城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司2021年第三季度报告

青岛城市传媒股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600229证券简称：城市传媒
青岛城市传媒股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王为达、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人（会计主管人员）苏
彩霞保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期末比上年同项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减期增减变
变动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入530344149.948.151719878952.0813.11
归属于上市公司股东的净利润37116453.9534.50214368043.84-6.29归属于上市公司股东的扣除非
33557280.4328.22209473004.3620.41
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用86983947.6070.65
基本每股收益（元/股）0.052934.520.3053-6.29
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稀释每股收益（元/股）0.052934.520.3053-6.29
增加0.30减少0.88个百分
加权平均净资产收益率（%）1.257.25个百分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产4187556865.734217277646.83-0.70归属于上市公司股东的所有者
2994404169.762885350527.423.78
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-125080.44-120073.30备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务3450899.625219001.59地方财政补助密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
2/14青岛城市传媒股份有限公司2021年第三季度报告务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出264696.22-68275.74其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额30427.28130268.83
少数股东权益影响额（税后）914.605344.24
合计3559173.524895039.48
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据253.40主要系本期以票据方式结算增加所致。
预付款项169.92主要系本期预付影视项目及招投标项目款增加所致。
使用权资产不适用主要系执行新租赁准则确认使用权资产。
应付票据-52.49主要系本期支付到期票据所致。
应付职工薪酬-71.68主要系报告期支付应付职工薪酬所致。
其他应付款49.74主要系本期按合同应付销售费用增加所致。
长期借款-100.00主要系本期偿还到期借款所致。
租赁负债不适用主要系执行新租赁准则确认租赁负债。
去年同期落实“六稳”“六保”政策，房产税部分减免，本期政策未延税金及附加34.39续。
财务费用-56.45本期利息收入增加所致。
营业外收入211.30本期收到政府补助增加所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数34204不适用总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
青岛出版集团有限公司国有法人37419169153.300无
青岛出版置业有限公司国有法人350345904.990无
朱善永未知72572541.030未知
罗予频未知70000001.000未知
青岛国信发展（集团）有限责任公
国有法人67971740.970未知司
赵双梅未知56751920.810未知
中航信托股份有限公司－中航信
托·天启【2017】323号城市传媒其他26686700.380无员工持股集合资金信托计划
中信建投证券－青岛华通创业投资
有限责任公司－中信建投市值管理未知24609250.350未知华通创投单一资产管理计划
胡森未知23500000.330未知
江大淼未知20798660.300未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量青岛出版集团有限公司374191691人民币普通股374191691青岛出版置业有限公司35034590人民币普通股35034590朱善永7257254人民币普通股7257254罗予频7000000人民币普通股7000000
青岛国信发展（集团）有限责任公
6797174人民币普通股6797174
司赵双梅5675192人民币普通股5675192
中航信托股份有限公司－中航信
托·天启【2017】323号城市传媒2668670人民币普通股2668670员工持股集合资金信托计划
中信建投证券－青岛华通创业投资
有限责任公司－中信建投市值管理2460925人民币普通股2460925华通创投单一资产管理计划
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胡森2350000人民币普通股2350000江大淼2079866人民币普通股2079866
1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限
公司的全资子公司，二者为一致行动人；
2.“中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】323号上述股东关联关系或一致行动的说城市传媒员工持股集合资金信托计划”为城市传媒部分董事、监
明事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立，通过二级市场增持公司股份的股东账户；
3.其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东截至报告期末，股东朱善永通过信用证券账户持有4602071参与融资融券及转融通业务情况说股，股东赵双梅通过信用证券账户持有5675192股，股东胡森通明（如有）过信用账户持有2350000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1053099118.271277346969.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据15170715.874292809.00
应收账款517245814.56416659984.31
应收款项融资17544104.189269949.88
预付款项107887780.0439970467.50
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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20024778.4715976787.68
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货592173344.56530220764.49合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产3291780.443209831.27
其他流动资产31586186.9342887741.53
流动资产合计2358023623.322339835304.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3127293.725235424.14
长期股权投资30123966.2324866477.28其他权益工具投资
其他非流动金融资产322496406.64340885402.64
投资性房地产749826704.66767501373.88
固定资产400494526.04425255535.82在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产24368676.52
无形资产279809353.09291892960.80开发支出商誉
长期待摊费用10261445.0812780297.11
递延所得税资产2358957.062358957.06
其他非流动资产6665913.376665913.37
非流动资产合计1829533242.411877442342.10
资产总计4187556865.734217277646.83
流动负债：
短期借款4056666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据91162282.19191861806.87
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应付账款543792452.57489830626.12
预收款项5329774.006448747.32
合同负债206511366.05196856224.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15057842.2753167149.31
应交税费14636567.8014084091.72
其他应付款60912209.8640677345.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债210957889.09202832507.16
其他流动负债4430005.497188130.41
流动负债合计1152790389.321207003295.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100168466.45应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15299632.22长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1635895.991611444.27
递延收益15140726.5016014868.08递延所得税负债
其他非流动负债1669414.941796834.94
非流动负债合计33745669.65119591613.74
负债合计1186536058.971326594909.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）702096010.00702096010.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积441669123.61441669123.61
减：库存股
其他综合收益-13656080.00-13656080.00专项储备
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盈余公积108931166.01108931166.01一般风险准备
未分配利润1755363950.141646310307.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2994404169.762885350527.42
少数股东权益6616637.005332210.37
所有者权益（或股东权益）合计3001020806.762890682737.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计4187556865.734217277646.83
公司负责人：王为达主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞合并利润表
2021年1—9月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1719878952.081520517423.24
其中：营业收入1719878952.081520517423.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1501577168.571322115130.84
其中：营业成本1098910867.57968851149.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10475111.537794621.56
销售费用237204151.78184490145.09
管理费用150577361.97152256486.63
