正邦科技:2021年第三季度报告

江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002157证券简称：正邦科技公告编号：2021—224
债券代码：112612债券简称：17正邦01
债券代码：128114债券简称：正邦转债江西正邦科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）13291512558.42-17.21%39970700212.8422.59%归属于上市公司股东
-6197053853.66-305.49%-7627138679.51-240.39%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-5886358108.53-283.11%-6780619166.58-216.63%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-1784232468.10-160.98%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）-1.9696-264.13%-2.4242-212.23%
1江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）-1.9696-264.13%-2.4242-212.23%加权平均净资产收益
-31.95%-58.77%-40.83%-84.46%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）59536151421.1459259566548.380.47%归属于上市公司股东
13270582370.0823252100795.55-42.93%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-345686246.46-962311608.06的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定187042.021135551.32额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30102568.43108786751.88
减：所得税影响额-3755239.97-4576616.52
少数股东权益影响额（税后）-945650.91-1293175.41
合计-310695745.13-846519512.93--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日变动比例变动原因
货币资金6069817695.4113042684881.89-53.46%主要系生产经营资金使用增加所致
应收票据2739590.40520000.00426.84%主要系公司收到票据结算增加所致
主要系执行新租赁准则，预付租赁费调整预付款项2179122374.883259846045.63-33.15%至使用权资产所致
主要系执行新租赁准则，部分租赁费调整其他流动资产488284657.05740604390.11-34.07%至使用权资产所致
在建工程4121268353.791192740920.50245.53%主要系猪场建设投入增加所致
生产性生物资产5946691848.499105673094.82-34.69%主要系主动淘汰低效母猪所致
使用权资产7661310449.27-100.00%主要系执行新租赁准则所致
长期待摊费用341931763.081741445974.16-80.37%主要系执行新租赁准则所致
2江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
主要系为加快工程进度，本期预付工程和其他非流动资产397214751.54147980274.76168.42%设备款增加所致
主要系加大战略采购，通过票据与供应商应付票据1416910528.221043027553.6235.85%结算增加所致
主要系生猪规模扩大，养殖及饲料业务预合同负债674417361.69351797364.1991.71%收货款增加所致
应付职工薪酬281183280.12422085112.04-33.38%主要系人员精简优化，薪酬费用下降所致一年内到期的非
1596923803.78624899094.26155.55%主要系一年内到期的长期借款增加所致
流动负债
其他流动负债-238852525.49-100.00%主要系偿还到期的融资租赁租金所致主要系子公司本期发行海外美元债券所
应付债券1824701474.761391686363.5331.11%致
租赁负债5944331702.43-100.00%主要系执行新租赁准则所致主要系偿还绿色兴农优先合伙人资金所
其他非流动负债-150000000.00-100.00%致
库存股1078321478.66412239500.00161.58%主要系本期授予员工限制性股票所致
其他综合收益-36436945.773581664.90-1117.32%主要系外币折算差额变动所致
未分配利润-1294698802.628520625209.79-115.19%主要系本期分红及经营亏损所致
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动原因
营业成本23767367628.8672.51%主要系饲料、养殖业务市场份额增加所致
41001989559.59
税金及附加30528705.3222688605.1734.56%主要系印花税等增加所致主要系按照新收入准则将商品控制权转
销售费用316057228.91477772993.91-33.85%移时点之前发生的运输装卸费计入营业成本核算所致
主要系公司业务规模扩大，人员规模及人管理费用3158072954.681658759208.9890.39%工成本增加所致
研发费用416879725.69223426515.4786.58%主要系公司加大研发投入所致
财务费用849867226.01550579935.0854.36%主要系融资规模扩大，利息支出增加所致主要系收到与日常经营活动相关的政府
其他收益71047110.2931536301.90125.29%补助增加所致
投资收益69082859.1012322811.20460.61%主要系处置子公司产生的收益增加所致
主要系公司按照信用政策，对应收款项计信用减值损失-77924490.65-49186471.26-58.43%提减值准备增加所致
主要系公司基于谨慎性原则，对生猪存货资产减值损失-1222491377.24--100.00%计提存货跌价准备所致
资产处置收益-10784579.331117209.08-1065.31%主要系处置报废固定资产损失增加所致
营业外收入181525905.2875338882.10140.95%主要系收到保险赔偿款等增加所致
营业外支出1033915210.14450835084.82129.33%主要系母猪损失增加所致
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动原因经营活动产生的
-1784232468.102926068201.54-160.98%主要系生猪价格出现大幅下跌所致现金流量净额筹资活动产生的主要系公司偿还银行借款增加及本期支
-1882701265.337797575811.01-124.14%现金流量净额付分红款所致
3江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1566280
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
正邦集团有限公司境内非国有法人24.76%779677352303951367质押621990131
江西永联农业控股有限公司境内非国有法人22.01%692912702211851732质押510733780
LIEW KENNETH THOW
境外自然人5.39%169636419127227314
JIUN
共青城邦鼎投资有限公司境内非国有法人2.41%7598784175987841质押75987841
香港中央结算有限公司境外法人1.42%44691302
共青城邦友投资有限公司境内非国有法人1.21%3799392037993920质押37993920中国农业银行股份有限公司
－银华内需精选混合型证券其他0.60%19000000
投资基金（LOF）中国建设银行股份有限公司
－银华同力精选混合型证券其他0.51%16000000投资基金
红塔红土基金－江西正邦科技股份有限公司第一期员工
持股计划－红塔红土正邦科其他0.38%12027140
技第一期员工持股单一资产管理计划
烟台恒中企业管理有限公司境内非国有法人0.38%11870268前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江西永联农业控股有限公司481060970人民币普通股481060970正邦集团有限公司475725985人民币普通股475725985香港中央结算有限公司44691302人民币普通股44691302
LIEW KENNETH THOW JIUN 42409105 人民币普通股 42409105
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合
19000000人民币普通股19000000
型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合
16000000人民币普通股16000000
型证券投资基金
