国脉科技:2021年第三季度报告

国脉科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002093证券简称：国脉科技公告编号：2021-036
国脉科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）137169675.1725.32%354126604.2913.19%归属于上市公司股东
27341939.48-32.23%65052665.76-31.91%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益26853579.95-28.91%63364827.16-13.42%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-12864218.0490.74%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0272-32.00%0.0646-31.86%
稀释每股收益（元/股）0.0272-32.00%0.0646-31.86%加权平均净资产收益
0.80%-0.38%1.90%-0.93%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4181172802.654061929169.522.94%归属于上市公司股东
3455766407.533397620545.801.71%
的所有者权益（元）
1国脉科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
0.00148502.46的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务计入其他收益的政府补
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定941077.101750901.20助额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
0.00
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净0.00资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益0.00
委托他人投资或管理资产的损益0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
0.00
资产减值准备
债务重组损益0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
0.00
部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
0.00日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
0.00
益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产公司交易性金融资产公
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资-335687.09-4866945.74允价值变动及处置收益
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00
对外委托贷款取得的损益0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
0.00
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
0.00
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-416828.25-358526.75对闲置资金进行现金管
其他符合非经常性损益定义的损益项目-276038.033665956.03理收益及其他收益
减：所得税影响额-575835.83-1348268.75
少数股东权益影响额（税后）0.03317.35
合计488359.531687838.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
2国脉科技股份有限公司2021年第三季度报告
√适用□不适用公司对闲置资金进行现金管理产生的收益以及享受现代服务业进项税加计抵扣产生的其他收益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
国家出台《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为公司产教融合、物联网发展战略提供重大政策支持。报告期内公司主营业务方向未发生重大变化，2021年1-9月公司实现营业收入35412.66万元，同比增长13.19%，主要原因为公司持续实施产教融合战略，推动教育业务收入增加；报告期归属于上市公司股东的净利润6505.27万元同比下降31.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6336.48万元，同比下降13.42%，主要原因为公司加大师资建设等教育投入及持有的交易性金融资产价格波动影响。
公司报告期主要财务数据、指标变动情况及原因具体如下（单位：元）：
（一）资产负债表项目大幅变动及原因大幅变动项目本期金额期初金额增减幅度变动的情况及原因
货币资金105246492.69321153203.84-67.23%主要是报告期公司使用闲置资金购买交易性金融资产增加影响所致。
交易性金融资产628574050.37269332639.48133.38%主要是报告期公司使用闲置资金购买交易性金融资产增加影响所致。
应收款项融资2816364.991449142.5594.35%主要是报告期公司收到承兑汇票所致。
合同资产1058183.8596344.77998.33%报告期公司未到期的质量保证金增加所致。
其他流动资产43728958.08232694070.03-81.21%报告期公司使用闲置资金购买的银行理财产品到期减少所致。
在建工程8217360.501080990.00660.17%主要是报告期公司教育基础设施投入增加所致。
应付职工薪酬21951095.8534300745.57-36.00%主要是报告期支付职工年终奖金所致。
（二）利润表项目大幅变动及原因大幅变动项目本期金额上年同期金额增减幅度变动的情况及原因
税金及附加8657256.964418575.2495.93%主要是报告期公司应交土地增值税增加所致。
管理费用116110131.6082076506.9241.47%主要是报告期公司加大师资建设等教育投入所致。
财务费用2940789.416042635.61-51.33%主要是报告期公司归还银行借款，利息费用减少所致。
其他收益2682318.445596580.89-52.07%主要是报告期公司收到政府补助减少所致。
投资收益（损失以25456969.9444544855.73-42.85%主要是报告期公司证券投资收益及银“－”号填列）行理财收益减少所致。
公允价值变动收益-13216788.37-6391976.67-106.77%主要是报告期公司持有的交易性金融
（损失以“－”号资产价格波动所致。填列）资产减值损失（损-713379.070-100.00%主要是报告期公司合同资产减值损失失以"-"号填列）增加所致。
资产处置收益（损148502.46-2824.485357.69%主要是公司处置部分固定资产收益所失以“-”号填列）致。
营业外收入60532.611217.874870.37%主要是公司收取客户租赁违约金所致
营业外支出419059.36265176.8658.03%主要是对外捐赠支出增加所致。
所得税费用6930701.3211409133.46-39.25%主要是利润总额减少，对应计提的所
3国脉科技股份有限公司2021年第三季度报告得税减少所致。
其他综合收益的税3162298.23-309918.541120.36%主要是报告期物联网科学园部分停车后净额位转投资性房地产产生的其他综合收益。
