中泰化学:2021年第三季度报告

新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
证券代码：002092证券简称：中泰化学公告编号：2021-134
新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO. LTD.
2021年第三季度报告
2021年10月
1新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
重要提示内容
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2.公司负责人刘洪、主管会计工作负责人彭江玲及会计机构负责人（会计主管人员）黄潮秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
2新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并年初至本报告报告期期比上上年同期年初至报告期上年同期末比上本报告期年同期末年同期增减增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入（元）11522740492.9423427534304.3323431727725.89-50.82%42238529756.0364970339894.6864976687910.27-34.99%归属于上市公司股东
731286486.83-139854063.41-176434888.98514.48%2464399539.54-446421118.85-452050473.51645.16%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益672921845.94-179632369.80-216213195.37411.23%2395437774.11-514855489.86-520484844.52560.23%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————————1459567952.233708637634.093727472964.32-60.84%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.3006-0.0652-0.0822465.72%1.0993-0.2080-0.2106621.98%
股）稀释每股收益（元/
0.3006-0.0652-0.0822465.72%1.0993-0.2080-0.2106621.98%
股）加权平均净资产收益
3.13%-0.76%-0.95%4.08%11.75%-2.37%-2.40%14.15%
率上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后
总资产（元）74275941951.3363926870767.0565294223527.0013.76%归属于上市公司股东
25042098279.5018863226964.4118934195480.2232.26%
的所有者权益（元）
注：2021年7月公司收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆中泰新鑫化工科技
股份有限公司40%股份并增资，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司成为公司控股子公司；
故公司2020年存在同一控制下企业合并追溯调整的情况。
3新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）2575739517
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.9568
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资
919955.76999873.27产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
15935804.6634629494.87
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）主要是非同一
企业取得子公司、联营企业及合营企控制下合并新业的投资成本小于取得投资时应享有
36144418.6936144418.69疆金晖兆丰能
被投资单位可辨认净资产公允价值产源股份有限公生的收益司所致同一控制下企业合并产生的子公司期
12476783.7812476783.78
初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-5502709.83-10853110.33支出其他符合非经常性损益定义的损益项
-2818089.28目
减：所得税影响额1401584.744137466.17
少数股东权益影响额（税后）208027.433116317.96
合计58364640.8968961765.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
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常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元本报告期末上年末同比增减变动原因合并范围增加及预付的货款
预付款项4885823799.882659539928.4883.71%增加新增应收出口退税及补贴所
其他应收款868202319.68424089243.98104.72%致
合并范围增加；库存商品、
存货2879181272.721933589322.1348.90%原材料增加所致一年内到期的非
19915107.2031324703.00-36.42%分期收款销售商品减少所致
流动资产本期执行新租赁准则科目重
使用权资产4746509494.93-分类所致
无形资产1393458088.89778815841.5278.92%合并范围增加金晖兆丰所致
长期待摊费用525920266.39149925721.51250.79%合并范围增加金晖兆丰所致
应付票据2617851801.714855128681.93-46.08%票据到期兑付所致合并范围增加及预收客户的
合同负债2862729079.411534449375.9486.56%货款增加所致
应付职工薪酬203401678.87112154895.1681.36%本期薪酬增加所致
应付债券2607867497.605053230504.72-48.39%归还到期债券所致
长期应付款2913251295.201638614262.0977.79%合并范围增加金晖兆丰所致本期执行新租赁准则科目重
租赁负债1039162984.26-分类所致非公开发行股份资本公积增
资本公积12658489322.939435141225.1834.16%加所致合并范围增加及本期计提安
专项储备26148735.2410871628.03140.52%全专项储备增加所致本报告期上年同期同比增减变动原因转让上海中泰多经国际贸易
营业收入42238529756.0364976687910.27-34.99%有限责任公司控股权，贸易收入下降所致
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转让上海中泰多经国际贸易
营业成本35972862493.7462381743887.61-42.33%有限责任公司控股权，贸易成本下降所致
税金及附加289647824.27176163647.0864.42%附加税增加所致
管理费用791195646.79486840401.0762.52%修理费、薪酬增加所致
研发费用43761160.3813417977.64226.14%研发支出增加所致主要是联营企业投资收益增
投资收益344729476.9546745092.39637.47%加所致公允价值变动收主要是期货持仓浮动收益减
14949188.7062090625.00-75.92%
益少所致
所得税费用379627971.4873389280.25417.28%利润增加所致本报告期上年同期同比增减变动原因经营活动产生的本期经营活动现金流出增加
1459567952.233727472964.32-60.84%
现金流量净额较多投资活动产生的