红塔红土基金－江西正邦科技股份有限公司第一
期员工持股计划－红塔红土正邦科技第一期员工12027140人民币普通股12027140持股单一资产管理计划烟台恒中企业管理有限公司11870268人民币普通股11870268
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持
9622200人民币普通股9622200
有期混合型集合资产管理计划华大企业有限公司9228723人民币普通股9228723
4江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
（1）前10名股东中，正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限
公司、共青城邦鼎投资有限公司、共青城邦友投资有限公司之间存在
关联关系，受同一实际控制人控制。上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
（2）未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
（3）截至本报告期期末，江西正邦科技股份有限公司回购专用证券账户中持股38588036股。
截止报告期末，前10名无限售流通股股东中，股东正邦集团有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
股份75000000股，通过普通证券账户持有公司股份704677352股，合计持有公司股份779677352股。
股东江西永联农业控股有限公司通过东方财富证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有公司股份100000000股，通过普通证前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）券账户持有公司股份592912702股，合计持有公司股份692912702股。
股东红塔红土基金－江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计
划－红塔红土正邦科技第一期员工持股单一资产管理计划通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
12027140股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公
司股份12027140股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至2021年9月30日，公司控股股东正邦集团有限公司累计质押公司股份621990131股，占其所持有公司股份的79.78%，占公司总股本的19.75%；正邦集团有限公司一致行动人江西永联农业控股有限公司累计质押公司股份510733780股，占其所持有公司股份的73.71%，占公司总股本的16.22%；一致行动人共青城邦鼎投资有限公司累计质押公司股份75987841股，占其所持有股份的100%，占公司总股本的2.41%；一致行动人共青城邦友投资有限公司累计质押公司股份37993920股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的1.21%。控股股东正邦集团及其一致行动人累计质押公司股份1246705672股，占其及一致行动人持股总数的78.32%，占公司总股本的39.60%。详情见公司于2021年9月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2021-211）。
2、境外债券发行情况
公司于2021年6月25日召开第六届董事会第十四次临时会议、2021年7月7日召开2021年度第四次临时股
东大会审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》，同意公司境外全资子公司在境外发行不超过6000万美元（含6000万美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。详情见公司于2021年6月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的公告》（公告
5江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告编号：2021-168）。
2021年9月23日，公司全资境外子公司正邦国际有限公司完成了6000万美元境外债券的定价工作，详情
见公司于2021年9月24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于全资子公司在境外发行债券的进展公告》（公告编号：2021-209）。
2021年9月28日，公司全资境外子公司正邦国际有限公司完成了6000万美元境外债券的发行工作。详情
见公司于2021年9月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于全资子公司在境外发行债券完成情况的公告》（公告编号：2021-212）。
3、回购公司股份实施完成情况
公司于2021年5月19日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币3亿元、不超过人民币5亿元且回购价格上限21.34元/股回购公司股份，用于股权激励计划及/或员工持股计划；回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。因公司实施2020年年度权益分派，公司回购股份价格上限由21.34元/股（含）调整为20.64元/股（含）。详见公司2021年5月20日、2021年6月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-128）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-129）及《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021—139）。
截至2021年9月2日，公司回购公司股份方案已实施完毕，公司的实际回购区间为2021年5月21日至
2021年6月16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为
38588036股，占公司总股本的1.23%；最高成交价为13.70元/股，最低成交价为11.21元/股，回购股份支付的总金额为495412501.20元（不含交易费用）。详见公司2021年9月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-200）。
4、股权激励解锁及注销情况
（1）关于2019年预留限制性股票解锁情况
公司于2021年8月30日分别召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，董事会同意办理符合解除限售条件的150名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共
153.50万股，占公司当时总股本的0.0488%。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师
事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。本次解锁的限制性股票已于2021年9月24日上市流通。
（2）关于2019年及2021年限制性股票回购注销情况
公司于2021年8月30日分别召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2019年及2021年限制性股票的议案》，公司董事会决定对151名离职的2019年限制性股票激励计划激励对象共计288.50万股（其中首次121人，合计229.50万股；预留30人，合计59万股），对204名离职的2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象共计579.00万股已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票进行回购注销，公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。
（3）关于注销部分2017年及2018年已到期未行权的股票期权情况
6江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
公司于2021年8月30日分别召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销部分2017年及2018年已到期未行权的股票期权的议案》，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司2017年股权激励计划首次授予的股票期权行权期间已结束，尚有24名激励对象持有的526042股股票期权未行权；预留授予的股票期权行权期间已结束，尚有3名激励对象持有的100000股股票期权未行权，公司董事会决定对上述已到期但尚未行权的全部股票期权进行注销。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司2018年股权激励计划预留授予的股票期权行权第一个行权期已结束，尚有40名激励对象持有的765082股股票期权未行权，公司董事会决定对上述已到期但尚未行权的全部股票期权进行注销。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。
