大立科技:2021年第三季度报告

浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002214证券简称：大立科技公告编号：2021-058
浙江大立科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）101120520.76-33.46%741397083.44-9.37%归属于上市公司股东的
-9333294.98-120.08%250845311.53-25.96%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-17384157.97-140.02%190528629.69-42.05%利润（元）经营活动产生的现金流
————-79387591.61-130.90%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.02-120.00%0.42-43.24%
稀释每股收益（元/股）-0.02-120.00%0.42-43.24%
1浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
加权平均净资产收益率-0.56%-4.13%10.48%-16.22%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2961381647.441853512354.1059.77%归属于上市公司股东的
2604221332.141433808476.8881.63%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
0.00-30308.60冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或5398940.1862818243.39定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益4140470.698289963.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65536.96-69255.02
减：所得税影响额1421081.0910651296.55
少数股东权益影响额（税后）1929.8340665.22
合计8050862.9960316681.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊性增值税超税负返还33078652.20
和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
（1）货币资金期末数比期初数增加55400.06万元、增长393.75%，主要系公司于本报告期非公开发行股票收到募集资金所致。
（2）交易性金融资产期末数比期初数增加7120.43万元、增长71204.32%，主要系公司于本报告期对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致。
2浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
（3）应收票据期末数比期初数减少3458.71万元、减少34.34%，主要系期末票据结算货款减少所致。
（4）应收账款期末数比期初数增加39779.40万元、增长63.98%，主要是随着销售收入增长，期末应收未结算货款增加所致。
（5）预付款项期末数比期初数增加5285.79万元、增长126.84%，主要系期末预付未结算货款增加所致。
（6）其他应收款期末数比期初数增加2027.73万元、增长76.28%，主要系报告期项目保证金及应收利息增加所致。
（7）其他流动资产期末数比期初数增加1485.09万元、增长568.11%，主要系预缴税款及期末留抵的进项税额增加所致。
（8）在建工程期末数比期初数增加1481.30万元、增长70.65%，主要系期末尚未转固的资产投入增加所致。
（9）短期借款期末数比期初数减少10745.67万元、减少62.23%，主要系公司于本报告期归还银行贷款所致。
（10）应付账款期末数比期初数增加11188.68万元、增长102.48%，主要系本报告期未结算的采购款较上年同期增加所致。
（11）合同负债期末数比期初数减少829.22万元、减少37.94%，主要系本报告期末预收未结算货款较上年同期减少所致。
（12）应付职工薪酬期末数比期初数减少2229.43万元、减少88.52%，主要系本期发放已计提的2020年度年终奖金所致。
（13）其他应付款期末数比期初数增加275.04万元、增长49.14%，主要系本报告期其他应付未付款项增加所致。
（14）一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少100.10万元、减少100.00%，主要系本报告期公司归还银行贷款所致。
（15）长期借款期末数比期初数减少2902.95万元、减少100.00%，主要系公司于本报告期公司归还银行长期贷款所致。
（16）实收资本期末数比期初数增加14057.13万元，增长30.65%，主要系本报告期公司非公开发行股票收到募集资金及以资本公积转增股本所致。
（17）资本公积期末数比期初数增加81872.12万元，增长412.70%，主要系本报告期公司非公开发行股票收到募集资金及以资本公积转增股本所致。
（18）少数股东权益期末数比期初数减少620.55万元，减少39.10%，主要系本报告期控股子公司亏
3浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告损所致。
2、报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
（1）税金及附加本期数比上年同期增加689.99万元，增长221.33%，主要系本报告期公司应交城市
维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费增加所致。
（2）研发费用本期数比上年同期增加2175.20万元，增长27.10%，主要系本报告期公司持续增加研发投入所致。
（3）财务费用本期数比上年同期减少750.99万元，减少250.59%，主要系本报告期利息支出大幅减少所致。
（4）其他收益本期数比上年同期增加5611.98万元，增长141.09%，主要系本报告期公司收到的与收益相关的项目补助款较上年同期大幅增加所致。
（5）投资收益本期数比上年同期增加829.84万元，增长98261.96%，主要系本报告期公司对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益所致。
（6）信用减值损失本期数比上年同期增加5668.19万元，增长149.94%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账较上年同期增加所致。
（7）资产处置收益本期数比上年同期减少5.17万元，减少241.84%，主要系本报告期公司处置资产净损失所致。
（8）营业外收入本期数比上年同期减少23.00万元，减少91.99%，主要系本报告期非营业性收入较上年同期减少所致。
（9）营业外支出本期数比上年同期减少38.61万元，减少81.22%，主要系本报告期非营业性支出较上年同期减少所致。
（10）所得税费用本期数比上年同期减少1648.21万元，减少34.98%，主要系本报告期随着利润总额的减少而减少所致。
3、报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少33626.59万元，主要系本期收到销售商品
的现金较上年同期减少、支付给职工及支付的各项税费较上年同期增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少35003.16万元，主要系本期对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加103966.15万元，主要系本期公司非公开发行股票收到募集资金所致。
4浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
