湖北宜化:2021年第三季度报告

湖北宜化化工股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2021-091
湖北宜化化工股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）6125581416.7868.61%15474519629.5558.26%归属于上市公司股东的
761521466.24183.88%1487025616.1058997.10%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净694683983.89852.35%1320151053.07465.06%利润（元）经营活动产生的现金流
————3143395943.81242.72%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.848183.86%1.65655300.00%
稀释每股收益（元/股）0.848183.86%1.65655300.00%
加权平均净资产收益率52.87%-291.33%139.01%140.53%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）20388522584.7422015668467.05-7.39%
归属于上市公司股东的1891538751.98326207863.93479.86%
1湖北宜化化工股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-7461521.75-11393964.39的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定21335184.2046873758.53额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5859284.2317361630.92
对外委托贷款取得的损益36538331.11131868536.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出23396575.5612438115.64
减：所得税影响额12629554.4629369683.69
少数股东权益影响额（税后）200816.54903830.39
合计66837482.35166874563.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.本期应收票据比期初增加33%，主要系销售产品所致；
2.本期其他应收款比期初增加34%，主要系湖南宜化股权转让时，应收湖南宜化债权所致；
3.本期一年内到期的非流动资产比期初减少100%，主要系新疆宜化委托贷款收回所致；
4.本期应付职工薪酬比期初减少31%，主要系本期支付职工薪酬所致；
5.本期应付股利比期初减少38%，主要系支付股利所致；
6.本期应付债券比期初减少100%，主要系债务偿还所致；
7.本期长期应付款比期初减少62%，主要系部分债务一年内到期转入流动负债所致；
8.本期未分配利润比期初增加49%，主要系本期净利润增加所致；
9.本期营业收入比同期增加58%主要系产品价格上涨所致；
10.本期营业成本比同期增加44%，主要系原材料价格上涨所致；
11.本期税金及附加比同期增加39%，主要系增值税增加所致；
12.本期销售费用比同期减少90%，主要系本期产品运输费用列报在营业成本中所致；
13.本期研发费用比同期增加78%，主要系增加研发投入所致；
2湖北宜化化工股份有限公司2021年第三季度报告
14.本期其他收益比同期增加65%，主要系收到政府补助增加所致；
15.本期投资收益比同期减少58%，主要系按权益法确认的参股公司报告期内亏损及贴现增加所致；
16.本期公允价值变动收益比同期减少100%，主要系本期无交易性金融资产所致；
17.本期信用减值损失比同期增加103%，主要系账期延长补提坏账所致；
18.本期资产减值损失比同期增加248%，主要系计提资产减值所致；
19.本期资产处置收益比同期减少234%，主要系本期处置资产所致；
20.本期营业外收入比同期减少77%，主要系上期收到政府补助所致；
21.本期销售商品提供劳务收到的现金比同期增加52%，主要系本期营业收入增加所致；
22.本期收到其他与经营活动有关的现金比同期减少57%，主要系上期收到政府补助所致；
23.本期购买商品接受劳务支付的现金比同期增加34%，主要系本期营业成本增加所致；
24.本期支付的各项税费比同期增加113%，主要系本期收入、利润增加所致；
25.本期支付其他与经营活动有关的现金比同期减少41%，主要系本期产品运输费用依据“新收入准则”的要求，列报至营业成本中所致；
26.本期收回投资收到的现金比同期增加9879%，主要系本期收回部分债权投资所致；
27.本期投资支付的现金比同期增加266%，主要系本期对参股公司增资所致；
28.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1007%，主要系本期偿还借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数897000
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量湖北宜化集团有
国有法人17.08%1533261890质押63000000限责任公司湖北恒信盈加投资合伙企业（有其他5.00%4493649100限合伙）
代德明境内自然人5.00%4485000500
伍文彬境内自然人4.99%4483891800
王孝安境内自然人0.89%800001000上海趣时资产管
理有限公司－趣
其他0.75%673779500时分红增长1号证券投资基金华泰证券股份有
国有法人0.68%608586000限公司中国建设银行股
份有限公司－浙
其他0.67%600000000商丰利增强债券型证券投资基金
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泰康人寿保险有
限责任公司－投其他0.56%502800800
连－行业配置
方士雄境内自然人0.56%500000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖北宜化集团有限责任公司153326189人民币普通股153326189湖北恒信盈加投资合伙企业（有限
44936491人民币普通股44936491
合伙）代德明44850005人民币普通股44850005伍文彬44838918人民币普通股44838918王孝安8000010人民币普通股8000010
上海趣时资产管理有限公司－趣
6737795人民币普通股6737795
时分红增长1号证券投资基金华泰证券股份有限公司6085860人民币普通股6085860
中国建设银行股份有限公司－浙
6000000人民币普通股6000000
商丰利增强债券型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投
5028008人民币普通股5028008
连－行业配置方士雄5000000人民币普通股5000000
上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不上述股东关联关系或一致行动的
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东中代德明与湖北恒说明
信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年第三季度，公司延续良好的经营态势，生产装置负荷水平高位稳定运行，主导产品
价格维持高位，第三季度主营业务盈利创单季度历史最好水平。报告期内，公司完成了湖南宜化化工股份有限公司100%股权转让（详见巨潮资讯网2021年8月21日公司2021-070号公告），推进了雷波县华瑞矿业有限公司18.5%股权转让（详见巨潮资讯网2021年8月17日公司2021-065号公告），启动了湖北香溪化工有限公司破产清算（详见巨潮资讯网2021年9月25日公司2021-078号公告），前述低效资产的加速剥离，有利于公司进一步聚焦主业发展、提高运营效率、维护股东权益。
4湖北宜化化工股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3547263177.173226266521.16结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据356199952.46267316200.00
应收账款364559210.77284005701.36应收款项融资
预付款项332473731.65282363686.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款717148786.99533579785.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1186873672.231206861521.84合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产539180000.00
其他流动资产210116512.81263037913.36
流动资产合计6714635044.086602611329.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资2619241364.353738396495.63其他债权投资长期应收款
长期股权投资175610682.21153172168.01
其他权益工具投资372899051.06403922607.56其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产8955969235.819420742536.45
在建工程955128601.69887326403.36
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生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产271560877.41361039968.91开发支出
商誉1743878.831743878.83
长期待摊费用12965821.9113877481.23
递延所得税资产33989837.8944108809.88
其他非流动资产274778189.50388726787.51
非流动资产合计13673887540.6615413057137.37
资产总计20388522584.7422015668467.05
流动负债：
短期借款2591499319.883592378802.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1571161100.001657180000.00
应付账款1900815109.291988194446.89预收款项
合同负债783407975.69640948426.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28553794.7341418283.01
应交税费125239382.25122695435.38
其他应付款205552579.72247565589.20
其中：应付利息
