三达膜:三达膜2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688101证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人 LAN WEIGUANG、主管会计工作负责人唐佳菁及会计机构负责人（会计主管人员）陈伯雷保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入294413320.5750.22697589749.0331.96归属于上市公司股东的
76232123.2921.35209901204.3924.26
净利润
1/132021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净69702880.5232.53191610355.3438.28利润经营活动产生的现金流
不适用不适用47957229.66186.81量净额
基本每股收益（元/股）0.2322.990.6323.53
稀释每股收益（元/股）0.2322.990.6323.53
加权平均净资产收益率增加0.29增加0.96个
2.246.22
（%）个百分点百分点
研发投入合计10922897.8918.3729246913.0818.05
研发投入占营业收入的减少1个减少0.50个
3.714.19比例（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4621078733.744533102478.721.94归属于上市公司股东的
3443330091.673300204887.284.34
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产-8830.00-454198.57减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按4088913.8810743129.22照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
2/132021年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-636673.98-577068.98
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
4192684.9311718972.61
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
3/132021年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
57287.29117623.59
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1163596.373257065.84少数股东权益影
542.98542.98响额（税后）
合计6529242.7718290849.05
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要是本季度膜技术业务取得增
营业收入_本报告期50.22长及膜技术应用业务相关的项目完成验收增长。
归属于上市公司股东的扣除非经主要系公司营收增加，盈利增
32.53
常性损益的净利润_本报告期加，以及投资收益增加所致膜技术应用业务和水务投资运营
营业收入_年初至报告期末31.96均取得增长。
归属于上市公司股东的扣除非经主要系公司经营业绩同比增长所
常性损益的净利润_年初至报告38.28致。
期末
主要系本期销售商品、提供劳务
经营活动产生的现金流量净额186.81收到的现金有所增加所致
4/132021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股
138410
总数股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或持有有限售持股比借出股份的冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份量数量状态三达膜技术（新加境外法人14477045043.36144770450144770450无0
坡）有限公司清源（中国）有限公
境外法人8568235025.6600无0司厦门程捷投资合伙企
其他62730001.8862730006273000无0业（有限合伙）长江证券创新投资境内非国
32858700.9832858703285870无0（湖北）有限公司有法人境内自然
方富林15006000.4500无0人境内自然
曹敏12143740.3600无0人境内自然
刘榕10634780.3200无0人境内自然
陈诚10205330.3100无0人中国工商银行股份有
限公司－汇添富中证
其他9856840.3000无0环境治理指数型证券
投资基金（LOF）境内自然
唐佳菁7134000.2100无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量清源（中国）有限公
85682350人民币普通股85682350
司方富林1500600人民币普通股1500600曹敏1214374人民币普通股1214374刘榕1063478人民币普通股1063478陈诚1020533人民币普通股1020533
5/132021年第三季度报告
中国工商银行股份有
限公司－汇添富中证
985684人民币普通股985684
环境治理指数型证券
投资基金（LOF）唐佳菁713400人民币普通股713400梁小平623701人民币普通股623701中国工商银行股份有
限公司－华商新锐产
584034人民币普通股584034
业灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有
限公司－申万菱信新
582403人民币普通股582403
动力混合型证券投资基金
上述股东关联关系或 本公司的实际控制人 LAN WEIGUANG 和 CHEN NI 夫妇直接持有新加坡三达膜
一致行动的说明100.00%股权，并间接持有程捷投资64.70%股权。
前10名股东及前10
名无限售股东参与融股东梁小平通过信用证券账户持有公司股份数量为608701股。除上述情况外，公资融券及转融通业务司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:三达膜环境技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金941390982.501193976534.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产554137671.23350417534.25衍生金融资产
6/132021年第三季度报告
应收票据19959025.0022066412.61
应收账款529807700.09469200769.75
应收款项融资54273645.2456738968.18
预付款项78166138.9913409801.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52575599.9849883444.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货479291363.46431955841.14
合同资产49024728.9430367959.03持有待售资产
一年内到期的非流动资产4681151.512472717.93
其他流动资产40291644.7935372260.78
流动资产合计2803599651.732655862244.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资327234955.10279735277.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产47424022.9145949052.05
在建工程38154410.0524809531.04生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1243447393.981407086433.95开发支出商誉
长期待摊费用2808477.091987282.74
递延所得税资产38313982.6238127684.37
其他非流动资产120095840.2679544972.81
非流动资产合计1817479082.011877240234.24
资产总计4621078733.744533102478.72
流动负债：
短期借款向中央银行借款
7/132021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款234911231.09323059157.42预收款项
合同负债501471821.08370518917.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10234873.8123290605.77
应交税费30032550.6336358327.68
其他应付款48534571.0812580574.57
其中：应付利息
应付股利46090560.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2591816.894645735.00
其他流动负债34414315.1830239017.66
