石基信息:2021年第三季度报告

北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2021-39
北京中长石基信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因其他原因本报告期年初至报告上年同期比上年同上年同期期末比上年本报告期期增减年初至报告期末同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入（元）854475681.74871416133.59871416133.59-1.94%2244911844.972237103839.542237103839.540.35%归属于上市公
司股东的净利19553618.8230099180.5730099180.57-35.04%179410710.9788044243.5888044243.58-9.81%润（元）归属于上市公司股东的扣除
14989333.6125871572.7825871572.78-42.06%71082637.3672851508.3172851508.31-2.43%
非经常性损益
的净利润（元）经营活动产生
的现金流量净————————-93886031.52-64771305.97-64771305.97-44.95%2额（元）基本每股收益
0.010.030.02-50.00%0.050.080.06-16.67%（元/股）
稀释每股收益0.010.030.02-50.00%0.050.080.06-16.67%
1北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告（元/股）加权平均净资
0.23%0.35%0.35%-0.12%0.93%1.02%1.02%-0.09%
产收益率上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后
总资产（元）10750265961.8510592813517.7210592813517.721.49%归属于上市公司股东的
8664370789.058403807598.578403807598.573.10%
所有者权益（元）
注：1本报告期归属于上市公司股东的净利润下降35.04%，主要系本报告期下属子公司青岛海信智能商用系统股份有限公司（简称“海信智能商用”）由于芯片主板等原材料涨价导致净利润同比下降较多及联营企业本报告期产生的亏损比上年同期有所增加共同所致。
2经营活动产生的现金流量净额本期较上期同期下降44.95%，主要系本期较上年同期实际收到的利息收入减少较多所致。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-2311.73-589565.46的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免840.005456.53计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3174758.906156113.17额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益933863.422830412.67理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1807063.372373977.27
减：所得税影响额866290.251547030.42
少数股东权益影响额（税后）483638.50901290.15
合计4564285.218328073.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展增值税退税收入26126611.04若干政策的通知》以及《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表：
1.应收票据本期末较期初增长892.54%，主要系本期下属子公司海信智能商用应收票据增加较多所致。
2.应收款项融资本期末较期初下降95.99%，主要系本期银行承兑汇票到期结算较多所致。
2北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
3.使用权资产本期末较期初增加6925万元，主要系本期按新租赁会计准则确认使用权资产所致。
4.开发支出本期末较期初增长63.44%，主要系本集团公司持续加大研发投入力度所致。
5.长期待摊费用本期末较期初下降46.17%，主要系本期摊销费用较多所致。
6.其他非流动资产本期末较期初增长2340.51%，主要系下属子公司海信智能商用预付的购房款较多所致。
7.短期借款本期末较期初下降72.19%，主要系境外子公司偿还信用借款所致。
8.应付职工薪酬本期末较期初下降44.06%，主要系支付上年工资及奖金较多所致。
9.应付股利本期末较期初下降100%，主要系本期已支付期初小股东股利所致。
10.租赁负债本期末较期初增长6719万元，主要系本期按新租赁会计准则确认租赁负债所致。
11.股本本期末较期初增长40%，主要系本期实施上年利润分配方案，向全体股东每10股转增4股所致。
合并年初到报告期末利润表：
1.投资收益本期较上年同期下降1033.40%，主要系本期联营企业持续受疫情影响，收益较上年同期下降较多所致。
2.资产减值损失本期较上年同期下降80.07%，主要系下属子公司海信智能商用上年计提的存货损失较多，
本期产生的损失较少所致。
3.资产处置收益本期较上年同期下降101.36%，主要系本期较上年同期处置资产较少所致。
4.营业外收入本期较上年同期下降49.06%，主要系本期收到的新冠疫情补助下降较多所致。
5.营业外支出本期较上年同期下降61.09%，主要系本期较上年同期罚款减少所致。
合并年初到报告期末现金流量表：