（4）关于注销部分2021年股票期权情况
公司于2021年8月30日分别召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销部分2021年股票期权的议案》，公司董事会决定对368名首次授予的离职人员合计444.50万份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金6069817695.4113042684881.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2739590.40520000.00
应收账款364459141.15286777717.58应收款项融资
预付款项2179122374.883259846045.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款713867516.54829373610.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货14798367486.5913447839992.80
7江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产488284657.05740604390.11
流动资产合计24616658462.0231607646638.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资169379104.82145881504.51
其他权益工具投资20968903.9720968903.97其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产15840660537.1014880891477.35
在建工程4121268353.791192740920.50
生产性生物资产5946691848.499105673094.82油气资产
使用权资产7661310449.27
无形资产367027581.76362565134.40开发支出
商誉38482259.2538482259.25
长期待摊费用341931763.081741445974.16
递延所得税资产14557406.0515290365.87
其他非流动资产397214751.54147980274.76
非流动资产合计34919492959.1227651919909.59
资产总计59536151421.1459259566548.38
流动负债：
短期借款13992510012.6911528776595.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1416910528.221043027553.62
应付账款3643468263.203438531139.95预收款项
合同负债674417361.69351797364.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬281183280.12422085112.04
应交税费133410418.23109270149.74
8江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他应付款8735527152.748089049075.10
其中：应付利息
应付股利282746055.872014531.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1596923803.78624899094.26
其他流动负债238852525.49
流动负债合计30474350820.6725846288609.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4903858980.415233550221.91
应付债券1824701474.761391686363.53
其中：优先股永续债
租赁负债5944331702.43
长期应付款1498533585.831960584646.42长期应付职工薪酬预计负债
递延收益143220157.62119356146.01递延所得税负债
其他非流动负债150000000.00
非流动负债合计14314645901.058855177377.87
负债合计44788996721.7234701465987.35
所有者权益：
股本3146289696.003093414643.00
其他权益工具288806111.98289310399.82
其中：优先股永续债
资本公积11624611886.6411137076475.53
减：库存股1078321478.66412239500.00
其他综合收益-36436945.773581664.90专项储备
盈余公积620331902.51620331902.51一般风险准备
未分配利润-1294698802.628520625209.79
归属于母公司所有者权益合计13270582370.0823252100795.55
少数股东权益1476572329.341305999765.48
所有者权益合计14747154699.4224558100561.03
负债和所有者权益总计59536151421.1459259566548.38
法定代表人：林峰主管会计工作负责人：王永红会计机构负责人：熊卓琳
9江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入39970700212.8432605248562.59
其中：营业收入39970700212.8432605248562.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本45773395400.2026700594887.47
其中：营业成本41001989559.5923767367628.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加30528705.3222688605.17
销售费用316057228.91477772993.91
管理费用3158072954.681658759208.98
研发费用416879725.69223426515.47
财务费用849867226.01550579935.08
其中：利息费用883600677.53537088083.55
利息收入64802741.6050826186.12
加：其他收益71047110.2931536301.90
投资收益（损失以“－”号填列）69082859.1012322811.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-77924490.65-49186471.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1222491377.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）-10784579.331117209.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-6973765665.195900443526.04
加：营业外收入181525905.2875338882.10
减：营业外支出1033915210.14450835084.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-7826154970.055524947323.32
减：所得税费用17643967.5817605883.45
10江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-7843798937.635507341439.87
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-7843798937.635507341439.87
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-7627138679.515433011803.46
2.少数股东损益-216660258.1274329636.41
六、其他综合收益的税后净额-40734877.83归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-40018610.67净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-40018610.67
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-40018610.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-716267.16额
七、综合收益总额-7884533815.465507341439.87
归属于母公司所有者的综合收益总额-7667157290.185433011803.46
归属于少数股东的综合收益总额-217376525.2874329636.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益-2.42422.16
（二）稀释每股收益-2.42422.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林峰主管会计工作负责人：王永红会计机构负责人：熊卓琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
