粤宏远Ａ:2021年第三季度报告

东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000573证券简称：粤宏远Ａ公告编号：2021-029
东莞宏远工业区股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）314506100.2838.49%959400467.8981.01%归属于上市公司股东
23339601.9181935.91%133509930.031780.98%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益23152067.0914484.29%133246431.212015.60%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————148789315.9080.00%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.036681433.33%0.20921773.37%
稀释每股收益（元/股）0.036681433.33%0.20921773.37%加权平均净资产收益
1.41%82890.27%8.20%8.66%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2821515312.723109257116.83-9.25%归属于上市公司股东
1669977943.121574819475.076.04%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1993.9016056.54--的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定562.2191644.60--额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出251611.46243363.27--
减：所得税影响额62644.9588023.61--
少数股东权益影响额（税后）0.00-458.02--
合计187534.82263498.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
1东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
合并资产负债表2021.9.302020.12.31增减变动原因主要是本期新裕公司商品期货套期保值公允价值增加
交易性金融资产500880.00-100.00%所致。
预付款项21633544.904266692.96407.03%主要是本期预付工程款及购买原材料款项增加所致。
主要是本期收到东莞民营投资集团有限公司上年宣告
应收股利-5000000.00-100.00%分配的利润。
主要是本期结转商品房收入而转销对应的销售代理费
其他流动资产7062122.1414003716.14-49.57%所致。
主要是本期收回项目公司惠州万旭、中万宏信、万裕、
长期应收款269774292.70480955549.58-43.91%
万珩、万同的投入的借款所致。
主要是本期确认了合作项目首铸二号（东莞）房地产
长期股权投资167124801.83124704989.0334.02%有限公司的投资收益所致。
主要是本期固定资产中的房屋建筑 D2D 转为投资性房
固定资产77811400.71119398695.19-34.83%地产所致。
主要是英德新裕公司部分生产设备改造完成转入固定
在建工程275035.43682858.75-59.72%资产所致。
使用权资产8166044.26-100.00%主要是因执行新租赁准则，而确认使用权资产。
长期待摊费用1742237.832506780.49-30.50%主要是长期待摊费用分期摊销所致。
主要是本期结转上年预付的设备款、工程款转至在建
其他非流动资产-294800.56-100.00%工程。
主要是本期新裕公司商品期货套期保值不需计提减值
交易性金融负债-163890.00-100.00%准备所致。
主要是本期确认商品房销售收入而导致预收售楼款减
合同负债95912911.95213207326.60-55.01%少所致。
应付职工薪酬2840361.9515196627.39-81.31%主要是本期应付员工工资减少所致。
主要是本期因归还了部分长期借款后，长期借款利息其他流动负债6051507.6911192566.55-45.93%减少所致。
长期借款47250000.00227150000.00-79.20%主要是本期归还银行贷款所致。
租赁负债8663284.05-100.00%主要是因执行新租赁准则，而确认租赁负债。
主要是本期长期应付款重分类至一年内到期的非流动
长期应付款-6733.67-100.00%负债所致。
非流动负债合计121937344.95293713136.16-58.48%主要是本期归还银行贷款所致。
主要是本期新裕公司商品期货套期保值公允价值增加
其他综合收益427755.30-163890.00361.00%所致。
未分配利润261890184.22167323361.4756.52%主要是本期房地产自营项目的营业利润增加所致。
主要是本期煤炭沟煤矿亏损导致少数股东权益减少所
少数股东权益-789300.75437867.00-280.26%致。
合并现金流量表2021年1-9月2020年1-9月增减变动原因
销售商品、提供劳务收到
912040489.25583643574.9856.27%主要是本期产品销售取得的现金增加所致。
的现金
收到的税费返还2304582.774886182.68-52.83%主要是本期新裕公司收到的增值税返还减少所致。
收到其他与经营活动有
15883151.8711539945.2037.64%主要是本期收回往来款所致。
关的现金
经营活动现金流入小计930228223.89600069702.8655.02%主要是本期产品销售取得的现金增加所致。
购买商品、接受劳务支付主要是本期支付了土地使用权出让金及工程款和原材
544925793.68377223457.5944.46%
的现金料款增加所致。