应付股利16160542.4626110542.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2584857210.453506645895.83
其他流动负债72773204.8962296423.66
流动负债合计9863859676.9011859323302.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6627457421.727595680210.03
应付债券437528333.33
其中：优先股
永续债437528333.33租赁负债
6湖北宜化化工股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款190784250.13498779480.37长期应付职工薪酬预计负债
递延收益166184770.00150311751.70
递延所得税负债11594931.9812743336.33
其他非流动负债117776852.86117776852.86
非流动负债合计7113798226.698812819964.62
负债合计16977657903.5920672143267.13
所有者权益：
股本897866712.00897866712.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2126698263.002048084988.67
减：库存股
其他综合收益3373515.763373515.76
专项储备41433142.2542487571.00
盈余公积388694444.83388694444.83一般风险准备
未分配利润-1566527325.86-3054299368.33
归属于母公司所有者权益合计1891538751.98326207863.93
少数股东权益1519325929.171017317335.99
所有者权益合计3410864681.151343525199.92
负债和所有者权益总计20388522584.7422015668467.05
法定代表人：卞平官主管会计工作负责人：刘成勇会计机构负责人：刘成勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入15474519629.559778022078.67
其中：营业收入15474519629.559778022078.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本13375015246.9610011341427.56
其中：营业成本12168255154.068436287422.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加77867526.4656077730.12
销售费用48385189.21464205702.10
管理费用272996667.10284590326.77
研发费用422992560.58237895137.33
财务费用384518149.56532285109.04
其中：利息费用404284075.65563428024.45
利息收入30912546.8625190990.23
加：其他收益46873758.5328419822.68投资收益（损失以“－”号填
97556659.32230823845.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
-20015214.21-3932570.67的投资收益以摊余成本计量的金融
-31658293.80-16683709.36资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1443236.14“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-118288696.38-58165295.63
列）资产减值损失（损失以“-”号填-67924563.14-19502902.33
列）资产处置收益（损失以“-”号填-11393964.398495897.39
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2046327576.53-41804744.67
加：营业外收入40556279.83174812540.16
减：营业外支出28118164.1935975908.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2058765692.1797031887.43
减：所得税费用101705460.9222992042.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1957060231.2574039844.48
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2038386305.1570334765.46号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”-81326073.903705079.02号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1487025616.10-2524785.82
2.少数股东损益470034615.1576564630.30
六、其他综合收益的税后净额1104653.50归属母公司所有者的其他综合收益
746426.37
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
746426.37
合收益
8湖北宜化化工股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
746426.37
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
358227.13
税后净额
七、综合收益总额1958164884.7574039844.48归属于母公司所有者的综合收益
1487772042.47-2524785.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额470392842.2876564630.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.656-0.003
（二）稀释每股收益1.656-0.003
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卞平官主管会计工作负责人：刘成勇会计机构负责人：刘成勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14801921473.569581088164.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9湖北宜化化工股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金89851559.31208041818.14
经营活动现金流入小计14891773032.879789129982.52
购买商品、接受劳务支付的现金10279209407.487459466480.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
511987723.14415097610.26
金
支付的各项税费509147715.63238852436.03
支付其他与经营活动有关的现金448032242.81758509769.94
经营活动现金流出小计11748377089.068871926296.69
经营活动产生的现金流量净额3143395943.81917203685.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1671568659.9416751272.58
取得投资收益收到的现金159715779.88154366739.66
处置固定资产、无形资产和其他
25092897.2526039708.48
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
18445037.08
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1856377337.07215602757.80
购建固定资产、无形资产和其他
688735129.49476188803.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金51750000.0014145000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33244.50
投资活动现金流出小计740518373.99490333803.47
投资活动产生的现金流量净额1115858963.08-274731045.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金60000000.00107000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
60000000.00107000000.00
收到的现金
10湖北宜化化工股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金4478490000.003196471000.00
收到其他与筹资活动有关的现金492194750.00817212238.36
筹资活动现金流入小计5030684750.004120683238.36
偿还债务支付的现金7698091890.003352096297.99
分配股利、利润或偿付利息支付
378556761.44376718553.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
31832634.61168072164.38
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1132127454.42769437172.60
筹资活动现金流出小计9208776105.864498252024.48
筹资活动产生的现金流量净额-4178091355.86-377568786.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3928004.98-783269.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额85091556.01264120584.50
加：期初现金及现金等价物余额2739904521.161960640219.71
六、期末现金及现金等价物余额2824996077.172224760804.21
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新租赁准则的相关要求，首次执行新租赁准则不需调整本公司2021年1月1日的资产负债表科目金额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2021年10月29日
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