凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600231证券简称：凌钢股份
转债代码：110070转债简称：凌钢转债
凌源钢铁股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入7473419489.3838.2820079162790.0537.04
归属于上市公司股东的净利润328345330.7422.141094320564.99160.06归属于上市公司股东的扣除非经
313151255.6216.771095104155.38160.84
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1091093193.92-36.19
基本每股收益（元/股）0.1220.000.39160.00
1/162021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.1122.220.38153.33
增加0.15个增加6.91个
加权平均净资产收益率（%）3.5312.23百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产18958192642.2515995943735.3318.52归属于上市公司股东的所有者权
9420954854.038276791477.0613.82
益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
17701081.9417725818.44主要是拆除90㎡非流动性资产处置损益（包括已计提烧结机等固定资产资产减值准备的冲销部分）回收物资所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正437627.042262881.12常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效-1365000.00-2100000.00
套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2880572.80-19801747.93主要是报告期向凌
源市政府指定部门公益性捐赠2000除上述各项之外的其他营业外收入万元用于以公司厂和支出区周边为重点的凌源市经济开发区绿化工程。
减：所得税影响额4460206.66-1129457.98
合计15194075.12-783590.39
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入-本报告期38.28主要是钢材价格上涨所致。
营业收入-年初至报告期末37.04主要是钢材价格上涨所致。
归属于上市公司股东的净利润-主要是钢材价格和大宗原燃料价格上涨综合影响毛利
160.06年初至报告期末增加，使利润总额增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经同上
常性损益的净利润-年初至报告160.84期末
经营活动产生的现金流量净额-主要是保证金及支付的各项税费增加所致。
-36.19年初至报告期末
基本每股收益-年初至报告期末160.00同“归属于上市公司股东的净利润”变动说明。
稀释每股收益-年初至报告期末153.33同“归属于上市公司股东的净利润”变动说明。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数508350
东总数（如有）前10名股东持股情况持有有
持股质押、标记或冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
凌源钢铁集团有限责任公司国家101299987635.52质押464112000
天津泰悦投资管理有限公司境内非国有法人58497039920.51质押211300000
九江萍钢钢铁有限公司境内非国有法人31117963910.91无宏运（深圳）资本有限公司境内非国有法人1802094756.32质押180209475
邓秀英境内自然人180600000.63无
赵冬缘境内自然人142937200.50无
张素芬境内自然人126700000.44无
陈想苟境内自然人122711720.43无
黎启坤境内自然人78373530.27无
方威境内自然人75480390.26无前10名无限售条件股东持股情况
3/162021年第三季度报告
持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量凌源钢铁集团有限责任公司1012999876人民币普通股1012999876天津泰悦投资管理有限公司584970399人民币普通股584970399九江萍钢钢铁有限公司311179639人民币普通股311179639宏运（深圳）资本有限公司180209475人民币普通股180209475邓秀英18060000人民币普通股18060000赵冬缘14293720人民币普通股14293720张素芬12670000人民币普通股12670000陈想苟12271172人民币普通股12271172黎启坤7837353人民币普通股7837353方威7548039人民币普通股7548039上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司与其他股东之间不存在关
联关系和一致行动人情况，第十名股东系第三名股东的实际控制人，除前述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融天津泰悦投资管理有限公司于2021年4月16日将其持有的22000万
资融券及转融通业务情况说明（如有）股公司股票转入国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，开展融资融券业务。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（1）重大关联交易情况关联交易关联交易关联交易关联交易金额占同类交易金额关联交易关联交易方关联关系关联交易内容
类型定价原则价格（元）（元）的比例(%)结算方式凌源钢铁集团预付货款
控股股东购买商品铁精矿市场价1084.761527349246.1925.20有限责任公司月底结算凌源钢铁集团预付货款
控股股东购买商品焦炭市场价2792.721199070124.0524.00有限责任公司月底结算凌源钢铁集团预付货款
控股股东购买商品废钢市场价3252.501455337108.2799.97有限责任公司月底结算凌源钢铁集团按月结算
控股股东购买商品电市场价0.52919078519.9295.93有限责任公司即时付款凌源钢铁集团按月结算
控股股东购买商品加压高炉煤气协议价0.08117466279.44100.00有限责任公司即时付款凌源钢铁集团按月结算
控股股东购买商品循环水协议价1.2580049550.00100.00有限责任公司即时付款凌源钢铁集团按月结算
控股股东接受劳务修理费协议价69738372.0019.72有限责任公司即时付款
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凌源钢铁集团按月结算
控股股东购买商品空压风协议价0.1063046972.30100.00有限责任公司即时付款凌源钢铁集团按月结算
控股股东购买商品加压焦炉煤气协议价0.4057345950.40100.00有限责任公司即时付款凌源钢铁集团按月结算
控股股东购买商品净水市场价7.0036708182.0099.67有限责任公司即时付款凌源钢铁集团按月结算
控股股东购买商品蒸汽协议价33.1321561310.00100.00有限责任公司即时付款凌源钢铁集团按月结算
控股股东销售商品高炉煤气协议价0.05245974591.35100.00有限责任公司即时付款凌源钢铁集团按月结算
控股股东销售商品蒸汽协议价25.2662769310.00100.00有限责任公司即时付款凌源钢铁集团按月结算
控股股东销售商品转炉煤气协议价0.0634677168.72100.00有限责任公司即时付款凌源钢铁集团按月结算
控股股东 销售商品 TRT 电 市场价 0.30 38778607.20 100.00有限责任公司即时付款凌源钢铁运输按月结算
股东的子公司接受劳务火车倒运服务协议价3.6047918289.60100.00有限责任公司即时付款融通物贸（天津）电子商务有其他关联人销售商品钢材市场价4771.12169527932.980.89款到发货限公司
