大港股份:2021年第三季度报告

江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2021-066
江苏大港股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）208135583.3642.73%493363299.24-7.11%归属于上市公司股东的
69489367.28-6.10%165658492.2156.46%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净25554748.16-63.29%62901635.8287.93%利润（元）经营活动产生的现金流
————232902337.6163.38%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.12-7.69%0.2961.11%
稀释每股收益（元/股）0.12-7.69%0.2961.11%
加权平均净资产收益率2.24%-0.33%5.42%1.72%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4393711116.754490365831.65-2.15%
1江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
3140243357.222969664635.755.74%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-65.31的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要是其他收益中涉及
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3973644.647915441.28的政府补助额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务主要是其他非流动金融外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生资产和交易性金融资产的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、31581480.00102902729.92公允价值变动损益以及交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资处置天奈科技股票取得收益的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回128413.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出144829.70-2203013.59主要系存货盘亏损失
减：所得税影响额-8322146.904897805.97
少数股东权益影响额（税后）87482.121088843.57
合计43934619.12102756856.39--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
（1）报告期末，应收账款较上年末下降34.36%，主要是报告期应收账款回笼。
（2）报告期末，交易性金融资产较上年末增长100.00%，主要是报告期公司持有的参股公司股票因持有目
的发生变化，转入交易性金融资产核算。
（3）报告期末，应收款项融资较上年末增长100.28%，主要是报告期票据结算增加。
（4）报告期末，预付款项较上年末增长91.59%，主要是报告期预付的货款增加。
（5）报告期末，其他流动资产较上年末下降40.17%，主要是报告期退税，增值税留抵减少。
（6）报告期末，其他非流动金融资产较上年末下降56.44%，主要是报告期公司持有的参股公司股票因持
有目的发生变化，转入交易性金融资产核算。
（7）报告期末，在建工程较上年末增长30.18%，主要是报告期购入待安装机器设备。
（8）报告期末，其他非流动资产较上年末增长474.89%，主要是报告期预付设备款增加。
（9）报告期末，短期借款较上年末下降43.64%，主要是报告期短期借款减少。
2江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
（10）报告期末，应付票据较上年末增长100.00%，主要是报告期商业承兑汇票结算增加。
（11）报告期末，应付职工薪酬较上年末下降47.81%，主要是报告期发放计提的上年年终绩效。
（12）报告期末，递延所得税负债较上年末增长529.36%，主要是报告期交易性金融资产变动损益确认的递延所得税负债增加。
（13）报告期末，少数股东权益较上年末增长36.86%，主要是报告期控股子公司利润较上年同期增加，少数股东权益增加。
2、利润表项目变动情况及原因
（1）报告期，税金及附加较上年同期下降50.14%，主要是报告期减少了标准厂房出售的税金及附加。
（2）报告期，研发费用较上年同期增长43.03%，主要是报告期研发投入增加。
（3）报告期，财务费用较上年同期下降49.26%，主要是公司融资规模下降，利息费用减少。
（4）报告期，其他收益较上年同期增长82.96%，主要是报告期政府补贴项目通过验收，补贴款由递延收益转其他收益科目。
（5）报告期，投资收益较上年同期增长618.38%，主要是报告期金港金控投资收益增加以及天奈科技股票减持收益
（6）报告期，公允价值变动收益较上年同期增长4082.81%，主要是报告期参股公司公允价值增加。
（7）报告期，信用减值损失较上年同期下降72.28%，主要是报告期应收账款回笼，冲回信用减值损失。
（8）报告期，资产处置收益较上年同期下降100.00%，主要是报告期未发生资产处置事项。
（9）报告期，营业外收入较上年同期增长403.04%，主要是报告期收到的进口设备延期交付赔偿金。
（10）报告期，营业外支出较上年同期增长736.77%，主要是报告期存货盘亏损失。
（11）报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、每股收益较上年同期分别增
长38.37%、37.12%、51.63%、56.46%、61.11%，主要是报告期参股公司股票减持收益及公允价值变动收益增加；联营公司投资收益增加；融资规模下降，减少了财务费用。
3、现金流量表项目变动情况及原因
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长63.38%，主要是报告期经营活动流入的现金增加。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.73%，主要是报告期未有处置子公司收到的现金。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.12%，主要是上年同期融资规模大幅下降，偿还债务导致现金净流出增幅较大，报告期公司融资规模降幅趋缓，偿还债务导致现金净流出较上年同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数324450
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量江苏瀚瑞投资控
国有法人49.89%289525647冻结9172662股有限公司
王刚境内自然人2.28%1323296613232966冻结13232966
张琪境内自然人0.60%3481100
前海股权投资基境内非国有法人0.43%2505556
3江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告金（有限合伙）
胡韩境内自然人0.41%2386100
易爱玉境内自然人0.36%2096700
毕雪芬境内自然人0.34%2000000
曾丽辉境内自然人0.34%1976200
王龙杰境内自然人0.28%1600500
邓碧慧境内自然人0.26%1500000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江苏瀚瑞投资控股有限公司289525647人民币普通股289525647张琪3481100人民币普通股3481100
前海股权投资基金（有限合伙）2505556人民币普通股2505556胡韩2386100人民币普通股2386100易爱玉2096700人民币普通股2096700毕雪芬2000000人民币普通股2000000曾丽辉1976200人民币普通股1976200王龙杰1600500人民币普通股1600500邓碧慧1500000人民币普通股1500000镇江市大港自来水有限责任公司1353463人民币普通股1353463
上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的控股子公说明司，其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东中胡韩和王龙杰参与了融资融券业务。截至2021年9月30日，胡韩共持有2386100股，占公司总股本的0.41%，其中通过普通证券账户持有0股，通前10名股东参与融资融券业务情
过投资者信用证券账户持有2386100股；王龙杰共持有1600500股，占公司总股本的况说明（如有）
0.28%，其中通过普通证券账户持有950000股，通过投资者信用证券账户持有650500股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2021年6月1日，公司提交的撤销退市风险警示申请获得深圳证券交易所审核通过，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票于2021年6月2日停牌一天，于2021年6月3日开市起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST大港”变更为“大港股份”，证券代码002077保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。具体内容详见2021年6月2日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告》。