-3061603888.82-2272316829.9234.73%主要是合并范围变更所致现金流量净额筹资活动产生的主要是本期吸收投资收到的
1360878170.56-1155590468.41217.76%
现金流量净额现金增加所致现金及现金等价投资活动现金净流量减少所
-301365948.75292616558.77-202.99%物净增加额致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
921710
总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
新疆中泰（集团）有限
国有法人19.46%50130212485857984责任公司鸿达兴业集团有限公境内一般
8.70%224055772冻结224055772
司法人香港中央结算有限公
境外法人4.17%107404090司广东联塑科技实业有境内一般
3.06%7882882878828828
限公司法人
乌鲁木齐环鹏有限公国有法人2.59%66743000冻结7470120
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司国泰君安证券股份有
国有法人1.36%3515044134909909限公司泰康资产聚鑫股票专
项型养老金产品－中其他1.31%3378378333783783国银行股份有限公司泰康人寿保险有限责
任公司－分红－个人其他1.22%3135783118806306
分红-019L-FH002 深中国银河证券股份有
国有法人1.20%3101666830968468限公司申万宏源证券有限公
国有法人0.91%2343535523198198司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
新疆中泰（集团）有限责任公司415444140人民币普通股415444140鸿达兴业集团有限公司224055772人民币普通股224055772香港中央结算有限公司107404090人民币普通股107404090乌鲁木齐环鹏有限公司66743000人民币普通股66743000
广州市玄元投资管理有限公司－
19048641人民币普通股19048641
玄元六度元宝8号私募投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投
16018238人民币普通股16018238
连－行业配置
华夏人寿保险股份有限公司－自
15124200人民币普通股15124200
有资金浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）12937600人民币普通股12937600价值中国专享私募证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－分
12551525人民币普通股12551525
红－个人分红-019L-FH002 深华泰证券股份有限公司11310439人民币普通股11310439
新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、上述股东关联关系或一致行动的新疆中泰国际供应链管理股份有限公司存在关联关系。其他说明股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情公司前10名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务
况说明（如有）
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注：截至2021年9月30日，公司股东乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链股份有限公司累计参与转融通证券出借业务股份数量2575.70万股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4670984491.535190659577.01结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产28768670.00
应收票据6140496662.405705050664.91
应收账款3529777948.742961672510.02
应收款项融资1258233017.821080864852.68
预付款项4885823799.882659539928.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款868202319.68424089243.98
其中：应收利息
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应收股利16000000.00买入返售金融资产
存货2879181272.721933589322.13合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产19915107.2031324703.00
其他流动资产1037687924.74842403774.67
流动资产合计25290302544.7120857963246.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款303108876.24256665583.26
长期股权投资3011248055.022664690500.69
其他权益工具投资49900898.8849735586.62其他非流动金融资产
投资性房地产129178740.99133706294.49
固定资产31784190954.3533558998633.34
在建工程6667975316.886439101164.45生产性生物资产油气资产
使用权资产4746509494.93
无形资产1393458088.89778815841.52
开发支出5520000.005520000.00
商誉25912826.4425912826.44
长期待摊费用525920266.39149925721.51
递延所得税资产211728556.17213188901.43
其他非流动资产130987331.44159999226.37
非流动资产合计48985639406.6244436260280.12
资产总计74275941951.3365294223527.00
流动负债：
短期借款8927073578.178667203364.92向中央银行借款拆入资金
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交易性金融负债
衍生金融负债4824165.27
应付票据2617851801.714855128681.93
应付账款5756951315.506697253307.90
预收款项1272062.96958579.51
合同负债2862729079.411534449375.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬203401678.87112154895.16
应交税费310947490.22330821825.45
其他应付款387379343.09303023230.78
其中：应付利息
应付股利5215761.07应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2130887925.802663121443.19
其他流动负债8257854043.867103919167.09
流动负债合计31456348319.5932272858037.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4867308033.094452134339.66
应付债券2607867497.605053230504.72
其中：优先股永续债
租赁负债1039162984.26
长期应付款2913251295.201638614262.09长期应付职工薪酬预计负债
递延收益305949385.07300690905.39
递延所得税负债28109431.7934497718.66
其他非流动负债16470480.6317847415.74
10新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
