螺纹2201合约11月2日期货技术分析

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昨天我们分析黑色产业链发现出现了系统性杀跌风险，提示周二螺纹会继续大跌后，今天铁矿螺纹跌停确实出现了盘面行情崩塌。今天螺纹2201合约11月2日在4499大幅低开99点，全天最高4556点，最低4230点，收盘4230点，跌368点，或 -8%；成交量3825062手，较周一成交量2933968手，增加891093手，或大幅度放量30%，持仓1378300手，减仓9110手，收出一根光脚长实体蜡烛阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘在4499点大幅度低开99点后，向上反弹4556点受阻后，陷入震荡整固之中，直到上午10点8份价格在4518点，持仓1407305手，增仓19895手，长时间在4556--4432之间横盘震荡。然后空头开始增仓砸盘发力，到中午收盘封板在4230点，持仓先增仓3万手，再减仓4万手，表明空头增仓砸盘后，多头减仓止损打跌停，持仓回到1396344手；下午跌停板被打开后小幅震荡减仓为主，收盘在封跌停4230点，持仓回到1378300手，全天减仓9110手。整体看来今天空头继续沿袭了增仓砸盘探底走势，而多头也出现了恐慌性止损助力杀跌，所以，全天整体在减仓运行，但底部还未探明。

一、日线分析
　　在周一4630低开震荡整固后空头增仓砸盘向下突破收跌走出一根长上影棒槌阴线后，今天4499点大幅度低开后上攻乏力震荡整固后空头增仓继续砸盘向下突破造成多头出现恐慌性止损跌停走出一根光脚长实体蜡烛阴线：上影线57点---实体269点---下影线0点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根光脚长实体蜡烛阴线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线57点较长说明上档空头压力较强，下影线0点较短说明多头支撑力度不够，阴线实体269点超长，说明今天空头充分释放了做空动能，主导了向下突破的行情。今天开盘4499点在昨天收盘价4509点之下，在向上攻击突破5日线4550后，创出4556的高点，便受阻回落。向下跌穿了布林通道下限4371----下降通道下轨4320后，创出4230跌停低点。下方已经接近62.8%百分比4177---66.67%百分比4048的位置。总之，在动力煤继续大跌5.51%，铁矿跌停板的情况下，螺卷空头趋势难以逆转。
（2）今天收出一根光脚长实体蜡烛阴线，近3天形成了三只乌鸦K线组合，后市看跌形态。
（3）从多空筹码集中区看，今天全天继续在筹码稀有区间运行，找不到强势支撑。
2、日线辅助指标短线空头趋势。

二、周线分析　　
　　上周在4914高开--最高4977点---最低4464点---收盘4646点---跌254点或 -5.18%，收出一根长下影棒槌阴线后，本周在4630低开--最高4707点---最低4230点---收盘4230点---跌416点或 -8.95%，收出一根光脚长实体蜡烛阴线：上影线77点---实体400点---下影线0点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根光脚长实体蜡烛阴线意图是：
（1）本周K线上影线77点较长----下影线0点光脚，阴线实体400点超长，说明本周空头压力较强，而多头支撑力度严重不足，空头主导向下砸盘，重新检验上周低点4464的支撑破位后，创出4230新低。本周开盘4630点是站在布林通道下限4511之上的，开盘后向上攻击最高4707点，距离55轴线4789还差了82点的距离就受阻回落，向下杀跌到4230点，跌穿了89轴线4283支撑位；目前向下看支撑在144周线3979---233周线3865区域。仍然处于探底过程中。
（2）本周一根光脚长实体蜡烛阴线，已经是周线五连阴了，这是一种空方持续下跌组合形态，后市依然看空。
（3）从筹码集中区域看，本周K线运行在了筹码稀有区间。下方的筹码支撑在4043---3963之间。
2、周线辅助指标空头趋势继续向下发散。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单751283手--空单877709手----持净空单优势126426手---净空头优势14.4%。较周一持净空单优势128042手---净空头优势14.4%，减仓净空单1616手，空头优势14.4%保持不变；这说明20大主力在今天的砸盘中并没有大幅度提供砸盘动力，是多头的恐慌心态导致了跌停。但就今天20大主力自身结构变化是：减多单7444手----减仓空单1115手---净减多单6329手。今天该合约全天减仓9110手，而其中20大主力占减多单的81%----占增仓空单 12%，这说明20大主力减仓多单是今天杀跌的动力。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是多单变化较大的机构6家，其中增多单的2家：东海+9849手----银河+9427手，减持多单的4家：宝城-9367手---浙商-8960手----华泰-8827手---方正-7098手；这说明多头目前出现了分歧，开始有部分多头陷入恐慌了；二是空单集中变动的主力机构没有。说明在目前的破位状态下，空头主力也比较谨慎了，不敢继续增仓砸盘，是在密切关注盘面变化，把握时机平仓离场。
15大双向主力持仓多单628562手---空单739726手--持净空单优势111164手，净空单优势15%，比周一16大双向主力持仓多单644285手---空单785753手--持净空单优势141468手，净空单优势18%，大幅度减持净空头30304手，大幅度下调空头优势3.0个百分点。这说明今天双向主力整体上在跌停板处减持了部分空单。
单纯看今天的15大双向主力的变化：减多单3781手---增空单4579手---净增空单8360手，占20大主力净增空单6329手的132%，完全左右了20大主力的运行方向。
15大双向主力看，持净多单的7家，净空单的8家，空头占优势；今天增仓多单6家，增加净空单的9家，空头明显优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家：国泰、浙商、方正；看跌6家：永安、瑞达、银河、中信、申万、东海，空头明显占有优势；整体评价来看，今天空头优势明显，短线有继续探底的要求。
今天净持仓变动过万手的双向主力4家，其中：净增多单1家：银河+14108手；净增空单3家：华泰+10639手，宝城+10131手，鲁证+9998手；这说明今天多空博弈中，空头取得了胜利，从做空的方向上看主要是多头止损出局形成的做空。
从以上技术分析和主力数据分析判断，周三很可能继续向下探底寻求支撑，短线看4133--4050之间的支撑力度较强。