（三）现金流量表项目大幅变动及原因大幅变动项目本期金额上年同期金额增减幅度变动的情况及原因
经营活动产生的现-12864218.04-138914810.3490.74%主要是报告期公司支付给供应商的采金流量净额购款减少以及上年同期发生退还预收的物联网科学园开发款所致。
投资活动产生的现-185022642.05346151047.85-153.45%主要是报告期公司使用闲置资金购买金流量净额交易性金融资产增加所致。
筹资活动产生的现-18019851.06-343252426.5094.75%主要是较上年同期公司归还银行借款金流量净额金额减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数632350
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
林惠榕境内自然人21.90%2206530000质押70000000
陈国鹰境内自然人21.56%2172340000质押136000000福建国脉集团境内非国有法
5.71%575583480
有限公司人
林金全境内自然人5.46%549922580
陈娜境内自然人1.16%117000000香港中央结算
境外法人0.40%40041970有限公司
张景山境内自然人0.30%30222180
张宇境内自然人0.30%30000000
陈学华境内自然人0.27%27165002037375
林泉亨境内自然人0.14%13699000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量林惠榕220653000人民币普通股220653000陈国鹰217234000人民币普通股217234000福建国脉集团有限公司57558348人民币普通股57558348林金全54992258人民币普通股54992258陈娜11700000人民币普通股11700000香港中央结算有限公司4004197人民币普通股4004197
4国脉科技股份有限公司2021年第三季度报告
张景山3022218人民币普通股3022218张宇3000000人民币普通股3000000林泉亨1369900人民币普通股1369900王金永1251840人民币普通股1251840
林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰先生岳父，陈国鹰先生系福建国上述股东关联关系或一致行动脉集团有限公司的实际控制人，陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集的说明团有限公司为一致行动人，合计持有公司54.63%股份。除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前10名股东中，张景山通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户前10名股东参与融资融券业务
持有3022218股，张宇通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有情况说明（如有）
3000000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国脉科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金105246492.69321153203.84结算备付金拆出资金
交易性金融资产628574050.37269332639.48衍生金融资产应收票据
应收账款195554739.96177927195.32
应收款项融资2816364.991449142.55
预付款项18038428.8916720917.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15267755.4815738705.78
其中：应收利息应收股利
5国脉科技股份有限公司2021年第三季度报告
买入返售金融资产
存货1465654341.451359817173.51
合同资产1058183.8596344.77
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产15073567.1913729536.59
其他流动资产43728958.08232694070.03
流动资产合计2491012882.952408658929.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款33963049.0330497415.45
长期股权投资290067250.84275790460.09其他权益工具投资
其他非流动金融资产92000000.0092000000.00
投资性房地产281010500.00265200500.00
固定资产704812255.38720856711.45
在建工程8217360.501080990.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产124017787.71125431306.54开发支出
商誉27592289.9027592289.90
长期待摊费用7535331.496158341.75
递延所得税资产106122597.4896662868.09
其他非流动资产14821497.3711999357.09
非流动资产合计1690159919.701653270240.36
资产总计4181172802.654061929169.52
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款174584110.63147309111.66预收款项
合同负债203853481.76169645709.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
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应付职工薪酬21951095.8534300745.57
应交税费22024744.1719122594.58
其他应付款177384634.68164999037.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2129396.302139788.89
其他流动负债5138885.055463039.38
流动负债合计607066348.44542980026.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款96000000.0097000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1148384.341442174.34
递延所得税负债37460174.2136473990.93其他非流动负债
非流动负债合计134608558.55134916165.27
负债合计741674906.99677896191.99
所有者权益：
股本1007500000.001007500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1414097665.571414097665.00
减：库存股
其他综合收益23325146.8120162848.58专项储备
盈余公积108115505.16108115505.16一般风险准备
未分配利润902728089.99847744527.06
归属于母公司所有者权益合计3455766407.533397620545.80
少数股东权益-16268511.87-13587568.27
所有者权益合计3439497895.663384032977.53
负债和所有者权益总计4181172802.654061929169.52