4、报告期内，业务结构主要变化：
报告期内，公司业务结构较上年同期发生显著变化。
单位：元项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入741397083.44818089595.38-9.37%
主营业务收入738836759.47814491798.55-9.29%
其中：防疫类产品收入9752339.96535388595.66-98.18%
非防疫类产品收入729084419.51279103202.89161.22%
报告期内，由于疫情缓解，防疫类产品收入较上年同期减少98.18%，但非防疫类产品业务收入实现
161.22%的大幅增长，其中2021年第三季度非防疫类产品中的民品业务收入较上年同期增长50.10%。使公
司主营业务收入较上年同期保持基本稳定。
公司预计全年业务结构将较上年同期发生显著变化，非防疫类产品业务收入占比将显著提升，其中型号装备产品预计持续保持快速放量增长；虽然第三季度由于疫情反弹特别是对局部重点地区生产生活造成
较大影响，导致民品业务收入不及预期，但随着疫情缓解有望快速恢复增长，特别是在“新基建”领域，需求预计明显放量。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数313780
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
庞惠民境内自然人26.73%160159085120119314质押55031999中国工商银行股份有限公
司－中欧价值智选回报混其他1.34%8058350合型证券投资基金
章佳欢境内自然人1.30%7782980深圳市优众纳资本管理有
限公司－优众纳阿甘－红其他1.17%7028440牛1号私募证券投资基金
廖鸿宾境内自然人1.14%6820081
第一创业证券－兴业银行
－第一创业聚增2号集合其他0.99%5913207资产管理计划
5浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
香港中央结算有限公司境外法人0.83%4989510
海通证券股份有限公司国有法人0.76%4574146
中国银行股份有限公司－
华泰柏瑞创新升级混合型其他0.72%4309715证券投资基金深圳市优众纳资本管理有
限公司－优众纳阿甘-红其他0.59%3558934牛2号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量庞惠民40039771人民币普通股40039771
中国工商银行股份有限公司－中欧价
8058350人民币普通股8058350
值智选回报混合型证券投资基金章佳欢7782980人民币普通股7782980
深圳市优众纳资本管理有限公司－优
7028440人民币普通股7028440
众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金廖鸿宾6820081人民币普通股6820081
第一创业证券－兴业银行－第一创业
5913207人民币普通股5913207
聚增2号集合资产管理计划香港中央结算有限公司4989510人民币普通股4989510海通证券股份有限公司4574146人民币普通股4574146
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞创
4309715人民币普通股4309715
新升级混合型证券投资基金
深圳市优众纳资本管理有限公司－优
3558934人民币普通股3558934
众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金
廖鸿宾为深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募
证券投资基金以及深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘-红牛上述股东关联关系或一致行动的说明
2号私募证券投资基金管理人的实际控制人。除上述情况外，公司未知
上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
1、公司股东深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号
私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司股票6994360股，通过普通证券账户持有公司股票
34080股，合计持有公司股票7028440股。
2、公司股东廖鸿宾通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）账户持有公司股票6732961股，通过普通证券账户持有公司股票
87120股，合计持有公司股票6820081股。
3、公司股东深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘-红牛2号私
募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股票3509734股，通过普通证券账户持有公司股票49200股，合计持有公司股票3558934股。
6浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司2020年度非公开发行股票事项经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2840号）公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票41259038股，上述非公开发行人民币普通股股票于2021年3月2日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行募集资金总额为969999983.38元，减除发行费用10707547.17元后，募集资金净额为959292436.21元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月27日出具了天健验〔2021〕27号《验资报告》。
2021年6月9日，公司实施了2020年度权益分派，以总股本499925704股扣除公司回购专户所持
3364548股数之后的股本496561156股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），
不送红股，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，公司总股本由499925704股增至
599237935股。
2021年9月2日，公司非公开发行股票解禁上市流通，解除限售的股东共计17名，解除限售股份的数量
为49510845股，占公司总股本为8.2623%。具体内容详见公司2021年8月31日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江大立科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-048）。
2、回购公司股份事项
公司于2019年12月9日召开的第五届董事会第十二次会议和2019年12月25日召开的2019年第一次临时
股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份：回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）。
回购价格不超过人民币14.80元/股（含）。并于2019年12月28日披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2019-058）。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2020年1月
15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。具体内容详见公司于
2020年1月16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-003）。