非流动负债合计11778119107.6411497015146.26
负债合计43234467427.2343769873183.40
所有者权益：
股本2575739517.002146449598.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积12658489322.939435141225.18
减：库存股
其他综合收益-20511188.70-17563820.46
专项储备26148735.2410871628.03
盈余公积809044608.41809044608.41一般风险准备
未分配利润8993187284.626550252241.06归属于母公司所有者权益合
25042098279.5018934195480.22
计
少数股东权益5999376244.602590154863.38
所有者权益合计31041474524.1021524350343.60
负债和所有者权益总计74275941951.3365294223527.00
法定代表人：刘洪主管会计工作负责人：彭江玲会计机构负责人：黄潮秀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入42238529756.0364976687910.27
其中：营业收入42238529756.0364976687910.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本39556367859.8865724657786.65
其中：营业成本35972862493.7462381743887.61利息支出手续费及佣金支出退保金
11新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加289647824.27176163647.08
销售费用1570826080.431800918346.28
管理费用791195646.79486840401.07
研发费用43761160.3813417977.64
财务费用888074654.27865573526.97
其中：利息费用861735483.44861049671.19
利息收入24866198.3737180518.85
加：其他收益37447584.1574165838.55
投资收益（损失以“－”号填列）344729476.9546745092.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益442060751.44-49221939.83以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
14949188.7062090625.00号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-25708173.55-11848259.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）1322596.10-87605908.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）1005809.6517324036.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3055908378.15-647098451.66
加：营业外收入40483013.5718506157.48
减：营业外支出15197641.5928344664.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3081193750.13-656936958.41
减：所得税费用379627971.4873389280.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2701565778.65-730326238.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2701565778.65-730326238.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2464399539.54-452050473.51
12新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
2.少数股东损益237166239.11-278275765.15
六、其他综合收益的税后净额-1242068.40-22742309.50归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-1242068.40-22742309.50额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1242068.40-22742309.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益-533192.20
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-708876.20-22742309.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2700323710.25-753068548.16
归属于母公司所有者的综合收益总额2463157471.14-474792783.01
归属于少数股东的综合收益总额237166239.11-278275765.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.0993-0.2106
（二）稀释每股收益1.0993-0.2106
法定代表人：刘洪主管会计工作负责人：彭江玲会计机构负责人：黄潮秀
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12476783.78元，上期被合并方实现的净利润为：-5629354.66元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
13新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金53186290477.8976502769436.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还176185363.72151374087.53
收到其他与经营活动有关的现金996972246.09725350089.36
经营活动现金流入小计54359448087.7077379493612.90
购买商品、接受劳务支付的现金47405380400.4370097797619.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2120816737.861604705119.73
支付的各项税费1690274168.53696099091.40
支付其他与经营活动有关的现金1683408828.651253418818.32
经营活动现金流出小计52899880135.4773652020648.58
经营活动产生的现金流量净额1459567952.233727472964.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金420075000.00
取得投资收益收到的现金51361497.7378999785.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6910608.2219757146.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20629901.45
收到其他与投资活动有关的现金1576619.2912052963.08
投资活动现金流入小计479923725.24131439796.86
14新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1458652242.651712573656.97
产支付的现金
投资支付的现金817682428.80651735040.52质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额647698551.65
