金鹰股份:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600232证券简称：金鹰股份
浙江金鹰股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入331932480.7130.68849847952.3027.03归属于上市公司股东的
22689787.2312.3335929149.15-14.03
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净5994045.49不适用15738933.09不适用利润
1/112021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用13348638.66-40.66量净额
基本每股收益（元/股）0.06412.280.101-12.17
稀释每股收益（元/股）0.06412.280.101-12.17
加权平均净资产收益率增加0.332减少0.415个
2.2243.411
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1840369965.171823413228.970.93归属于上市公司股东的
1039537965.051067232675.41-2.60
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减570507.003212703.05值准备的冲销部分）计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营主要系企业所得税返还
业务密切相关，符合国
20600364.8522527940.74补助资金及其他各类政
家政策规定、按照一定府补助标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其
1124511.391045259.22
他营业外收入和支出
减：所得税影响额5522662.666515656.49少数股东权益影
76978.8480030.46响额（税后）
合计16695741.7420190216.06
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/112021年第三季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额（年初至-40.66销售业务增加而销售回款期延后报告期末）受去年疫情影响较大的亚麻纺织归属于上市公司股东的扣除非经常性损不适用和纺织机械两大板块今年业绩都
益的净利润(年初至报告期末)在转好受去年疫情影响较大的亚麻纺织归属于上市公司股东的扣除非经常性损不适用和纺织机械两大板块今年业绩都
益的净利润(本报告期)在转好
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数21721不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有情况股东性持股比限售条股东名称持股数量股
质例(%)件股份份数量数量状态境内非质
浙江金鹰集团有限公司国有法17717345148.580111660000押人境内自
顾兴华30929000.850无0然人境内自
曾新建25511200.700无0然人境内自
董淑芬22000000.600无0然人境内自
黄春芳18408000.500无0然人境内自
陈玉麒17911010.490无0然人境内自
吴建新14130200.390无0然人境内自
胡志平12576000.340无0然人境内自
赵海金11700000.320无0然人
3/112021年第三季度报告
境内自
厉自强11199010.310无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江金鹰集团有限公司177173451人民币普通股177173451顾兴华3092900人民币普通股3092900曾新建2551120人民币普通股2551120董淑芬2200000人民币普通股2200000黄春芳1840800人民币普通股1840800陈玉麒1791101人民币普通股1791101吴建新1413020人民币普通股1413020胡志平1257600人民币普通股1257600赵海金1170000人民币普通股1170000厉自强1119901人民币普通股1119901
上述股东关联关系或一致行浙江金鹰集团有限公司系公司的控股股东，与上述其他股东不存在动的说明关联关系，不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前10名股东及前10名无限上述股东中，股东曾新建通过普通证券账户持有1605420股，售股东参与融资融券及转融通过投资者信用证券账户持有945700股，合计持有2551120通业务情况说明（如有）股;股东吴建新通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有1413020股，合计持有1413020股。
注：截至2019年10月16日，公司回购股份计划已届满，公司已完成回购股份计划，期间公司累计回购股份7709342股，占公司总股本比例的2.114%，回购最高价格6.16元/股，回购最低价格4.68元/股，使用资金总额4004万元。按照规则指引和相关要求，此股东无需列入前十大股东名册里。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
4/112021年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金285991883.67352124270.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据24000000.004655000.00
应收账款373358257.77248339148.05
应收款项融资54598008.07102086553.99
预付款项57043662.5521800515.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9009944.7224748864.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货578400983.80593159906.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19632944.1933648374.78
流动资产合计1402035684.771380562633.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产343429562.69358114127.74
在建工程1944863.611792798.72生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产65961930.4254914166.38开发支出商誉
5/112021年第三季度报告
长期待摊费用3028213.143266260.27
递延所得税资产22135553.2919506220.47
其他非流动资产1834157.255257021.72
非流动资产合计438334280.40442850595.30
资产总计1840369965.171823413228.97
流动负债：
短期借款204571235.64202865408.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据115250000.00115530000.00
应付账款273692886.90242521362.38预收款项
合同负债84401166.9140591868.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21259137.1621063718.36
应交税费21876416.0131991092.08
其他应付款14565576.0838856529.06
其中：应付利息
应付股利2925000.00500000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4557124.523888428.00
流动负债合计740173543.22697308406.71
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1442156.551711577.54