支付的各项税费143829074.3151471656.08179.43%主要是本期支付的税费增加所致。
经营活动现金流出小计781438907.99517411156.1551.03%主要是本期支付了土地使用权出让金及工程款和原材
2东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告料款增加所致。
经营活动产生的现金流
148789315.9082658546.7180.00%主要是本期产品销售取得的现金增加所致。
量净额取得投资收益收到的现
25000000.00-100.000%主要是本期收到投资项目分配的利润。
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的26610.00110000.00-75.809%主要是本期处置固定资产收到的现金减少所致。
现金净额收到其他与投资活动有主要是本期收到与万科合作项目归还的股东借款增加
426138905.32253619947.6068.023%关的现金所致。
主要是本期收到与万科合作项目归还的股东借款增加
投资活动现金流入小计451165515.32253729947.6077.813%所致。
购建固定资产、无形资产主要是本期英德新裕购建布袋除尘器等机械设备增加
和其他长期资产支付的3843349.631333799.15188.151%所致。
现金主要是本期支付投资项目东莞市中万信远房地产有限
投资支付的现金75000000.003045000.002363.054%公司的股权投资款所致。
支付其他与投资活动有主要是本期支付与万科合作项目的建设资金减少所
173738128.86297988905.32-41.696%关的现金致。
投资活动产生的现金流主要是本期收到与万科合作项目归还的股东借款增加
198584036.83-48637756.87508.292%量净额所致。
主要是本期收到湛江市新裕晟睿环保科技有限公司少
吸收投资收到的现金980000.00245000.00300.000%数股东投入款所致。
取得借款收到的现金310000000.00851000000.00-63.572%主要是本期收到的银行借款减少所致。
筹资活动现金流入小计310980000.00851245000.00-63.468%主要是本期收到的银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利
67791631.5296236098.65-29.557%主要是本期分配的现金股利减少所致。
息支付的现金支付其他与筹资活动有
21312639.8638166692.47-44.159%主要是本期不需支付限制性股票回购注销的费用。
关的现金筹资活动产生的现金流
-335124271.3858092208.88-676.883%主要是本期归还银行借款所致。
量净额现金及现金等价物净增
12249081.3592112998.72-86.702%主要是本期归还银行借款所致。
加额期末现金及现金等价物主要是本期产品销售取得的现金及收到与万科合作项
645332957.17461457074.6339.847%
余额目归还的股东借款增加所致。
合并利润表2021年1-9月2020年1-9月增减变动原因主要是本期商品房销售收入及再生铅销售收入增加所
营业收入959400467.89530038412.2781.01%致。
主要是本期商品房销售收入及再生铅销售收入增加导
营业总成本803528916.55557509102.5844.13%
致结转的营业成本、应缴税金相应增加。
主要是本期商品房销售收入及再生铅销售收入增加导
营业成本638172228.19436916226.6446.06%致结转的营业成本相应增加。
主要是本期商品房销售收入及再生铅销售收入增加导
税金及附加61904709.9113708211.10351.59%致相应的应缴税金增加。
销售费用29160116.9018806937.5355.05%主要是本期销售服务费增加所致。
主要是本期新裕公司废铅酸蓄电池自动拆解机、电除
研发费用6766057.69-100.00%雾等项目的研发投入增加所致。
利息收入4787133.093214434.9248.93%主要是本期存款利息收入增加所致主要是本期废旧铅蓄电池回收项目即征即退增值税减
其他收益1952653.566450050.68-69.73%少所致。
主要是本期确认与万科合作的房地产项目投资收益减
投资收益10678907.9520519685.32-47.96%少所致。
主要是本期将净敞口套期收益重分至再生铅销售收入
净敞口套期收益--1186220.00100.00%所致。
信用减值损失344110.55-444440.33177.43%主要是本期应收往来款减少，导致其对应已计提的坏
3东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告
账准备转回所致。
资产处置收益16056.5447779.55-66.39%主要是本期需要处置的资产减少所致。
营业利润168863279.94-2083835.098203.49%主要是本期房地产自营项目的营业利润增加所致。
营业外支出31494.521949139.10-98.38%主要是本期没有清理固定资产导致的损失。
利润总额169106643.21-3749231.884610.43%主要是本期房地产自营项目的营业利润增加所致。
主要是本期帝庭山项目计提当期的应交企业所得税增
所得税费用37256078.556653198.81459.97%加所致。
净利润131850564.66-10402430.691367.50%主要是本期房地产自营项目的营业利润增加所致。
归属于母公司所有者的
133509930.03-7942393.041780.98%主要是本期房地产自营项目的营业利润增加所致。
净利润主要是本期新裕公司亏损减少导致少数股东损益增加
少数股东损益-1659365.37-2460037.6532.55%所致。
其他综合收益的税后净主要是本期新裕公司商品期货套期保值公允价值增加
664770.00-100.00%额所致。
归属于母公司所有者的主要是本期新裕公司商品期货套期保值公允价值增加
其他综合收益的税后净591645.30-100.00%所致。