（2）关联担保进展情况2019年12月9日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》（详见2019年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订互保协议暨关联交易的公告》），此议案于2019年12月25日经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。2020年8月25日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《凌源钢铁股份有限公司关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议之补充协议〉的议案》（详见2020年8月26日《关于签订〈相互担保协议之补充协议〉暨关联交易的公告》），此议案于
2020年9月10日，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。根据《相互担保协议》和《相互担保协议之补充协议》约定，报告期公司为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）提供担保的进展情况，详见2021年2月20日、3月26日、3月30日、4月9日、6月11日、6月22日、8月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东提供担保的进展公告》（公告编号分别为临2021-006、007、008、017、041、042、052）和5月25日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于继续开展资产池业务暨为控股股东提供担保的进展公告》（临2021-036）。
截至2021年9月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币33.04亿元。凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币35.76亿元。
（3）其他重要事项·2020年8月25日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》详见2020年8月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三
5/162021年第三季度报告十九次会议决议公告》（临2020-070）；2020年9月10日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》；公司于2020年10月14日收到上海证券交易所《关于凌源钢铁股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券并上市申请文件的审核反馈意见》；公司已于2020年10月27日回复。目前，发行公司债券的相关材料仍在审核中。
·2021年1月19日至28日期间，公司控股股东凌钢集团将其持有的15135.8万元公司可转换公司债券全部转换成公司股票，共计转股55039270股，转股后凌钢集团的持股比例升至35.84%，较转股前增加1.27个百分点。详见2021年1月21日、26日、30日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东持有“凌钢转债”数量变动比例达到10%的公告》（临2021-002、003）和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东因公司可转债转股引起持股比例增加的权益变动提示性公告》（临2021-004）。
·2021年2月9日，根据《辽宁省划转部分国有资本充实社保基金工作实施方案》(辽政发[2020]122号)和辽宁省财政厅、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会、辽宁省人力资源和社
会保障厅《关于划转朝阳市部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》(辽财资[2020]367号)要求，朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的凌钢集团国有股权(国家资本)的10%一次性划转至辽宁省财政厅，由辽宁省财政厅代辽宁省人民政府持有，委托辽宁金融控股集团有限公司专户管理。详见2021年2月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东部分国有股权划转的公告》（临2021-005）。
·2021年4月7日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，详见2021年4月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外捐赠的公告》（临 2021-014）；4月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了该议案，详见2021年4月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东决议公告》（临2021-022）。
·2021年4月9日，公司持股5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司将其持有的14900万股公司股票质押给国金证券股份有限公司，占其所持公司股份的25.47%，占质押时公司总股本的
5.27%，详见2021年4月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司股份质押公告》（临 2021-019）。2021年4月16日，该股东将其持有的22000万股公司股票转入国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，开展融资融券业务，该部分股份所有权未发生转移，详见2021年4月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于股东开展融资融券业务的公告》（临2021-020）。2021年7月1日，该公司将其持有的6230万股公司股票质押给国金证券股份有限公司，占其所持公司股份的10.65%，占质押时公司总股本的2.18%，详见2021年7月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司股份质押公告》（临
2021-045）。
·2021年6月1日，公司收到了朝阳凌源经济开发区行政审批服务局出具的《关于项目备案证明》（朝凌开审备案[2021]16号），详见2021年 6月 3日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于炼钢产能置换建设项目进展的公告》（临2021-037）。
·2021年6月9日，公司持股5%以上股东宏运（深圳）资本有限公司将质押给东吴证券股份有限公司的公司无限售条件流通股180209475股公司股票办理了质押展期，详见2021年6月
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10日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登
的《凌源钢铁股份有限公司关于股东股票质押展期的公告》（临2021-040）。
·报告期，公司参股公司凌源旭阳凌钢能源有限公司停止了为公司配套建设的焦炭项目，详见2021年7月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外投资进展的公告》（临 2021-047）。
·2021年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司增资的议案》，公司以现金方式对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司增加注册资本3亿元，此议案于2021年9月15日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。详见2021年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外投资公告》（临 2021-057）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:凌源钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金5144913402.153396087100.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款120837410.0338113945.83
应收款项融资1527207096.85943302935.56
预付款项393509622.84281365541.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款51653501.9127643555.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