递延所得税负债6314428.276314428.27
6/112021年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计7756584.828026005.81
负债合计747930128.04705334412.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）364718544.00364718544.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积400490047.85400490047.85
减：库存股40039965.4240039965.42其他综合收益专项储备
盈余公积122972603.24122972603.24一般风险准备
未分配利润191396735.38219091445.74归属于母公司所有者权益（或股东权
1039537965.051067232675.41
益）合计
少数股东权益52901872.0850846141.04
所有者权益（或股东权益）合计1092439837.131118078816.45
负债和所有者权益（或股东权益）
1840369965.171823413228.97
总计
公司负责人：傅国定主管会计工作负责人：凌洪章会计机构负责人：凌洪章合并利润表
2021年1—9月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入849847952.30669026600.56
其中：营业收入849847952.30669026600.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本825669489.71682446747.83
其中：营业成本716456733.39593808634.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
7/112021年第三季度报告
分保费用
税金及附加7216435.324267278.99
销售费用22657827.5122383840.61
管理费用46939042.6541859889.71
研发费用20196476.6712091723.51
财务费用12202974.178035380.24
其中：利息费用8991225.119328253.09
利息收入877208.65718059.11
加：其他收益22527940.7439628681.73投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-11348298.77-3203539.81“－”号填列）资产减值损失（损失以
5316298.09-947130.23“－”号填列）资产处置收益（损失以
3212703.0532277883.07“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
43887105.7054335747.49
填列）
加：营业外收入1811985.6792560.01
减：营业外支出779615.931231780.59四、利润总额（亏损总额以“－”
44919475.4453196526.91号填列）
减：所得税费用10106657.3012211542.38五、净利润（净亏损以“－”号
34812818.1440984984.53
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
34812818.1440984984.53以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
8/112021年第三季度报告
1.归属于母公司股东的净
35929149.1541791965.39利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-1116331.01-806980.86“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额34812818.1440984984.53
（一）归属于母公司所有者的
35929149.1541791965.39
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-1116331.01-806980.86收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.1010.115
（二）稀释每股收益(元/股)0.1010.115
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
9/112021年第三季度报告
公司负责人：傅国定主管会计工作负责人：凌洪章会计机构负责人：凌洪章合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金716343236.96590669153.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11554547.6817726235.63
收到其他与经营活动有关的现金29671053.1617898174.21
经营活动现金流入小计757568837.80626293563.08
购买商品、接受劳务支付的现金549766186.39421691814.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金117361444.61114843208.79
支付的各项税费46498058.4932348221.55
支付其他与经营活动有关的现金30594509.6534915665.53
经营活动现金流出小计744220199.14603798910.48
经营活动产生的现金流量净额13348638.6622494652.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
16232834.0077672083.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
10/112021年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16232834.0077672083.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3002020.133740148.48
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3002020.133740148.48
投资活动产生的现金流量净额13230813.8773931934.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1050000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1050000.00
现金
取得借款收到的现金239490000.00389363932.55收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计239490000.00390413932.55
偿还债务支付的现金237904686.50390353254.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81469425.1283503349.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1170000.00631900.00
利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计319374111.62473856603.40
筹资活动产生的现金流量净额-79884111.62-83442670.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-530945.281163221.08
五、现金及现金等价物净增加额-53835604.3714147137.35
加：期初现金及现金等价物余额275173311.91166834391.82
六、期末现金及现金等价物余额221337707.54180981529.17
公司负责人：傅国定主管会计工作负责人：凌洪章会计机构负责人：凌洪章
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
2021年10月29日