兑汇票到期收回款项，应收票据减少。
一是由于行业特点，公司合同到款大多集中于下半年，一般会呈现应收账款余额前期增长、后期降低的态势，二是子公司航应收账款79.61
天东方红卫星有限公司（以下简称航天东方红）近两年应收账款增长较快。
子公司收到的银行承兑汇票一部分到期收回款项，一部分于报应收款项融资-33.01
告期背书转让，应收银行承兑汇票减少。
预付款项-54.44预付的外协费和材料采购款结转成本。
存货32.21公司在研项目成本及备货在产品增加。
报告期公司已确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款增
合同资产59.59加，合同资产增加。
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按准则规定在2021使用权资产—年年初确认了使用权资产和租赁负债。
子公司东方蓝天钛金科技有限公司（以下简称钛金科技）和深
短期借款32.87圳航天东方红卫星有限公司为满足日常资金需求而取得的短期借款增加。
公司外协合同款的支付与到款时点相匹配，应付账款余额呈现应付账款89.10
前期增长、后期降低的态势。
子公司航天恒星科技有限公司（以下简称航天恒星科技）预收
合同负债62.82的新签合同款增加。
应付职工薪酬-33.66上年年底计提的职工薪酬于报告期支付。
应交税费-37.97上年年底计提的企业所得税、增值税等于报告期缴纳。
其他应付款357.35子公司航天恒星科技收到的代收代付款项增加。
上年年底已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票，报告期部其他流动负债-87.88
分票据到期终止确认，其他流动负债减少。
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按准则规定在2021租赁负债—年年初确认了使用权资产和租赁负债。
根据财税〔2021〕6号《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，公司将2021年1月1日至2023年12月31日期间新递延所得税负债52.78购进的设备、器具，单位价值不超过500万的，一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，形成的应纳税暂时性差异增加，相应确认的递延所得税负债增加。
专项储备82.87子公司按规定提取的安全生产费用。
研发费用96.17报告期卫星应用类子公司自有资金研发投入增加。
财务费用82.47一是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按准则规定在
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变动比例项目名称主要原因
（%）
2021年年初确认了使用权资产和租赁负债，并于报告期分别计
提折旧和利息费用，利息费用增加；二是子公司航天东方红报告期的日均存款较上年同期大幅减少，相应利息收入减少。
公司联营企业浙江航天恒嘉数据科技有限公司、老挝亚太卫星
投资收益125.42有限公司报告期净利润较上年同期增加，公司按权益法核算产生的投资收益增加。
报告期特定用户和政府部门及普通用户的预期信用损失率降
信用减值损失145.50低，计提的信用减值损失损失额减少。
报告期普通用户的预期信用损失率降低，计提的资产减值损失资产减值损失40.26损失额减少。
资产处置收益—报告期子公司钛金科技处置部分固定资产产生的收益。
营业外收入-30.85报告期确认的与日常活动无关的政府补助减少。
营业外支出77.49报告期报废固定资产产生的损失增加。
报告期子公司航天东方红取得的所得税税收优惠减免额高于上
所得税费用-47.15年同期。
筹资活动产生的现上年年初子公司航天恒星科技和钛金科技偿还了借款5.16亿
84.19金流量净额元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数148220/
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
中国空间技术研究院国有法人60854117651.460无0
中国证券金融股份有限公司国有法人101224840.860未知/中国建设银行股份有限公司
－国泰中证军工交易型开放其他101187280.860未知/式指数证券投资基金
郑文宝境内自然人60683860.510未知/
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中国建设银行股份有限公司
－鹏华中证国防指数型证券其他51535880.440未知/
投资基金（LOF）
香港中央结算有限公司其他50461720.430未知/中国建设银行股份有限公司
－富国中证军工指数型证券其他44351260.380未知/投资基金中国工商银行股份有限公司
－广发中证军工交易型开放其他29285230.250未知/式指数证券投资基金
王青祜境内自然人28754400.240未知/
刘丽莉境内自然人20438000.170未知/前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量中国空间技术研究院608541176人民币普通股608541176中国证券金融股份有限公司10122484人民币普通股10122484中国建设银行股份有限公司
－国泰中证军工交易型开放10118728人民币普通股10118728式指数证券投资基金郑文宝6068386人民币普通股6068386中国建设银行股份有限公司
－鹏华中证国防指数型证券5153588人民币普通股5153588
投资基金（LOF）香港中央结算有限公司5046172人民币普通股5046172中国建设银行股份有限公司
－富国中证军工指数型证券4435126人民币普通股4435126投资基金中国工商银行股份有限公司
－广发中证军工交易型开放2928523人民币普通股2928523式指数证券投资基金王青祜2875440人民币普通股2875440刘丽莉2043800人民币普通股2043800上述股东关联关系或一致行未知动的说明
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1.郑文宝通过信用交易担保证券账户持有6068386股；2.王青祜
前10名股东及前10名无限
通过普通账户持有860000股，通过信用交易担保证券账户持有售股东参与融资融券及转融
2015440股；3.刘丽莉通过信用交易担保证券账户持有
通业务情况说明（如有）
2043800股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息。
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2481282228.742119352291.62交易性金融资产衍生金融资产
应收票据300575983.24562274094.12
应收账款2914502673.691622652717.16
应收款项融资58485423.5387304344.87
预付款项310900348.09682349888.00
其他应收款48572701.3043165760.92
其中：应收利息
应收股利1179878.141179878.14
存货2777383205.742100701115.95
合同资产2230673891.111397746672.77持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产101430916.96102049189.39
流动资产合计11223807372.408717596074.80
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资63405980.2262817510.82
其他权益工具投资55394500.0055394500.00其他非流动金融资产
投资性房地产316001463.98322841171.77