公司于2020年2月21召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格由不超过人民币14.80元/股（含）调整为不超过人民币26.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，股份回购方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于2020年2月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-009）。
鉴于公司2019年度权益分派已于2020年6月18日实施完毕，根据公司《回购报告书》对本次回购股份
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的价格上限进行了调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币26.00元/股（含）调整为不超过人民币25.92元/股（含）。具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《关于实施2019年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-041）。
鉴于《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。公司已于2020年7月1日披露《2020年度非公开发行 A 股股票预案》，为顺利推进本次非公开发行股票事宜，公司于2020年10月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2020年11月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量
3364548股，占公司总股本的0.73%，最高成交价为25.91元/股，最低成交价为11.25元/股，回购总
金额为70104403.76元（不含交易费用）。本次公司回购的股份存放于公司回购专用证券，在回购股份过户/注销之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
本次回购股份将用于对公司核心骨干员工实施股权激励，若公司未能实施股权激励计划，回购的股份将在相关法律法规等规范性文件要求的期限内依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
3、其他重要事项公司于2021年9月6日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于签订〈战略合作协议〉的议案》，同意公司与北方夜视科技研究院集团有限公司（以下简称：夜视研究院集团）签署《战略合作协议》，双方整合组建合资公司，专业从事氧化钒非制冷红外探测器及机芯研发生产。公司与夜视研究院集团签署《战略合作协议》，后期如顺利落地实施，将有利于实现双方在氧化钒非制冷探测器业务领域现有研发、生产及市场资源的充分利用，实现优势互补，促进和提高公司在红外全产业链的竞争优势，提升公司的盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
公司于2021年9月30日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于签订〈合作框架协议〉的议案》，同意公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称：长春光机所）签订《合作框架协议》，双方共同发起成立能够独立核算的合资公司，积极开展光电装备项目研发合作。公司与长春光机所签订《合作框架协议》，后期如顺利落地实施，将有利于实现双方在光电装备项目领域现有研发、生产及市场资源的充分利用，实现优势互补，有效地推动光电产业快速发展，提升公司的盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
8浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大立科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金694698442.72140697807.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产71304315.07100000.00衍生金融资产
应收票据66119286.00100706354.00
应收账款1019536952.06621742934.61
应收款项融资5913038.004974900.00
预付款项94531234.6041673306.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款46858670.7126581340.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货427729253.20441366239.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17465023.152614084.19
流动资产合计2444156215.511380456966.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产3359429.343484549.84
固定资产385688559.03355906504.65
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在建工程35778712.5020965688.21生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产28557351.7230255560.19开发支出
商誉44840834.0244840834.02长期待摊费用
递延所得税资产19000545.3217602250.42其他非流动资产
非流动资产合计517225431.93473055387.33
资产总计2961381647.441853512354.10
流动负债：
短期借款65227103.67172683820.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款221069556.70109182772.93预收款项
合同负债13561200.9521853392.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2890702.5625185006.09
应交税费11887620.0313278420.58
其他应付款8347701.315597286.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1001015.80
其他流动负债15394516.1315151397.90
流动负债合计338378401.35363933113.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款29029458.09应付债券
其中：优先股永续债
10浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
租赁负债
长期应付款1886702.401886702.40长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7227980.528981882.39递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计9114682.9239898042.88
负债合计347493084.27403831155.92
所有者权益：
股本599237935.00458666666.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1017101407.55198380240.34