1.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降51.03%，主要系本期较上年同期实际收到的利息
收入减少较多所致。
2.收回投资收到的现金本期较上年同期增长92.04%，主要系本期收到出售思迅软件股权转让款较多所致。
3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增长110.21%，主要系本期处
置报废资产收到的现金较多所致。
4.投资支付的现金本期较上年同期增长37.83%，主要系本期购买的理财产品较上年同期支出较多所致。
5.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期下降99.39%，主要系本期投资子公司支出
的现金较上年同期较少所致。
6.吸收投资收到的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关吸收投资事项所致。
7.取得借款收到的现金本期较上年同期增加26.4万元，主要系本期境外子公司增加的信用借款所致。
8.偿还债务支付的现金本期较上年同期增加51.84万元，主要系本期境外子公司偿还短期借款所致。
9.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长50.96%，主要系本期收到出售思迅软件6%股权转让款较多所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数194270
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李仲初境内自然人54.54%817931520613448640无0淘宝（中国）软件有限公司境内非国有法人13.02%1952002540无0
焦梅荣境内自然人3.61%541810080无0
北京业勤投资有限公司境内非国有法人3.39%509067300无0
3北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
香港中央结算有限公司境外法人2.70%404243120无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.68%252151200无0
中国建设银行股份有限公司-易方
其他1.04%155449500无0达远见成长混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合其他0.95%142638950无0
陈国强境内自然人0.88%131258750无0
上海和谐汇一资产管理有限公司-
和谐汇一远景2号私募证券投资其他0.77%115727780无0基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李仲初204482880人民币普通股204482880淘宝（中国）软件有限公司195200254人民币普通股195200254焦梅荣54181008人民币普通股54181008北京业勤投资有限公司50906730人民币普通股50906730香港中央结算有限公司40424312人民币普通股40424312中央汇金资产管理有限责任公司25215120人民币普通股25215120
中国建设银行股份有限公司-易方
15544950人民币普通股15544950
达远见成长混合型证券投资基金全国社保基金一一四组合14263895人民币普通股14263895陈国强13125875人民币普通股13125875
上海和谐汇一资产管理有限公司-和谐汇一远景2号私募证券投资基11572778人民币普通股11572778金
股东焦梅荣女士为控股股东李仲初先生之岳母，李仲初先生持有本公司54.54%的股份，上述股东关联关系或一致行动的
焦梅荣女士持有本公司3.61%的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未说明
知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的50906730股中的11200000股参与了融
况说明（如有）资融券业务。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、出售控股子公司思迅软件部分股份
2021年4月2日，公司及深圳市思迅软件股份有限公司（简称“思迅软件”）其他现有股东（合称“转让方”），与蚂蚁科技集团股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”）签署《股份转让协议》（以下简称“协议”），转让方将合计持有的思迅软件10%股份以4.5亿人民币的价格转让给云鑫投资，其中公司以2.7亿元人民币出售持有的思迅软件6%的股份。本事项已经公司第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过。《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署的公告》（2021-12）详见2021年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
截至2021年7月3日，公司所持思迅软件股份6270000股（占思迅软件股份总数的6%）及其他股东所持思迅软件共计4180000股（占思迅软件股份总数的4%）已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。《关于出售思迅软件部分股份完成过户登记确认的进展公告》（2021-29）详见2021年7月3
4北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、全资子公司与六洲酒店签订重大合同
公司全资子公司Shiji (US) Inc.（以下简称 “石基美国”）于2021年9月15日与Six Continents Hotels Inc.