固定资产1037858985.461069905374.21
在建工程114391437.15101363137.76
使用权资产306779608.33
无形资产554890258.94659625081.86
开发支出596737929.87486262618.49商誉
长期待摊费用27061774.7625137955.34
递延所得税资产37182460.3331692816.86
其他非流动资产62535572.6557809152.90
非流动资产合计3172239971.692872849320.01
资产总计14396047344.0911590445394.81
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项目2021年9月30日2020年12月31日
流动负债：
短期借款236265055.79177813049.08交易性金融负债衍生金融负债
应付票据736808463.09805045117.66
应付账款3814931971.322017387171.15
预收款项3698514.803192223.07
合同负债805628085.05494786020.00
应付职工薪酬14315131.9121579891.72
应交税费20604083.1033217551.10
其他应付款321299221.7770252140.91
其中：应付利息
应付股利17052622.77240100.00持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债5928668.7048924335.25
流动负债合计5959479195.533672197499.94
非流动负债：
长期借款应付债券
租赁负债380875139.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益167995963.30165699880.62
递延所得税负债14846111.249717199.83其他非流动负债
非流动负债合计563717213.67175417080.45
负债合计6523196409.203847614580.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1182489135.001182489135.00其他权益工具
资本公积1732536537.961732536537.96
减：库存股
其他综合收益4394500.004394500.00
专项储备19077608.6510432418.46
盈余公积166789693.72166789693.72
未分配利润2904117967.582808467444.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6009405442.915905109729.75
少数股东权益1863445491.981837721084.67
所有者权益（或股东权益）合计7872850934.897742830814.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计14396047344.0911590445394.81
公司负责人：林益明主管会计工作负责人：万银娟会计机构负责人：刘冬梅
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合并利润表
2021年1—9月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4256262311.924364300224.75
其中：营业收入4256262311.924364300224.75
二、营业总成本4006068581.444053191978.23
其中：营业成本3628200944.523773899377.00
税金及附加10848993.6012723240.12
销售费用55958626.7246554855.87
管理费用183968695.67183114801.68
研发费用132458346.1067523437.11
财务费用-5367025.17-30623733.55
其中：利息费用16087994.345488873.29
利息收入21869023.3136437565.86
加：其他收益23818593.2624184252.77
投资收益（损失以“－”号填列）588469.41-2314964.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益588469.41-2314964.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）4849989.03-10659362.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）-5880836.38-9843753.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）2543.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）273572488.92312474419.38
加：营业外收入937448.151355601.36
减：营业外支出1169761.51659040.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）273340175.56313170980.42
减：所得税费用13182512.3924944695.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）260157663.17288226284.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）260157663.17288226284.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）213899436.47238732117.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）46258226.7049494167.55
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额260157663.17288226284.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额213899436.47238732117.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额46258226.7049494167.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.180.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：林益明主管会计工作负责人：万银娟会计机构负责人：刘冬梅
9/132021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2657949971.763024064994.37
收到的税费返还18310763.4917810894.79
收到其他与经营活动有关的现金362602460.29150236609.65
经营活动现金流入小计3038863195.543192112498.81
购买商品、接受劳务支付的现金1584856389.531843436265.92
支付给职工及为职工支付的现金697758021.41588016633.22
支付的各项税费81667160.7876201142.54
支付其他与经营活动有关的现金99909488.51101654655.98
经营活动现金流出小计2464191060.232609308697.66
