飞凯材料:2021年第三季度报告

上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2021-119
债券代码：123078债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）684303935.8932.81%1886853831.6940.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）102446288.8072.52%270497612.1059.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
81991419.7759.84%232236394.1379.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----284916900.00309.18%
基本每股收益（元/股）0.2066.67%0.5360.61%
稀释每股收益（元/股）0.1850.00%0.4845.45%
1上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
加权平均净资产收益率3.38%1.09%9.11%2.32%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5859786119.315539431903.135.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3092187919.902845252424.578.68%
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-2213.46冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或3441627.5719237386.54定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益-598713.30除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
18593940.5321002369.94
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1606836.86-1814105.36
减：所得税影响额-26164.04468707.35
少数股东权益影响额（税后）26.25296652.56
合计20454869.0338261217.97--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度原因主要系公司本期购买银行结构性存款产品
交易性金融资产422155574.82158989133.90165.52%所致。
2上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
主要系公司本期业务增长客户以汇票形式
应收票据153124636.03111330575.9437.54%回款增加所致。
主要系公司本期业务增长原材料采购增加
预付款项48656609.4930874672.4357.59%所致。
主要系公司新增对外投资及公允价值变动
其他权益工具投资238085252.06150864956.5557.81%所致。
主要系公司本期业务增长原材料采购增加
应付票据132287979.3282424169.6360.50%供应商以汇票形式付款增加所致。
主要系公司按照完工进度支付项目设备及
其他应付款78806689.07166780586.58-52.75%工程款和支付对外投资款所致。
主要系公司本期已背书但附有追索权的银
其他流动负债108486020.3764626174.7467.87%行承兑汇票增加所致。
主要系公司一年以上融资租赁借款减少所
长期应付款42691544.24156873297.03-72.79%致。
主要系公司进行股份回购和公司2019年限
库存股49001501.1929307870.4467.20%制性股票激励计划第二个限售期股票解除限售所致。
主要系公司其他权益工具投资产生的公允
其他综合收益22922347.17959107.672289.97%价值变动所致。
项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度原因
营业收入1886853831.691344512112.3340.34%主要系下游客户需求增加所致。
营业成本1141454781.32803366855.4042.08%主要系下游客户需求增加所致。
主要系公司报告期业务增长增值税增加所
税金及附加17331426.5612914477.6034.20%致。
主要系公司本期达到可确认其他收益的政
其他收益19052156.4013789046.3438.17%府补助增加所致。
投资收益（损失以“－”号填列）53199283.73559875.249401.99%主要系公司出售交易性金融资产所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填-31598200.4934556148.26-191.44%主要系公司出售交易性金融资产所致。
列）
所得税费用44769999.4727738653.9361.40%主要系公司报告期利润水平增长所致。
主要系公司本期对外投资项目公允价值变
其他权益工具投资公允价值变动22317956.73100.00%动所致。
销售商品、提供劳务收到的现金2100212203.301369115025.9553.40%主要系公司报告期业务增长所致。
收到的税费返还13854722.09100.00%主要系公司报告期出口退税额增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金1286042335.75864321231.6948.79%主要系公司报告期业务增长所致。
支付的各项税费140882174.0277951121.1380.73%主要系公司报告期业务增长缴纳的所得税
3上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
和增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金194740188.78140287926.1438.81%主要系公司报告期业务增长所致。
主要系公司出售交易性金融资产和收到投
取得投资收益收到的现金68143407.76559875.2412071.18%资项目分红所致。
收到其他与投资活动有关的现金792000000.00100000000.00692.00%主要系公司赎回理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资主要系公司报告期相关项目尚未达到付款
165719567.06244732244.07-32.29%
产支付的现金条件所致。
投资支付的现金97613206.6069155109.0141.15%主要系公司进行权益性投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金1102000000.00100000000.001002.00%主要系公司购买理财产品所致。
主要系公司本报告期未进行融资租赁借款
收到其他与筹资活动有关的现金15000000.00300000000.00-95.00%所致。
主要系公司本期向金融机构借款规模下降
偿还债务支付的现金556791725.00953771619.31-41.62%所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60114578.6342628130.9941.02%主要系公司进行2020年度利润分配所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数33249
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
飞凯控股有限公司境外法人30.85%159225604质押46800000上海半导体装备材料产业投资管理
有限公司-上海半导体装备材料产其他6.95%35846210
业投资基金合伙企业（有限合伙）
上海康奇投资有限公司境内非国有法人1.71%8846731
北京芯动能投资基金（有限合伙）境内非国有法人1.63%8397023
北京联科斯凯物流软件有限公司境内非国有法人1.59%8202836
ZHANG JUSTIN JICHEN 境外自然人 1.19% 6156717
ZHANG ALAN JIAN 境外自然人 1.19% 6156716
