京源环保:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688096证券简称：京源环保
江苏京源环保股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入128946436.3372.75264062526.8428.81归属于上市公司股东的
12054852.38-6.8232894236.14-9.55
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净9470707.45-15.2928339121.13-9.47利润
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经营活动产生的现金流
不适用不适用-121035530.42不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.11-8.330.31-18.42
稀释每股收益（元/股）0.11-8.330.31-18.42
加权平均净资产收益率减少0.16减少1.91
1.584.38
（%）个百分点个百分点
研发投入合计7637256.7477.3614668011.7445.28
研发投入占营业收入的增加0.15增加0.63
5.925.55比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1097646681.47991582202.5010.70归属于上市公司股东的
768345880.63731119004.055.09
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减0.00763464.79值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营3035498.673615895.91业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占0.0053144.54用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益0.00689756.69
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/132021年第三季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4793.9238701.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.0056655.98
减：所得税影响额456147.66662482.35
少数股东权益影响额（税后）0.0021.58
合计2584144.934555115.01
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司的品牌影响力不断上升，市场占有率和产品应用领域营业收入_本报告期72.75
不断扩大，销售额的增加使销售收入持续增加所致。
主要系新主要系受新冠疫情影
经营活动产生的现金流响，客户回款相对滞后以及正在不适用
量净额_本报告期执行中的项目购买材料支付预付款所致所致。
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主要系新主要系受新冠疫情影
经营活动产生的现金流响，客户回款相对滞后以及正在不适用
量净额_年初至报告期末执行中的项目购买材料支付预付款所致。
主要系扩大研发人员规模，导致研发投入合计_本报告期77.36研发耗用原材料、薪酬费用上升所致。
主要系扩大研发人员规模，导致研发投入合计_年初至报
45.28研发耗用原材料、薪酬费用上升
告期末所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
54100
总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售股东性借出股份的或冻结情况股东名称持股数量比例条件股份数质限售股份数
(%)量股份数量状态量境内自
李武林1593000014.851593000015930000无0然人境内自
和丽1177750010.981177750011777500无0然人广东华迪民生股权投
其他62050005.7800无0
资企业（有限合伙）境内非华美国际投资集团有
国有法49565004.6200无0限公司人境内自
季勐47200004.4000无0然人境内自
季献华45200004.2100无0然人上海灿荣投资管理中
其他40000003.7340000004000000无0心（有限合伙）天津源融投资管理有
限公司－海宁华能源
其他34572003.2200无0融科环股权投资合伙企业（有限合伙）
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境内自
苏海娟26550002.4700无0然人河南华祺节能环保创
其他25000002.3300无0业投资有限公司前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量广东华迪民生股权投
6205000人民币普通股6205000
资企业（有限合伙）华美国际投资集团有
4956500人民币普通股4956500
限公司季勐4720000人民币普通股4720000季献华4520000人民币普通股4520000天津源融投资管理有
限公司－海宁华能源
3457200人民币普通股3457200
融科环股权投资合伙企业（有限合伙）苏海娟2655000人民币普通股2655000河南华祺节能环保创
2500000人民币普通股2500000
业投资有限公司南通铭旺景宸投资合
2433496人民币普通股2433496
伙企业（有限合伙）邢映彪1879249人民币普通股1879249天津中冀汇信企业管理合伙企业（有限合1570869人民币普通股1570869伙））除股东李武林与和丽为夫妻，并于2014年4月10日签署了《一致行上述股东关联关系或动协议》；广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）和上海灿荣投资
一致行动的说明管理中心(有限合伙)均为董事王宪实际控制的合伙企业之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。
前10名股东及前10
名无限售股东参与融股东邢映彪合计持有公司1879249股，全部通过信用证券账户持资融券及转融通业务有。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:江苏京源环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金84845445.84162290520.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产56510000.0063290000.00衍生金融资产
应收票据9086580.963624696.00
应收账款489542448.04388102475.37
应收款项融资10540598.28
预付款项81281896.9148054647.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13377506.6213914471.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货36461271.4634871710.41
合同资产45887096.1526959664.59持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产194007.08490480.26
流动资产合计817186253.06752139263.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资29155366.6127700944.64
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其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产64353569.4568269588.54
在建工程135555981.9078807410.07生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产13215633.1013252464.57开发支出商誉
长期待摊费用222316.4881107.82
递延所得税资产9716321.008080207.39
其他非流动资产28241239.8743251216.04
非流动资产合计280460428.41239442939.07
资产总计1097646681.47991582202.50
流动负债：
短期借款128000000.0068079513.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49302966.8840440109.20
应付账款90181537.17115114151.54预收款项
合同负债323872.5717699.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3467071.077122368.51
