林海股份:林海股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600099证券简称：林海股份
林海股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末项目本报告期上年同期增减年初至报告期末比上年同期增减
变动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入153033484.55-0.87568776652.4130.99归属于上市公司股东的净利
-1358187.12-158.806122808.99315.20润归属于上市公司股东的扣除
-1779217.72-185.685202695.38554.48非经常性损益的净利润
1/122021年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净
不适用不适用-44199107.29不适用额
基本每股收益（元/股）-0.0062-158.800.0279315.20
稀释每股收益（元/股）-0.0062-158.800.0279315.20
减少158.79个百增加0.952个百分
加权平均净资产收益率（%）-0.00281.26分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产724477245.20585801963.7523.67归属于上市公司股东的所有
489528164.82483405355.831.27
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额末金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
451194.021142006.89家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出83836.629422.15
减：所得税影响额114000.04231315.43
合计421030.60920113.61
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
应收账款50.72公司营业收入同比增长，且公司货款回笼主要集中在年末。
应收款项融资31.43报告期末应收票据结存增加。
预付款项50.96报告期内预付采购货款增加。
2/122021年第三季度报告
其他应收款71.45报告期内招标保证金增加。
存货92.40报告期末公司根据订单需求备货量增加。
长期待摊费用39.43报告期末公司认证待摊增加。
应付账款105.86报告期末公司应付供应商的采购货款增加。
合同负债692.79报告期末公司预收合同货款增加。
应付职工薪酬-96.76报告期末计件工资结余减少。
应交税费-43.76报告期末应交增值税减少。
其他流动负债832.84报告期末公司预收合同货款对应税金增加。
营业收入30.99报告期内公司订单增长导致收入增长。
营业成本32.73报告期内公司营业收入增长，成本相应增长。
研发费用43.06公司加大研发投入。
其他收益202.09报告期内公司收到政府补助增加。
信用减值损失-75.76报告期末应收账款的增加额较去年同期的增加额下降所致。
营业利润673.42报告期内公司较去年同期的订单增加。
利润总额427.12报告期内公司营业利润增加。
所得税费用3483.38报告期内公司当期所得税费用增加。
净利润315.20报告期内公司利润总额增加。
销售商品、提供劳务收
47.90报告期内公司销售回笼增加。
到的现金
收到的税费返还-65.58报告期内公司收到税费返还减少。
收到其他与经营活动有报告期内公司收到利息、政府补助、招投标保证金较同期增
48.96关的现金加。
购买商品、接受劳务支
64.87报告期内公司支付给供应商的采购货款增加。
付的现金经营活动产生的现金流不适用主要原因报告期内公司支付给供应商的采购货款增加。
量净额
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回-97.20报告期内公司处置资产减少。
的现金净额
分配股利、利润或偿付
-100.00公司上年同期分配股利所致。
利息支付的现金现金及现金等价物净增不适用报告期内公司支付给供应商的采购货款增加。
加额
3/122021年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数122690
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态中国福马机械集团有限公
国家9225692042.100质押46128450司
朱文雅境内自然人27700011.260无0
许福林境内自然人22000001.000无0
宁兰英境内自然人19533400.890无0
章安境内自然人18857000.860无0
陈小娟境内自然人18639690.850无0中国农业银行股份有限公
司－华夏中证500指数增其他15566740.710无0强型证券投资基金
国信证券股份有限公司－
华夏中证500指数智选增其他15455010.710无0强型证券投资基金
鲍瑞境内自然人10760000.490无0
董巍境内自然人10590000.480无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国福马机械集团有限公司92256920人民币普通股92256920朱文雅2770001人民币普通股2770001许福林2200000人民币普通股2200000宁兰英1953340人民币普通股1953340
4/122021年第三季度报告
章安1885700人民币普通股1885700陈小娟1863969人民币普通股1863969中国农业银行股份有限公司
－华夏中证500指数增强型1556674人民币普通股1556674证券投资基金
国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型1545501人民币普通股1545501证券投资基金鲍瑞1076000人民币普通股1076000董巍1059000人民币普通股1059000
前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东上述股东关联关系或一致行之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属动的说明
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人前10名股东及前10名无限股东朱文雅通过信用担保账户持有2770001股；股东章安通过普通帐
售股东参与融资融券及转融户持有34800股，通过信用担保账户持有1850900股；股东陈小娟通通业务情况说明（如有）过信用担保账户持有1863969股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
5/122021年第三季度报告
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:林海股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金140993341.75187256344.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款105396131.7769927078.53
应收款项融资276000.00210000.00
预付款项32059684.9421236503.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3514436.832049815.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货256607332.94133373862.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17955357.760
流动资产合计556802285.99414053604.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资23761647.0623761647.06其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产119099923.74122597536.63在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产21367231.0022231973.77开发支出商誉
长期待摊费用1074816.43770837.11
递延所得税资产2371340.982386365.05其他非流动资产