支付其他与投资活动有关的现金617494390.9639447929.29
投资活动现金流出小计3541527614.062403756626.78
投资活动产生的现金流量净额-3061603888.82-2272316829.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3754913063.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20000000.00
取得借款收到的现金9729615999.7512068894663.71
收到其他与筹资活动有关的现金3317180000.001929244654.66
筹资活动现金流入小计16801709063.2613998139318.37
偿还债务支付的现金13166537200.8312424408924.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1064241276.651119591074.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润148993689.00116441199.14
支付其他与筹资活动有关的现金1210052415.221609729787.30
筹资活动现金流出小计15440830892.7015153729786.78
筹资活动产生的现金流量净额1360878170.56-1155590468.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60208182.72-6949107.22
五、现金及现金等价物净增加额-301365948.75292616558.77
加：期初现金及现金等价物余额2879239914.902604388226.84
六、期末现金及现金等价物余额2577873966.152897004785.61
法定代表人：刘洪主管会计工作负责人：彭江玲会计机构负责人：黄潮秀
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
15新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金5190659577.015190659577.01结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产28768670.0028768670.00
应收票据5705050664.915705050664.91
应收账款2961672510.022961672510.02
应收款项融资1080864852.681080864852.68
预付款项2659539928.482659539928.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款424089243.98424089243.98
其中：应收利息
应收股利16000000.0016000000.00买入返售金融资产
存货1933589322.131933589322.13合同资产持有待售资产一年内到期的
31324703.0031324703.00
非流动资产
其他流动资产842403774.67842403774.67
流动资产合计20857963246.8820857963246.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款256665583.26256665583.26
长期股权投资2664690500.692664690500.69
其他权益工具投资49735586.6249735586.62其他非流动金融资产
16新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
投资性房地产133706294.49133706294.49
固定资产33558998633.3428148967408.73-5410031224.61
在建工程6439101164.456439101164.45生产性生物资产油气资产
使用权资产5410031224.615410031224.61
无形资产778815841.52778815841.52
开发支出5520000.005520000.00
商誉25912826.4425912826.44
长期待摊费用149925721.51149925721.51
递延所得税资产213188901.43213188901.43
其他非流动资产159999226.37159999226.37
非流动资产合计44436260280.1244436260280.12
资产总计65294223527.0065294223527.00
流动负债：
短期借款8667203364.928667203364.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债4824165.274824165.27
应付票据4855128681.934855128681.93
应付账款6697253307.906697253307.90
预收款项958579.51958579.51
合同负债1534449375.941534449375.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬112154895.16112154895.16
应交税费330821825.45330821825.45
其他应付款303023230.78303023230.78
其中：应付利息
应付股利5215761.075215761.07
17新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的
2663121443.192663121443.19
非流动负债
其他流动负债7103919167.097103919167.09
流动负债合计32272858037.1432272858037.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4452134339.664452134339.66
应付债券5053230504.725053230504.72
其中：优先股永续债
租赁负债1206127286.251206127286.25
长期应付款1638614262.09432486975.84-1206127286.25长期应付职工薪酬预计负债
递延收益300690905.39300690905.39
递延所得税负债34497718.6634497718.66
其他非流动负债17847415.7417847415.74
非流动负债合计11497015146.2611497015146.26
负债合计43769873183.4043769873183.40
所有者权益：
股本2146449598.002146449598.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9435141225.189435141225.18
减：库存股
其他综合收益-17563820.46-17563820.46
专项储备10871628.0310871628.03
盈余公积809044608.41809044608.41一般风险准备
未分配利润6550252241.066550252241.06
18新疆中泰化学股份有限公司2021年第三季度报告全文
归属于母公司所有
18934195480.2218934195480.22
者权益合计
少数股东权益2590154863.382590154863.38
所有者权益合计21524350343.6021524350343.60负债和所有者权益
65294223527.0065294223527.00
总计调整情况说明财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）相关规定。本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
第三季度审计报告是否属于非标准审计报告
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
新疆中泰化学股份有限公司
董事长：杨江红
二〇二一年十月二十九日
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