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法定代表人：谢丰苹主管会计工作负责人：程伟熙会计机构负责人：朱巧莲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入354126604.29312854731.60
其中：营业收入354126604.29312854731.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本289836170.08242421247.92
其中：营业成本121287014.14109912504.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8657256.964418575.24
销售费用17429844.5415700872.77
管理费用116110131.6082076506.92
研发费用23411133.4324270152.57
财务费用2940789.416042635.61
其中：利息费用5528937.819339106.15
利息收入2184097.423472165.78
加：其他收益2682318.445596580.89投资收益（损失以“－”号
25456969.9444544855.73
填列）
其中：对联营企业和合营企
14372588.5217732371.23
业的投资收益以摊余成本计量的金
2734538.7913144748.41
融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-13216788.37-6391976.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-4853000.81-5727086.49号填列）资产减值损失（损失以“-”-713379.070.00号填列）资产处置收益（损失以“-”148502.46-2824.48
8国脉科技股份有限公司2021年第三季度报告号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）73795056.80108453032.66
加：营业外收入60532.611217.87
减：营业外支出419059.36265176.86四、利润总额（亏损总额以“－”号
73436530.05108189073.67
填列）
减：所得税费用6930701.3211409133.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）66505828.7396779940.21
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
66505828.7396779940.21“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润65052665.7695542708.74
2.少数股东损益1453162.971237231.47
六、其他综合收益的税后净额3162298.23-309918.54归属母公司所有者的其他综合收
3162298.23-309918.54
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3162298.23-309918.54
合收益
1.权益法下可转损益的其
-95797.77-309918.54他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他3258096.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69668126.9696470021.67
归属于母公司所有者的综合收68214963.9995232790.20
9国脉科技股份有限公司2021年第三季度报告
益总额归属于少数股东的综合收益总
1453162.971237231.47
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.06460.0948
（二）稀释每股收益0.06460.0948
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢丰苹主管会计工作负责人：程伟熙会计机构负责人：朱巧莲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
379415656.17282718513.24
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1642.19收到其他与经营活动有关的现
31029150.7849561442.21
金
经营活动现金流入小计410444806.95332281597.64
购买商品、接受劳务支付的现
220537806.25278490969.04
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的104441066.4186794823.50
10国脉科技股份有限公司2021年第三季度报告
现金
支付的各项税费29263021.7622648031.27支付其他与经营活动有关的现
69067130.5783262584.17
金
经营活动现金流出小计423309024.99471196407.98
经营活动产生的现金流量净额-12864218.04-138914810.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金588027038.0460091750.50
取得投资收益收到的现金181481.49
处置固定资产、无形资产和其
319200.00179443.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
203616666.681237364171.81
金
投资活动现金流入小计792144386.211297635365.31
购建固定资产、无形资产和其
21029075.0811563424.73
他长期资产支付的现金
投资支付的现金806137953.18204920842.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
150000000.00735000050.48
金
投资活动现金流出小计977167028.26951484317.46
投资活动产生的现金流量净额-185022642.05346151047.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300000000.00
偿还债务支付的现金1000000.00621910000.00
分配股利、利润或偿付利息支
13493096.6621342426.50
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
3526754.40
金
筹资活动现金流出小计18019851.06643252426.50
筹资活动产生的现金流量净额-18019851.06-343252426.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-215906711.15-136016188.99
11国脉科技股份有限公司2021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余
320353203.84310264110.64
额
六、期末现金及现金等价物余额104446492.69174247921.65
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司从2021年首次执行新租赁准则，结合公司作为出租人以及选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，不需调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
国脉科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
12