额归属于少数股东的其他主要是本期新裕公司商品期货套期保值公允价值增加
73124.70-100.00%
综合收益的税后净额所致。
综合收益总额132515334.66-10402430.691373.89%主要是本期房地产自营项目的营业利润增加所致。
归属于母公司所有者的
134101575.33-7942393.041788.43%主要是本期房地产自营项目的营业利润增加所致。
综合收益总额归属于少数股东的综合主要是本期新裕公司亏损减少导致少数股东损益增加
-1586240.67-2460037.6535.52%收益总额所致。
基本每股收益（元/股）0.2092-0.01251773.37%主要是本期房地产自营项目的营业利润增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数413150
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
广东宏远集团有限公司境内非国有法人19.95%1273597070质押101820000
陆生华境内自然人3.40%216765060
方国宝境内自然人3.30%210876000东莞市振兴工贸发展有
境内非国有法人3.10%197800790限公司
杨泽敏境内自然人0.60%38000000
江雪贞境内自然人0.55%35000000
朱木清境内自然人0.55%34845000
张林境内自然人0.53%33600000冻结3360000
刘伟权境内自然人0.53%33553560
王强境内自然人0.48%30800000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东宏远集团有限公司127359707人民币普通股127359707陆生华21676506人民币普通股21676506方国宝21087600人民币普通股21087600东莞市振兴工贸发展有限公司19780079人民币普通股19780079杨泽敏3800000人民币普通股3800000江雪贞3500000人民币普通股3500000朱木清3484500人民币普通股3484500张林3360000人民币普通股3360000
4东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告
刘伟权3355356人民币普通股3355356王强3080000人民币普通股3080000
·上述股东中，广东宏远集团有限公司与东莞市振兴工贸发展有限公司不存在关联关系；
·东莞市振兴工贸发展有限公司与刘伟权不存在关联关系；
·刘伟权为广东宏远集团有限公司董事，但两者之间不存在一致行动人关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
·广东宏远集团有限公司、东莞市振兴工贸发展有限公司及刘伟权与上述股东中的其他股东之间不存在关联关系；
·没有充足的确定性信息对上述股东中的其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判断。
东莞市振兴工贸发展有限公司通过信用证券账户持股12469379股；杨泽敏前10名股东参与融资融券业务情况说明通过信用证券账户持股3800000股；朱木清通过信用证券账户持股2300000（如有）股；王强通过信用证券账户持股3080000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、煤矿兼并重组事项
公司及广东省地质矿产公司于2015年1月27日与孔家沟煤矿原股东金荣辉、易颖签署煤矿资产整合合作协议，合作各方确定将其名下采矿权（即核桃坪煤矿及孔家沟煤矿）过户到鸿熙矿业名下进行整合合作。但其后由于金荣辉、易颖拒绝履行相关资产资料等的交接义务，致使两矿整合工作未能如约开展，合作受阻。经协调无果后，公司就此事项向贵州省高院提起诉讼，要求金荣辉、易颖履约，贵州省高院于2016年11月21日开庭审理，判定金荣辉、易颖向公司给付违约金300万元，但不支持公司按诉求收购新矿井另外30%股权。此后鉴于二被告不执行贵州省高院一审判决并拒绝履行合作协议的约定，公司将此案上诉至最高人民法院。
2018年6月29日，最高人民法院开庭审理此案，于2018年11月作出判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。根
据本次判决结果，被告方需向公司支付合同违约金300万元，但不会对公司本期及期后利润产生重大影响，具体的影响情况还需视执行结果而定。根据判决书认定，核桃坪煤矿还处在孔家沟煤矿的整合资产及其经营管理权移交过程中，尚未实现整合合作资产及其经营管理权的全部移交，即整合后的新矿井并没有形成，关于公司主张判令二被告将其拥有的新矿井的30%股权转让给公司的诉讼请求，法院不予支持。详情请参阅本公司于2018年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的公告，公告编号：2018-073。
公司已在2019年2月向贵州省高院申请强制执行上述判决，贵州省高院指定由威宁县人民法院执行，经法院调查被执行人易颖、金荣辉无可供执行财产，法院认为本案当前不具备执行条件，2019年9月5日威宁县人民法院裁定终结（2019）黔0526执564号案件本次执行程序。若发现被执行人有可供执行财产时，公司可随时恢复执行向威宁县人民法院申请恢复执行。
2020年7月，公司向威宁法院申请恢复强制执行，法院依法冻结及划扣被执行人银行存款及网络资金18548.56元，经法
院调查易颖在贵阳市云岩区房屋一套，已被威宁法院另案依法轮候查封；金荣辉在六盘水市钟山区有房屋四套，威宁法院已于2020年10月30日依法轮候查封；依公司申请，威宁法院已于2020年10月20日依法轮候查封易颖、金荣辉实际控股的鸿熙矿业孔家沟煤矿采矿权。但上述已查封财产首封机关均为其他法院，威宁法院无优先处置权，被执行人易颖、金荣辉无其它可供执行财产。法院认为本案当前不具备执行条件，2020年11月5日威宁县人民法院裁定终结（2020）黔0526执恢101号案件本次执行程序。若发现被执行人有可供执行财产时，公司可随时恢复执行向威宁县人民法院申请恢复执行。
2、因孔家沟煤矿而涉诉的情况