减：库存股70104403.7670104403.76其他综合收益专项储备
盈余公积103434437.90103434437.90一般风险准备
未分配利润954551955.45743431536.40
归属于母公司所有者权益合计2604221332.141433808476.88
少数股东权益9667231.0315872721.30
所有者权益合计2613888563.171449681198.18
负债和所有者权益总计2961381647.441853512354.10
法定代表人：庞惠民主管会计工作负责人：徐之建会计机构负责人：赵英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入741397083.44818089595.38
其中：营业收入741397083.44818089595.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本551124707.84508841742.42
其中：营业成本316880042.67312237998.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
11浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加10017266.853117393.69
销售费用54225946.5646543896.85
管理费用72487592.6863670675.57
研发费用102026911.0980274906.00
财务费用-4513052.012996871.54
其中：利息费用1396235.023490216.43
利息收入4785394.091244679.46
加：其他收益95896895.5939777130.50投资收益（损失以“－”号填
8289963.84-8445.19
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-18879868.9337802011.44号填列）资产减值损失（损失以“-”
62523.17号填列）资产处置收益（损失以“-”-30308.6021367.56号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）275549057.50386902440.44
加：营业外收入20036.12250011.75
减：营业外支出89291.14475346.32四、利润总额（亏损总额以“－”号填
275479802.48386677105.87
列）
减：所得税费用30632391.6547114483.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）244847410.83339562622.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
244847410.83339562622.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润250845311.53338806332.81
2.少数股东损益-5997900.70756289.94
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
12浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额244847410.83339562622.75归属于母公司所有者的综合收益
250845311.53338806332.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额-5997900.70756289.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.420.74
（二）稀释每股收益0.420.74
法定代表人：庞惠民主管会计工作负责人：徐之建会计机构负责人：赵英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金404590241.04852864937.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
13浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还58599339.4354518102.01
收到其他与经营活动有关的现金78120886.896167827.01
经营活动现金流入小计541310467.36913550866.10
购买商品、接受劳务支付的现金233125042.93364715128.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
142744511.03111105841.36
金
支付的各项税费135440785.8288366785.76
支付其他与经营活动有关的现金109387719.1992484846.46
经营活动现金流出小计620698058.97656672602.11
经营活动产生的现金流量净额-79387591.61256878263.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金140000000.00
取得投资收益收到的现金2004580.28
处置固定资产、无形资产和其他
14200.0042000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计142018780.2842000.00
购建固定资产、无形资产和其他
81777657.7937319264.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金500000000.0052450000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计581777657.7989769264.58
投资活动产生的现金流量净额-439758877.51-89727264.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金959292436.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
14浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金284671480.00
收到其他与筹资活动有关的现金14378166.67
筹资活动现金流入小计973670602.88284671480.00
偿还债务支付的现金150000000.00430176623.69
分配股利、利润或偿付利息支付
40755747.6141062054.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金70179403.76
筹资活动现金流出小计190755747.61541418081.72
筹资活动产生的现金流量净额782914855.27-256746601.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
28752.59-75880.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额263797138.74-89671482.90
加：期初现金及现金等价物余额138990987.55127431498.12
六、期末现金及现金等价物余额402788126.2937760015.22
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁和低价值资产租赁业务，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江大立科技股份有限公司董事会
二○二一年十月三十日
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