流动负债合计862191179.76800692336.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款68307860.0015000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款10500000.0010500000.00长期应付职工薪酬
预计负债104622194.81278844492.27
递延收益90269075.7388171948.63
递延所得税负债620650.6862630.14其他非流动负债
非流动负债合计274319781.22392579071.04
负债合计1136510960.981193271407.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）333880000.00333880000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
8/132021年第三季度报告
资本公积1514719732.791514719732.79
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积110229936.87110229936.87一般风险准备
未分配利润1484500422.011341375217.62归属于母公司所有者权益（或股东权
3443330091.673300204887.28
益）合计
少数股东权益41237681.0939626184.32
所有者权益（或股东权益）合计3484567772.763339831071.60负债和所有者权益（或股东权
4621078733.744533102478.72
益）总计
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：陈伯雷合并利润表
2021年1—9月
编制单位：三达膜环境技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入697589749.03528635459.19
其中：营业收入697589749.03528635459.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本521029183.33385592448.23
其中：营业成本437532706.33312957395.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5251224.813408375.50
销售费用17295664.9314222985.81
管理费用26654542.3721430854.21
研发费用29246913.0824774176.48
财务费用5048131.818798660.74
其中：利息费用964334.442420423.65
9/132021年第三季度报告
利息收入10417584.057331824.05
加：其他收益11702065.9416715204.37投资收益（损失以
55080979.2129812181.29“－”号填列）
其中：对联营企业和
47499677.8320961027.96
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
4137671.2313927363.61（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-6572809.69-8693138.97以“－”号填列）资产减值损失（损失-1110331.39以“－”号填列）资产处置收益（损失-19402.0314599.00以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
239778738.97194819220.26“－”号填列）
加：营业外收入305134.2196547.89
减：营业外支出1199376.141008015.23四、利润总额（亏损总额以
238884497.04193907752.92“－”号填列）
减：所得税费用27371795.8823056966.67五、净利润（净亏损以
211512701.16170850786.25“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润211512701.16170850786.25（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”209901204.39168919996.86号填列）2.少数股东损益（净
1611496.771930789.39亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
10/132021年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额211512701.16170850786.25
（一）归属于母公司所有
209901204.39168919996.86
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
1611496.771930789.39
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.630.51
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.630.51
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：陈伯雷
11/132021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：三达膜环境技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金511881691.03430497879.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5991353.075277080.91
收到其他与经营活动有关的现金54770953.9981252271.81
经营活动现金流入小计572643998.09517027231.79
购买商品、接受劳务支付的现金298287806.11267970062.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金83539742.3070778459.99
支付的各项税费60586553.8349106529.52
支付其他与经营活动有关的现金82272666.20112451147.48
经营活动现金流出小计524686768.43500306199.45
经营活动产生的现金流量净额47957229.6616721032.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金950000000.002535000000.00
取得投资收益收到的现金7998835.6323422128.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
5000.0022100.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
12/132021年第三季度报告
投资活动现金流入小计958003835.632558444228.87
购建固定资产、无形资产和其他长期
144849485.2068735959.33
资产支付的现金
投资支付的现金1150000000.002407420000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1294849485.202476155959.33
投资活动产生的现金流量净额-336845649.5782288269.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金63111000.001576000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计63111000.001576000.00
偿还债务支付的现金6778606.6739500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
21628946.8088900343.05
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计28407553.47128400343.05
筹资活动产生的现金流量净额34703446.53-126824343.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
7037.65-82694.12
响
五、现金及现金等价物净增加额-254177935.74-27897735.29
加：期初现金及现金等价物余额1178953010.18906096316.54
六、期末现金及现金等价物余额924775074.44878198581.25
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：陈伯雷
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2021年10月29日