（六洲酒店股份有限公司）（以下简称“六洲酒店”）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform（以下简称“SEP”），其是一套将替换部分现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代解决方案。《关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告》（2021-33）详见2021年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4962617792.615117735900.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产131451544.94111849076.92衍生金融资产
应收票据4440580.00447396.57
应收账款623977044.25670464267.88
应收款项融资99996.992490744.61
预付款项52214444.2953152554.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款109802751.85105140502.29
其中：应收利息37894957.8737734431.95
应收股利0.000.00买入返售金融资产
存货385555738.34318912484.59合同资产
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产43450388.2945488256.61
流动资产合计6313610281.566425681184.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
5北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
债权投资其他债权投资
长期应收款29626394.6529626394.65
长期股权投资392952430.38377494874.96其他权益工具投资
其他非流动金融资产3978923.313978923.31
投资性房地产44643721.1347633836.58
固定资产284925124.58301956677.50
在建工程184858070.09144499757.33生产性生物资产油气资产
使用权资产69249773.340.00
无形资产894667206.39975520299.87
开发支出441498222.32270135262.33
商誉1917124177.141917124177.14
长期待摊费用1174644.552182232.13
递延所得税资产96255105.5793878010.90
其他非流动资产75701886.843101886.84
非流动资产合计4436655680.294167132333.54
资产总计10750265961.8510592813517.72
流动负债：
短期借款97967.57352277.20向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债11051721.3911051721.39衍生金融负债
应付票据8673177.4210417833.07
应付账款255188062.61244258326.64
预收款项0.000.00
合同负债427629072.95394871187.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬98561138.68176205806.02
应交税费219060567.36258727290.03
其他应付款257696890.67260776098.04
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.00227000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债0.000.00
6北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动负债35576700.1336443392.91
流动负债合计1313535298.781393103932.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款0.000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债67188017.87
长期应付款83335.7783335.77长期应付职工薪酬
预计负债0.000.00
递延收益5086666.206536666.20
递延所得税负债30355883.4430517255.69其他非流动负债
非流动负债合计102713903.2837137257.66
负债合计1416249202.061430241190.14
所有者权益：
股本1499557056.001071112183.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3962036135.294156333903.83
减：库存股
其他综合收益150727025.81160877163.44专项储备
盈余公积94929746.0094929746.00一般风险准备
未分配利润2957120825.952920554602.30
归属于母公司所有者权益合计8664370789.058403807598.57
少数股东权益669645970.74758764729.01
所有者权益合计9334016759.799162572327.58
负债和所有者权益总计10750265961.8510592813517.72
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2244911844.972237103839.54
其中：营业收入2244911844.972237103839.54利息收入
7北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2144538036.182135055017.45
其中：营业成本1262583491.201339994682.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12179088.9613964165.63
销售费用232080661.09213060354.55
管理费用486270267.27470691622.06
研发费用245106183.77200389356.23
财务费用-93681656.11-103045163.68
其中：利息费用1966292.472681219.77
利息收入116276669.36143425973.31
加：其他收益30221252.1833239178.28
投资收益（损失以“－”号填列）-10391001.12-916799.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-13221413.79-3910958.29以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2719146.49-3285391.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1016262.62-5099114.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）-540.4939700.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）116468110.25126026394.39
加：营业外收入8819304.2317312182.87
减：营业外支出872782.232243159.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）124414632.25141095417.34
减：所得税费用23703857.4625353138.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）100710774.79115742279.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）100710774.79115742279.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润79410710.9788044243.58
2.少数股东损益21300063.8227698035.65
六、其他综合收益的税后净额-10150137.63-12213755.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10150137.63-12213755.78
8北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-10150137.63-12213755.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.00-287004.69
2.其他债权投资公允价值变动0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
0.00
额
4.其他债权投资信用减值准备0.00
5.现金流量套期储备0.00
6.外币财务报表折算差额-10150137.63-11926751.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额90560637.16103528523.45
归属于母公司所有者的综合收益总额69260573.3475830487.80
归属于少数股东的综合收益总额21300063.8227698035.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.06