11江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金40149196018.3232689425993.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6403104030.075542663503.27
经营活动现金流入小计46552300048.3938232089496.85
购买商品、接受劳务支付的现金37822895249.7725192965278.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3805945923.292216324826.02
支付的各项税费203316753.20126092373.88
支付其他与经营活动有关的现金6504374590.237770638817.39
经营活动现金流出小计48336532516.4935306021295.31
经营活动产生的现金流量净额-1784232468.102926068201.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金643713000.00
取得投资收益收到的现金7200307.8096420446.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6538858.0613879146.47
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
70776558.03
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计84515723.89754012593.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5656290875.957734054306.58
产支付的现金
投资支付的现金26950000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5683240875.957734054306.58
12江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-5598725152.06-6980041713.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1014955405.33936475441.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金19821894359.2313689605488.01
收到其他与筹资活动有关的现金280000000.001948300000.00
筹资活动现金流入小计21116849764.5616574380929.84
偿还债务支付的现金16146419539.146636438172.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2853659285.88833756340.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3999472204.871306610605.64
筹资活动现金流出小计22999551029.898776805118.83
筹资活动产生的现金流量净额-1882701265.337797575811.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209781.78-1045579.27
五、现金及现金等价物净增加额-9265449103.713742556719.78
加：期初现金及现金等价物余额11710627338.492508989375.41
六、期末现金及现金等价物余额2445178234.786251546095.19
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金13042684881.8913042684881.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据520000.00520000.00
应收账款286777717.58286777717.58应收款项融资
预付款项3259846045.633259846045.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款829373610.78829373610.78
13江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货13447839992.8013447839992.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产740604390.11740604390.11
流动资产合计31607646638.7931607646638.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资145881504.51145881504.51
其他权益工具投资20968903.9720968903.97其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产14880891477.3514880891477.35
在建工程1192740920.501192740920.50
生产性生物资产9105673094.829105673094.82油气资产
使用权资产3687671414.203687671414.20
无形资产362565134.40362565134.40开发支出
商誉38482259.2538482259.25
长期待摊费用1741445974.16515389327.39-1226056646.77
递延所得税资产15290365.8715290365.87
其他非流动资产147980274.76147980274.76
非流动资产合计27651919909.5930113534677.022461614767.43
资产总计59259566548.3861721181315.812461614767.43
流动负债：
短期借款11528776595.0911528776595.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1043027553.621043027553.62
应付账款3438531139.953438531139.95预收款项
合同负债351797364.19351797364.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
14江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬422085112.04422085112.04
应交税费109270149.74109270149.74
其他应付款8089049075.108089049075.10
其中：应付利息
应付股利2014531.802014531.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债624899094.26624899094.26
其他流动负债238852525.49238852525.49
流动负债合计25846288609.4825846288609.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5233550221.915233550221.91
应付债券1391686363.531391686363.53
其中：优先股永续债
租赁负债2461614767.432461614767.43
长期应付款1960584646.421960584646.42长期应付职工薪酬预计负债
递延收益119356146.01119356146.01递延所得税负债
其他非流动负债150000000.00150000000.00
非流动负债合计8855177377.8711316792145.302461614767.43
负债合计34701465987.3537163080754.782461614767.43
所有者权益：
股本3093414643.003093414643.00
其他权益工具289310399.82289310399.82
其中：优先股永续债
资本公积11137076475.5311137076475.53
减：库存股412239500.00412239500.00
其他综合收益3581664.903581664.90专项储备
盈余公积620331902.51620331902.51一般风险准备
未分配利润8520625209.798520625209.79
归属于母公司所有者权益合计23252100795.5523252100795.55
少数股东权益1305999765.481305999765.48
所有者权益合计24558100561.0324558100561.03
15江西正邦科技股份有限公司2021年第三季度报告
负债和所有者权益总计59259566548.3861721181315.812461614767.43调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
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