瀚川智能:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688022证券简称：瀚川智能
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度
(%)
(%)
营业收入242444130.7666.27501160118.4656.96归属于上市公司
24435605.42131.2145711797.99106.35
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
20475228.86185.7229494108.1280.07
常性损益的净利润
1/172021年第三季度报告
经营活动产生的
不适用不适用-284235582.96-1031.32现金流量净额基本每股收益
0.231300.42100.00（元/股）稀释每股收益
0.231300.42100.00（元/股）
加权平均净资产增加1.46增加2.49个
2.685.02
收益率（%）个百分点百分点
研发投入合计13370070.63-2.4540657036.3121.52
研发投入占营业减少3.89减少2.37个
5.518.11
收入的比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2084694730.501626085696.8228.2归属于上市公司
股东的所有者权917791401.19896504725.682.37益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计
12778.82提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
951587.464125969.04
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
2/172021年第三季度报告
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
10947018.04
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
4052011.553993869.24
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1043218.712861945.27
少数股东权益影响额（税后）3.74
合计3960376.5616217689.87
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
3/172021年第三季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系公司聚焦汽车电动化、智能化
营业收入-本报告期66.27等业务，持续加强新产品和新客户的市场开拓，同时不断迭代升级解决方营业收入-年初至报告期末56.96案，实现销售收入的增长。
归属于上市公司股东的净利主要系营业收入增加且公允价值变动
131.21
润-本报告期收益增加，净利润相应增加归属于上市公司股东的净利主要系营业收入增加且公允价值变动
106.35
润-年初至报告期末收益增加，净利润相应增加归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-本185.72主要系净利润增加所致报告期归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-年80.07主要系净利润增加所致初至报告期末
主要系公司加大新业务开拓力度，增经营活动产生的现金流量净
-1031.32加原材料采购规模、员工规模和员工
额-年初至报告期末薪酬增加所致。
基本每股收益（元/股）-本主要系本期净利润比上年同期增加所
130报告期致。
基本每股收益（元/股）-年主要系本期净利润比上年同期增加所
100
初至报告期末致。
稀释每股收益（元/股）-本主要系本期净利润比上年同期增加所
130报告期致。
稀释每股收益（元/股）-年主要系本期净利润比上年同期增加所
100
初至报告期末致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股
7543无
股东总数股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内非苏州瀚川投资管
国有法3648855633.703648855636488556无0理有限公司人
4/172021年第三季度报告
苏州瀚川德和投境内非
资管理合伙企业国有法88521668.1788521668852166无0（有限合伙）人天津华成智讯创业投资管理合伙境内非企业（有限合伙）
国有法50785064.6900无0
－天津华成智讯人创业投资合伙企业（有限合伙）苏州瀚智远合投境内非
资管理合伙企业国有法31316222.8931316223131622无0（有限合伙）人上海呈瑞投资管
理有限公司－呈
其他23100002.1300无0瑞和兴33号私募证券投资基金境内自
吴智勇14237371.3100无0然人中国人民人寿保险股份有限公司
其他10621140.9800无0
－传统－普通保险产品境内自
唐高哲7840730.7200无0然人境内自
陈勇元7618340.7000无0然人中国银行股份有
限公司－富国积
极成长一年定期其他7495520.6900无0开放混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）
5078506人民币普通股5078506
－天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙）
5/172021年第三季度报告
上海呈瑞投资管
理有限公司－呈
2310000人民币普通股2310000
瑞和兴33号私募证券投资基金吴智勇1423737人民币普通股1423737中国人民人寿保险股份有限公司
1062114人民币普通股1062114
－传统－普通保险产品唐高哲774563人民币普通股774563陈勇元761834人民币普通股761834中国银行股份有
限公司－富国积极成长一年定期749552人民币普通股749552开放混合型证券投资基金苏州瀚川智能科技股份有限公司
715519人民币普通股715519
回购专用证券账户北京博荣创投科技中心（有限合700000人民币普通股700000伙）高华智688000人民币普通股688000
1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东；
2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合上述股东关联关
伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人蔡系或一致行动的昌蔚控制的企业；
说明
3.除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前
10名无限售股东
参与融资融券及未知转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金358474425.37560899906.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据522737.827110390.09
应收账款443333894.88269245762.04
应收款项融资1920000.006631744.23
预付款项89330793.2429876233.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29126780.835133214.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货483319968.91308958164.69
合同资产10254365.0710882343.23持有待售资产
一年内到期的非流动资产71820.0071820.00
其他流动资产71728973.0745087867.59
流动资产合计1488083759.191243897446.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14913324.3114913324.31
7/172021年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产33196922.9815299904.94投资性房地产
固定资产157345974.66138724669.07
在建工程268096762.77118013668.19生产性生物资产油气资产
使用权资产41347747.73不适用
无形资产30295478.2730918315.01开发支出
商誉5513702.945513702.94
长期待摊费用35182272.1534622257.95
递延所得税资产9152455.7012599286.87
其他非流动资产1566329.8011583120.56
非流动资产合计596610971.31382188249.84
资产总计2084694730.501626085696.82
流动负债：
短期借款537316048.58217824280.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据203425730.60195816071.82
应付账款163730282.90124768167.34预收款项
合同负债149354633.57103333067.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13742860.1933437054.35
应交税费39008761.8024663124.41
其他应付款645728.531867796.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14416893.81
其他流动负债9084988.107191194.80
流动负债合计1130725928.08708900757.31
非流动负债：
8/172021年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款12015900.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债29467633.77不适用长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债546268.042909489.58
递延收益7314417.337870113.33
递延所得税负债1762798.45419985.74其他非流动负债
非流动负债合计39091117.5923215488.65
负债合计1169817045.67732116245.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）108286500.00108000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积631310037.46612293365.74
减：库存股23000000.00
其他综合收益-600474.97-10195.00专项储备
盈余公积25527353.8321322895.84一般风险准备
未分配利润176267984.87154898659.10归属于母公司所有者权益（或股
917791401.19896504725.68东权益）合计
少数股东权益-2913716.36-2535274.82
所有者权益（或股东权益）合
914877684.83893969450.86
计负债和所有者权益（或股东
2084694730.501626085696.82
权益）总计
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：唐姗娜合并利润表
2021年1—9月
编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入501160118.46319299138.16
9/172021年第三季度报告
其中：营业收入501160118.46319299138.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本483930109.27311447913.13
其中：营业成本337397639.77211771295.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加849977.091908078.96
