美迪西:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688202证券简称：美迪西
上海美迪西生物医药股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入301253455.7174.61786298234.8581.62
归属于上市公司股东的67850765.16141.67180954043.22142.06净利润
归属于上市公司股东的66499259.83138.71176184823.54145.70扣除非经常性损益的净利润
1/182021年第三季度报告
经营活动产生的现金流201011355.9071.42不适用不适用量净额
基本每股收益（元/股）1.09142.222.92141.32
稀释每股收益（元/股）1.09142.222.92141.32
加权平均净资产收益率增加3.13增加7.82个
5.7915.07
（%）个百分点百分点
研发投入合计21899764.3399.5256019615.6285.20
研发投入占营业收入的增加0.91增加0.13个
7.277.12比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1597558059.751364323129.1917.10归属于上市公司股东的
1210627686.601123309577.957.77
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-562569.16-969293.67
益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府1988813.474696002.14
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2/182021年第三季度报告
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
3/182021年第三季度报告
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其132116.8898978.40他营业外收入和支出
其他符合非经常性损57224.482019738.65益定义的损益项目
减：所得税影响额264080.34925731.22
少数股东权益影150474.62响额（税后）
合计1351505.334769219.68
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系充足的订单为业绩增长提供保障，同时公司不断提升技术水平和研发服务能力，业务板块营业收入_本报告期74.61
协同效应增强，随着实验室产能的逐步释放，本期公司营业收入实现快速增长。
营业收入_年初至报告期同上。
81.62
末
主要系本期营业收入快速增长，同时公司强化管归属于上市公司股东的理，积极推进各项提质增效措施，一体化优势和
141.67
净利润_本报告期规模效应逐步体现，运营效率和盈利能力稳步提升，实现净利润快速增长。
归属于上市公司股东的同上。
142.06
净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的同上。
扣除非经常性损益的净138.71
利润_本报告期归属于上市公司股东的同上。
扣除非经常性损益的净145.70
利润_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）主要系本期净利润同比增长所致。
142.22
_本报告期
4/182021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）同上。
141.32
_年初至报告期末
稀释每股收益（元/股）同上。
142.22
_本报告期
稀释每股收益（元/股）同上。
141.32
_年初至报告期末经营活动产生的现金流主要系本期订单和营业收入增长的同时回款良好
71.42
量净额_年初至报告期末所致。
主要系本期公司为提高研发服务能力和业务承接
研发投入合计_本报告期99.52能力，增强公司的竞争优势，持续加大自主研发项目的投入。
研发投入合计_年初至报同上。
85.20
告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通4527优先股股东总数（如0股股东总数
有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持股持有有限通借出股冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态
陈金章境内自然人972258815.6897225889722588无0
陈建煌境内自然人61425769.9161425766142576无0
1000
陈春来境内自然人49576128.0049576124957612冻结
00
林长青境内自然人37212526.0037212523721252无0
陈国兴境内自然人33087525.3433087523308752无0中国工商银行股份有限公司境内非国有
－中欧医疗健30341384.8900无0法人康混合型证券投资基金
王国林境内自然人28455974.5928455972845597无0
CHEN CHUN-
境外自然人20323523.2820323522032352无0
LIN
5/182021年第三季度报告
MEDICILON
境外法人18065522.9118065521806552无0
INCORPORATED中国建设银行股份有限公司境内非国有
－工银瑞信前15000002.4200无0法人沿医疗股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国工商银行股份有限公司
－中欧医疗健3034138人民币普通股3034138康混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－工银瑞信前1500000人民币普通股1500000沿医疗股票型证券投资基金深圳人合资本管理有限公司
－新余人合厚
1370342人民币普通股1370342
丰投资合伙企
业（有限合伙）上海美熹企业管理合伙企业956552人民币普通股956552（有限合伙）香港中央结算
882021人民币普通股882021
有限公司中国工商银行股份有限公司
－中欧医疗创857692人民币普通股857692新股票型证券投资基金中国银行股份
有限公司－广发医疗保健股678548人民币普通股678548票型证券投资基金
6/182021年第三季度报告
新余人合厚信投资合伙企业617483人民币普通股617483（有限合伙）中国银行股份
有限公司－工银瑞信医疗保531805人民币普通股531805健行业股票型证券投资基金毕树真500090人民币普通股500090
1.陈金章为 CHUN-LIN CHEN之堂弟，陈春来之堂兄，陈国兴之叔，林长青之
岳叔父；2.陈春来为陈金章之堂弟，CHUN-LIN CHEN之弟，王国林之妻舅；
3.林长青为陈金章之侄女婿，陈国兴之妹夫；4.陈国兴为陈金章之侄，林长
青之妻舅；5.王国林为 CHUN-LIN CHEN、陈春来之妹夫；6.CHUN-LIN CHEN为
陈金章之堂兄，陈春来之兄，王国林之妻舅，美国美迪西为 CHUN-LIN CHEN上述股东关联持股 100%的公司；7.陈金章、陈建煌与 CHUN-LIN CHEN签订了《一致行动协关系或一致行议》及其补充协议，约定在公司的经营管理及决策上一直保持一致行动关动的说明系，三人为一致行动人；8.美熹企业由上海泽娴投资管理有限公司担任普通合伙人，王国林担任执行事务合伙人委派代表。人合厚丰、人合厚信均由深圳人合资本管理有限公司担任普通合伙人。9.未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与不适用融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心技术人员及其他人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司于2021年8月18日披露了《美迪西：2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》等公告。