研发费用920213.66709406.19
财务费用3489462.068013322.11
其中：利息费用12029056.6112348300.00
利息收入10901016.365673922.55
加：其他收益18137366.8919451066.46
投资收益（损失以“－”号填列）-3582962.76-66910.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3582962.76-563553.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-5233737.87-13395180.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）-15686366.81-16285916.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）-39783355.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）211936082.96227888706.34
加：营业外收入4199034.681348852.43
减：营业外支出1528100.54613464.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）214607017.10228624094.50
减：所得税费用1287346.63326681.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）213319670.47228297412.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）213319670.47228297412.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）214368043.84228752278.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1048373.37-454866.08
六、其他综合收益的税后净额-4270844.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4270844.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益-4270844.33
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-4270844.33
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额213319670.47224026568.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额214368043.84224481434.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1048373.37-454866.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.30530.3258
（二）稀释每股收益(元/股)0.30530.3258
公司负责人：王为达主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞
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合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1663257752.111370792524.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16851745.5710000641.90
收到其他与经营活动有关的现金46811500.9457536403.76
经营活动现金流入小计1726920998.621438329570.39
购买商品、接受劳务支付的现金1205584001.48988082244.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金226197058.25204204185.95
支付的各项税费43769405.3131751147.90
支付其他与经营活动有关的现金164386585.98163321067.96
经营活动现金流出小计1639937051.021387358646.51
经营活动产生的现金流量净额86983947.6050970923.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金18388996.0015008104.11
取得投资收益收到的现金1184000.00325323.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
49324398.08
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计19572996.0064657825.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付43823267.9626683388.39
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的现金
投资支付的现金15000000.006750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计58823267.9633433388.39
投资活动产生的现金流量净额-39250271.9631224437.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2440000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2440000.00
取得借款收到的现金24000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2440000.0024000000.00
偿还债务支付的现金104300000.00500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117420778.44150509482.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润107200.00151012.74
支付其他与筹资活动有关的现金3223000.66
筹资活动现金流出小计224943779.10151009482.27
筹资活动产生的现金流量净额-222503779.10-127009482.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-174770103.46-44814120.96
加：期初现金及现金等价物余额1176198890.281012670146.50
六、期末现金及现金等价物余额1001428786.82967856025.54
公司负责人：王为达主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1277346969.071277346969.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4292809.004292809.00
应收账款416659984.31416659984.31
应收款项融资9269949.889269949.88
预付款项39970467.5038859312.07-1111155.43
11/14青岛城市传媒股份有限公司2021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15976787.6815976787.68
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货530220764.49530220764.49合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产3209831.273209831.27
其他流动资产42887741.5342887741.53
流动资产合计2339835304.732338724149.30-1111155.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款5235424.145235424.14
长期股权投资24866477.2824866477.28其他权益工具投资
其他非流动金融资产340885402.64340885402.64
投资性房地产767501373.88767501373.88
固定资产425255535.82425255535.82在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产22953995.1222953995.12
无形资产291892960.80291892960.80开发支出商誉
长期待摊费用12780297.1110280297.11-2500000.00
递延所得税资产2358957.062358957.06
其他非流动资产6665913.376665913.37
非流动资产合计1877442342.101897896337.2220453995.12
资产总计4217277646.834236620486.5219342839.69
流动负债：
短期借款4056666.674056666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据191861806.87191861806.87
12/14青岛城市传媒股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款489830626.12489830626.12
预收款项6448747.326448747.32
合同负债196856224.60196856224.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬53167149.3153167149.31
应交税费14084091.7214084091.72
其他应付款40677345.1240677345.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债202832507.16202832507.16
其他流动负债7188130.417188130.41
流动负债合计1207003295.301207003295.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100168466.45100168466.45应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19342839.6919342839.69长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1611444.271611444.27
递延收益16014868.0816014868.08递延所得税负债
其他非流动负债1796834.941796834.94
非流动负债合计119591613.74138934453.4319342839.69
负债合计1326594909.041345937748.7319342839.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）702096010.00702096010.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积441669123.61441669123.61
减：库存股
其他综合收益-13656080.00-13656080.00专项储备
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盈余公积108931166.01108931166.01一般风险准备
未分配利润1646310307.801646310307.80归属于母公司所有者权益（或
2885350527.422885350527.42股东权益）合计
少数股东权益5332210.375332210.37
所有者权益（或股东权益）
2890682737.792890682737.79
合计负债和所有者权益（或股
4217277646.834236620486.5219342839.69东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对合并资产负债表的具体影响科目及金额见上述调整表。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2021年10月30日