大地熊:大地熊2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688077证券简称：大地熊
安徽大地熊新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入423476501.51125.021146834401.96122.38归属于上市公司股东的
38469783.36269.30105090973.28224.71
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净34079201.67289.3291957001.00255.46利润
1/142021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-145645862.73不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.481500.001.31227.50
稀释每股收益（元/股）0.481500.001.31227.50
加权平均净资产收益率增加3.21增加4.45个百
3.9511.03
（%）个百分点分点
研发投入合计28265651.86276.9163701479.20191.34
研发投入占营业收入的增加2.69增加1.31个百
6.675.55比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1909402823.961458312604.8030.93归属于上市公司股东的
996864529.74913277639.189.15
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减170567.31值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
4736251.3311575061.62
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
2/142021年第三季度报告
可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
618947.684131129.00
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
3/142021年第三季度报告
损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
77590.30-158193.37
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额814818.402357203.06少数股东权益影响额（税后）
合计4617970.9113361361.50
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期主要系本期公司烧结钕铁硼产品产销量及售价
122.38末增长所致。
营业收入_本报告期125.02与年初至报告期末增长原因一致归属于上市公司股东的
224.71主要系销售收入增加引起的营业利润增长所致
净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的
269.30与年初至报告期末增长原因一致
净利润_本报告期归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净255.46主要系销售收入增加引起的营业利润增长所致
利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净289.32与年初至报告期末增长原因一致
利润_本报告期经营活动产生的现金流
不适用主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加
量净额_年初至报告期末
基本每股收益_年初至报
227.50主要系本期公司净利润增长所致
告期末
基本每股收益_本报告期1500.00主要系本报告期公司净利润增长所致
稀释每股收益_年初至报
227.50主要系本期公司净利润增长所致
告期末
稀释每股收益_本报告期1500.00主要系本报告期公司净利润增长
加权平均净资产收益率_4.45个百分点主要系公司净利润增长所致
4/142021年第三季度报告
年初至报告期末
加权平均净资产收益率_
3.21个百分点与年初至报告期末增长原因一致
本报告期
研发投入合计_年初至报
191.34主要系研发人员薪酬、材料等直接投入增加所致
告期末
研发投入合计_本报告期276.91与年初至报告期末增长原因一致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的
7591无
数优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻持有有限售持股比通借出股结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)份的限售量股份股份数量数量状态
熊永飞境内自然人3032700037.9130327000冻结200000安徽高新金通安益股权境内非国有
56405377.05无
投资基金（有限合伙）法人
曹庆香境内自然人54000006.755400000无
谭新博境内自然人40000005.00无
赖满英境内自然人18000742.25无
陈春生境内自然人18000002.25无
衣晓飞境内自然人16025342.00无
陈静武境内自然人14400001.80无
华泰证券资管－张钧－
华泰尊享稳进39号单其他12800001.60无一资产管理计划中国工商银行股份有限
公司－博时科创板三年境内非国有
7877490.98无
定期开放混合型证券投法人资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量安徽高新金通安益股权投资基金（有
5640537人民币普通股5640537限合伙）谭新博4000000人民币普通股4000000赖满英1800074人民币普通股1800074陈春生1800000人民币普通股1800000
5/142021年第三季度报告
衣晓飞1602534人民币普通股1602534陈静武1440000人民币普通股1440000
华泰证券资管－张钧－华泰尊享稳进
1280000人民币普通股1280000
39号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基787749人民币普通股787749金王忠友564087人民币普通股564087华泰证券股份有限公司340514人民币普通股340514
上述股东关联关系或一致行动的说明熊永飞、曹庆香系夫妻关系；赖满英、陈春生为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参公司前10名无限售条件股东中，股东王忠友通过普通账户持有公司与融资融券及转融通业务情况说明股份419208股，通过信用账户持有公司股份144879股，合计持（如有）有公司股份564087股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、公司在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器
件研发与产业化项目具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目的公告》（公告编号：2021-042）。目前项目已完成备案批复手续，项目土地、规划、环评等前置手续正按计划有序办理。
2、公司以自有资金对安徽宁磁电子科技有限公司增资11398万元，具体内容详见公司于2021年 8月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-046）。
2021年8月27日，安徽宁磁电子科技有限公司已完成增资、更名等工商变更登记手续，更
名为大地熊（宁国）永磁科技有限公司（以下简称“大地熊宁国公司”），公司持有其75%股权；
大地熊宁国公司作为公司控股子公司，9月起纳入公司财务报表合并范围，大地熊宁国公司正常运营。
3、公司与北方稀土（证券代码：600111.SH）以现金方式对北方稀土（安徽）永磁科技有限
公司共同增资9036万元（北方稀土出资60%，公司出资40%），北方稀土（安徽）公司在包头设立分公司建设年产8000吨高性能合金薄片项目。具体内容详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。同时，该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审
6/142021年第三季度报告议通过。目前北方稀土（安徽）永磁科技有限公司已办理完成增资等工商变更登记手续，年产8000吨高性能合金薄片项目已按计划实施。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金196066936.62250755496.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产179000000.00229000000.00衍生金融资产
应收票据102356976.4936038876.45
应收账款404603642.22204732391.18
应收款项融资11423801.042820060.43
预付款项18280305.311404975.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3397024.301975945.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货440746679.59291294716.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12473534.9714108712.37
流动资产合计1368348900.541032131173.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
7/142021年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资51262735.9545236560.82其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产10905136.9311270203.87
固定资产305732323.04256810953.66
