世华科技:2021年第三季度报告

苏州世华新材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：688093证券简称：世华科技
苏州世华新材料科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入152717036.6437.03301716039.3941.05
归属于上市公司股东的净利润60743218.7321.91125863663.3759.11归属于上市公司股东的扣除非经常
56594800.3817.09104978164.0737.85
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用84765369.2379.13
基本每股收益（元/股）0.35-10.260.7319.67
稀释每股收益（元/股）0.35-10.260.7319.67
减少10.47个减少14.8个百
加权平均净资产收益率（%）5.2611.00百分点分点
研发投入合计8039798.4062.4822645912.1181.46
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增加0.82个百增加1.68个百
研发投入占营业收入的比例（%）5.267.51分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1280025987.491178001303.848.66
归属于上市公司股东的所有者权益1188619249.851091993471.288.85
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-934550.28-1011895.49的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或900000.0010249545.55定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
4966738.4715377207.88
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51696.01-151426.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目110812.02
减：所得税影响额732073.833688744.20
少数股东权益影响额（税后）
合计4148418.3520885499.30
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
营业收入_本报告期37.03主要系公司产品销量增加所致
营业收入_年初至报告期末41.05同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末59.11主要系公司营业收入、非经常性损益增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
37.85主要系公司营业收入增加所致
利润_年初至报告期末
主要系公司营业收入增加，销售商品、提供劳务经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末79.13收到的现金增加所致
主要系公司引进研发人才，研发人员薪酬增加研发投入合计_本报告期62.48和新产品研发投入增加所致
研发投入合计_年初至报告期末81.46同上
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数4548报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况
质押、标记包含转融通持有有限售或冻结情况持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份数量状态量
顾正青境内自然人4515000026.254515000045150000无0
吕刚境内自然人3444300020.033444300034443000无0
耶弗有投资发展（苏州）境内非国有
2580000015.002580000025800000无0
有限公司法人
蔡惠娟境内自然人129000007.501290000012900000无0
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苏州世禄企业管理中心境内非国有
92880005.4092880009288000无0（有限合伙）法人中国工商银行股份有限公
司－中欧价值智选回报混其他27744961.6100无0合型证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－交银施罗德优势行业
其他20627261.2000无0灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－交银施罗德阿尔法核其他20503741.1900无0心混合型证券投资基金
华泰创新投资有限公司国有法人17542001.0217542002150000无0上海南土资产管理有限公
司－南土资产诚品十五号其他16950000.9900无0私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证
2774496人民币普通股2774496
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配
2062726人民币普通股2062726
置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合
2050374人民币普通股2050374
型证券投资基金
上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品十五号私募证
1695000人民币普通股1695000
券投资基金高君1419000人民币普通股1419000
上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品七号私募证券
1164354人民币普通股1164354
投资基金
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混
1140014人民币普通股1140014
合型证券投资基金
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－
1030100人民币普通股1030100
平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划
上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品五号私募证券
882300人民币普通股882300
投资基金
兴业银行股份有限公司－淳厚鑫淳一年持有期混合型证券
851376人民币普通股851376
投资基金
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1、上述股东中，顾正青为公司控制股东，顾正青、吕刚、蔡惠娟为一致行动人、公司实际控制人；
2、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）系公
司实际控制人顾正青控制的企业；
3、上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品十五号私募证券投资基金、上海南
土资产管理有限公司－南土资产诚品七号私募证券投资基金及上海南土资产管理上述股东关联关系或一致
有限公司－南土资产诚品五号私募证券投资基金，基金管理人均为上海南土资产行动的说明管理有限公司；
4、中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基
金、中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金及
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金，基金管理人均为交银施罗德基金管理有限公司；
5、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
1、华泰创新投资有限公司参与战略配售2150000股，限售期为24个月，限售期
自公司股票在上交所上市之日（2020年9月30日）起开始计算。截至报告期末，华泰创新投资有限公司通过转融通业务出借了公司股票395800股。
前10名股东及前10名无
2、上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品十五号私募证券投资基金通过信用
限售股东参与融资融券及
证券账户持有1695000股；上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品七号私募转融通业务情况说明（如证券投资基金通过普通证券账户持有343691股，通过信用证券账户持有820663有）股，合计持有1164354股；上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品五号私募证券投资基金通过普通证券账户持有30000股，通过信用证券账户持有852300股，合计持有882300股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(一)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金145213102.85492499405.64
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结算备付金拆出资金
交易性金融资产30000000.00-衍生金融资产应收票据
应收账款196292179.02146002759.68应收款项融资
预付款项4104496.27742956.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款324878.43316278.02
其中：应收利息110410.96应收股利买入返售金融资产
存货50146558.4233387609.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18657626.7013580675.05
流动资产合计444738841.69686529683.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资523972063.13264228357.44长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产205992162.6639547146.24