2015年4月，金荣辉、易颖在拒不履行孔家沟煤矿交接义务后，擅自对孔家沟煤矿进行生产销售，在本公司不知情的情况下，私自与四川能投、四川威玻签订煤炭买卖合同，最终因未能在合同结算日完成煤炭供给，欠四川能投预付货款950万元。此后，四川能投将该债权转让予四川威玻，四川威玻以孔家沟煤矿已被本公司“并购”和接管为由，向四川威远县人民法院提起诉讼，诉请公司承担连带清偿责任。
此案于2019年1月诉至四川内江中院，其判决公司需承担连带清偿责任。公司不服内江中院判决，向四川省高院申请再审。该院裁定撤销威远县法院及内江中院此前对本案的判决，并将本案发回威远县法院重审。2020年4月10日，威远县法院开庭审理本案，判决：被告鸿熙公司孔家沟煤矿向四川威玻支付债权转让款及违约金；被告鸿熙公司对上述债务承担连带责任；被告易颖、金荣辉对上述债务承担连带责任；驳回原告四川威玻的其他诉讼请求。
在2019年10月四川高院再审裁定前，内江中院的二审判决已执行，公司已被强制划扣1555.62万元。本次威远法院重审仅为一审判决，公司将根据该诉讼事项的后续进展情况，力争执行回转以要求原申请人返还被划扣款项及孳息，或依法向孔家沟合伙人（金荣辉、易颖）、鸿熙公司、四川威玻等相关主体追偿索赔。
本案详情请参阅本公司于2020年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的编号2020-064公告。
2021年3月，四川威玻公司、易颖、及鸿熙公司已提起上诉，四川内江中院于2021年9月22日开庭审理，尚未有判决结果。
3、关于公司向柳向阳、猛者新寨煤矿及贵州鸿熙矿业有限公司提起诉讼的事项2015年2月5日，公司与柳向阳签署采矿权及股权转让合同，公司以3000万元的价格向柳向阳出让永安煤矿采矿权（包括其项下资产）和100%股权，对方将永安煤矿作为其所控制的猛者新寨煤矿（属鸿熙矿业煤矿整合主体名下煤矿）关闭指标。
合同签订后，公司如约履行合同义务，猛者新寨煤矿顺利获得批复，完成了对永安煤矿的整合，然而柳向阳对此仅支付了100万元转让款，余款经我方多次发函催收仍拖欠未付，已构成严重违约，为维护公司合法权益，公司依法起诉柳向阳、猛者新寨煤矿及鸿熙矿业。
5东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告
东莞中院于2018年10月开庭审理此案，判决：（一）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司支付转让款2900万元及其利息276.15万元；（二）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司支付逾期付款违约金（以350万元为基数自2015年2月20日起算，以1350万元为基数自2015年7月1日起算，以1200万元为基数自2016年1月1日起算，均按照每日1‰的标准，计算违约金至实际清偿之日止）；（三）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司赔偿律师费67.99万元；
（四）猛者新寨煤矿、鸿熙矿业对上述第一、二、三判项确定的柳向阳的所负债务向公司承担连带清偿责任；（五）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司偿还垫付工程款46万元及其利息（以46万元为基数，按照中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率标准，从2017年2月22日起计算至实际清偿之日止）；（六）驳回本公司的其他诉讼请求；（七）驳回柳向阳的反诉请求。
柳向阳不服东莞中院判决，上诉至广东省高院。广东省高院于2019年6月开庭审理，其判决维持了东莞中院（2017）粤
19民初8号民事判决第一、三、四、六、七项；变更了第二、五项关于逾期付款违约金、垫付工程款及利息的计算方法。详
情请参阅本公司于2020年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的编号2020-002公告。
2020年3月，公司已向东莞市中级人民法院申请强制执行。2021年1月25日，公司收到法院执行款92998.42元。2021年3月15日，东莞中院对被执行人柳向阳、案外人柳智恒名下房产及屋内家私家电、被执行人柳向阳名下车库进行公开司法拍卖，但因无人出价已经流拍。其后，柳向阳于2021年5月18日分别向东莞市中级人民法院和公司出具《还款承诺函》说明还款方案及还款资金来源，2021年5月29日东莞市中级人民法院依法裁定终结本案执行，若柳向阳不履行还款方案或发现被执行人有可供执行财产时，公司可依法向东莞市中级人民法院申请恢复执行。
4、关于下属企业继续开展套期保值业务的事项
董事会于2021年3月23日审议通过《关于下属企业继续开展商品期货套期保值业务的议案》，下属企业英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司为有效降低产品价格波动影响所致的经营风险，于上海期货交易所等境内期货交易所开展商品期货套期保值业务，交易品种包括银、铅、金等期货合约，拟投入的保证金在任一时点余额不超过人民币6000万元，业务期间自董事会审议通过之日起一年内。详情请参阅本公司于2021年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的公告，公告编号：2021-004。
5、关于全资子公司宏远投资参与东莞中万信远增资扩股项目的事项
2021年4月19日，宏远投资认缴出资7500万元参与中万信远增资扩股项目获取10%股权，并根据持股比例对等投入原则
向项目公司提供不超过14500万元的股东借款用于支付项目地块地价款（含保证金）及相关税费等。中万信远项目地块位于东莞市厚街镇寮厦社区，为R2二类居住用地+C2商业金融业用地，用地面积104560.6平方米。
详情请参阅本公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的公告，公告编号：2021-015。报告期内，该项目投资开发进展顺利。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金688788386.25657657965.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产500880.00衍生金融资产应收票据