（二）稀释每股收益0.050.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2387942607.652493641239.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35487480.1831757723.08
收到其他与经营活动有关的现金125597770.37256476569.01
9北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流入小计2549027858.202781875531.27
购买商品、接受劳务支付的现金1451823872.241613583752.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金736926433.07691243948.78
支付的各项税费153340834.22162780737.22
支付其他与经营活动有关的现金300822750.19379038398.49
经营活动现金流出小计2642913889.722846646837.24
经营活动产生的现金流量净额-93886031.52-64771305.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金722061531.98375996912.06
取得投资收益收到的现金10423532.6711184158.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
8132.573868.80
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计732493197.22387184939.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
216009461.35198205713.86
现金
投资支付的现金500519329.47363139932.10质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额271108.1144188353.87
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计716799898.93605533999.83
投资活动产生的现金流量净额15693298.29-218349060.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.0037723435.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金264065.900.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计264065.9037723435.22
偿还债务支付的现金518375.530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76671064.6170905371.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润33036860.0027176268.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计77189440.1470905371.35
筹资活动产生的现金流量净额-76925374.24-33181936.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-155118107.47-316302302.28
10北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额2371382010.733661242479.18
六、期末现金及现金等价物余额2216263903.263344940176.90
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金5117735900.085117735900.08
结算备付金0.00
拆出资金0.00
交易性金融资产111849076.92111849076.92衍生金融资产
应收票据447396.57447396.57
应收账款670464267.88670464267.88
应收款项融资2490744.612490744.61
预付款项53152554.6352267397.30-885157.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款105140502.29105140502.29
其中：应收利息37734431.9537734431.95
应收股利0.00
买入返售金融资产0.00
存货318912484.59318912484.59合同资产
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产45488256.6144845920.21-642336.40
流动资产合计6425681184.186424153690.45-1527493.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款29626394.6529626394.65
长期股权投资377494874.96377494874.96
11北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3978923.313978923.31
投资性房地产47633836.5847633836.58
固定资产301956677.50301956677.50
在建工程144499757.33144499757.33生产性生物资产油气资产
使用权资产0.0063277538.0163277538.01
无形资产975520299.87975520299.87
开发支出270135262.33270135262.33
商誉1917124177.141917124177.14
长期待摊费用2182232.132182232.13
递延所得税资产93878010.9093878010.90
其他非流动资产3101886.843101886.84
非流动资产合计4167132333.544230409871.5563277538.01
资产总计10592813517.7210654563562.0061750044.28
流动负债：
短期借款352277.20352277.20
向中央银行借款0.00
拆入资金0.00
交易性金融负债11051721.3911051721.39衍生金融负债
应付票据10417833.0710417833.07
应付账款244258326.64244258326.64
预收款项0.00
合同负债394871187.18394871187.18卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放0.00
代理买卖证券款0.00
代理承销证券款0.00
应付职工薪酬176205806.02176205806.02
应交税费258727290.03258727290.03
其他应付款260776098.04260776098.04
其中：应付利息0.00
应付股利227000.00227000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债0.00
其他流动负债36443392.9136443392.91
流动负债合计1393103932.481393103932.48
非流动负债：
保险合同准备金
12北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
长期借款0.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债61750044.2861750044.28
长期应付款83335.7783335.77长期应付职工薪酬
预计负债0.00
递延收益6536666.206536666.20
递延所得税负债30517255.6930517255.69其他非流动负债
非流动负债合计37137257.6698887301.9461750044.28
负债合计1430241190.141491991234.4261750044.28
所有者权益：
股本1071112183.001071112183.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4156333903.834156333903.83
减：库存股
其他综合收益160877163.44160877163.44专项储备
盈余公积94929746.0094929746.00一般风险准备
未分配利润2920554602.302920554602.30
归属于母公司所有者权益合计8403807598.578403807598.57
少数股东权益758764729.01758764729.01
所有者权益合计9162572327.589162572327.58
负债和所有者权益总计10592813517.7210654563562.0061750044.28调整情况说明本集团自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；
改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁。本集团作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
注：对于首次执行日前的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。
13北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2021年10月27日
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