在建工程78168656.53167080132.23生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产13906110.6414207581.51开发支出商誉
长期待摊费用4205755.842650515.44
递延所得税资产1940136.801709341.65
其他非流动资产7102260.202048545.58
非流动资产合计835287145.80491471620.09
资产总计1280025987.491178001303.84
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流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款65589178.3562138349.78
预收款项4304.9422832.37
合同负债128068.81168084.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11337138.1112060400.18
应交税费14292477.0111557066.37
其他应付款38921.4839248.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债16648.9421851.00
流动负债合计91406737.6486007832.56
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计91406737.6486007832.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）172000000.00172000000.00其他权益工具
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其中：优先股永续债
资本公积699488886.31694314719.60
减：库存股
其他综合收益-388217.24-376165.73专项储备
盈余公积25530499.0425530499.04一般风险准备
未分配利润291988081.74200524418.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1188619249.851091993471.28少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1188619249.851091993471.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计1280025987.491178001303.84
公司负责人：顾正青主管会计工作负责人：高君会计机构负责人：沈小云合并利润表
2021年1—9月
编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入301716039.39213904364.95
其中：营业收入301716039.39213904364.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本178094120.12123553854.13
其中：营业成本113513137.9479958810.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3399106.022181409.49
销售费用17106868.4311638497.37
管理费用23415359.1417395022.49
研发费用22645912.1112479956.91
财务费用-1986263.52-99842.46
其中：利息费用
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利息收入1955420.6987400.10
加：其他收益1760357.572588962.09
投资收益（损失以“－”号填列）15377207.88906351.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1136972.48-807080.34
资产减值损失（损失以“－”号填列）-72403.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）-1011168.99-26482.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）138538939.9593012261.90
加：营业外收入8601262.302035.54
减：营业外支出153415.263116.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）146986786.9993011180.61
减：所得税费用21123123.6213908785.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）125863663.3779102395.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）125863663.3779102395.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）125863663.3779102395.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-12051.51-154050.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12051.51-154050.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-12051.51-154050.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-12051.51-154050.42
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额125851611.8678948345.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额125851611.8678948345.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
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（一）基本每股收益(元/股)0.730.61
（二）稀释每股收益(元/股)0.730.61
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：顾正青主管会计工作负责人：高君会计机构负责人：沈小云合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金287987916.80199210980.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7499420.19-
收到其他与经营活动有关的现金15004501.714401029.77
经营活动现金流入小计310491838.70203612009.97
购买商品、接受劳务支付的现金105249099.3878946781.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金54282122.7636548550.35
支付的各项税费46006539.4725769797.39
支付其他与经营活动有关的现金20188707.8615025950.92
经营活动现金流出小计225726469.47156291079.67
经营活动产生的现金流量净额84765369.2347320930.30
二、投资活动产生的现金流量：
10/11苏州世华新材料科技股份有限公司2021年第三季度报告
收回投资收到的现金231500000.00179500000.00
取得投资收益收到的现金3566270.26906351.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
780849.5637500.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计235847119.82180443851.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
123440869.7741783612.59
付的现金
投资支付的现金509992977.79179500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计633433847.56221283612.59
投资活动产生的现金流量净额-397586727.74-40839761.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金719053301.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计719053301.89
偿还债务支付的现金7645000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34400000.0013839120.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5277801.89
筹资活动现金流出小计34400000.0026761921.89
筹资活动产生的现金流量净额-34400000.00692291380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64944.28-27406.50
五、现金及现金等价物净增加额-347286302.79698745142.72
加：期初现金及现金等价物余额492499405.6490295376.54
六、期末现金及现金等价物余额145213102.85789040519.26
公司负责人：顾正青主管会计工作负责人：高君会计机构负责人：沈小云
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
日期：2021年10月29日