应交税费3520925.639835457.17
其他应付款1593423.553016314.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债545636.4510705314.63
其他流动负债6028901.522300.88
流动负债合计282964334.84254333228.68
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款40572800.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5763666.005214111.31递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计46336466.005214111.31
负债合计329300800.84259547339.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）107293500.00107293500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积450297008.36445571208.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积23616690.9523616690.95一般风险准备
未分配利润187138681.32154637604.74归属于母公司所有者权益（或股东权731119004.05
768345880.63
益）合计
少数股东权益915858.46
所有者权益（或股东权益）合计768345880.63732034862.51负债和所有者权益（或股东权991582202.50
1097646681.47
益）总计
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨合并利润表
2021年1—9月
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入264062526.84204996486.07
其中：营业收入264062526.84204996486.07
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本225812704.72166308305.70
其中：营业成本161588185.95122433896.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1097789.41782471.71
销售费用12073059.558432791.34
管理费用32750683.0622923761.95
研发费用14668011.7410096279.75
财务费用3634975.011639103.98
其中：利息费用4434495.232802081.15
利息收入1009527.341318486.81
加：其他收益7431605.947592467.06投资收益（损失以310884.39
2160003.89“－”号填列）
其中：对联营企业和77490.83
706782.41
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-4211040.81-9935501.62以“－”号填列）资产减值损失（损失
1009889.89以“－”号填列）资产处置收益（损失-6998.95以“－”号填列）三、营业利润（亏损以42380491.01
38908821.27“－”号填列）
加：营业外收入50231.33189556.16
9/132021年第三季度报告
减：营业外支出11530.3059327.55四、利润总额（亏损总额以42510719.62
38947522.30“－”号填列）
减：所得税费用6138085.296488068.67五、净利润（净亏损以36022650.95
32809437.01“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润32809437.0136022650.95（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东32894236.1436367714.65的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净-84799.13-345063.70亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
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（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32809437.0136022650.95
（一）归属于母公司所有36367714.65
32894236.14
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的-84799.13-345063.70综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.310.38
股)
（二）稀释每股收益(元/0.310.38
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金144473966.94112396608.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3759156.811806706.83
收到其他与经营活动有关的现金60190239.7032187506.19
经营活动现金流入小计208423363.45146390821.09
购买商品、接受劳务支付的现金196378444.52139397271.48客户贷款及垫款净增加额
11/132021年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金40727322.5126612594.79
支付的各项税费20553281.8815933311.29
支付其他与经营活动有关的现金71799844.9655411756.54
经营活动现金流出小计329458893.87237354934.10
经营活动产生的现金流量净额-121035530.42-90964113.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金217100400.00450000.00
取得投资收益收到的现金689756.69353863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
78000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现263981.57金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计218132138.26803863.01
购建固定资产、无形资产和其他长期42147859.83
50774029.70
资产支付的现金
投资支付的现金210100000.0027000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金164500000.00
投资活动现金流出小计260874029.70233647859.83
投资活动产生的现金流量净额-42741891.44-232843996.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金359787928.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金168822800.0069500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金44512654.1321305981.38
筹资活动现金流入小计213335454.13450593910.14
偿还债务支付的现金77750000.0031315137.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现3820303.69
4740452.50
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金44127995.8957623775.79
筹资活动现金流出小计126618448.3992759216.99
12/132021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额86717005.74357834693.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-77060416.1234026583.32
加：期初现金及现金等价物余额136946825.7393715384.88
六、期末现金及现金等价物余额59886409.61127741968.20
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用