经营活动产生的现金流量净额574672135.31582803801.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金395600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额134374.00700.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计134374.00396300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136508090.27107388456.84
投资支付的现金500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计137008090.27107388456.84
投资活动产生的现金流量净额-136873716.27-106992156.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金176090000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金176090000.00
取得借款收到的现金217154139.53203192018.94
收到其他与筹资活动有关的现金5736066.947243990.92
筹资活动现金流入小计222890206.47386526009.86
偿还债务支付的现金158510000.00726058000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128774766.92163696776.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4975100.0039088243.49
支付其他与筹资活动有关的现金15906737.074553620.55
筹资活动现金流出小计303191503.99894308397.05
筹资活动产生的现金流量净额-80301297.52-507782387.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额357497121.52-31970742.88
加：期初现金及现金等价物余额2099052180.263017417011.05
六、期末现金及现金等价物余额2456549301.782985446268.17
公司负责人：林益明主管会计工作负责人：万银娟会计机构负责人：刘冬梅
10/132021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金2119352291.622119352291.62交易性金融资产衍生金融资产
应收票据562274094.12562274094.12
应收账款1622652717.161622652717.16
应收款项融资87304344.8787304344.87
预付款项682349888.00680671797.60-1678090.40
其他应收款43165760.9243165760.92
其中：应收利息
应收股利1179878.141179878.14
存货2100701115.952100701115.95
合同资产1397746672.771397746672.77持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产102049189.39102049189.39
流动资产合计8717596074.808715917984.40-1678090.40
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资62817510.8262817510.82
其他权益工具投资55394500.0055394500.00其他非流动金融资产
投资性房地产322841171.77322841171.77
固定资产1069905374.211069905374.21
在建工程101363137.76101363137.76生产性生物资产油气资产
使用权资产404944808.51404944808.51
无形资产659625081.86659625081.86
开发支出486262618.49486262618.49商誉
长期待摊费用25137955.3425137955.34
递延所得税资产31692816.8631692816.86
其他非流动资产57809152.9057809152.90
非流动资产合计2872849320.013277794128.52404944808.51
11/132021年第三季度报告
资产总计11590445394.8111993712112.92403266718.11
流动负债：
短期借款177813049.08177813049.08交易性金融负债衍生金融负债
应付票据805045117.66805045117.66
应付账款2017387171.152017387171.15
预收款项3192223.073192223.07
合同负债494786020.00494786020.00
应付职工薪酬21579891.7221579891.72
应交税费33217551.1033217551.10
其他应付款70252140.9170252140.91
其中：应付利息
应付股利240100.00240100.00持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债48924335.2548924335.25
流动负债合计3672197499.943672197499.94
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债403266718.11403266718.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益165699880.62165699880.62
递延所得税负债9717199.839717199.83其他非流动负债
非流动负债合计175417080.45578683798.56403266718.11
负债合计3847614580.394250881298.50403266718.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1182489135.001182489135.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1732536537.961732536537.96
减：库存股
其他综合收益4394500.004394500.00
专项储备10432418.4610432418.46
盈余公积166789693.72166789693.72
未分配利润2808467444.612808467444.61
12/132021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益
5905109729.755905109729.75（或股东权益）合计
少数股东权益1837721084.671837721084.67
所有者权益（或股东权益）
7742830814.427742830814.42
合计负债和所有者权益（或
11590445394.8111993712112.92403266718.11股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的衔接规定，公司将首次执行新租赁准则的累积影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司2021年1月1日调减预付款项167.81万元，调增使用权资产40494.48万元，调增租赁负债40326.67万元。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2021年10月28日