2、公司于2021年6月21日召开了第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》和《关于参与转融通证券出借交易的议案》。公司董事会授权公司管理层出售公司持有的天奈科技股票及开展转融通证券出借交易。具体内容详见2021年6月22日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟出售股票资产的公告》、《关于参与转融通证券出借交易的公告》。截至本报告期末，公司已出售天奈科技股票738716股，转融通证券出借天奈科技股票700000股。
3、2021年7月21日，公司披露了《关于公司所属行业分类变更的公告》。按照《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家
4江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
委员会确定，根据中国证券监督管理委员会核准发布的《2021年2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业已由“K70房地产业”变更为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏大港股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金361702149.39422643619.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产105056000.00衍生金融资产
应收票据28147743.8122721814.72
应收账款223608204.97340634128.50
应收款项融资15791350.617884646.97
预付款项47307597.0524692383.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款65582955.7866032589.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货234022313.24231209842.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14992095.7725059635.13
流动资产合计1096210410.621140878660.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1407643072.101365019544.81其他权益工具投资
其他非流动金融资产74378974.92170765152.23
投资性房地产695340842.43710832011.34
5江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
固定资产784385779.79812178792.40
在建工程32262723.8824783499.51生产性生物资产油气资产
使用权资产15936305.27
无形资产51430520.7149811994.27开发支出
商誉90580584.6790580584.67
长期待摊费用60251647.2969729260.45
递延所得税资产60500496.1751474227.42
其他非流动资产24789758.904312104.32
非流动资产合计3297500706.133349487171.42
资产总计4393711116.754490365831.65
流动负债：
短期借款317036572.95562475295.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据27550000.00
应付账款192640227.33264302913.72
预收款项4713150.014688042.76
合同负债13011427.9811507255.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13565308.7725991855.36
应交税费24268667.2622704206.24
其他应付款53162644.1346277191.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债63855601.2979784443.21
其他流动负债951724.86950762.82
流动负债合计710755324.581018681966.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款290394722.22328251391.90应付债券
其中：优先股
6江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债10953713.25长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债11530616.8611133969.22
递延收益46922844.2845229024.00
递延所得税负债28407776.834513722.93其他非流动负债
非流动负债合计388209673.44389128108.05
负债合计1098964998.021407810074.46
所有者权益：
股本580348513.00580348513.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2887346916.312882111860.48
减：库存股其他综合收益
专项储备9305.21
盈余公积109397557.43109397557.43一般风险准备
未分配利润-436858934.73-602193295.16
归属于母公司所有者权益合计3140243357.222969664635.75
少数股东权益154502761.51112891121.44
所有者权益合计3294746118.733082555757.19
负债和所有者权益总计4393711116.754490365831.65
法定代表人：王茂和主管会计工作负责人：孙丽娟会计机构负责人：沈飒
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入493363299.24531142760.18
其中：营业收入493363299.24531142760.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本462213670.35485427064.83
其中：营业成本330325171.05322182400.35利息支出手续费及佣金支出退保金
7江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10850743.7721760358.06
销售费用5785921.114914001.54
管理费用45882587.6942691193.20
研发费用33689267.1223554168.07
财务费用35679979.6170324943.61
其中：利息费用33524779.6990487940.83
利息收入6239152.6614700681.08
加：其他收益9391135.915132879.25投资收益（损失以“－”号填
71682553.569978353.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
42623527.2910608316.98
的投资收益以摊余成本计量的金融
-850000.00资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
72367666.33-1817002.37“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
25470608.6291874020.14
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
929217.23
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）210061593.31151813162.97
加：营业外收入431067.6585691.71
减：营业外支出2634146.55314800.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）207858514.41151584053.79
减：所得税费用21828072.4928898834.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）186030441.92122685218.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
186030441.92122685218.91号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润165658492.21105879782.98
2.少数股东损益20371949.7116805435.93
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
8江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额186030441.92122685218.91归属于母公司所有者的综合收益
165658492.21105879782.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额20371949.7116805435.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.290.18