公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票作为本激励计划的股票来源。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为27.5197万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额6200.00万股的0.44%。本次授予为一次性授予，无预留权益。截止至本报告披露之日，本激励计划已获得公司2021年第一次临时股东大会通过。
7/182021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金369577301.82465948457.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据546631.64
应收账款232925580.59150499274.51应收款项融资
预付款项28151998.7215342046.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3750782.903283568.20
其中：应收利息718339.981182520.00应收股利买入返售金融资产
存货69731487.0732690070.04
合同资产27860114.3722097953.34持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6023355.249428191.58
流动资产合计738567252.35699289562.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
8/182021年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产376256023.34343104995.69
在建工程108486545.3010834059.19生产性生物资产油气资产
使用权资产46819999.85-
无形资产233723000.92235015449.19
开发支出-
商誉-
长期待摊费用48203420.3057394624.55
递延所得税资产11929563.4510037226.13
其他非流动资产33572254.248647212.00
非流动资产合计858990807.40665033566.75
资产总计1597558059.751364323129.19
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款111410323.6887076810.45预收款项
合同负债93119400.5953898281.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35036837.6140291797.27
应交税费6208938.565755697.09
其他应付款52694339.316334092.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13029287.77-
其他流动负债4726400.052784481.78
流动负债合计316225527.57196141160.31
非流动负债：
9/182021年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债33294639.92长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20443053.1323279477.07
递延所得税负债16967152.539248671.87
其他非流动负债--
非流动负债合计70704845.5832528148.94
负债合计386930373.15228669309.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）62000000.0062000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积702036667.62756612602.19
减：库存股-
其他综合收益-
专项储备-
盈余公积31200585.9120922315.74
一般风险准备-
未分配利润415390433.07283774660.02归属于母公司所有者权益（或股东权1210627686.601123309577.95益）合计
少数股东权益12344241.99
所有者权益（或股东权益）合计1210627686.601135653819.94负债和所有者权益（或股东权1597558059.751364323129.19益）总计
公司负责人：陈金章主管会计工作负责人：刘彬彬会计机构负责人：张冬花合并利润表
2021年1—9月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入786298234.85432937345.40
其中：营业收入786298234.85432937345.40
10/182021年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本581182249.15347225361.16
其中：营业成本436688073.32270913523.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加551693.95286793.09
销售费用32016407.1422791697.73
管理费用58458138.7932623324.69
研发费用56019615.6230248325.68
财务费用-2551679.67-9638303.24
其中：利息费用
利息收入6086118.2513267480.21
加：其他收益6715740.794629321.35投资收益（损失以630633.41“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-2984728.91-1629303.54以“－”号填列）资产减值损失（损失-463345.48以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以208383652.1089342635.46“－”号填列）
加：营业外收入210478.4099682.45
11/182021年第三季度报告
减：营业外支出1080793.671717309.60四、利润总额（亏损总额以207513336.8387725008.31“－”号填列）
减：所得税费用24134627.309884336.98五、净利润（净亏损以183378709.5377840671.33“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
183378709.5377840671.33（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东180954043.2274756419.87的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净2424666.313084251.46亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
12/182021年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额183378709.5377840671.33
（一）归属于母公司所有180954043.2274756419.87者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的2424666.313084251.46综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/2.921.21