应收账款14880850.1120505428.42应收款项融资
预付款项21633544.904266692.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款38196668.5342612565.34
其中：应收利息
应收股利5000000.00买入返售金融资产
存货910859696.601063061536.35
合同资产239940.57312380.67持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7062122.1414003716.14
6东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告
流动资产合计1682162089.101802420284.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款269774292.70480955549.58
长期股权投资167124801.83124704989.03
其他权益工具投资150000000.00150000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产163000981.24135783242.98
固定资产77811400.71119398695.19
在建工程275035.43682858.75生产性生物资产油气资产
使用权资产8166044.26
无形资产166319140.66165840283.29开发支出
商誉34075342.6134075342.61
长期待摊费用1742237.832506780.49
递延所得税资产101063946.3592594289.43
其他非流动资产294800.56
非流动资产合计1139353223.621306836831.91
资产总计2821515312.723109257116.83
流动负债：
短期借款235286640.63235326739.60向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债163890.00衍生金融负债应付票据
应付账款82841793.71107588389.49预收款项
合同负债95912911.95213207326.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2840361.9515196627.39
应交税费170978055.10161367346.61
其他应付款152811258.17145449864.89
其中：应付利息
应付股利17331.4017331.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债283666796.20350793887.47
其他流动负债6051507.6911192566.55
流动负债合计1030389325.401240286638.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款47250000.00227150000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8663284.05
长期应付款6733.67长期应付职工薪酬
7东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告
预计负债56387848.1656387848.16
递延收益2195444.042195444.04
递延所得税负债7440768.707973110.29其他非流动负债
非流动负债合计121937344.95293713136.16
负债合计1152326670.351533999774.76
所有者权益：
股本638280604.00638280604.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积541157844.74541157844.74
减：库存股
其他综合收益427755.30-163890.00
专项储备1232296.831232296.83
盈余公积226989258.03226989258.03一般风险准备
未分配利润261890184.22167323361.47
归属于母公司所有者权益合计1669977943.121574819475.07
少数股东权益-789300.75437867.00
所有者权益合计1669188642.371575257342.07
负债和所有者权益总计2821515312.723109257116.83
法定代表人：周明轩主管会计工作负责人：鄢国根会计机构负责人：鄢国根
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入959400467.89530038412.27
其中：营业收入959400467.89530038412.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本803528916.55557509102.58
其中：营业成本638172228.19436916226.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加61904709.9113708211.10
销售费用29160116.9018806937.53
管理费用41329352.7056980003.28
研发费用6766057.69
财务费用26196451.1631097724.03
其中：利息费用29459754.5632847186.09
利息收入4787133.093214434.92
加：其他收益1952653.566450050.68投资收益（损失以“－”号
10678907.9520519685.32
填列）
其中：对联营企业和合营企
10678907.9520519685.32
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