香港中央结算有限公司境外法人0.92%4735357
游石枝境内自然人0.74%3831300
张艳霞境内自然人0.68%35146362848527
4上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量飞凯控股有限公司159225604人民币普通股159225604
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半
35846210人民币普通股35846210
导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）上海康奇投资有限公司8846731人民币普通股8846731
北京芯动能投资基金（有限合伙）8397023人民币普通股8397023北京联科斯凯物流软件有限公司8202836人民币普通股8202836
ZHANG JUSTIN JICHEN 6156717 人民币普通股 6156717
ZHANG ALAN JIAN 6156716 人民币普通股 6156716香港中央结算有限公司4735357人民币普通股4735357游石枝3831300人民币普通股3831300深圳市汉志投资有限公司3120511人民币普通股3120511
1、ZHANG JUSTIN JICHEN、ZHANG ALAN JIAN 与本公司控股股东、实际控制人 ZHANG JINSHAN（张金山）系父子关系；
2、张艳霞与本公司控股股东、实际控制人 ZHANG JINSHAN（张金山）
上述股东关联关系或一致行动的说明系兄妹关系；
3、除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售
条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东游石枝通过普通证券账户持有1209000股，通过国泰君安证券股份前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）有限公司客户信用交易担保证券账户持有2622300股，实际合计持有
3831300股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售本期解除限本期增加限期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数售股数售股数股数张艳霞37979529494252848527高管锁定股按高管锁定规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执行；股
高管锁定股、股权激励苏斌5598602754034425566745权激励限售股按限制性股票激励计划限售股相关规定执行。
5上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
高管锁定股按高管锁定规定执行；股
高管锁定股、股权激励宋述国66784519450127540500884权激励限售股按限制性股票激励计划限售股相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执行；股
高管锁定股、股权激励陆春2624402754034425269325权激励限售股按限制性股票激励计划限售股相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执行；股
高管锁定股、股权激励邱晓生1108802478030975117075权激励限售股按限制性股票激励计划限售股相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执行；股
高管锁定股、股权激励伍锦贤5061021690903737957权激励限售股按限制性股票激励计划限售股相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执行；股
高管锁定股、股权激励曹松2856012240510021420权激励限售股按限制性股票激励计划限售股相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执行；股
高管锁定股、股权激励李晓晟2569011010458719267权激励限售股按限制性股票激励计划限售股相关规定执行。
其他限制性股按限制性股票激励计划相关规定执
341383015361501877680股权激励限售股票激励对象行。
合计891766728048761460896258880----
注：1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于本报告期初重新计算公司高级管理人员2021年度可转让股份数量，以高级管理人员上一年度末持有的股份总数为基数计算可转让额度，每年按所持股份的25%释放，导致有限售条件股份和无限售条件股份数量的变动；
2、公司2019年限制性股票激励计划第二个限售期的限制性股票于2021年7月2日解除限售。
三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年9月2日，公司控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国盛海通基金”）签署了《股份转让协议》，飞凯控股拟以协议转让的方式向国盛海通基金转让其持有的公司无限售流通股26000000股股份，转让价格为15.00元/股，转让总价款共计人民币390000000.00元，具体内容详见公司于2021年9月2日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-106）。
本次通过协议转让方式引入国盛海通基金，有利于优化公司股权结构，提升公司运作水平。国盛海通基金是以上海市国资运营平台上海国盛集团为主，联合相关市属国企发起设立的基金，作为致力于支持上海实体经济健康、稳定发展的投资者，本次国盛海通基金受让公司控股股东持有的公司部分股份成为公司具有国资背景的股东，是对公司未来发展前景及投资价值的高度认可，有利于促进国有资本和民营企业资本联合、融合发展、优势互补、产业协作，能为公司引进优质资源，拓宽发展道路，对公司经营发展产生积极影响。截至本报告披露之日，上述相关股份协议转让事项已取得深圳证券交易所上市公司股份转让确认书。根据规定，协议转让双方尚须前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将持续关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时发布相关事项的进展公告。
6上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金991093223.961348867893.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产422155574.82158989133.90衍生金融资产
应收票据153124636.03111330575.94
应收账款750304793.50603173698.53
应收款项融资23281454.9928571689.70
预付款项48656609.4930874672.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15852012.5413957632.34
其中：应收利息83569.7252063.56应收股利买入返售金融资产
存货604896337.36507969353.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产66921661.2464080743.97
流动资产合计3076286303.932867815393.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
7上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款46874591.5543447712.09
长期股权投资17631604.2717954347.81
其他权益工具投资238085252.06150864956.55其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产964895154.86923783228.19
在建工程466904785.63469092932.39生产性生物资产油气资产
使用权资产4960044.30
无形资产284201656.89292541918.92开发支出
商誉641693158.15642826737.58
长期待摊费用5852241.077058282.54
递延所得税资产58275816.3961093920.48