（二）稀释每股收益0.290.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王茂和主管会计工作负责人：孙丽娟会计机构负责人：沈飒
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金622074017.32493009568.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加
9江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10711734.972040856.39
收到其他与经营活动有关的现金18462965.0451805848.76
经营活动现金流入小计651248717.33546856273.53
购买商品、接受劳务支付的现金224349201.89273568396.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
105210066.8468684977.88
金
支付的各项税费47191512.1035506629.95
支付其他与经营活动有关的现金41595598.8926544542.18
经营活动现金流出小计418346379.72404304546.62
经营活动产生的现金流量净额232902337.61142551726.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5450752.44
取得投资收益收到的现金98804916.70220036.39
处置固定资产、无形资产和其他
69235100.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
676586550.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14565600.00
投资活动现金流入小计104255669.14760607286.39
购建固定资产、无形资产和其他
88672012.6959591614.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金225859120.93质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25928.77
投资活动现金流出小计88697941.46285450735.66
投资活动产生的现金流量净额15557727.68475156550.73
三、筹资活动产生的现金流量：
10江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
吸收投资收到的现金29703419.00
其中：子公司吸收少数股东投资
29703419.00
收到的现金
取得借款收到的现金444982696.911085080643.00
收到其他与筹资活动有关的现金2404899.14331812500.00
筹资活动现金流入小计477091015.051416893143.00
偿还债务支付的现金741004673.951891216814.00
分配股利、利润或偿付利息支付
36430329.3873577677.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3240000.007560000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5400098.34218779890.45
筹资活动现金流出小计782835101.672183574382.21
筹资活动产生的现金流量净额-305744086.62-766681239.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-57606.93-3451929.29影响
五、现金及现金等价物净增加额-57341628.26-152424890.86
加：期初现金及现金等价物余额403738692.89531286950.27
六、期末现金及现金等价物余额346397064.63378862059.41
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金422643619.16422643619.16结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据22721814.7222721814.72
应收账款340634128.50340634128.50
应收款项融资7884646.977884646.97
预付款项24692383.5524692383.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款66032589.3166032589.31
其中：应收利息
11江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货231209842.89231209842.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25059635.1324749298.26-310336.87
流动资产合计1140878660.231140568323.36-310336.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1365019544.811365019544.81其他权益工具投资
其他非流动金融资产170765152.23170765152.23
投资性房地产710832011.34710832011.34
固定资产812178792.40812178792.40
在建工程24783499.5124783499.51生产性生物资产油气资产
使用权资产13608913.4013608913.40
无形资产49811994.2749811994.27开发支出
商誉90580584.6790580584.67
长期待摊费用69729260.4569729260.45
递延所得税资产51474227.4251737239.32263011.90
其他非流动资产4312104.324312104.32
非流动资产合计3349487171.423363359096.7213871925.30
资产总计4490365831.654503927420.0813561588.43
流动负债：
短期借款562475295.84562475295.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款264302913.72264302913.72
预收款项4688042.764688042.76
合同负债11507255.0611507255.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
12江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25991855.3625991855.36
应交税费22704206.2422704206.24
其他应付款46277191.4045527383.83-749807.57
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
79784443.2185726541.675942098.46
负债
其他流动负债950762.82950762.82
流动负债合计1018681966.411023874257.305192290.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款328251391.90328251391.90应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8693429.328693429.32长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债11133969.2211133969.22
递延收益45229024.0045229024.00
递延所得税负债4513722.934513722.93其他非流动负债
非流动负债合计389128108.05397821537.378693429.32
负债合计1407810074.461421695794.6713885720.21
所有者权益：
股本580348513.00580348513.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2882111860.482882111860.48
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积109397557.43109397557.43一般风险准备
未分配利润-602193295.16-602517426.94-324131.78归属于母公司所有者权益
2969664635.752969340503.97-324131.78
合计
13江苏大港股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益112891121.44112891121.44
所有者权益合计3082555757.193082231625.41-324131.78
负债和所有者权益总计4490365831.654503927420.0813561588.43调整情况说明
本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予追溯调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏大港股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十九日
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