8东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告净敞口套期收益（损失以-1186220.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
344110.55-444440.33号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
16056.5447779.55号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）168863279.94-2083835.09
加：营业外收入274857.79283742.31
减：营业外支出31494.521949139.10四、利润总额（亏损总额以“－”号
169106643.21-3749231.88
填列）
减：所得税费用37256078.556653198.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）131850564.66-10402430.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
131850564.66-10402430.69“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润133509930.03-7942393.04
2.少数股东损益-1659365.37-2460037.65
六、其他综合收益的税后净额664770.00归属母公司所有者的其他综合收
591645.30
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
591645.30
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备591645.30
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
73124.70
的税后净额
七、综合收益总额132515334.66-10402430.69归属于母公司所有者的综合收
134101575.33-7942393.04
益总额
归属于少数股东的综合收益总-1586240.67-2460037.65
9东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.2092-0.0125
（二）稀释每股收益0.2092-0.0125本期无发生同一控制下企业合并。
法定代表人：周明轩主管会计工作负责人：鄢国根会计机构负责人：鄢国根
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
912040489.25583643574.98
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2304582.774886182.68收到其他与经营活动有关的现
15883151.8711539945.20
金
经营活动现金流入小计930228223.89600069702.86
购买商品、接受劳务支付的现
544925793.68377223457.59
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
41598665.5943039191.94
现金
支付的各项税费143829074.3151471656.08支付其他与经营活动有关的现
51085374.4145676850.54
金
经营活动现金流出小计781438907.99517411156.15
经营活动产生的现金流量净额148789315.9082658546.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金25000000.00
处置固定资产、无形资产和其
26610.00110000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
426138905.32253619947.60
金
10东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动现金流入小计451165515.32253729947.60
购建固定资产、无形资产和其
3843349.631333799.15
他长期资产支付的现金
投资支付的现金75000000.003045000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
173738128.86297988905.32
金
投资活动现金流出小计252581478.49302367704.47
投资活动产生的现金流量净额198584036.83-48637756.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金980000.00245000.00
其中：子公司吸收少数股东投
980000.00245000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金310000000.00851000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计310980000.00851245000.00
偿还债务支付的现金557000000.00658750000.00
分配股利、利润或偿付利息支
67791631.5296236098.65
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
21312639.8638166692.47
金
筹资活动现金流出小计646104271.38793152791.12
筹资活动产生的现金流量净额-335124271.3858092208.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12249081.3592112998.72
加：期初现金及现金等价物余