非流动资产合计167674959.21171748359.62
资产总计724477245.20585801963.75
6/122021年第三季度报告
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款186885972.6690781421.10预收款项
合同负债37291868.634703852.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4869.88150203.93
应交税费918098.881632543.74
其他应付款3915275.883523839.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4847942.92519695.48
流动负债合计233864028.85101311556.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1085051.531085051.53其他非流动负债
非流动负债合计1085051.531085051.53
负债合计234949080.38102396607.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）219120000.00219120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积202737643.80202737643.80
减：库存股
其他综合收益6017127.136017127.13
专项储备164138.34164138.34
盈余公积25330259.6625330259.66一般风险准备
未分配利润36158995.8930036186.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计489528164.82483405355.83少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计489528164.82483405355.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计724477245.20585801963.75
公司负责人：孙峰主管会计工作负责人：孙峰会计机构负责人：高长源
7/122021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：林海股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季2020年前三季
项目
度（1-9月）度（1-9月）一、营业总收入568776652.41434199882.34
其中：营业收入568776652.41434199882.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本562134500.77430759944.26
其中：营业成本518712199.08390808079.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1738152.172446091.82
销售费用8537531.578533335.13
管理费用26894882.5725067213.18
研发费用9377476.796554953.20
财务费用-3125741.41-2649728.08
其中：利息费用
利息收入3184241.612679299.50
加：其他收益1142006.89378033.46
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-673352.51-2777362.68
资产减值损失（损失以“－”号填列）937563.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）-60.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8048308.721040608.86
加：营业外收入367386.75488043.85
8/122021年第三季度报告
减：营业外支出357903.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8057791.601528652.71
减：所得税费用1934982.6153998.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6122808.991474653.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）6122808.991474653.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）6122808.991474653.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6122808.991474653.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6122808.991474653.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.02790.0067
（二）稀释每股收益(元/股)0.02790.0067
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5724504.04元上期被合并方实现的净利润为：3533254.12元。
公司负责人：孙峰主管会计工作负责人：孙峰会计机构负责人：高长源
9/122021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：林海股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金392986127.46265708294.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还242302.98704055.74
收到其他与经营活动有关的现金14195381.379529771.12
经营活动现金流入小计407423811.81275942121.81
购买商品、接受劳务支付的现金374800992.77227328071.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金49544688.2439656308.58
支付的各项税费6658786.578491313.63
支付其他与经营活动有关的现金20618451.5217630688.98
经营活动现金流出小计451622919.10293106382.23
经营活动产生的现金流量净额-44199107.29-17164260.42
二、投资活动产生的现金流量：
10/122021年第三季度报告
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2620.0093649.10处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2620.0093649.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1646725.222016509.63投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1646725.222016509.63
投资活动产生的现金流量净额-1644105.22-1922860.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8756234.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计8756234.43
筹资活动产生的现金流量净额-8756234.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10210.00
五、现金及现金等价物净增加额-45833002.51-27843355.38
加：期初现金及现金等价物余额186826344.26165629348.67
六、期末现金及现金等价物余额140993341.75137785993.29
公司负责人：孙峰主管会计工作负责人：孙峰会计机构负责人：高长源
11/122021年第三季度报告
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
林海股份有限公司董事会
2021年10月30日