销售费用47554667.2827156714.79
管理费用54980631.5544621948.04
研发费用40657036.3133457963.71
财务费用2490157.27-7468088.14
其中：利息费用10560374.822664029.86
利息收入8734487.2812371648.69
加：其他收益7094050.699313844.26投资收益（损失以
1555006.79“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
10947018.042799904.94（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-152631.47-1346219.27以“－”号填列）资产减值损失（损失
7034972.722989403.23以“－”号填列）资产处置收益（损失
12778.82-13714.55以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
42166197.9923149450.43“－”号填列）
10/172021年第三季度报告
加：营业外收入4360130.81531485.72
减：营业外支出366261.57545538.22四、利润总额（亏损总额以
46160067.2323135397.93“－”号填列）
减：所得税费用1276710.782431775.29五、净利润（净亏损以
44883356.4520703622.64“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
44883356.4520703622.64（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”45711797.9922152130.68号填列）2.少数股东损益（净-828441.54-1448508.04亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-590279.97188231.27额
（一）归属母公司所有者
-590279.97188231.27的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-590279.97188231.27他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
11/172021年第三季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-590279.97188231.27算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额44293076.4820891853.91
（一）归属于母公司所有
45121518.0222340361.95
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-828441.54-1448508.04综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.420.21
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：唐姗娜合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金485385843.16444919555.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9352446.3317464602.25
收到其他与经营活动有关的现金70657602.2920858287.51
经营活动现金流入小计565395891.78483242445.11
12/172021年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金498442782.17298358652.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金232987878.29128319930.32
支付的各项税费28425985.2028886856.49
支付其他与经营活动有关的现金89774829.0852801355.09
经营活动现金流出小计849631474.74508366794.20
经营活动产生的现金流量净额-284235582.96-25124349.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1555006.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
12778.82
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金400000000.00
投资活动现金流入小计12778.82401555006.79
购建固定资产、无形资产和其他长期
162697070.8971821437.77
资产支付的现金
投资支付的现金6200000.0024000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金400000000.00
投资活动现金流出小计168897070.89495821437.77
投资活动产生的现金流量净额-168884292.07-94266430.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7775037.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金600416925.26215038900.00
收到其他与筹资活动有关的现金19622872.32
筹资活动现金流入小计627814834.65215038900.00
偿还债务支付的现金312010646.3565000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
29291163.0331335413.70
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
13/172021年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金26522911.002882635.96
筹资活动现金流出小计367824720.3899218049.66
筹资活动产生的现金流量净额259990114.27115820850.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1484542.25-1227624.77
响
五、现金及现金等价物净增加额-191645218.51-4797554.50
加：期初现金及现金等价物余额531248091.17193027840.35
六、期末现金及现金等价物余额339602872.66188230285.85
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：唐姗娜
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金560899906.67560899906.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7110390.097110390.09
应收账款269245762.04269245762.04
应收款项融资6631744.236631744.23
预付款项29876233.8529876233.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5133214.595133214.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货308958164.69308958164.69
合同资产10882343.2310882343.23持有待售资产
一年内到期的非流动资产71820.0071820.00
其他流动资产45087867.5945087867.59
流动资产合计1243897446.981243897446.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
14/172021年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资14913324.3114913324.31其他权益工具投资
其他非流动金融资产15299904.9415299904.94投资性房地产
固定资产138724669.07138724669.07
在建工程118013668.19118013668.19生产性生物资产油气资产
使用权资产31546055.7031546055.70
无形资产30918315.0130918315.01开发支出
商誉5513702.945513702.94
长期待摊费用34622257.9534622257.95
递延所得税资产12599286.8712599286.87
其他非流动资产11583120.5611583120.56
非流动资产合计382188249.84413734305.5431546055.70
资产总计1626085696.821657631752.5231546055.70
流动负债：
短期借款217824280.15217824280.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据195816071.82195816071.82
应付账款124768167.34124768167.34预收款项
合同负债103333067.83103333067.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33437054.3533437054.35
应交税费24663124.4124663124.41
其他应付款1867796.611867796.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
15/172021年第三季度报告
其他流动负债7191194.807191194.80
流动负债合计708900757.31708900757.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款12015900.0012015900.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债不适用31546055.7031546055.70长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2909489.582909489.58
递延收益7870113.337870113.33
递延所得税负债419985.74419985.74其他非流动负债
非流动负债合计23215488.6554761544.3531546055.70
负债合计732116245.96763662301.6631546055.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）108000000.00108000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积612293365.74612293365.74
减：库存股
其他综合收益-10195.00-10195.00专项储备
盈余公积21322895.8421322895.84一般风险准备
未分配利润154898659.10154898659.10归属于母公司所有者权益
896504725.68896504725.68（或股东权益）合计
少数股东权益-2535274.82-2535274.82所有者权益（或股东权
893969450.86893969450.86
益）合计负债和所有者权益（或
1626085696.821657631752.5231546055.70股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产31546055.70元和租赁负债31546055.70元。
16/172021年第三季度报告特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2021年10月28日