其他非流动资产54125510.2162952472.82
非流动资产合计2783499815.382671616509.37
资产总计5859786119.315539431903.13
流动负债：
短期借款879486000.00762963000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据132287979.3282424169.63
应付账款303584440.55237957050.13预收款项
合同负债6142483.124601588.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬70666657.7270603230.40
8上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费32996209.0335750961.42
其他应付款78806689.07166780586.58
其中：应付利息2612547.72426650.01应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债214690011.76236940054.74
其他流动负债108486020.3764626174.74
流动负债合计1827146490.941662646816.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款107703506.04108341443.68
应付债券628842020.14609199199.88
其中：优先股永续债
租赁负债2970207.32
长期应付款42691544.24156873297.03长期应付职工薪酬预计负债
递延收益42321562.9546007611.00
递延所得税负债31658797.2637146840.48其他非流动负债
非流动负债合计856187637.95957568392.07
负债合计2683334128.892620215208.61
所有者权益：
股本516096282.00515858018.00
其他权益工具200430566.25202978873.75
其中：优先股永续债
资本公积995877935.37986142252.77
减：库存股49001501.1929307870.44
其他综合收益22922347.17959107.67
专项储备207392.5560000.00
9上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
盈余公积47655219.8747655219.87一般风险准备
未分配利润1357999677.881120906822.95
归属于母公司所有者权益合计3092187919.902845252424.57
少数股东权益84264070.5273964269.95
所有者权益合计3176451990.422919216694.52
负债和所有者权益总计5859786119.315539431903.13
法定代表人：苏斌主管会计工作负责人：李晓晟会计机构负责人：王闰菲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1886853831.691344512112.33
其中：营业收入1886853831.691344512112.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1591603637.151179955353.87
其中：营业成本1141454781.32803366855.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17331426.5612914477.60
销售费用101261984.6587486412.14
管理费用142912007.70110751610.78
研发费用134375118.09104544809.44
财务费用54268318.8360891188.51
其中：利息费用59474551.3761497891.12
利息收入7389177.616487285.87
加：其他收益19052156.4013789046.34
10上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）53199283.73559875.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-31598200.4934556148.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4143758.96-1465166.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1270683.43-1536597.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）2213.46-858971.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）330491205.25209601093.66
加：营业外收入367516.6155935.86
减：营业外支出1996391.831762454.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）328862330.03207894575.27
减：所得税费用44769999.4727738653.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）284092330.56180155921.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）284092330.56180155921.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润270497612.10169759033.96
2.少数股东损益13594718.4610396887.38
六、其他综合收益的税后净额19308042.05-1801868.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额21963239.50-1801868.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益22317956.73
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动22317956.73
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-354717.23-1801868.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
11上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-354717.23-1801868.60
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2655197.45
七、综合收益总额303400372.61178354052.74
归属于母公司所有者的综合收益总额292460851.60167957165.36
归属于少数股东的综合收益总额10939521.0110396887.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.530.33
（二）稀释每股收益0.480.33
法定代表人：苏斌主管会计工作负责人：李晓晟会计机构负责人：王闰菲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2100212203.301369115025.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13854722.09
收到其他与经营活动有关的现金21897262.8217817021.29
经营活动现金流入小计2135964188.211386932047.24
购买商品、接受劳务支付的现金1286042335.75864321231.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
12上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金229382589.66234740126.98
支付的各项税费140882174.0277951121.13