在建工程62981105.2530264766.50生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产41828400.1527062039.37开发支出
商誉2535709.23853718.08
长期待摊费用696424.54658438.65
递延所得税资产16213008.9214601971.68
其他非流动资产48899079.4139422778.18
非流动资产合计541053923.42426181430.81
资产总计1909402823.961458312604.80
流动负债：
短期借款202251951.3810011571.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据247399465.00153500000.00
应付账款268547148.18237931434.42预收款项
合同负债3655528.428494383.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24051374.5324873237.42
应交税费3614805.074789596.84
其他应付款6321485.225051638.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
8/142021年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债48991255.8726115262.98
流动负债合计804833013.67470767124.77
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益65968228.3371376150.51
递延所得税负债4304382.602891690.34其他非流动负债
非流动负债合计70272610.9374267840.85
负债合计875105624.60545034965.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80000000.0080000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积496637544.49488243419.49
减：库存股
其他综合收益208502.78334099.72专项储备
盈余公积41253530.8741253530.87一般风险准备
未分配利润378764951.60303446589.10归属于母公司所有者权益（或股东权
996864529.74913277639.18
益）合计
少数股东权益37432669.62-
所有者权益（或股东权益）合计1034297199.36913277639.18
负债和所有者权益（或股东权益）
1909402823.961458312604.80
总计
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以
9/142021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1146834401.96515704608.61
其中：营业收入1146834401.96515704608.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1043769161.67484875675.78
其中：营业成本920123497.27418880164.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3831241.552623197.55
销售费用21048470.0815441958.77
管理费用33165997.8522170399.27
研发费用63701479.2021865233.51
财务费用1898475.723894722.45
其中：利息费用3481908.302621902.38
利息收入2827236.431001218.39
加：其他收益8595461.628420791.08投资收益（损失以“－”
9404552.461219568.52号填列）
其中：对联营企业和合
5273423.461219568.52
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-8814804.24-2123983.50“－”号填列）
10/142021年第三季度报告资产减值损失（损失以-4094699.99-1419650.82“－”号填列）资产处置收益（损失以
170567.3188243.96“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
108326317.4537013902.07号填列）
加：营业外收入3233447.2342904.62
减：营业外支出412040.60932655.04四、利润总额（亏损总额以
111147724.0836124151.65“－”号填列）
减：所得税费用5993032.593759434.70五、净利润（净亏损以“－”
105154691.4932364716.95号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
105154691.4932364716.95亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填105090973.2832364716.95列）2.少数股东损益（净亏
63718.21损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-125596.9427666.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-125596.9427666.96他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
11/142021年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
-125596.9427666.96差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额105029094.5532392383.91
（一）归属于母公司所有者
104965376.3432392383.91
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
63718.21-
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.310.40
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.310.40
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金873686578.61538505247.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
12/142021年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36898584.5213218984.19
收到其他与经营活动有关的现金14398362.7510832577.05
经营活动现金流入小计924983525.88562556808.27
购买商品、接受劳务支付的现金927892726.88474747598.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金89121318.1060036032.55
支付的各项税费15269603.3711238882.54
支付其他与经营活动有关的现金38345740.2630886507.61
经营活动现金流出小计1070629388.61576909021.24
经营活动产生的现金流量净额-145645862.73-14352212.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金725000000.00
取得投资收益收到的现金4181129.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
278200.00136904.47
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计729459329.00136904.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资
84369159.1936957598.34
产支付的现金
投资支付的现金589999000.00338920000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计674368159.19375877598.34
投资活动产生的现金流量净额55091169.81-375740693.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金516488000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金176851634.7251000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计176851634.72567488000.00
偿还债务支付的现金15225983.78121000000.00
13/142021年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32952587.6712640184.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-15390328.48
筹资活动现金流出小计48178571.45149030513.34
筹资活动产生的现金流量净额128673063.27418457486.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响399053.94-63103.29
五、现金及现金等价物净增加额38517424.2928301476.53
加：期初现金及现金等价物余额76249512.3335200914.78
六、期末现金及现金等价物余额114766936.6263502391.31
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021年10月30日