股)
（二）稀释每股收益(元/2.921.21
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈金章主管会计工作负责人：刘彬彬会计机构负责人：张冬花合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金774734507.01440004854.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17456037.2910829452.42
收到其他与经营活动有关的现金8282283.7229981481.87
经营活动现金流入小计800472828.02480815789.06
购买商品、接受劳务支付的现金260517857.84136215539.50客户贷款及垫款净增加额
13/182021年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金267621619.89178917728.57
支付的各项税费22747571.688295812.80
支付其他与经营活动有关的现金48574422.7140121296.89
经营活动现金流出小计599461472.12363550377.76
经营活动产生的现金流量净额201011355.90117265411.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金70888708.33
取得投资收益收到的现金758136.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计71646844.45
购建固定资产、无形资产和其他长期207994530.2790088510.16资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现7000000.00243480598.07金净额
支付其他与投资活动有关的现金80304127.76
投资活动现金流出小计214994530.27413873235.99
投资活动产生的现金流量净额-214994530.27-342226391.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现39060000.00金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金42129177.161900000.00
筹资活动现金流出小计81189177.161900000.00
14/182021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-81189177.16-1900000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-1198804.59-3380688.98响
五、现金及现金等价物净增加额-96371156.12-230241669.22
加：期初现金及现金等价物余额465448457.94636293291.53
六、期末现金及现金等价物余额369077301.82406051622.31
公司负责人：陈金章主管会计工作负责人：刘彬彬会计机构负责人：张冬花
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
2020年12月31
项目2021年1月1日调整数日
流动资产：
货币资金465948457.94465948457.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款150499274.51150499274.51应收款项融资
预付款项15342046.8314034684.75-1307362.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3283568.203283568.20
其中：应收利息1182520.001182520.00应收股利买入返售金融资产
存货32690070.0432690070.04
合同资产22097953.3422097953.34持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9428191.589428191.58
流动资产合计699289562.44697982200.36-1307362.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
15/182021年第三季度报告
长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产343104995.69343104995.69
在建工程10834059.1910834059.19生产性生物资产油气资产
使用权资产51801647.3251801647.32
无形资产235015449.19235015449.19开发支出商誉
长期待摊费用57394624.5557394624.55
递延所得税资产10037226.1310037226.13
其他非流动资产8647212.008647212.00
非流动资产合计665033566.75716835214.0751801647.32
资产总计1364323129.191414817414.4350494285.24
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款87076810.4587076810.45预收款项
合同负债53898281.7153898281.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40291797.2740291797.27
应交税费5755697.095755697.09
其他应付款6334092.016334092.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10281533.9910281533.99
其他流动负债2784481.782784481.78
16/182021年第三季度报告
流动负债合计196141160.31206422694.3010281533.99
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债40212751.2540212751.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23279477.0723279477.07
递延所得税负债9248671.879248671.87其他非流动负债
非流动负债合计32528148.9472740900.1940212751.25
负债合计228669309.25279163594.4950494285.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）62000000.0062000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积756612602.19756612602.19
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积20922315.7420922315.74一般风险准备
未分配利润283774660.02283774660.02归属于母公司所有者权益
1123309577.951123309577.95（或股东权益）合计
少数股东权益12344241.9912344241.99所有者权益（或股东权
1135653819.941135653819.94
益）合计负债和所有者权益（或
1364323129.191414817414.4350494285.24股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年
1月1日起施行。
17/182021年第三季度报告
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2021年10月29日