支付其他与经营活动有关的现金194740188.78140287926.14
经营活动现金流出小计1851047288.211317300405.94
经营活动产生的现金流量净额284916900.0069631641.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金68143407.76559875.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2213.46627434.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1392575.49
收到其他与投资活动有关的现金792000000.00100000000.00
投资活动现金流入小计861538196.71101187309.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165719567.06244732244.07
投资支付的现金97613206.6069155109.01质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1102000000.00100000000.00
投资活动现金流出小计1365332773.66413887353.08
投资活动产生的现金流量净额-503794576.95-312700043.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金850000.003300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金850000.003300000.00
取得借款收到的现金673461487.36557008112.35
收到其他与筹资活动有关的现金15000000.00300000000.00
筹资活动现金流入小计689311487.36860308112.35
偿还债务支付的现金556791725.00953771619.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60114578.6342628130.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润720000.00
支付其他与筹资活动有关的现金195342437.26234253005.98
筹资活动现金流出小计812248740.891230652756.28
筹资活动产生的现金流量净额-122937253.53-370344643.93
13上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-454683.93786506.72
五、现金及现金等价物净增加额-342269614.41-612626539.73
加：期初现金及现金等价物余额1286406778.061027276349.92
六、期末现金及现金等价物余额944137163.65414649810.19
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1348867893.371348867893.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产158989133.90158989133.90衍生金融资产
应收票据111330575.94111330575.94
应收账款603173698.53603173698.53
应收款项融资28571689.7028571689.70
预付款项30874672.4330874672.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13957632.3413957632.34
其中：应收利息52063.5652063.56应收股利买入返售金融资产
存货507969353.58507969353.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
14上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动资产64080743.9764080743.97
流动资产合计2867815393.762867815393.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款43447712.0943447712.09
长期股权投资17954347.8117954347.81
其他权益工具投资150864956.55150864956.55其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产923783228.19923783228.19
在建工程469092932.39469092932.39生产性生物资产油气资产
使用权资产6484985.376484985.37
无形资产292541918.92292541918.92开发支出
商誉642826737.58642826737.58
长期待摊费用7058282.547058282.54
递延所得税资产61093920.4861093920.48
其他非流动资产62952472.8261834778.09-1117694.73
非流动资产合计2671616509.372676983800.015367290.64
资产总计5539431903.135544799193.775367290.64
流动负债：
短期借款762963000.00762963000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据82424169.6382424169.63
应付账款237957050.13237957050.13预收款项
合同负债4601588.904601588.90
15上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬70603230.4070603230.40
应交税费35750961.4235750961.42
其他应付款166780586.58166780586.58
其中：应付利息426650.01426650.01应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债236940054.74238073286.061133231.32
其他流动负债64626174.7464626174.74
流动负债合计1662646816.541663780047.861133231.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款108341443.68108341443.68
应付债券609199199.88609199199.88
其中：优先股永续债
租赁负债4234059.324234059.32
长期应付款156873297.03156873297.03长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46007611.0046007611.00
递延所得税负债37146840.4837146840.48其他非流动负债
非流动负债合计957568392.07961802451.394234059.32
负债合计2620215208.612625582499.255367290.64
所有者权益：
股本515858018.00515858018.00
其他权益工具202978873.75202978873.75
其中：优先股
16上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
资本公积986142252.77986142252.77
减：库存股29307870.4429307870.44
其他综合收益959107.67959107.67
专项储备60000.0060000.00
盈余公积47655219.8747655219.87一般风险准备
未分配利润1120906822.951120906822.95
归属于母公司所有者权益合计2845252424.572845252424.57
少数股东权益73964269.9573964269.95
所有者权益合计2919216694.522919216694.52
负债和所有者权益总计5539431903.135544799193.775367290.64调整情况说明：本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
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