633083875.82369344075.91
额
六、期末现金及现金等价物余额645332957.17461457074.63
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金657657965.04657657965.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款20505428.4220505428.42应收款项融资
预付款项4266692.964266692.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款42612565.3442612565.34
其中：应收利息
11东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告
应收股利5000000.005000000.00买入返售金融资产
存货1063061536.351063061536.35
合同资产312380.67312380.67持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14003716.1414003716.14
流动资产合计1802420284.921802420284.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款480955549.58480955549.58
长期股权投资124704989.03124704989.03
其他权益工具投资150000000.00150000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产135783242.98135783242.98
固定资产119398695.19119398695.19
在建工程682858.75682858.75生产性生物资产油气资产
使用权资产8370500.678370500.67
无形资产165840283.29165840283.29开发支出
商誉34075342.6134075342.61
长期待摊费用2506780.492506780.49
递延所得税资产92594289.4392594289.43
其他非流动资产294800.56294800.56
非流动资产合计1306836831.911315207332.588370500.67
资产总计3109257116.833117627617.508370500.67
流动负债：
短期借款235326739.60235326739.60向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债163890.00163890.00衍生金融负债应付票据
应付账款107588389.49107588389.49预收款项
合同负债213207326.60213207326.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15196627.3915196627.39
应交税费161367346.61161367346.61
其他应付款145449864.89145449864.89
其中：应付利息
应付股利17331.4017331.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
350793887.47350793887.47
负债
其他流动负债11192566.5511192566.55
流动负债合计1240286638.601240286638.60
12东莞宏远工业区股份有限公司2021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款227150000.00227150000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9637698.799637698.79
长期应付款6733.676733.67长期应付职工薪酬
预计负债56387848.1656387848.16
递延收益2195444.042195444.04
递延所得税负债7973110.297973110.29其他非流动负债
非流动负债合计293713136.16303350834.959637698.79
负债合计1533999774.761543637473.559637698.79
所有者权益：
股本638280604.00638280604.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积541157844.74541157844.74
减：库存股
其他综合收益-163890.00-163890.00
专项储备1232296.831232296.83
盈余公积226989258.03226989258.03一般风险准备
未分配利润167323361.47166677090.43-646271.04归属于母公司所有者权益
1574819475.071574173204.03-646271.04
合计
少数股东权益437867.00-183060.08-620927.08
所有者权益合计1575257342.071573990143.95-1267198.12
负债和所有者权益总计3109257116.833117627617.508370500.67调整情况说明
（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（2）依据《企业会计准则-租赁》及相关指南，对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（3）依据《企业会计准则-租赁》及相关指南，对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
（4）依据《企业会计准则-租赁》及相关指南，对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
2021年10月28日
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