7/162021年第三季度报告
存货2253600596.131960342747.87
合同资产5094157.383866950.06持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28418582.8021435416.59
流动资产合计9525234370.096672158192.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8022578.6634936340.58其他权益工具投资
其他非流动金融资产11865000.0021965000.00投资性房地产
固定资产7174327411.298238192796.12
在建工程604477850.13155830379.51生产性生物资产油气资产
使用权资产805851493.44
无形资产521001935.13522841810.42开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产52156735.5161819215.72
其他非流动资产255255268.00288200000.00
非流动资产合计9432958272.169323785542.35
资产总计18958192642.2515995943735.33
流动负债：
短期借款1001754303.16937500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4969019188.293337131603.63
应付账款1163907740.691411921468.60预收款项
合同负债1064869259.51546895416.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
8/162021年第三季度报告
应付职工薪酬18318093.0316746743.95
应交税费73492817.91109740533.86
其他应付款179267339.13173688139.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债242812780.15214829597.64
其他流动负债138432979.0870804490.93
流动负债合计8851874500.956819257995.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款220217296.95169966370.98
应付债券182843059.49359153875.99
其中：优先股永续债
租赁负债192515738.53
长期应付款271785189.75
长期应付职工薪酬9937080.9115284236.25
预计负债7091415.396835096.11
递延收益20074605.8721387486.99
递延所得税负债52684090.1355482006.97其他非流动负债
非流动负债合计685363287.27899894263.04
负债合计9537237788.227719152258.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2852129323.002771114723.00
其他权益工具42852731.6486825369.10
其中：优先股永续债
资本公积598303101.16451982006.82
减：库存股其他综合收益
专项储备81180505.8043573236.42
盈余公积917747053.22917747053.22一般风险准备
未分配利润4928742139.214005549088.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9420954854.038276791477.06少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计9420954854.038276791477.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计18958192642.2515995943735.33
9/162021年第三季度报告
公司负责人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：张磊合并利润表
2021年1—9月
编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入20079162790.0514652501148.81
其中：营业收入20079162790.0514652501148.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本18602113377.8114079896571.87
其中：营业成本18200158774.6513721494556.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加125380277.3483197961.53
销售费用102015805.1792813506.60
管理费用207425007.91189231477.05
研发费用7194548.575161923.38
财务费用-40061035.83-12002853.43
其中：利息费用70598142.7361728009.15
利息收入120179164.0781767868.06
加：其他收益2947565.468421877.81
投资收益（损失以“－”号填列）-34168272.44-8843120.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-26913761.92152878.73以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2100000.00-2660000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）-5399457.12831801.91
资产减值损失（损失以“－”号填列）-50011.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）24736.50-46425.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1438303973.00570308710.56
10/162021年第三季度报告
加：营业外收入22159469.68606088.02
减：营业外支出23860135.675026835.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1436603307.01565887963.17
减：所得税费用342282742.02145090318.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1094320564.99420797644.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1094320564.99420797644.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以1094320564.99420797644.56“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1094320564.99420797644.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1094320564.99420797644.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.390.15
（二）稀释每股收益(元/股)0.380.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：张磊
11/162021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17900829907.1612863878771.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7221811.9615646860.12
收到其他与经营活动有关的现金116243040.8147046733.94
经营活动现金流入小计18024294759.9312926572365.97
购买商品、接受劳务支付的现金14035820942.269996260085.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金813919722.51722500550.00
支付的各项税费860206490.62385086205.61
支付其他与经营活动有关的现金1223254410.62112867914.00
经营活动现金流出小计16933201566.0111216714754.95
经营活动产生的现金流量净额1091093193.921709857611.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8000000.00
取得投资收益收到的现金735000.00749000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资1920.00255000.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7260375.14
12/162021年第三季度报告
投资活动现金流入小计8736920.008264375.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资139012638.59350482921.39产支付的现金
投资支付的现金3000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1129785.54
投资活动现金流出小计139012638.59354612706.93
投资活动产生的现金流量净额-130275718.59-346348331.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1229094289.552472542927.17
收到其他与筹资活动有关的现金421221807.30
筹资活动现金流入小计1229094289.552893764734.47
偿还债务支付的现金1102374743.932406059083.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金207157624.67174399841.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金185832588.39157841578.62
筹资活动现金流出小计1495364956.992738300503.40
筹资活动产生的现金流量净额-266270667.44155464231.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-569312.43-1567228.96
五、现金及现金等价物净增加额693977495.461517406281.34
加：期初现金及现金等价物余额1567328971.11593358555.00
六、期末现金及现金等价物余额2261306466.572110764836.34
公司负责人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：张磊
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金3396087100.633396087100.63结算备付金拆出资金交易性金融资产
13/162021年第三季度报告
衍生金融资产应收票据
应收账款38113945.8338113945.83
应收款项融资943302935.56943302935.56
预付款项281365541.38281365541.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27643555.0627643555.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1960342747.871960342747.87
合同资产3866950.063866950.06持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21435416.5921435416.59
流动资产合计6672158192.986672158192.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资34936340.5834936340.58其他权益工具投资
其他非流动金融资产21965000.0021965000.00投资性房地产
固定资产8238192796.127456712725.38-781480070.74
在建工程155830379.51155830379.51生产性生物资产油气资产
使用权资产781480070.74781480070.74
无形资产522841810.42522841810.42开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产61819215.7261819215.72
其他非流动资产288200000.00288200000.00
非流动资产合计9323785542.359323785542.35
资产总计15995943735.3315995943735.33
流动负债：
短期借款937500000.00937500000.00
14/162021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3337131603.633337131603.63
应付账款1411921468.601411921468.60预收款项
合同负债546895416.94546895416.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16746743.9516746743.95
应交税费109740533.86109740533.86
其他应付款173688139.68173688139.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债214829597.64214829597.64
其他流动负债70804490.9370804490.93
流动负债合计6819257995.236819257995.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款169966370.98169966370.98
应付债券359153875.99359153875.99
其中：优先股永续债
租赁负债271785189.75271785189.75
长期应付款271785189.75-271785189.75
长期应付职工薪酬15284236.2515284236.25
预计负债6835096.116835096.11
递延收益21387486.9921387486.99
递延所得税负债55482006.9755482006.97其他非流动负债
非流动负债合计899894263.04899894263.04
负债合计7719152258.277719152258.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2771114723.002771114723.00
其他权益工具86825369.1086825369.10
其中：优先股
15/162021年第三季度报告
永续债
资本公积451982006.82451982006.82
减：库存股其他综合收益
专项储备43573236.4243573236.42
盈余公积917747053.22917747053.22一般风险准备
未分配利润4005549088.504005549088.50
归属于母公司所有者权益8276791477.068276791477.06（或股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）8276791477.068276791477.06合计负债和所有者权益（或15995943735.3315995943735.33股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用公司根据财政部2018年12月7日修订的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）要求自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。并对首次执行新租赁准则的累积影响调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
特此公告凌源钢铁股份有限公司董事会
2021年10月28日